NAVER 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 210,000원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-07
현재 종가: 210,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 213,115.27원
장기 EMA: 211,273.49원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 196,128원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 196,128원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 196,128원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 196,128원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 177,545원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 177,545원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 177,545원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
추정 손절가: 177,545원 (추정값)
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 약 177,545원 이상이어야 합니다. (추정값)
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [NAVER] 분석 시작
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분석 일시: 2026-08-09
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 035420.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-08-07 (포함)
완료: 1,617개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-08-07
마지막 거래일: 2026-08-07
✅ 요청한 날짜(2026-08-07)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 182,215원 → 219,500원
종가: 177,355원 → 210,000원
최고 종가: 441,834원
최저 종가: 138,969원
평균 종가: 243,807원
평균 거래량: 902,842주
전체 기간 수익률: 18.41%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 47.21초
조합당 평균: 6.71ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.3배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 11 58 7% 214.46% 32 14 6,289,108원
2 11 59 7% 212.51% 32 14 6,250,120원
3 11 60 7% 211.06% 34 14 6,221,289원
4 11 57 7% 205.39% 34 14 6,107,734원
5 12 60 7% 202.44% 32 14 6,048,871원
6 12 59 7% 201.44% 32 14 6,028,893원
7 10 58 7% 200.89% 34 14 6,017,740원
8 10 56 7% 200.82% 34 14 6,016,468원
9 10 59 7% 199.51% 34 14 5,990,177원
10 11 56 7% 198.90% 34 14 5,977,977원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 11 11 11 11 12
장기(long) 58 59 60 57 60
손절(stop_loss) 7% 7% 7% 7% 7%
수익률 214.46% 212.51% 211.06% 205.39% 202.44%
거래횟수 32회 32회 34회 34회 32회
손절발동 14회 14회 14회 14회 14회
최종자산 6,289,108원 6,250,120원 6,221,289원 6,107,734원 6,048,871원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 11
장기(long_window): 58
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 214.46%
최종 자산 가치: 6,289,108원
총 거래 횟수: 32회
손절 발동: 14회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=11, long=58, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.18년
전략 최종 수익률: 214.46%
Buy & Hold 수익률: 31.76%
초과 수익률: 182.69%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 20.36%
벤치마크 CAGR: 4.56%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.86
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -21.71%
벤치마크 MDD: -65.45%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 16회
수익 거래: 9회
손실 거래: 7회
승률 (Win Rate): 56.25%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 18.94%
평균 손실 (손실 거래): -4.31%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.39
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-07
현재 종가: 210,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 213,115.27원
장기 EMA: 211,273.49원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 196,128원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 196,128원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 196,128원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 196,128원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 177,545원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 177,545원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 177,545원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
추정 손절가: 177,545원 (추정값)
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 약 177,545원 이상이어야 합니다. (추정값)
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 16건의 완결된 거래 (총 32개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-21 🔴 매수 173,468원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-07-16 🔵 매도 265,304원 📈 수익 52.94% + 1,010,197원 3,010,197원 ✂️ 손절 (86일 보유)
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2 2021-01-06 🔴 매수 282,229원 - - 3,010,197원 🚀 골든크로스
2 2021-03-08 🔵 매도 358,625원 📈 수익 27.07% + 763,964원 3,774,162원 ✂️ 손절 (61일 보유)
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3 2021-06-11 🔴 매수 362,518원 - - 3,774,162원 🚀 골든크로스
3 2021-08-27 🔵 매도 408,745원 📈 수익 12.75% + 462,271원 4,236,433원 ✂️ 손절 (77일 보유)
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4 2021-11-08 🔴 매수 397,067원 - - 4,236,433원 🚀 골든크로스
4 2021-11-17 🔵 매도 390,254원 📉 손실 -1.72% -68,124원 4,168,309원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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5 2022-08-11 🔴 매수 260,678원 - - 4,168,309원 🚀 골든크로스
5 2022-08-18 🔵 매도 243,625원 📉 손실 -6.54% -255,806원 3,912,503원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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6 2023-01-11 🔴 매수 190,897원 - - 3,912,503원 🚀 골든크로스
6 2023-02-22 🔵 매도 207,050원 📈 수익 8.46% + 323,057원 4,235,560원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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7 2023-05-10 🔴 매수 205,582원 - - 4,235,560원 🚀 골든크로스
7 2023-05-31 🔵 매도 195,303원 📉 손실 -5.00% -205,582원 4,029,979원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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8 2023-07-17 🔴 매수 202,610원 - - 4,029,979원 🚀 골든크로스
8 2023-08-17 🔵 매도 213,894원 📈 수익 5.57% + 214,384원 4,244,363원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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9 2023-11-21 🔴 매수 200,648원 - - 4,244,363원 🚀 골든크로스
9 2024-01-25 🔵 매도 210,249원 📈 수익 4.79% + 201,626원 4,445,989원 ✂️ 손절 (65일 보유)
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10 2024-10-02 🔴 매수 165,639원 - - 4,445,989원 🚀 골든크로스
10 2024-12-23 🔵 매도 197,940원 📈 수익 19.50% + 839,816원 5,285,804원 ✂️ 손절 (82일 보유)
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11 2025-06-13 🔴 매수 198,416원 - - 5,285,804원 🚀 골든크로스
11 2025-06-26 🔵 매도 258,287원 📈 수익 30.17% + 1,556,648원 6,842,453원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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12 2025-09-11 🔴 매수 230,578원 - - 6,842,453원 🚀 골든크로스
12 2025-10-01 🔵 매도 251,854원 📈 수익 9.23% + 617,019원 7,459,472원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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13 2026-01-08 🔴 매수 248,391원 - - 7,459,472원 🚀 골든크로스
13 2026-01-16 🔵 매도 242,948원 📉 손실 -2.19% -163,285원 7,296,187원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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14 2026-01-23 🔴 매수 263,235원 - - 7,296,187원 🚀 골든크로스
14 2026-02-04 🔵 매도 261,750원 📉 손실 -0.56% -40,079원 7,256,108원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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15 2026-06-01 🔴 매수 271,500원 - - 7,256,108원 🚀 골든크로스
15 2026-06-05 🔵 매도 255,500원 📉 손실 -5.89% -416,000원 6,840,108원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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16 2026-08-05 🔴 매수 229,000원 - - 6,840,108원 🚀 골든크로스
16 2026-08-07 🔵 매도 210,000원 📉 손실 -8.30% -551,000원 6,289,108원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 6,289,108원
총 수익금: 4,289,108원
총 수익률: 214.46%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 16건 (매수 16회 + 매도 16회)
최고 수익 거래: 52.94%
최악 손실 거래: -8.30%
평균 보유 기간: 33.8일
최장 보유 기간: 86일
최단 보유 기간: 2일
중간 수익률 (Median): 5.18%
수익률 표준편차: 16.10%
매도 사유:
✂️ 손절: 14회 (87.5%)
💀 데드크로스: 2회 (12.5%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 4건 ( 25.0%) ████████████
-5% ~ 0% 3건 ( 18.8%) █████████
0% ~ 5% 1건 ( 6.2%) ███
5% ~ 10% 3건 ( 18.8%) █████████
> 10% 5건 ( 31.2%) ███████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 173,468원 🚀 골든크로스
1 2020-07-16 주식 ➜ 현금 (매도) 265,304원 ✂️ 손절
2 2021-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 282,229원 🚀 골든크로스
2 2021-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 358,625원 ✂️ 손절
3 2021-06-11 현금 ➜ 주식 (매수) 362,518원 🚀 골든크로스
3 2021-08-27 주식 ➜ 현금 (매도) 408,745원 ✂️ 손절
4 2021-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 397,067원 🚀 골든크로스
4 2021-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 390,254원 💀 데드크로스
5 2022-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 260,678원 🚀 골든크로스
5 2022-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 243,625원 💀 데드크로스
6 2023-01-11 현금 ➜ 주식 (매수) 190,897원 🚀 골든크로스
6 2023-02-22 주식 ➜ 현금 (매도) 207,050원 ✂️ 손절
7 2023-05-10 현금 ➜ 주식 (매수) 205,582원 🚀 골든크로스
7 2023-05-31 주식 ➜ 현금 (매도) 195,303원 ✂️ 손절
8 2023-07-17 현금 ➜ 주식 (매수) 202,610원 🚀 골든크로스
8 2023-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 213,894원 ✂️ 손절
9 2023-11-21 현금 ➜ 주식 (매수) 200,648원 🚀 골든크로스
9 2024-01-25 주식 ➜ 현금 (매도) 210,249원 ✂️ 손절
10 2024-10-02 현금 ➜ 주식 (매수) 165,639원 🚀 골든크로스
10 2024-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 197,940원 ✂️ 손절
11 2025-06-13 현금 ➜ 주식 (매수) 198,416원 🚀 골든크로스
11 2025-06-26 주식 ➜ 현금 (매도) 258,287원 ✂️ 손절
12 2025-09-11 현금 ➜ 주식 (매수) 230,578원 🚀 골든크로스
12 2025-10-01 주식 ➜ 현금 (매도) 251,854원 ✂️ 손절
13 2026-01-08 현금 ➜ 주식 (매수) 248,391원 🚀 골든크로스
13 2026-01-16 주식 ➜ 현금 (매도) 242,948원 ✂️ 손절
14 2026-01-23 현금 ➜ 주식 (매수) 263,235원 🚀 골든크로스
14 2026-02-04 주식 ➜ 현금 (매도) 261,750원 ✂️ 손절
15 2026-06-01 현금 ➜ 주식 (매수) 271,500원 🚀 골든크로스
15 2026-06-05 주식 ➜ 현금 (매도) 255,500원 ✂️ 손절
16 2026-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 229,000원 🚀 골든크로스
16 2026-08-07 주식 ➜ 현금 (매도) 210,000원 ✂️ 손절
총 32회의 포지션 변화 (매수 16회 + 매도 16회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 50.08%
중간값(Median): 42.62%
최고 수익률: 214.46%
최저 수익률: -33.58%
수익률 범위: 248.03%
수익률 표준편차: 41.42%
25% 분위수: 19.58%
75% 분위수: 69.41%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,629개 (94.2%)
음수 수익률 조합: 411개 (5.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 18.41%
벤치마크 초과: 5,354개
10% 이상 수익: 6,039개
20% 이상 수익: 5,251개
30% 이상 수익: 4,540개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 44.7회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 86회
최소 거래 횟수: 26회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 37.04% (2,200개 조합)
10~14: 평균 57.49% (2,200개 조합)
15~19: 평균 54.42% (2,200개 조합)
20~20: 평균 56.48% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 33.56% (1,584개 조합)
30~39: 평균 42.17% (1,760개 조합)
40~49: 평균 52.90% (1,760개 조합)
50~59: 평균 67.52% (1,760개 조합)
60~60: 평균 75.07% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 39개 ( 0.6%)
-20~-10% 116개 ( 1.6%)
-10~0% 256개 ( 3.6%) █
0~10% 590개 ( 8.4%) ████
10~20% 788개 ( 11.2%) █████
20~30% 711개 ( 10.1%) █████
30~40% 841개 ( 11.9%) █████
40~50% 937개 ( 13.3%) ██████
> 50% 2,762개 ( 39.2%) ███████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [NAVER] 분석 요약
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회사명: NAVER
종목코드: 035420
시장: 코스피
Yahoo 티커: 035420.KS
최적 파라미터: 단기=11, 장기=58, 손절=7%
최종 수익률: 214.46%
총 거래 횟수: 32회
최종 자산: 6,289,108원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.