롯데지주 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 23,900원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-31
현재 종가: 23,900원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 23,808.72원
장기 EMA: 23,771.96원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 23,773원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 23,773원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 23,773원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 23,773원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [롯데지주] 분석 시작
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분석 일시: 2026-08-31
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 004990.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-08-31 (포함)
완료: 1,632개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-08-31
마지막 거래일: 2026-08-31
✅ 요청한 날짜(2026-08-31)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 29,398원 → 24,000원
종가: 28,675원 → 23,900원
최고 종가: 37,041원
최저 종가: 15,479원
평균 종가: 25,519원
평균 거래량: 252,287주
전체 기간 수익률: -16.65%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 26.60초
조합당 평균: 3.78ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 45 3% 159.39% 49 22 5,187,837원
2 8 40 3% 153.72% 41 20 5,074,469원
3 17 24 3% 153.31% 43 20 5,066,104원
4 5 46 3% 152.73% 51 22 5,054,690원
5 9 37 3% 152.65% 41 20 5,053,004원
6 5 44 3% 152.26% 51 22 5,045,233원
7 8 41 3% 148.03% 40 20 4,960,582원
8 9 38 3% 146.63% 41 20 4,932,581원
9 9 39 3% 146.63% 41 20 4,932,581원
10 10 37 3% 146.63% 41 20 4,932,581원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 8 17 5 9
장기(long) 45 40 24 46 37
손절(stop_loss) 3% 3% 3% 3% 3%
수익률 159.39% 153.72% 153.31% 152.73% 152.65%
거래횟수 49회 41회 43회 51회 41회
손절발동 22회 20회 20회 22회 20회
최종자산 5,187,837원 5,074,469원 5,066,104원 5,054,690원 5,053,004원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 45
추적 손절(stop_loss): 3%
총 수익률: 159.39%
최종 자산 가치: 5,187,837원
총 거래 횟수: 49회
손절 발동: 22회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=45, stop_loss=3%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.29년
전략 최종 수익률: 159.39%
Buy & Hold 수익률: 7.61%
초과 수익률: 151.78%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 16.35%
벤치마크 CAGR: 1.17%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.74
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -13.58%
벤치마크 MDD: -47.15%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 25회
수익 거래: 11회
손실 거래: 14회
승률 (Win Rate): 44.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 12.91%
평균 손실 (손실 거래): -2.20%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.87
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-31
현재 종가: 23,900원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 23,808.72원
장기 EMA: 23,771.96원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 23,773원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 23,773원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 23,773원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 23,773원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 25건의 완결된 거래 (총 50개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-27 🔴 매수 21,830원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-08 🔵 매도 29,474원 📈 수익 35.02% + 695,627원 2,695,627원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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2 2020-08-14 🔴 매수 25,443원 - - 2,695,627원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 🔵 매도 23,579원 📉 손실 -7.32% -195,670원 2,499,957원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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3 2020-11-10 🔴 매수 23,389원 - - 2,499,957원 🚀 골든크로스
3 2020-12-07 🔵 매도 25,937원 📈 수익 10.89% + 270,096원 2,770,053원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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4 2021-02-09 🔴 매수 27,293원 - - 2,770,053원 🚀 골든크로스
4 2021-02-18 🔵 매도 26,706원 📉 손실 -2.15% -59,324원 2,710,729원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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5 2021-03-31 🔴 매수 26,627원 - - 2,710,729원 🚀 골든크로스
5 2021-04-06 🔵 매도 26,157원 📉 손실 -1.76% -47,459원 2,663,270원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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6 2021-04-15 🔴 매수 27,058원 - - 2,663,270원 🚀 골든크로스
6 2021-05-03 🔵 매도 27,215원 📈 수익 0.58% + 15,350원 2,678,619원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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7 2021-07-16 🔴 매수 30,896원 - - 2,678,619원 🚀 골든크로스
7 2021-07-20 🔵 매도 30,230원 📉 손실 -2.15% -57,249원 2,621,371원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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8 2022-02-21 🔴 매수 23,945원 - - 2,621,371원 🚀 골든크로스
8 2022-04-08 🔵 매도 26,784원 📈 수익 11.86% + 309,431원 2,930,802원 ✂️ 손절 (46일 보유)
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9 2022-07-25 🔴 매수 29,458원 - - 2,930,802원 🚀 골든크로스
9 2022-09-14 🔵 매도 32,832원 📈 수익 11.45% + 333,993원 3,264,794원 ✂️ 손절 (51일 보유)
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10 2023-01-11 🔴 매수 28,104원 - - 3,264,794원 🚀 골든크로스
10 2023-01-31 🔵 매도 27,889원 📉 손실 -0.77% -25,001원 3,239,794원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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11 2023-09-14 🔴 매수 22,544원 - - 3,239,794원 🚀 골든크로스
11 2023-09-26 🔵 매도 22,156원 📉 손실 -1.72% -55,476원 3,184,318원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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12 2023-10-10 🔴 매수 22,630원 - - 3,184,318원 🚀 골든크로스
12 2023-10-19 🔵 매도 22,285원 📉 손실 -1.52% -48,277원 3,136,041원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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13 2023-11-01 🔴 매수 22,845원 - - 3,136,041원 🚀 골든크로스
13 2023-11-29 🔵 매도 23,880원 📈 수익 4.53% + 141,728원 3,277,769원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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14 2024-01-30 🔴 매수 25,740원 - - 3,277,769원 🚀 골든크로스
14 2024-02-14 🔵 매도 28,833원 📈 수익 12.01% + 392,742원 3,670,511원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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15 2024-08-30 🔴 매수 22,511원 - - 3,670,511원 🚀 골든크로스
15 2024-09-04 🔵 매도 22,147원 📉 손실 -1.62% -59,302원 3,611,209원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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16 2024-09-20 🔴 매수 22,739원 - - 3,611,209원 🚀 골든크로스
16 2024-09-25 🔵 매도 22,011원 📉 손실 -3.20% -114,967원 3,496,242원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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17 2024-12-17 🔴 매수 22,102원 - - 3,496,242원 🚀 골든크로스
17 2024-12-19 🔵 매도 21,238원 📉 손실 -3.91% -136,523원 3,359,719원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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18 2025-02-17 🔴 매수 20,010원 - - 3,359,719원 🚀 골든크로스
18 2025-02-28 🔵 매도 19,874원 📉 손실 -0.68% -22,784원 3,336,935원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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19 2025-04-22 🔴 매수 20,488원 - - 3,336,935원 🚀 골든크로스
19 2025-06-09 🔵 매도 29,124원 📈 수익 42.15% + 1,399,115원 4,736,050원 ✂️ 손절 (48일 보유)
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20 2025-08-29 🔴 매수 28,021원 - - 4,736,050원 🚀 골든크로스
20 2025-09-11 🔵 매도 29,220원 📈 수익 4.28% + 202,718원 4,938,768원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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21 2025-10-23 🔴 매수 28,069원 - - 4,938,768원 🚀 골든크로스
21 2025-10-31 🔵 매도 28,069원 📉 손실 0.00% + 0원 4,938,768원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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22 2025-11-06 🔴 매수 29,460원 - - 4,938,768원 🚀 골든크로스
22 2025-11-13 🔵 매도 31,379원 📈 수익 6.51% + 320,511원 5,259,279원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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23 2026-01-20 🔴 매수 28,069원 - - 5,259,279원 🚀 골든크로스
23 2026-02-02 🔵 매도 28,836원 📈 수익 2.74% + 143,558원 5,402,837원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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24 2026-04-29 🔴 매수 31,300원 - - 5,402,837원 🚀 골든크로스
24 2026-05-04 🔵 매도 30,050원 📉 손실 -3.99% -215,000원 5,187,837원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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25 2026-08-31 🔴 매수 23,900원 - - 5,187,837원 🚀 골든크로스
25 2026-08-31 5,187,837원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,187,837원
총 수익금: 3,187,837원
총 수익률: 159.39%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 25건 (매수 25회 + 매도 25회)
최고 수익 거래: 42.15%
최악 손실 거래: -7.32%
평균 보유 기간: 15.1일
최장 보유 기간: 51일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 0.00%
수익률 표준편차: 11.40%
매도 사유:
✂️ 손절: 22회 (88.0%)
💀 데드크로스: 2회 (8.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 4.0%) ██
-5% ~ 0% 13건 ( 52.0%) ██████████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 16.0%) ████████
5% ~ 10% 1건 ( 4.0%) ██
> 10% 6건 ( 24.0%) ████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-27 현금 ➜ 주식 (매수) 21,830원 🚀 골든크로스
1 2020-05-08 주식 ➜ 현금 (매도) 29,474원 ✂️ 손절
2 2020-08-14 현금 ➜ 주식 (매수) 25,443원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 23,579원 ✂️ 손절
3 2020-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 23,389원 🚀 골든크로스
3 2020-12-07 주식 ➜ 현금 (매도) 25,937원 ✂️ 손절
4 2021-02-09 현금 ➜ 주식 (매수) 27,293원 🚀 골든크로스
4 2021-02-18 주식 ➜ 현금 (매도) 26,706원 ✂️ 손절
5 2021-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 26,627원 🚀 골든크로스
5 2021-04-06 주식 ➜ 현금 (매도) 26,157원 💀 데드크로스
6 2021-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 27,058원 🚀 골든크로스
6 2021-05-03 주식 ➜ 현금 (매도) 27,215원 ✂️ 손절
7 2021-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 30,896원 🚀 골든크로스
7 2021-07-20 주식 ➜ 현금 (매도) 30,230원 💀 데드크로스
8 2022-02-21 현금 ➜ 주식 (매수) 23,945원 🚀 골든크로스
8 2022-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 26,784원 ✂️ 손절
9 2022-07-25 현금 ➜ 주식 (매수) 29,458원 🚀 골든크로스
9 2022-09-14 주식 ➜ 현금 (매도) 32,832원 ✂️ 손절
10 2023-01-11 현금 ➜ 주식 (매수) 28,104원 🚀 골든크로스
10 2023-01-31 주식 ➜ 현금 (매도) 27,889원 ✂️ 손절
11 2023-09-14 현금 ➜ 주식 (매수) 22,544원 🚀 골든크로스
11 2023-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 22,156원 ✂️ 손절
12 2023-10-10 현금 ➜ 주식 (매수) 22,630원 🚀 골든크로스
12 2023-10-19 주식 ➜ 현금 (매도) 22,285원 ✂️ 손절
13 2023-11-01 현금 ➜ 주식 (매수) 22,845원 🚀 골든크로스
13 2023-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 23,880원 ✂️ 손절
14 2024-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 25,740원 🚀 골든크로스
14 2024-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 28,833원 ✂️ 손절
15 2024-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 22,511원 🚀 골든크로스
15 2024-09-04 주식 ➜ 현금 (매도) 22,147원 ✂️ 손절
16 2024-09-20 현금 ➜ 주식 (매수) 22,739원 🚀 골든크로스
16 2024-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 22,011원 ✂️ 손절
17 2024-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 22,102원 🚀 골든크로스
17 2024-12-19 주식 ➜ 현금 (매도) 21,238원 ✂️ 손절
18 2025-02-17 현금 ➜ 주식 (매수) 20,010원 🚀 골든크로스
18 2025-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 19,874원 ✂️ 손절
19 2025-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 20,488원 🚀 골든크로스
19 2025-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 29,124원 ✂️ 손절
20 2025-08-29 현금 ➜ 주식 (매수) 28,021원 🚀 골든크로스
20 2025-09-11 주식 ➜ 현금 (매도) 29,220원 ✂️ 손절
21 2025-10-23 현금 ➜ 주식 (매수) 28,069원 🚀 골든크로스
21 2025-10-31 주식 ➜ 현금 (매도) 28,069원 ✂️ 손절
22 2025-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 29,460원 🚀 골든크로스
22 2025-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 31,379원 ✂️ 손절
23 2026-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 28,069원 🚀 골든크로스
23 2026-02-02 주식 ➜ 현금 (매도) 28,836원 ✂️ 손절
24 2026-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 31,300원 🚀 골든크로스
24 2026-05-04 주식 ➜ 현금 (매도) 30,050원 ✂️ 손절
25 2026-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 23,900원 🚀 골든크로스
25 2026-08-31 23,900원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 50회의 포지션 변화 (매수 25회 + 매도 25회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 30.97%
중간값(Median): 26.04%
최고 수익률: 159.39%
최저 수익률: -44.68%
수익률 범위: 204.07%
수익률 표준편차: 34.42%
25% 분위수: 6.95%
75% 분위수: 51.45%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,935개 (84.3%)
음수 수익률 조합: 1,105개 (15.7%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -16.65%
벤치마크 초과: 6,612개
10% 이상 수익: 4,951개
20% 이상 수익: 4,034개
30% 이상 수익: 3,298개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 44.0회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 94회
최소 거래 횟수: 26회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 36.38% (2,200개 조합)
10~14: 평균 30.62% (2,200개 조합)
15~19: 평균 27.09% (2,200개 조합)
20~20: 평균 25.10% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 45.74% (1,584개 조합)
30~39: 평균 39.73% (1,760개 조합)
40~49: 평균 26.60% (1,760개 조합)
50~59: 평균 14.73% (1,760개 조합)
60~60: 평균 16.50% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 403개 ( 5.7%) ██
-20~-10% 163개 ( 2.3%) █
-10~0% 539개 ( 7.7%) ███
0~10% 984개 ( 14.0%) ██████
10~20% 917개 ( 13.0%) ██████
20~30% 736개 ( 10.5%) █████
30~40% 734개 ( 10.4%) █████
40~50% 720개 ( 10.2%) █████
> 50% 1,844개 ( 26.2%) █████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [롯데지주] 분석 요약
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회사명: 롯데지주
종목코드: 004990
시장: 코스피
Yahoo 티커: 004990.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=45, 손절=3%
최종 수익률: 159.39%
총 거래 횟수: 49회
최종 자산: 5,187,837원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.