한솔로지스틱스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 2,765원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-10-21
현재 종가: 2,765원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 2,778.13원
장기 EMA: 2,781.38원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 2,778원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 2,778원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 2,778원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 2,778원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 2,670원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 2,670원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 2,670원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 2,670원
매수가: 2,775원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 2,670원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한솔로지스틱스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-10-21
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 009180.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-10-21 (포함)
완료: 1,665개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-10-21
마지막 거래일: 2026-10-21
✅ 요청한 날짜(2026-10-21)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1,179원 → 2,785원
종가: 1,187원 → 2,765원
최고 종가: 4,334원
최저 종가: 647원
평균 종가: 2,364원
평균 거래량: 1,091,373주
전체 기간 수익률: 132.96%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 24.70초
조합당 평균: 3.51ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.6배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 25 5% 234.58% 94 29 6,691,634원
2 13 25 0% 226.42% 39 0 6,528,369원
3 12 26 0% 224.72% 39 0 6,494,389원
4 11 23 0% 220.40% 51 0 6,408,046원
5 5 21 5% 218.60% 108 32 6,372,083원
6 16 22 0% 215.01% 39 0 6,300,281원
7 15 23 0% 213.02% 39 0 6,260,360원
8 12 27 0% 211.81% 41 0 6,236,111원
9 11 28 0% 210.78% 43 0 6,215,512원
10 14 25 0% 210.65% 39 0 6,213,049원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 13 12 11 5
장기(long) 25 25 26 23 21
손절(stop_loss) 5% 0% 0% 0% 5%
수익률 234.58% 226.42% 224.72% 220.40% 218.60%
거래횟수 94회 39회 39회 51회 108회
손절발동 29회 0회 0회 0회 32회
최종자산 6,691,634원 6,528,369원 6,494,389원 6,408,046원 6,372,083원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 25
추적 손절(stop_loss): 5%
총 수익률: 234.58%
최종 자산 가치: 6,691,634원
총 거래 횟수: 94회
손절 발동: 29회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=25, stop_loss=5%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.50년
전략 최종 수익률: 234.58%
Buy & Hold 수익률: 105.01%
초과 수익률: 129.58%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 20.40%
벤치마크 CAGR: 11.67%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.63
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -36.64%
벤치마크 MDD: -62.12%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 47회
수익 거래: 20회
손실 거래: 27회
승률 (Win Rate): 42.55%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 11.66%
평균 손실 (손실 거래): -3.26%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.57
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-10-21
현재 종가: 2,765원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 2,778.13원
장기 EMA: 2,781.38원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 2,778원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 2,778원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 2,778원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 2,778원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 2,670원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 2,670원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 2,670원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 2,670원
매수가: 2,775원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 2,670원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 47건의 완결된 거래 (총 94개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-08 🔴 매수 971원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 🔵 매도 1,175원 📈 수익 21.03% + 420,526원 2,420,526원 ✂️ 손절 (64일 보유)
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2 2020-06-16 🔴 매수 1,187원 - - 2,420,526원 🚀 골든크로스
2 2020-06-17 🔵 매도 1,125원 📉 손실 -5.19% -125,718원 2,294,808원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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3 2020-06-19 🔴 매수 1,183원 - - 2,294,808원 🚀 골든크로스
3 2020-06-24 🔵 매도 1,468원 📈 수익 24.10% + 552,929원 2,847,737원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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4 2020-08-26 🔴 매수 1,665원 - - 2,847,737원 🚀 골든크로스
4 2020-09-04 🔵 매도 1,742원 📈 수익 4.63% + 131,791원 2,979,528원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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5 2020-10-14 🔴 매수 1,599원 - - 2,979,528원 🚀 골든크로스
5 2020-10-16 🔵 매도 1,541원 📉 손실 -3.61% -107,687원 2,871,841원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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6 2020-10-21 🔴 매수 1,592원 - - 2,871,841원 🚀 골든크로스
6 2020-10-22 🔵 매도 1,549원 📉 손실 -2.66% -76,470원 2,795,371원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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7 2020-11-05 🔴 매수 1,595원 - - 2,795,371원 🚀 골든크로스
7 2020-11-19 🔵 매도 1,692원 📈 수익 6.04% + 168,786원 2,964,157원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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8 2020-12-29 🔴 매수 1,816원 - - 2,964,157원 🚀 골든크로스
8 2021-01-11 🔵 매도 2,214원 📈 수익 21.91% + 649,398원 3,613,555원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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9 2021-02-03 🔴 매수 2,317원 - - 3,613,555원 🚀 골든크로스
9 2021-02-18 🔵 매도 2,648원 📈 수익 14.29% + 515,934원 4,129,489원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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10 2021-03-12 🔴 매수 2,608원 - - 4,129,489원 🚀 골든크로스
10 2021-03-22 🔵 매도 2,699원 📈 수익 3.47% + 143,442원 4,272,930원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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11 2021-04-14 🔴 매수 2,659원 - - 4,272,930원 🚀 골든크로스
11 2021-05-04 🔵 매도 2,778원 📈 수익 4.44% + 189,817원 4,462,747원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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12 2021-05-20 🔴 매수 2,718원 - - 4,462,747원 🚀 골든크로스
12 2021-05-24 🔵 매도 2,651원 📉 손실 -2.46% -109,907원 4,352,840원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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13 2021-05-27 🔴 매수 2,778원 - - 4,352,840원 🚀 골든크로스
13 2021-06-15 🔵 매도 3,825원 📈 수익 37.73% + 1,642,176원 5,995,016원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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14 2021-08-11 🔴 매수 3,948원 - - 5,995,016원 🚀 골든크로스
14 2021-08-13 🔵 매도 3,727원 📉 손실 -5.59% -334,910원 5,660,106원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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15 2021-10-18 🔴 매수 3,770원 - - 5,660,106원 🚀 골든크로스
15 2021-11-05 🔵 매도 3,810원 📈 수익 1.04% + 59,135원 5,719,241원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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16 2022-02-22 🔴 매수 2,844원 - - 5,719,241원 🚀 골든크로스
16 2022-02-23 🔵 매도 2,788원 📉 손실 -1.97% -112,575원 5,606,666원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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17 2022-03-18 🔴 매수 2,856원 - - 5,606,666원 🚀 골든크로스
17 2022-04-07 🔵 매도 3,276원 📈 수익 14.71% + 824,147원 6,430,812원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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18 2022-06-03 🔴 매수 3,360원 - - 6,430,812원 🚀 골든크로스
18 2022-06-10 🔵 매도 3,312원 📉 손실 -1.43% -91,836원 6,338,977원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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19 2022-08-04 🔴 매수 2,776원 - - 6,338,977원 🚀 골든크로스
19 2022-08-19 🔵 매도 2,676원 📉 손실 -3.60% -228,329원 6,110,648원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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20 2022-11-08 🔴 매수 2,220원 - - 6,110,648원 🚀 골든크로스
20 2022-12-20 🔵 매도 2,284원 📈 수익 2.88% + 176,151원 6,286,799원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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21 2023-01-09 🔴 매수 2,395원 - - 6,286,799원 🚀 골든크로스
21 2023-02-10 🔵 매도 2,535원 📈 수익 5.82% + 365,897원 6,652,696원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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22 2023-03-06 🔴 매수 2,576원 - - 6,652,696원 🚀 골든크로스
22 2023-03-10 🔵 매도 2,383원 📉 손실 -7.48% -497,703원 6,154,993원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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23 2023-04-10 🔴 매수 2,580원 - - 6,154,993원 🚀 골든크로스
23 2023-04-21 🔵 매도 2,494원 📉 손실 -3.34% -205,411원 5,949,582원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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24 2023-09-12 🔴 매수 2,038원 - - 5,949,582원 🚀 골든크로스
24 2023-09-13 🔵 매도 2,022원 📉 손실 -0.80% -47,870원 5,901,712원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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25 2023-09-15 🔴 매수 2,067원 - - 5,901,712원 🚀 골든크로스
25 2023-09-21 🔵 매도 1,993원 📉 손실 -3.57% -210,763원 5,690,949원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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26 2023-10-18 🔴 매수 2,022원 - - 5,690,949원 🚀 골든크로스
26 2023-10-20 🔵 매도 1,952원 📉 손실 -3.45% -196,195원 5,494,753원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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27 2023-10-25 🔴 매수 1,997원 - - 5,494,753원 🚀 골든크로스
27 2023-10-26 🔵 매도 1,964원 📉 손실 -1.64% -90,260원 5,404,493원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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28 2023-11-01 🔴 매수 2,014원 - - 5,404,493원 🚀 골든크로스
28 2023-12-07 🔵 매도 2,026원 📈 수익 0.61% + 33,011원 5,437,504원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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29 2023-12-15 🔴 매수 2,083원 - - 5,437,504원 🚀 골든크로스
29 2023-12-27 🔵 매도 2,006원 📉 손실 -3.74% -203,302원 5,234,202원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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30 2024-01-10 🔴 매수 2,096원 - - 5,234,202원 🚀 골든크로스
30 2024-01-22 🔵 매도 2,215원 📈 수익 5.68% + 296,984원 5,531,186원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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31 2024-02-19 🔴 매수 2,112원 - - 5,531,186원 🚀 골든크로스
31 2024-02-23 🔵 매도 2,063원 📉 손실 -2.33% -128,844원 5,402,342원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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32 2024-03-22 🔴 매수 2,055원 - - 5,402,342원 🚀 골든크로스
32 2024-04-08 🔵 매도 2,004원 📉 손실 -2.47% -133,446원 5,268,896원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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33 2024-05-08 🔴 매수 2,000원 - - 5,268,896원 🚀 골든크로스
33 2024-06-07 🔵 매도 2,218원 📈 수익 10.90% + 573,989원 5,842,885원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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34 2024-07-31 🔴 매수 2,457원 - - 5,842,885원 🚀 골든크로스
34 2024-08-05 🔵 매도 2,115원 📉 손실 -13.91% -812,867원 5,030,017원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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35 2025-01-08 🔴 매수 1,820원 - - 5,030,017원 🚀 골든크로스
35 2025-01-09 🔵 매도 1,795원 📉 손실 -1.41% -70,836원 4,959,182원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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36 2025-01-10 🔴 매수 1,829원 - - 4,959,182원 🚀 골든크로스
36 2025-01-13 🔵 매도 1,769원 📉 손실 -3.27% -162,172원 4,797,010원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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37 2025-01-23 🔴 매수 1,876원 - - 4,797,010원 🚀 골든크로스
37 2025-02-03 🔵 매도 1,765원 📉 손실 -5.92% -284,068원 4,512,942원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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38 2025-02-05 🔴 매수 1,833원 - - 4,512,942원 🚀 골든크로스
38 2025-03-31 🔵 매도 1,923원 📈 수익 4.90% + 221,188원 4,734,130원 ✂️ 손절 (54일 보유)
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39 2025-04-17 🔴 매수 1,969원 - - 4,734,130원 🚀 골든크로스
39 2025-08-01 🔵 매도 2,722원 📈 수익 38.28% + 1,811,757원 6,545,887원 ✂️ 손절 (106일 보유)
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40 2025-09-17 🔴 매수 2,645원 - - 6,545,887원 🚀 골든크로스
40 2025-09-22 🔵 매도 2,613원 📉 손실 -1.21% -79,132원 6,466,755원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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41 2025-12-01 🔴 매수 2,462원 - - 6,466,755원 🚀 골든크로스
41 2026-01-08 🔵 매도 2,620원 📈 수익 6.42% + 415,172원 6,881,927원 ✂️ 손절 (38일 보유)
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42 2026-04-03 🔴 매수 2,904원 - - 6,881,927원 🚀 골든크로스
42 2026-04-23 🔵 매도 3,031원 📈 수익 4.38% + 301,202원 7,183,129원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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43 2026-07-24 🔴 매수 2,780원 - - 7,183,129원 🚀 골든크로스
43 2026-07-28 🔵 매도 2,690원 📉 손실 -3.24% -232,470원 6,950,659원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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44 2026-08-04 🔴 매수 2,770원 - - 6,950,659원 🚀 골든크로스
44 2026-08-21 🔵 매도 2,725원 📉 손실 -1.62% -112,905원 6,837,754원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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45 2026-08-25 🔴 매수 2,800원 - - 6,837,754원 🚀 골든크로스
45 2026-09-10 🔵 매도 2,760원 📉 손실 -1.43% -97,680원 6,740,074원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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46 2026-09-14 🔴 매수 2,780원 - - 6,740,074원 🚀 골든크로스
46 2026-09-17 🔵 매도 2,770원 📉 손실 -0.36% -24,240원 6,715,834원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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47 2026-10-01 🔴 매수 2,775원 - - 6,715,834원 🚀 골든크로스
47 2026-10-21 🔵 매도 2,765원 📉 손실 -0.36% -24,200원 6,691,634원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 6,691,634원
총 수익금: 4,691,634원
총 수익률: 234.58%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 47건 (매수 47회 + 매도 47회)
최고 수익 거래: 38.28%
최악 손실 거래: -13.91%
평균 보유 기간: 16.0일
최장 보유 기간: 106일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.21%
수익률 표준편차: 10.53%
매도 사유:
✂️ 손절: 29회 (61.7%)
💀 데드크로스: 18회 (38.3%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 2.1%) █
-10% ~ -5% 4건 ( 8.5%) ████
-5% ~ 0% 22건 ( 46.8%) ███████████████████████
0% ~ 5% 8건 ( 17.0%) ████████
5% ~ 10% 4건 ( 8.5%) ████
> 10% 8건 ( 17.0%) ████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 971원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 1,175원 ✂️ 손절
2 2020-06-16 현금 ➜ 주식 (매수) 1,187원 🚀 골든크로스
2 2020-06-17 주식 ➜ 현금 (매도) 1,125원 ✂️ 손절
3 2020-06-19 현금 ➜ 주식 (매수) 1,183원 🚀 골든크로스
3 2020-06-24 주식 ➜ 현금 (매도) 1,468원 ✂️ 손절
4 2020-08-26 현금 ➜ 주식 (매수) 1,665원 🚀 골든크로스
4 2020-09-04 주식 ➜ 현금 (매도) 1,742원 ✂️ 손절
5 2020-10-14 현금 ➜ 주식 (매수) 1,599원 🚀 골든크로스
5 2020-10-16 주식 ➜ 현금 (매도) 1,541원 💀 데드크로스
6 2020-10-21 현금 ➜ 주식 (매수) 1,592원 🚀 골든크로스
6 2020-10-22 주식 ➜ 현금 (매도) 1,549원 💀 데드크로스
7 2020-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 1,595원 🚀 골든크로스
7 2020-11-19 주식 ➜ 현금 (매도) 1,692원 ✂️ 손절
8 2020-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 1,816원 🚀 골든크로스
8 2021-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 2,214원 ✂️ 손절
9 2021-02-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,317원 🚀 골든크로스
9 2021-02-18 주식 ➜ 현금 (매도) 2,648원 ✂️ 손절
10 2021-03-12 현금 ➜ 주식 (매수) 2,608원 🚀 골든크로스
10 2021-03-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,699원 ✂️ 손절
11 2021-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,659원 🚀 골든크로스
11 2021-05-04 주식 ➜ 현금 (매도) 2,778원 ✂️ 손절
12 2021-05-20 현금 ➜ 주식 (매수) 2,718원 🚀 골든크로스
12 2021-05-24 주식 ➜ 현금 (매도) 2,651원 💀 데드크로스
13 2021-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 2,778원 🚀 골든크로스
13 2021-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 3,825원 ✂️ 손절
14 2021-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,948원 🚀 골든크로스
14 2021-08-13 주식 ➜ 현금 (매도) 3,727원 ✂️ 손절
15 2021-10-18 현금 ➜ 주식 (매수) 3,770원 🚀 골든크로스
15 2021-11-05 주식 ➜ 현금 (매도) 3,810원 ✂️ 손절
16 2022-02-22 현금 ➜ 주식 (매수) 2,844원 🚀 골든크로스
16 2022-02-23 주식 ➜ 현금 (매도) 2,788원 💀 데드크로스
17 2022-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 2,856원 🚀 골든크로스
17 2022-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 3,276원 ✂️ 손절
18 2022-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 3,360원 🚀 골든크로스
18 2022-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 3,312원 ✂️ 손절
19 2022-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 2,776원 🚀 골든크로스
19 2022-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 2,676원 ✂️ 손절
20 2022-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,220원 🚀 골든크로스
20 2022-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 2,284원 ✂️ 손절
21 2023-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 2,395원 🚀 골든크로스
21 2023-02-10 주식 ➜ 현금 (매도) 2,535원 ✂️ 손절
22 2023-03-06 현금 ➜ 주식 (매수) 2,576원 🚀 골든크로스
22 2023-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 2,383원 ✂️ 손절
23 2023-04-10 현금 ➜ 주식 (매수) 2,580원 🚀 골든크로스
23 2023-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 2,494원 ✂️ 손절
24 2023-09-12 현금 ➜ 주식 (매수) 2,038원 🚀 골든크로스
24 2023-09-13 주식 ➜ 현금 (매도) 2,022원 💀 데드크로스
25 2023-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 2,067원 🚀 골든크로스
25 2023-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 1,993원 💀 데드크로스
26 2023-10-18 현금 ➜ 주식 (매수) 2,022원 🚀 골든크로스
26 2023-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 1,952원 💀 데드크로스
27 2023-10-25 현금 ➜ 주식 (매수) 1,997원 🚀 골든크로스
27 2023-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 1,964원 💀 데드크로스
28 2023-11-01 현금 ➜ 주식 (매수) 2,014원 🚀 골든크로스
28 2023-12-07 주식 ➜ 현금 (매도) 2,026원 ✂️ 손절
29 2023-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 2,083원 🚀 골든크로스
29 2023-12-27 주식 ➜ 현금 (매도) 2,006원 ✂️ 손절
30 2024-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 2,096원 🚀 골든크로스
30 2024-01-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,215원 ✂️ 손절
31 2024-02-19 현금 ➜ 주식 (매수) 2,112원 🚀 골든크로스
31 2024-02-23 주식 ➜ 현금 (매도) 2,063원 💀 데드크로스
32 2024-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 2,055원 🚀 골든크로스
32 2024-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 2,004원 💀 데드크로스
33 2024-05-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,000원 🚀 골든크로스
33 2024-06-07 주식 ➜ 현금 (매도) 2,218원 ✂️ 손절
34 2024-07-31 현금 ➜ 주식 (매수) 2,457원 🚀 골든크로스
34 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 2,115원 ✂️ 손절
35 2025-01-08 현금 ➜ 주식 (매수) 1,820원 🚀 골든크로스
35 2025-01-09 주식 ➜ 현금 (매도) 1,795원 💀 데드크로스
36 2025-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 1,829원 🚀 골든크로스
36 2025-01-13 주식 ➜ 현금 (매도) 1,769원 💀 데드크로스
37 2025-01-23 현금 ➜ 주식 (매수) 1,876원 🚀 골든크로스
37 2025-02-03 주식 ➜ 현금 (매도) 1,765원 ✂️ 손절
38 2025-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 1,833원 🚀 골든크로스
38 2025-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 1,923원 ✂️ 손절
39 2025-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 1,969원 🚀 골든크로스
39 2025-08-01 주식 ➜ 현금 (매도) 2,722원 ✂️ 손절
40 2025-09-17 현금 ➜ 주식 (매수) 2,645원 🚀 골든크로스
40 2025-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,613원 💀 데드크로스
41 2025-12-01 현금 ➜ 주식 (매수) 2,462원 🚀 골든크로스
41 2026-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 2,620원 ✂️ 손절
42 2026-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,904원 🚀 골든크로스
42 2026-04-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,031원 ✂️ 손절
43 2026-07-24 현금 ➜ 주식 (매수) 2,780원 🚀 골든크로스
43 2026-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 2,690원 💀 데드크로스
44 2026-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 2,770원 🚀 골든크로스
44 2026-08-21 주식 ➜ 현금 (매도) 2,725원 💀 데드크로스
45 2026-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 2,800원 🚀 골든크로스
45 2026-09-10 주식 ➜ 현금 (매도) 2,760원 💀 데드크로스
46 2026-09-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,780원 🚀 골든크로스
46 2026-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 2,770원 💀 데드크로스
47 2026-10-01 현금 ➜ 주식 (매수) 2,775원 🚀 골든크로스
47 2026-10-21 주식 ➜ 현금 (매도) 2,765원 💀 데드크로스
총 94회의 포지션 변화 (매수 47회 + 매도 47회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 25.99%
중간값(Median): 12.48%
최고 수익률: 234.58%
최저 수익률: -35.00%
수익률 범위: 269.58%
수익률 표준편차: 44.78%
25% 분위수: -3.65%
75% 분위수: 38.23%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,853개 (68.9%)
음수 수익률 조합: 2,187개 (31.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 132.96%
벤치마크 초과: 318개
10% 이상 수익: 3,788개
20% 이상 수익: 2,830개
30% 이상 수익: 2,212개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 45.5회
중간 거래 횟수: 43회
최대 거래 횟수: 108회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 34.64% (2,200개 조합)
10~14: 평균 23.07% (2,200개 조합)
15~19: 평균 21.61% (2,200개 조합)
20~20: 평균 19.21% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 64.77% (1,584개 조합)
30~39: 평균 35.48% (1,760개 조합)
40~49: 평균 8.29% (1,760개 조합)
50~59: 평균 1.58% (1,760개 조합)
60~60: 평균 3.10% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 305개 ( 4.3%) ██
-20~-10% 713개 ( 10.1%) █████
-10~0% 1,169개 ( 16.6%) ████████
0~10% 1,065개 ( 15.1%) ███████
10~20% 958개 ( 13.6%) ██████
20~30% 618개 ( 8.8%) ████
30~40% 542개 ( 7.7%) ███
40~50% 337개 ( 4.8%) ██
> 50% 1,333개 ( 18.9%) █████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [한솔로지스틱스] 분석 요약
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회사명: 한솔로지스틱스
종목코드: 009180
시장: 코스피
Yahoo 티커: 009180.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=25, 손절=5%
최종 수익률: 234.58%
총 거래 횟수: 94회
최종 자산: 6,691,634원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.