삼성E&A 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 59,800원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-10-23
현재 종가: 59,800원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 48,713.19원
장기 EMA: 48,633.77원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 51,063원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 51,063원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 51,063원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 51,063원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [삼성E&A] 분석 시작
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분석 일시: 2026-10-23
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 028050.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-10-23 (포함)
완료: 1,667개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-10-23
마지막 거래일: 2026-10-23
✅ 요청한 날짜(2026-10-23)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 17,934원 → 56,300원
종가: 17,934원 → 59,800원
최고 종가: 64,400원
최저 종가: 6,569원
평균 종가: 23,151원
평균 거래량: 1,585,587주
전체 기간 수익률: 233.45%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 33.32초
조합당 평균: 4.73ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 19 21 7% 286.16% 51 20 7,723,131원
2 20 22 7% 286.05% 53 19 7,721,049원
3 18 22 7% 279.36% 53 21 7,587,131원
4 18 24 7% 278.71% 53 19 7,574,294원
5 19 23 7% 278.71% 53 19 7,574,294원
6 20 21 7% 278.16% 53 20 7,563,219원
7 19 22 7% 278.16% 53 20 7,563,219원
8 7 30 9% 277.75% 71 21 7,554,994원
9 18 23 7% 277.26% 53 20 7,545,177원
10 16 25 7% 272.67% 55 20 7,453,339원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 19 20 18 18 19
장기(long) 21 22 22 24 23
손절(stop_loss) 7% 7% 7% 7% 7%
수익률 286.16% 286.05% 279.36% 278.71% 278.71%
거래횟수 51회 53회 53회 53회 53회
손절발동 20회 19회 21회 19회 19회
최종자산 7,723,131원 7,721,049원 7,587,131원 7,574,294원 7,574,294원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 19
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 286.16%
최종 자산 가치: 7,723,131원
총 거래 횟수: 51회
손절 발동: 20회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=19, long=21, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.53년
전략 최종 수익률: 286.16%
Buy & Hold 수익률: 293.62%
초과 수익률: -7.46%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 22.99%
벤치마크 CAGR: 23.36%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.84
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -21.31%
벤치마크 MDD: -58.78%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 26회
수익 거래: 10회
손실 거래: 16회
승률 (Win Rate): 38.46%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 24.59%
평균 손실 (손실 거래): -4.15%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.92
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-10-23
현재 종가: 59,800원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 48,713.19원
장기 EMA: 48,633.77원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 51,063원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 51,063원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 51,063원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 51,063원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 26건의 완결된 거래 (총 52개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-07 🔴 매수 10,779원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-14 🔵 매도 10,035원 📉 손실 -6.90% -137,521원 1,862,479원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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2 2020-05-19 🔴 매수 10,825원 - - 1,862,479원 🚀 골든크로스
2 2020-06-12 🔵 매도 11,569원 📈 수익 6.87% + 127,857원 1,990,336원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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3 2020-07-15 🔴 매수 11,754원 - - 1,990,336원 🚀 골든크로스
3 2020-07-29 🔵 매도 11,150원 📉 손실 -5.14% -102,072원 1,888,264원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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4 2020-08-13 🔴 매수 11,708원 - - 1,888,264원 🚀 골든크로스
4 2020-08-19 🔵 매도 11,104원 📉 손실 -5.16% -97,241원 1,791,024원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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5 2020-11-02 🔴 매수 10,686원 - - 1,791,024원 🚀 골든크로스
5 2020-12-08 🔵 매도 12,265원 📈 수익 14.78% + 263,799원 2,054,823원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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6 2021-03-12 🔴 매수 12,358원 - - 2,054,823원 🚀 골든크로스
6 2021-06-25 🔵 매도 23,230원 📈 수익 87.97% + 1,804,687원 3,859,510원 ✂️ 손절 (105일 보유)
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7 2021-09-06 🔴 매수 22,254원 - - 3,859,510원 🚀 골든크로스
7 2021-09-27 🔵 매도 24,159원 📈 수익 8.56% + 329,540원 4,189,050원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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8 2022-01-06 🔴 매수 22,672원 - - 4,189,050원 🚀 골든크로스
8 2022-01-24 🔵 매도 21,093원 📉 손실 -6.97% -290,653원 3,898,397원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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9 2022-02-11 🔴 매수 21,883원 - - 3,898,397원 🚀 골든크로스
9 2022-02-15 🔵 매도 20,953원 📉 손실 -4.25% -165,397원 3,733,000원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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10 2022-02-17 🔴 매수 21,697원 - - 3,733,000원 🚀 골든크로스
10 2022-04-01 🔵 매도 23,973원 📈 수익 10.49% + 391,564원 4,124,564원 ✂️ 손절 (43일 보유)
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11 2022-05-02 🔴 매수 24,252원 - - 4,124,564원 🚀 골든크로스
11 2022-05-19 🔵 매도 22,812원 📉 손실 -5.94% -244,843원 3,879,720원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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12 2022-08-12 🔴 매수 20,628원 - - 3,879,720원 🚀 골든크로스
12 2022-09-16 🔵 매도 20,489원 📉 손실 -0.68% -26,203원 3,853,517원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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13 2023-01-13 🔴 매수 22,719원 - - 3,853,517원 🚀 골든크로스
13 2023-04-10 🔵 매도 27,225원 📈 수익 19.84% + 761,617원 4,615,134원 ✂️ 손절 (87일 보유)
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14 2023-05-22 🔴 매수 28,248원 - - 4,615,134원 🚀 골든크로스
14 2023-05-30 🔵 매도 26,668원 📉 손실 -5.59% -257,481원 4,357,653원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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15 2023-07-06 🔴 매수 27,040원 - - 4,357,653원 🚀 골든크로스
15 2023-08-25 🔵 매도 30,803원 📈 수익 13.92% + 605,883원 4,963,536원 ✂️ 손절 (50일 보유)
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16 2023-12-20 🔴 매수 26,018원 - - 4,963,536원 🚀 골든크로스
16 2024-01-02 🔵 매도 24,902원 📉 손실 -4.29% -211,857원 4,751,679원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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17 2024-03-04 🔴 매수 23,183원 - - 4,751,679원 🚀 골든크로스
17 2024-03-22 🔵 매도 22,905원 📉 손실 -1.20% -56,867원 4,694,812원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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18 2024-07-09 🔴 매수 22,301원 - - 4,694,812원 🚀 골든크로스
18 2024-07-10 🔵 매도 21,697원 📉 손실 -2.71% -126,835원 4,567,977원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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19 2024-07-15 🔴 매수 21,976원 - - 4,567,977원 🚀 골든크로스
19 2024-08-05 🔵 매도 22,858원 📈 수익 4.02% + 182,726원 4,750,703원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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20 2025-01-10 🔴 매수 17,291원 - - 4,750,703원 🚀 골든크로스
20 2025-01-23 🔵 매도 16,875원 📉 손실 -2.41% -114,005원 4,636,698원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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21 2025-03-07 🔴 매수 17,843원 - - 4,636,698원 🚀 골든크로스
21 2025-04-07 🔵 매도 17,369원 📉 손실 -2.66% -122,801원 4,513,897원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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22 2025-05-07 🔴 매수 18,849원 - - 4,513,897원 🚀 골든크로스
22 2025-09-04 🔵 매도 26,852원 📈 수익 42.45% + 1,912,536원 6,426,433원 ✂️ 손절 (120일 보유)
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23 2025-10-22 🔴 매수 27,480원 - - 6,426,433원 🚀 골든크로스
23 2025-10-28 🔵 매도 26,416원 📉 손실 -3.87% -248,002원 6,178,431원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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24 2026-01-14 🔴 매수 25,650원 - - 6,178,431원 🚀 골든크로스
24 2026-03-03 🔵 매도 35,150원 📈 수익 37.04% + 2,280,000원 8,458,431원 ✂️ 손절 (48일 보유)
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25 2026-08-06 🔴 매수 49,450원 - - 8,458,431원 🚀 골든크로스
25 2026-08-21 🔵 매도 45,150원 📉 손실 -8.70% -735,300원 7,723,131원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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26 2026-10-23 🔴 매수 59,800원 - - 7,723,131원 🚀 골든크로스
26 2026-10-23 7,723,131원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 7,723,131원
총 수익금: 5,723,131원
총 수익률: 286.16%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 26건 (매수 26회 + 매도 26회)
최고 수익 거래: 87.97%
최악 손실 거래: -8.70%
평균 보유 기간: 29.3일
최장 보유 기간: 120일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.80%
수익률 표준편차: 20.65%
매도 사유:
✂️ 손절: 20회 (76.9%)
💀 데드크로스: 5회 (19.2%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.8%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 7건 ( 26.9%) █████████████
-5% ~ 0% 9건 ( 34.6%) █████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 3.8%) █
5% ~ 10% 2건 ( 7.7%) ███
> 10% 7건 ( 26.9%) █████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 10,779원 🚀 골든크로스
1 2020-05-14 주식 ➜ 현금 (매도) 10,035원 ✂️ 손절
2 2020-05-19 현금 ➜ 주식 (매수) 10,825원 🚀 골든크로스
2 2020-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 11,569원 ✂️ 손절
3 2020-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 11,754원 🚀 골든크로스
3 2020-07-29 주식 ➜ 현금 (매도) 11,150원 💀 데드크로스
4 2020-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 11,708원 🚀 골든크로스
4 2020-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 11,104원 💀 데드크로스
5 2020-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 10,686원 🚀 골든크로스
5 2020-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 12,265원 ✂️ 손절
6 2021-03-12 현금 ➜ 주식 (매수) 12,358원 🚀 골든크로스
6 2021-06-25 주식 ➜ 현금 (매도) 23,230원 ✂️ 손절
7 2021-09-06 현금 ➜ 주식 (매수) 22,254원 🚀 골든크로스
7 2021-09-27 주식 ➜ 현금 (매도) 24,159원 ✂️ 손절
8 2022-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 22,672원 🚀 골든크로스
8 2022-01-24 주식 ➜ 현금 (매도) 21,093원 ✂️ 손절
9 2022-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 21,883원 🚀 골든크로스
9 2022-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 20,953원 💀 데드크로스
10 2022-02-17 현금 ➜ 주식 (매수) 21,697원 🚀 골든크로스
10 2022-04-01 주식 ➜ 현금 (매도) 23,973원 ✂️ 손절
11 2022-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 24,252원 🚀 골든크로스
11 2022-05-19 주식 ➜ 현금 (매도) 22,812원 ✂️ 손절
12 2022-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 20,628원 🚀 골든크로스
12 2022-09-16 주식 ➜ 현금 (매도) 20,489원 ✂️ 손절
13 2023-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 22,719원 🚀 골든크로스
13 2023-04-10 주식 ➜ 현금 (매도) 27,225원 ✂️ 손절
14 2023-05-22 현금 ➜ 주식 (매수) 28,248원 🚀 골든크로스
14 2023-05-30 주식 ➜ 현금 (매도) 26,668원 💀 데드크로스
15 2023-07-06 현금 ➜ 주식 (매수) 27,040원 🚀 골든크로스
15 2023-08-25 주식 ➜ 현금 (매도) 30,803원 ✂️ 손절
16 2023-12-20 현금 ➜ 주식 (매수) 26,018원 🚀 골든크로스
16 2024-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 24,902원 ✂️ 손절
17 2024-03-04 현금 ➜ 주식 (매수) 23,183원 🚀 골든크로스
17 2024-03-22 주식 ➜ 현금 (매도) 22,905원 ✂️ 손절
18 2024-07-09 현금 ➜ 주식 (매수) 22,301원 🚀 골든크로스
18 2024-07-10 주식 ➜ 현금 (매도) 21,697원 💀 데드크로스
19 2024-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 21,976원 🚀 골든크로스
19 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 22,858원 ✂️ 손절
20 2025-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 17,291원 🚀 골든크로스
20 2025-01-23 주식 ➜ 현금 (매도) 16,875원 ✂️ 손절
21 2025-03-07 현금 ➜ 주식 (매수) 17,843원 🚀 골든크로스
21 2025-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 17,369원 ✂️ 손절
22 2025-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 18,849원 🚀 골든크로스
22 2025-09-04 주식 ➜ 현금 (매도) 26,852원 ✂️ 손절
23 2025-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 27,480원 🚀 골든크로스
23 2025-10-28 주식 ➜ 현금 (매도) 26,416원 ✂️ 손절
24 2026-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 25,650원 🚀 골든크로스
24 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 35,150원 ✂️ 손절
25 2026-08-06 현금 ➜ 주식 (매수) 49,450원 🚀 골든크로스
25 2026-08-21 주식 ➜ 현금 (매도) 45,150원 ✂️ 손절
26 2026-10-23 현금 ➜ 주식 (매수) 59,800원 🚀 골든크로스
26 2026-10-23 59,800원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 52회의 포지션 변화 (매수 26회 + 매도 26회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 51.09%
중간값(Median): 32.35%
최고 수익률: 286.16%
최저 수익률: -58.75%
수익률 범위: 344.91%
수익률 표준편차: 64.33%
25% 분위수: 0.56%
75% 분위수: 93.74%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,312개 (75.5%)
음수 수익률 조합: 1,728개 (24.5%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 233.45%
벤치마크 초과: 52개
10% 이상 수익: 4,648개
20% 이상 수익: 4,074개
30% 이상 수익: 3,616개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 55.9회
중간 거래 횟수: 55회
최대 거래 횟수: 101회
최소 거래 횟수: 33회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 49.62% (2,200개 조합)
10~14: 평균 49.19% (2,200개 조합)
15~19: 평균 54.28% (2,200개 조합)
20~20: 평균 51.99% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 71.02% (1,584개 조합)
30~39: 평균 59.98% (1,760개 조합)
40~49: 평균 50.45% (1,760개 조합)
50~59: 평균 27.39% (1,760개 조합)
60~60: 평균 26.22% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 519개 ( 7.4%) ███
-20~-10% 622개 ( 8.8%) ████
-10~0% 587개 ( 8.3%) ████
0~10% 664개 ( 9.4%) ████
10~20% 574개 ( 8.2%) ████
20~30% 458개 ( 6.5%) ███
30~40% 369개 ( 5.2%) ██
40~50% 349개 ( 5.0%) ██
> 50% 2,898개 ( 41.2%) ████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [삼성E&A] 분석 요약
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회사명: 삼성E&A
종목코드: 028050
시장: 코스피
Yahoo 티커: 028050.KS
최적 파라미터: 단기=19, 장기=21, 손절=7%
최종 수익률: 286.16%
총 거래 횟수: 51회
최종 자산: 7,723,131원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.