영진약품 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 1,308원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-13
현재 종가: 1,308원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,234.50원
장기 EMA: 1,229.40원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,247원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,247원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,247원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,247원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [영진약품] 분석 시작
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분석 일시: 2026-08-13
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 003520.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-08-13 (포함)
완료: 1,621개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-08-13
마지막 거래일: 2026-08-13
✅ 요청한 날짜(2026-08-13)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 6,650원 → 1,299원
종가: 6,460원 → 1,308원
최고 종가: 11,650원
최저 종가: 1,105원
평균 종가: 3,653원
평균 거래량: 1,406,477주
전체 기간 수익률: -79.75%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 27.31초
조합당 평균: 3.88ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 13 33 1% 20.66% 49 24 2,413,193원
2 17 57 1% 20.61% 22 11 2,412,231원
3 6 21 5% 20.55% 77 28 2,410,913원
4 20 53 1% 20.52% 20 10 2,410,490원
5 6 25 5% 20.02% 65 25 2,400,418원
6 18 55 1% 19.94% 22 11 2,398,718원
7 12 33 1% 19.58% 51 25 2,391,569원
8 12 35 1% 19.57% 49 24 2,391,359원
9 11 37 1% 19.57% 49 24 2,391,359원
10 5 22 5% 19.52% 83 27 2,390,491원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 13 17 6 20 6
장기(long) 33 57 21 53 25
손절(stop_loss) 1% 1% 5% 1% 5%
수익률 20.66% 20.61% 20.55% 20.52% 20.02%
거래횟수 49회 22회 77회 20회 65회
손절발동 24회 11회 28회 10회 25회
최종자산 2,413,193원 2,412,231원 2,410,913원 2,410,490원 2,400,418원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 13
장기(long_window): 33
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 20.66%
최종 자산 가치: 2,413,193원
총 거래 횟수: 49회
손절 발동: 24회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=13, long=33, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.30년
전략 최종 수익률: 20.66%
Buy & Hold 수익률: -74.55%
초과 수익률: 95.21%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 3.03%
벤치마크 CAGR: -19.53%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.07
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -20.63%
벤치마크 MDD: -90.52%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 25회
수익 거래: 11회
손실 거래: 14회
승률 (Win Rate): 44.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 3.94%
평균 손실 (손실 거래): -1.57%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.51
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-13
현재 종가: 1,308원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,234.50원
장기 EMA: 1,229.40원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,247원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,247원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,247원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,247원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 25건의 완결된 거래 (총 50개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-17 🔴 매수 5,010원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-22 🔵 매도 5,190원 📈 수익 3.59% + 71,820원 2,071,820원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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2 2020-07-21 🔴 매수 5,740원 - - 2,071,820원 🚀 골든크로스
2 2020-07-27 🔵 매도 6,950원 📈 수익 21.08% + 435,600원 2,507,420원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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3 2020-11-25 🔴 매수 7,870원 - - 2,507,420원 🚀 골든크로스
3 2020-11-27 🔵 매도 8,110원 📈 수익 3.05% + 76,320원 2,583,740원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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4 2021-04-23 🔴 매수 6,660원 - - 2,583,740원 🚀 골든크로스
4 2021-04-28 🔵 매도 6,520원 📉 손실 -2.10% -54,180원 2,529,560원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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5 2021-12-10 🔴 매수 5,160원 - - 2,529,560원 🚀 골든크로스
5 2021-12-14 🔵 매도 5,180원 📈 수익 0.39% + 9,800원 2,539,360원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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6 2022-03-08 🔴 매수 5,100원 - - 2,539,360원 🚀 골든크로스
6 2022-03-22 🔵 매도 5,220원 📈 수익 2.35% + 59,640원 2,599,000원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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7 2022-11-14 🔴 매수 2,835원 - - 2,599,000원 🚀 골든크로스
7 2022-11-16 🔵 매도 2,875원 📈 수익 1.41% + 36,640원 2,635,640원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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8 2022-11-30 🔴 매수 3,260원 - - 2,635,640원 🚀 골든크로스
8 2022-12-02 🔵 매도 3,130원 📉 손실 -3.99% -105,040원 2,530,600원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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9 2023-04-18 🔴 매수 3,220원 - - 2,530,600원 🚀 골든크로스
9 2023-04-19 🔵 매도 3,110원 📉 손실 -3.42% -86,350원 2,444,250원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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10 2023-08-10 🔴 매수 2,650원 - - 2,444,250원 🚀 골든크로스
10 2023-08-11 🔵 매도 2,610원 📉 손실 -1.51% -36,880원 2,407,370원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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11 2023-09-08 🔴 매수 2,535원 - - 2,407,370원 🚀 골든크로스
11 2023-09-12 🔵 매도 2,550원 📈 수익 0.59% + 14,235원 2,421,605원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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12 2024-01-08 🔴 매수 2,130원 - - 2,421,605원 🚀 골든크로스
12 2024-01-11 🔵 매도 2,165원 📈 수익 1.64% + 39,760원 2,461,365원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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13 2024-03-21 🔴 매수 2,100원 - - 2,461,365원 🚀 골든크로스
13 2024-03-26 🔵 매도 2,170원 📈 수익 3.33% + 82,040원 2,543,405원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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14 2024-04-29 🔴 매수 2,110원 - - 2,543,405원 🚀 골든크로스
14 2024-05-13 🔵 매도 2,090원 📉 손실 -0.95% -24,100원 2,519,305원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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15 2024-06-04 🔴 매수 2,165원 - - 2,519,305원 🚀 골든크로스
15 2024-06-14 🔵 매도 2,255원 📈 수익 4.16% + 104,670원 2,623,975원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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16 2024-07-08 🔴 매수 2,180원 - - 2,623,975원 🚀 골든크로스
16 2024-07-11 🔵 매도 2,180원 📉 손실 0.00% + 0원 2,623,975원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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17 2024-10-11 🔴 매수 2,520원 - - 2,623,975원 🚀 골든크로스
17 2024-10-18 🔵 매도 2,565원 📈 수익 1.79% + 46,845원 2,670,820원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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18 2025-01-13 🔴 매수 2,100원 - - 2,670,820원 🚀 골든크로스
18 2025-01-15 🔵 매도 2,090원 📉 손실 -0.48% -12,710원 2,658,110원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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19 2025-02-24 🔴 매수 2,090원 - - 2,658,110원 🚀 골든크로스
19 2025-02-27 🔵 매도 2,070원 📉 손실 -0.96% -25,420원 2,632,690원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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20 2025-04-23 🔴 매수 2,025원 - - 2,632,690원 🚀 골든크로스
20 2025-05-07 🔵 매도 2,005원 📉 손실 -0.99% -26,000원 2,606,690원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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21 2025-10-30 🔴 매수 2,040원 - - 2,606,690원 🚀 골든크로스
21 2025-11-03 🔵 매도 2,030원 📉 손실 -0.49% -12,770원 2,593,920원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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22 2025-11-14 🔴 매수 2,060원 - - 2,593,920원 🚀 골든크로스
22 2025-11-18 🔵 매도 1,982원 📉 손실 -3.79% -98,202원 2,495,718원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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23 2025-12-24 🔴 매수 2,115원 - - 2,495,718원 🚀 골든크로스
23 2025-12-26 🔵 매도 2,050원 📉 손실 -3.07% -76,700원 2,419,018원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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24 2026-02-23 🔴 매수 2,075원 - - 2,419,018원 🚀 골든크로스
24 2026-02-26 🔵 매도 2,070원 📉 손실 -0.24% -5,825원 2,413,193원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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25 2026-08-13 🔴 매수 1,308원 - - 2,413,193원 🚀 골든크로스
25 2026-08-13 2,413,193원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,413,193원
총 수익금: 413,193원
총 수익률: 20.66%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 25건 (매수 25회 + 매도 25회)
최고 수익 거래: 21.08%
최악 손실 거래: -3.99%
평균 보유 기간: 4.8일
최장 보유 기간: 14일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 0.00%
수익률 표준편차: 4.70%
매도 사유:
✂️ 손절: 24회 (96.0%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 14건 ( 56.0%) ████████████████████████████
0% ~ 5% 10건 ( 40.0%) ████████████████████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 1건 ( 4.0%) ██
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 5,010원 🚀 골든크로스
1 2020-04-22 주식 ➜ 현금 (매도) 5,190원 ✂️ 손절
2 2020-07-21 현금 ➜ 주식 (매수) 5,740원 🚀 골든크로스
2 2020-07-27 주식 ➜ 현금 (매도) 6,950원 ✂️ 손절
3 2020-11-25 현금 ➜ 주식 (매수) 7,870원 🚀 골든크로스
3 2020-11-27 주식 ➜ 현금 (매도) 8,110원 ✂️ 손절
4 2021-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 6,660원 🚀 골든크로스
4 2021-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 6,520원 ✂️ 손절
5 2021-12-10 현금 ➜ 주식 (매수) 5,160원 🚀 골든크로스
5 2021-12-14 주식 ➜ 현금 (매도) 5,180원 ✂️ 손절
6 2022-03-08 현금 ➜ 주식 (매수) 5,100원 🚀 골든크로스
6 2022-03-22 주식 ➜ 현금 (매도) 5,220원 ✂️ 손절
7 2022-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,835원 🚀 골든크로스
7 2022-11-16 주식 ➜ 현금 (매도) 2,875원 ✂️ 손절
8 2022-11-30 현금 ➜ 주식 (매수) 3,260원 🚀 골든크로스
8 2022-12-02 주식 ➜ 현금 (매도) 3,130원 ✂️ 손절
9 2023-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 3,220원 🚀 골든크로스
9 2023-04-19 주식 ➜ 현금 (매도) 3,110원 ✂️ 손절
10 2023-08-10 현금 ➜ 주식 (매수) 2,650원 🚀 골든크로스
10 2023-08-11 주식 ➜ 현금 (매도) 2,610원 ✂️ 손절
11 2023-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,535원 🚀 골든크로스
11 2023-09-12 주식 ➜ 현금 (매도) 2,550원 ✂️ 손절
12 2024-01-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,130원 🚀 골든크로스
12 2024-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 2,165원 ✂️ 손절
13 2024-03-21 현금 ➜ 주식 (매수) 2,100원 🚀 골든크로스
13 2024-03-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,170원 ✂️ 손절
14 2024-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 2,110원 🚀 골든크로스
14 2024-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 2,090원 ✂️ 손절
15 2024-06-04 현금 ➜ 주식 (매수) 2,165원 🚀 골든크로스
15 2024-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 2,255원 ✂️ 손절
16 2024-07-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,180원 🚀 골든크로스
16 2024-07-11 주식 ➜ 현금 (매도) 2,180원 ✂️ 손절
17 2024-10-11 현금 ➜ 주식 (매수) 2,520원 🚀 골든크로스
17 2024-10-18 주식 ➜ 현금 (매도) 2,565원 ✂️ 손절
18 2025-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,100원 🚀 골든크로스
18 2025-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 2,090원 ✂️ 손절
19 2025-02-24 현금 ➜ 주식 (매수) 2,090원 🚀 골든크로스
19 2025-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 2,070원 ✂️ 손절
20 2025-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 2,025원 🚀 골든크로스
20 2025-05-07 주식 ➜ 현금 (매도) 2,005원 ✂️ 손절
21 2025-10-30 현금 ➜ 주식 (매수) 2,040원 🚀 골든크로스
21 2025-11-03 주식 ➜ 현금 (매도) 2,030원 ✂️ 손절
22 2025-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,060원 🚀 골든크로스
22 2025-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 1,982원 ✂️ 손절
23 2025-12-24 현금 ➜ 주식 (매수) 2,115원 🚀 골든크로스
23 2025-12-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,050원 ✂️ 손절
24 2026-02-23 현금 ➜ 주식 (매수) 2,075원 🚀 골든크로스
24 2026-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,070원 ✂️ 손절
25 2026-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 1,308원 🚀 골든크로스
25 2026-08-13 1,308원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 50회의 포지션 변화 (매수 25회 + 매도 25회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -27.66%
중간값(Median): -28.65%
최고 수익률: 20.66%
최저 수익률: -64.59%
수익률 범위: 85.25%
수익률 표준편차: 16.52%
25% 분위수: -41.11%
75% 분위수: -15.28%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 337개 (4.8%)
음수 수익률 조합: 6,703개 (95.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -79.75%
벤치마크 초과: 7,040개
10% 이상 수익: 110개
20% 이상 수익: 5개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 43.6회
중간 거래 횟수: 47회
최대 거래 횟수: 91회
최소 거래 횟수: 20회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -30.52% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -28.16% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -25.34% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -22.49% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -30.60% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -33.25% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -28.22% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -19.93% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -17.09% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 4,703개 ( 66.8%) █████████████████████████████████
-20~-10% 1,208개 ( 17.2%) ████████
-10~0% 792개 ( 11.2%) █████
0~10% 227개 ( 3.2%) █
10~20% 105개 ( 1.5%)
20~30% 5개 ( 0.1%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [영진약품] 분석 요약
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회사명: 영진약품
종목코드: 003520
시장: 코스피
Yahoo 티커: 003520.KS
최적 파라미터: 단기=13, 장기=33, 손절=1%
최종 수익률: 20.66%
총 거래 횟수: 49회
최종 자산: 2,413,193원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.