알루코 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 1,845원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-10-23
현재 종가: 1,845원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 1,788.57원
장기 EMA: 1,748.16원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 754원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 754원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 754원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 754원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 1,880원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 1,880원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 1,880원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 1,880원
매수가: 1,770원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 1,880원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [알루코] 분석 시작
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분석 일시: 2026-10-23
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 001780.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-10-23 (포함)
완료: 1,667개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-10-23
마지막 거래일: 2026-10-23
✅ 요청한 날짜(2026-10-23)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,750원 → 1,930원
종가: 2,770원 → 1,845원
최고 종가: 5,870원
최저 종가: 1,130원
평균 종가: 3,068원
평균 거래량: 2,501,662주
전체 기간 수익률: -33.39%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 22.82초
조합당 평균: 3.24ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.6배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 17 26 6% 89.25% 46 22 3,784,903원
2 16 27 6% 86.70% 46 22 3,733,907원
3 17 46 7% 80.93% 26 13 3,618,600원
4 15 28 6% 79.85% 46 22 3,597,063원
5 14 29 6% 79.34% 48 22 3,586,714원
6 17 26 7% 78.31% 46 21 3,566,255원
7 16 48 7% 77.21% 28 13 3,544,290원
8 14 52 7% 77.00% 28 13 3,539,920원
9 13 30 6% 76.71% 48 22 3,534,153원
10 15 50 7% 76.37% 28 13 3,527,355원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 17 16 17 15 14
장기(long) 26 27 46 28 29
손절(stop_loss) 6% 6% 7% 6% 6%
수익률 89.25% 86.70% 80.93% 79.85% 79.34%
거래횟수 46회 46회 26회 46회 48회
손절발동 22회 22회 13회 22회 22회
최종자산 3,784,903원 3,733,907원 3,618,600원 3,597,063원 3,586,714원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 17
장기(long_window): 26
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: 89.25%
최종 자산 가치: 3,784,903원
총 거래 횟수: 46회
손절 발동: 22회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=17, long=26, stop_loss=6%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.51년
전략 최종 수익률: 89.25%
Buy & Hold 수익률: -29.98%
초과 수익률: 119.23%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 10.30%
벤치마크 CAGR: -5.33%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.36
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -43.94%
벤치마크 MDD: -74.51%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 23회
수익 거래: 8회
손실 거래: 15회
승률 (Win Rate): 34.78%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 25.00%
평균 손실 (손실 거래): -5.36%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.66
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-10-23
현재 종가: 1,845원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 1,788.57원
장기 EMA: 1,748.16원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 754원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 754원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 754원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 754원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 1,880원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 1,880원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 1,880원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 1,880원
매수가: 1,770원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 1,880원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 23건의 완결된 거래 (총 46개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-23 🔴 매수 1,880원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-12 🔵 매도 1,925원 📈 수익 2.39% + 47,835원 2,047,835원 ✂️ 손절 (50일 보유)
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2 2020-07-22 🔴 매수 2,005원 - - 2,047,835원 🚀 골든크로스
2 2020-08-14 🔵 매도 4,645원 📈 수익 131.67% + 2,695,440원 4,743,275원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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3 2021-04-05 🔴 매수 5,410원 - - 4,743,275원 🚀 골든크로스
3 2021-04-08 🔵 매도 5,040원 📉 손실 -6.84% -324,120원 4,419,155원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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4 2021-05-07 🔴 매수 5,120원 - - 4,419,155원 🚀 골든크로스
4 2021-05-12 🔵 매도 5,110원 📉 손실 -0.20% -8,630원 4,410,525원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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5 2021-05-31 🔴 매수 5,320원 - - 4,410,525원 🚀 골든크로스
5 2021-06-07 🔵 매도 5,350원 📈 수익 0.56% + 24,870원 4,435,395원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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6 2021-09-09 🔴 매수 4,925원 - - 4,435,395원 🚀 골든크로스
6 2021-09-13 🔵 매도 4,555원 📉 손실 -7.51% -333,000원 4,102,395원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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7 2021-09-27 🔴 매수 4,775원 - - 4,102,395원 🚀 골든크로스
7 2021-10-01 🔵 매도 4,300원 📉 손실 -9.95% -408,025원 3,694,370원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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8 2022-01-13 🔴 매수 4,385원 - - 3,694,370원 🚀 골든크로스
8 2022-01-19 🔵 매도 4,130원 📉 손실 -5.82% -214,710원 3,479,660원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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9 2022-08-04 🔴 매수 3,105원 - - 3,479,660원 🚀 골든크로스
9 2022-08-22 🔵 매도 3,010원 📉 손실 -3.06% -106,400원 3,373,260원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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10 2022-11-15 🔴 매수 2,615원 - - 3,373,260원 🚀 골든크로스
10 2022-11-21 🔵 매도 3,075원 📈 수익 17.59% + 592,940원 3,966,200원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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11 2023-01-31 🔴 매수 2,805원 - - 3,966,200원 🚀 골든크로스
11 2023-03-13 🔵 매도 2,970원 📈 수익 5.88% + 233,145원 4,199,345원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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12 2023-06-15 🔴 매수 3,450원 - - 4,199,345원 🚀 골든크로스
12 2023-06-30 🔵 매도 4,410원 📈 수익 27.83% + 1,168,320원 5,367,665원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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13 2023-12-13 🔴 매수 3,030원 - - 5,367,665원 🚀 골든크로스
13 2024-01-17 🔵 매도 2,890원 📉 손실 -4.62% -247,940원 5,119,725원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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14 2024-01-19 🔴 매수 3,400원 - - 5,119,725원 🚀 골든크로스
14 2024-01-29 🔵 매도 3,215원 📉 손실 -5.44% -278,425원 4,841,300원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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15 2024-03-14 🔴 매수 3,660원 - - 4,841,300원 🚀 골든크로스
15 2024-03-27 🔵 매도 3,575원 📉 손실 -2.32% -112,370원 4,728,930원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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16 2024-10-14 🔴 매수 2,495원 - - 4,728,930원 🚀 골든크로스
16 2024-10-18 🔵 매도 2,405원 📉 손실 -3.61% -170,550원 4,558,380원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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17 2025-02-12 🔴 매수 2,170원 - - 4,558,380원 🚀 골든크로스
17 2025-03-28 🔵 매도 2,085원 📉 손실 -3.92% -178,500원 4,379,880원 ✂️ 손절 (44일 보유)
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18 2025-04-29 🔴 매수 2,135원 - - 4,379,880원 🚀 골든크로스
18 2025-05-23 🔵 매도 2,345원 📈 수익 9.84% + 430,710원 4,810,590원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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19 2025-07-09 🔴 매수 2,370원 - - 4,810,590원 🚀 골든크로스
19 2025-08-01 🔵 매도 2,250원 📉 손실 -5.06% -243,480원 4,567,110원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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20 2025-12-22 🔴 매수 2,230원 - - 4,567,110원 🚀 골든크로스
20 2025-12-24 🔵 매도 2,095원 📉 손실 -6.05% -276,480원 4,290,630원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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21 2026-03-31 🔴 매수 2,655원 - - 4,290,630원 🚀 골든크로스
21 2026-04-01 🔵 매도 2,405원 📉 손실 -9.42% -404,000원 3,886,630원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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22 2026-08-13 🔴 매수 1,840원 - - 3,886,630원 🚀 골든크로스
22 2026-08-19 🔵 매도 1,719원 📉 손실 -6.58% -255,552원 3,631,078원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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23 2026-10-12 🔴 매수 1,770원 - - 3,631,078원 🚀 골든크로스
23 2026-10-23 🔵 매도 1,845원 📈 수익 4.24% + 153,825원 3,784,903원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,784,903원
총 수익금: 1,784,903원
총 수익률: 89.25%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 23건 (매수 23회 + 매도 23회)
최고 수익 거래: 131.67%
최악 손실 거래: -9.95%
평균 보유 기간: 15.4일
최장 보유 기간: 50일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -3.61%
수익률 표준편차: 28.34%
매도 사유:
✂️ 손절: 22회 (95.7%)
💀 데드크로스: 1회 (4.3%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 9건 ( 39.1%) ███████████████████
-5% ~ 0% 6건 ( 26.1%) █████████████
0% ~ 5% 3건 ( 13.0%) ██████
5% ~ 10% 2건 ( 8.7%) ████
> 10% 3건 ( 13.0%) ██████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 1,880원 🚀 골든크로스
1 2020-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 1,925원 ✂️ 손절
2 2020-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 2,005원 🚀 골든크로스
2 2020-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 4,645원 ✂️ 손절
3 2021-04-05 현금 ➜ 주식 (매수) 5,410원 🚀 골든크로스
3 2021-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 5,040원 ✂️ 손절
4 2021-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 5,120원 🚀 골든크로스
4 2021-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 5,110원 ✂️ 손절
5 2021-05-31 현금 ➜ 주식 (매수) 5,320원 🚀 골든크로스
5 2021-06-07 주식 ➜ 현금 (매도) 5,350원 ✂️ 손절
6 2021-09-09 현금 ➜ 주식 (매수) 4,925원 🚀 골든크로스
6 2021-09-13 주식 ➜ 현금 (매도) 4,555원 ✂️ 손절
7 2021-09-27 현금 ➜ 주식 (매수) 4,775원 🚀 골든크로스
7 2021-10-01 주식 ➜ 현금 (매도) 4,300원 ✂️ 손절
8 2022-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 4,385원 🚀 골든크로스
8 2022-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 4,130원 ✂️ 손절
9 2022-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 3,105원 🚀 골든크로스
9 2022-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,010원 ✂️ 손절
10 2022-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 2,615원 🚀 골든크로스
10 2022-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 3,075원 ✂️ 손절
11 2023-01-31 현금 ➜ 주식 (매수) 2,805원 🚀 골든크로스
11 2023-03-13 주식 ➜ 현금 (매도) 2,970원 ✂️ 손절
12 2023-06-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,450원 🚀 골든크로스
12 2023-06-30 주식 ➜ 현금 (매도) 4,410원 ✂️ 손절
13 2023-12-13 현금 ➜ 주식 (매수) 3,030원 🚀 골든크로스
13 2024-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 2,890원 ✂️ 손절
14 2024-01-19 현금 ➜ 주식 (매수) 3,400원 🚀 골든크로스
14 2024-01-29 주식 ➜ 현금 (매도) 3,215원 ✂️ 손절
15 2024-03-14 현금 ➜ 주식 (매수) 3,660원 🚀 골든크로스
15 2024-03-27 주식 ➜ 현금 (매도) 3,575원 ✂️ 손절
16 2024-10-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,495원 🚀 골든크로스
16 2024-10-18 주식 ➜ 현금 (매도) 2,405원 💀 데드크로스
17 2025-02-12 현금 ➜ 주식 (매수) 2,170원 🚀 골든크로스
17 2025-03-28 주식 ➜ 현금 (매도) 2,085원 ✂️ 손절
18 2025-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 2,135원 🚀 골든크로스
18 2025-05-23 주식 ➜ 현금 (매도) 2,345원 ✂️ 손절
19 2025-07-09 현금 ➜ 주식 (매수) 2,370원 🚀 골든크로스
19 2025-08-01 주식 ➜ 현금 (매도) 2,250원 ✂️ 손절
20 2025-12-22 현금 ➜ 주식 (매수) 2,230원 🚀 골든크로스
20 2025-12-24 주식 ➜ 현금 (매도) 2,095원 ✂️ 손절
21 2026-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 2,655원 🚀 골든크로스
21 2026-04-01 주식 ➜ 현금 (매도) 2,405원 ✂️ 손절
22 2026-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 1,840원 🚀 골든크로스
22 2026-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 1,719원 ✂️ 손절
23 2026-10-12 현금 ➜ 주식 (매수) 1,770원 🚀 골든크로스
23 2026-10-23 주식 ➜ 현금 (매도) 1,845원 ✂️ 손절
총 46회의 포지션 변화 (매수 23회 + 매도 23회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -6.41%
중간값(Median): -12.81%
최고 수익률: 89.25%
최저 수익률: -58.54%
수익률 범위: 147.78%
수익률 표준편차: 28.47%
25% 분위수: -29.58%
75% 분위수: 12.02%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,550개 (36.2%)
음수 수익률 조합: 4,490개 (63.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -33.39%
벤치마크 초과: 5,808개
10% 이상 수익: 1,872개
20% 이상 수익: 1,364개
30% 이상 수익: 963개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 45.3회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 108회
최소 거래 횟수: 25회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -17.15% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -2.48% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -0.43% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -2.25% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -6.41% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -6.55% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -3.89% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -8.23% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -11.96% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2,787개 ( 39.6%) ███████████████████
-20~-10% 960개 ( 13.6%) ██████
-10~0% 743개 ( 10.6%) █████
0~10% 678개 ( 9.6%) ████
10~20% 508개 ( 7.2%) ███
20~30% 401개 ( 5.7%) ██
30~40% 328개 ( 4.7%) ██
40~50% 296개 ( 4.2%) ██
> 50% 339개 ( 4.8%) ██
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✅ 분석 완료!
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📝 [알루코] 분석 요약
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회사명: 알루코
종목코드: 001780
시장: 코스피
Yahoo 티커: 001780.KS
최적 파라미터: 단기=17, 장기=26, 손절=6%
최종 수익률: 89.25%
총 거래 횟수: 46회
최종 자산: 3,784,903원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.