HD한국조선해양 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 398,500원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-07
현재 종가: 398,500원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 381,715.57원
장기 EMA: 379,870.66원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 387,467원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 387,467원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 387,467원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 387,467원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [HD한국조선해양] 분석 시작
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분석 일시: 2026-08-09
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 009540.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-08-07 (포함)
완료: 1,617개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-08-07
마지막 거래일: 2026-08-07
✅ 요청한 날짜(2026-08-07)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 121,074원 → 394,000원
종가: 119,175원 → 398,500원
최고 종가: 479,000원
최저 종가: 62,959원
평균 종가: 164,321원
평균 거래량: 284,692주
전체 기간 수익률: 234.38%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 32.71초
조합당 평균: 4.65ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 9 60 7% 209.51% 51 19 6,190,300원
2 9 59 7% 209.51% 51 19 6,190,300원
3 10 57 7% 200.14% 51 19 6,002,786원
4 9 58 7% 180.80% 55 20 5,615,944원
5 10 58 7% 180.13% 51 19 5,602,656원
6 5 21 7% 176.26% 89 28 5,525,277원
7 5 50 7% 174.18% 65 24 5,483,501원
8 5 52 7% 172.25% 67 24 5,444,906원
9 5 53 7% 172.25% 67 24 5,444,906원
10 5 46 7% 171.30% 65 24 5,426,016원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 9 9 10 9 10
장기(long) 60 59 57 58 58
손절(stop_loss) 7% 7% 7% 7% 7%
수익률 209.51% 209.51% 200.14% 180.80% 180.13%
거래횟수 51회 51회 51회 55회 51회
손절발동 19회 19회 19회 20회 19회
최종자산 6,190,300원 6,190,300원 6,002,786원 5,615,944원 5,602,656원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 9
장기(long_window): 60
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 209.51%
최종 자산 가치: 6,190,300원
총 거래 횟수: 51회
손절 발동: 19회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=9, long=60, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.17년
전략 최종 수익률: 209.51%
Buy & Hold 수익률: 433.91%
초과 수익률: -224.39%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 20.08%
벤치마크 CAGR: 31.16%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.76
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -31.73%
벤치마크 MDD: -56.82%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 26회
수익 거래: 13회
손실 거래: 13회
승률 (Win Rate): 50.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 17.61%
평균 손실 (손실 거래): -5.60%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.14
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-07
현재 종가: 398,500원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 381,715.57원
장기 EMA: 379,870.66원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 387,467원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 387,467원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 387,467원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 387,467원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 26건의 완결된 거래 (총 52개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-06-01 🔴 매수 87,553원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-12 🔵 매도 89,832원 📈 수익 2.60% + 50,139원 2,050,139원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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2 2020-07-21 🔴 매수 88,313원 - - 2,050,139원 🚀 골든크로스
2 2020-07-24 🔵 매도 83,850원 📉 손실 -5.05% -102,652원 1,947,487원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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3 2020-07-29 🔴 매수 86,224원 - - 1,947,487원 🚀 골든크로스
3 2020-08-03 🔵 매도 81,951원 📉 손실 -4.96% -94,011원 1,853,476원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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4 2020-08-13 🔴 매수 85,749원 - - 1,853,476원 🚀 골든크로스
4 2020-08-20 🔵 매도 83,090원 📉 손실 -3.10% -55,837원 1,797,639원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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5 2020-08-25 🔴 매수 85,939원 - - 1,797,639원 🚀 골든크로스
5 2020-08-26 🔵 매도 84,610원 📉 손실 -1.55% -26,589원 1,771,051원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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6 2020-11-10 🔴 매수 88,313원 - - 1,771,051원 🚀 골든크로스
6 2021-01-20 🔵 매도 102,082원 📈 수익 15.59% + 275,385원 2,046,435원 ✂️ 손절 (71일 보유)
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7 2021-02-19 🔴 매수 99,708원 - - 2,046,435원 🚀 골든크로스
7 2021-05-13 🔵 매도 141,491원 📈 수익 41.90% + 835,650원 2,882,085원 ✂️ 손절 (83일 보유)
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8 2022-03-14 🔴 매수 88,218원 - - 2,882,085원 🚀 골든크로스
8 2022-03-29 🔵 매도 84,894원 📉 손실 -3.77% -106,356원 2,775,730원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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9 2022-04-15 🔴 매수 92,776원 - - 2,775,730원 🚀 골든크로스
9 2022-05-03 🔵 매도 85,654원 📉 손실 -7.68% -206,538원 2,569,191원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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10 2022-06-07 🔴 매수 87,743원 - - 2,569,191원 🚀 골든크로스
10 2022-06-15 🔵 매도 81,666원 📉 손실 -6.93% -176,246원 2,392,945원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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11 2022-06-29 🔴 매수 86,604원 - - 2,392,945원 🚀 골든크로스
11 2022-07-06 🔵 매도 77,962원 📉 손실 -9.98% -233,317원 2,159,628원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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12 2022-08-08 🔴 매수 84,894원 - - 2,159,628원 🚀 골든크로스
12 2022-09-02 🔵 매도 86,509원 📈 수익 1.90% + 40,358원 2,199,986원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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13 2023-01-25 🔴 매수 72,360원 - - 2,199,986원 🚀 골든크로스
13 2023-03-08 🔵 매도 73,974원 📈 수익 2.23% + 48,430원 2,248,416원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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14 2023-04-13 🔴 매수 76,443원 - - 2,248,416원 🚀 골든크로스
14 2023-07-27 🔵 매도 112,528원 📈 수익 47.20% + 1,046,462원 3,294,878원 ✂️ 손절 (105일 보유)
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15 2023-11-30 🔴 매수 106,071원 - - 3,294,878원 🚀 골든크로스
15 2024-01-04 🔵 매도 106,355원 📈 수익 0.27% + 8,831원 3,303,709원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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16 2024-01-19 🔴 매수 107,590원 - - 3,303,709원 🚀 골든크로스
16 2024-02-14 🔵 매도 108,540원 📈 수익 0.88% + 28,488원 3,332,197원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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17 2024-03-12 🔴 매수 108,350원 - - 3,332,197원 🚀 골든크로스
17 2024-03-29 🔵 매도 112,433원 📈 수익 3.77% + 122,499원 3,454,695원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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18 2024-04-18 🔴 매수 113,383원 - - 3,454,695원 🚀 골든크로스
18 2024-08-05 🔵 매도 164,091원 📈 수익 44.72% + 1,521,263원 4,975,958원 ✂️ 손절 (109일 보유)
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19 2024-09-13 🔴 매수 173,777원 - - 4,975,958원 🚀 골든크로스
19 2024-09-27 🔵 매도 175,202원 📈 수익 0.82% + 39,883원 5,015,841원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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20 2025-04-16 🔴 매수 219,645원 - - 5,015,841원 🚀 골든크로스
20 2025-06-25 🔵 매도 353,764원 📈 수익 61.06% + 2,950,625원 7,966,466원 ✂️ 손절 (70일 보유)
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21 2026-01-09 🔴 매수 438,299원 - - 7,966,466원 🚀 골든크로스
21 2026-01-14 🔵 매도 419,179원 📉 손실 -4.36% -344,168원 7,622,298원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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22 2026-02-23 🔴 매수 462,812원 - - 7,622,298원 🚀 골든크로스
22 2026-03-04 🔵 매도 379,000원 📉 손실 -18.11% -1,340,998원 6,281,300원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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23 2026-03-12 🔴 매수 425,000원 - - 6,281,300원 🚀 골든크로스
23 2026-03-16 🔵 매도 409,500원 📉 손실 -3.65% -217,000원 6,064,300원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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24 2026-03-17 🔴 매수 420,000원 - - 6,064,300원 🚀 골든크로스
24 2026-03-20 🔵 매도 404,500원 📉 손실 -3.69% -217,000원 5,847,300원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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25 2026-04-20 🔴 매수 413,000원 - - 5,847,300원 🚀 골든크로스
25 2026-05-14 🔵 매도 437,500원 📈 수익 5.93% + 343,000원 6,190,300원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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26 2026-08-07 🔴 매수 398,500원 - - 6,190,300원 🚀 골든크로스
26 2026-08-07 6,190,300원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 6,190,300원
총 수익금: 4,190,300원
총 수익률: 209.51%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 26건 (매수 26회 + 매도 26회)
최고 수익 거래: 61.06%
최악 손실 거래: -18.11%
평균 보유 기간: 27.6일
최장 보유 기간: 109일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 0.13%
수익률 표준편차: 19.36%
매도 사유:
✂️ 손절: 19회 (73.1%)
💀 데드크로스: 6회 (23.1%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.8%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 3.8%) █
-10% ~ -5% 4건 ( 15.4%) ███████
-5% ~ 0% 8건 ( 30.8%) ███████████████
0% ~ 5% 7건 ( 26.9%) █████████████
5% ~ 10% 1건 ( 3.8%) █
> 10% 5건 ( 19.2%) █████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-06-01 현금 ➜ 주식 (매수) 87,553원 🚀 골든크로스
1 2020-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 89,832원 ✂️ 손절
2 2020-07-21 현금 ➜ 주식 (매수) 88,313원 🚀 골든크로스
2 2020-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 83,850원 💀 데드크로스
3 2020-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 86,224원 🚀 골든크로스
3 2020-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 81,951원 💀 데드크로스
4 2020-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 85,749원 🚀 골든크로스
4 2020-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 83,090원 ✂️ 손절
5 2020-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 85,939원 🚀 골든크로스
5 2020-08-26 주식 ➜ 현금 (매도) 84,610원 💀 데드크로스
6 2020-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 88,313원 🚀 골든크로스
6 2021-01-20 주식 ➜ 현금 (매도) 102,082원 ✂️ 손절
7 2021-02-19 현금 ➜ 주식 (매수) 99,708원 🚀 골든크로스
7 2021-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 141,491원 ✂️ 손절
8 2022-03-14 현금 ➜ 주식 (매수) 88,218원 🚀 골든크로스
8 2022-03-29 주식 ➜ 현금 (매도) 84,894원 💀 데드크로스
9 2022-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 92,776원 🚀 골든크로스
9 2022-05-03 주식 ➜ 현금 (매도) 85,654원 ✂️ 손절
10 2022-06-07 현금 ➜ 주식 (매수) 87,743원 🚀 골든크로스
10 2022-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 81,666원 ✂️ 손절
11 2022-06-29 현금 ➜ 주식 (매수) 86,604원 🚀 골든크로스
11 2022-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 77,962원 ✂️ 손절
12 2022-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 84,894원 🚀 골든크로스
12 2022-09-02 주식 ➜ 현금 (매도) 86,509원 ✂️ 손절
13 2023-01-25 현금 ➜ 주식 (매수) 72,360원 🚀 골든크로스
13 2023-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 73,974원 ✂️ 손절
14 2023-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 76,443원 🚀 골든크로스
14 2023-07-27 주식 ➜ 현금 (매도) 112,528원 ✂️ 손절
15 2023-11-30 현금 ➜ 주식 (매수) 106,071원 🚀 골든크로스
15 2024-01-04 주식 ➜ 현금 (매도) 106,355원 ✂️ 손절
16 2024-01-19 현금 ➜ 주식 (매수) 107,590원 🚀 골든크로스
16 2024-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 108,540원 ✂️ 손절
17 2024-03-12 현금 ➜ 주식 (매수) 108,350원 🚀 골든크로스
17 2024-03-29 주식 ➜ 현금 (매도) 112,433원 ✂️ 손절
18 2024-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 113,383원 🚀 골든크로스
18 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 164,091원 ✂️ 손절
19 2024-09-13 현금 ➜ 주식 (매수) 173,777원 🚀 골든크로스
19 2024-09-27 주식 ➜ 현금 (매도) 175,202원 ✂️ 손절
20 2025-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 219,645원 🚀 골든크로스
20 2025-06-25 주식 ➜ 현금 (매도) 353,764원 ✂️ 손절
21 2026-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 438,299원 🚀 골든크로스
21 2026-01-14 주식 ➜ 현금 (매도) 419,179원 ✂️ 손절
22 2026-02-23 현금 ➜ 주식 (매수) 462,812원 🚀 골든크로스
22 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 379,000원 ✂️ 손절
23 2026-03-12 현금 ➜ 주식 (매수) 425,000원 🚀 골든크로스
23 2026-03-16 주식 ➜ 현금 (매도) 409,500원 💀 데드크로스
24 2026-03-17 현금 ➜ 주식 (매수) 420,000원 🚀 골든크로스
24 2026-03-20 주식 ➜ 현금 (매도) 404,500원 💀 데드크로스
25 2026-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 413,000원 🚀 골든크로스
25 2026-05-14 주식 ➜ 현금 (매도) 437,500원 ✂️ 손절
26 2026-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 398,500원 🚀 골든크로스
26 2026-08-07 398,500원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 52회의 포지션 변화 (매수 26회 + 매도 26회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 13.20%
중간값(Median): 6.58%
최고 수익률: 209.51%
최저 수익률: -51.35%
수익률 범위: 260.86%
수익률 표준편차: 37.49%
25% 분위수: -15.14%
75% 분위수: 33.29%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,124개 (58.6%)
음수 수익률 조합: 2,916개 (41.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 234.38%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 3,209개
20% 이상 수익: 2,411개
30% 이상 수익: 1,887개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 59.9회
중간 거래 횟수: 61회
최대 거래 횟수: 98회
최소 거래 횟수: 28회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 24.06% (2,200개 조합)
10~14: 평균 15.40% (2,200개 조합)
15~19: 평균 2.98% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -1.01% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 9.86% (1,584개 조합)
30~39: 평균 6.28% (1,760개 조합)
40~49: 평균 13.40% (1,760개 조합)
50~59: 평균 21.26% (1,760개 조합)
60~60: 평균 29.82% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,247개 ( 17.7%) ████████
-20~-10% 951개 ( 13.5%) ██████
-10~0% 718개 ( 10.2%) █████
0~10% 915개 ( 13.0%) ██████
10~20% 798개 ( 11.3%) █████
20~30% 524개 ( 7.4%) ███
30~40% 410개 ( 5.8%) ██
40~50% 373개 ( 5.3%) ██
> 50% 1,104개 ( 15.7%) ███████
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✅ 분석 완료!
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📝 [HD한국조선해양] 분석 요약
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회사명: HD한국조선해양
종목코드: 009540
시장: 코스피
Yahoo 티커: 009540.KS
최적 파라미터: 단기=9, 장기=60, 손절=7%
최종 수익률: 209.51%
총 거래 횟수: 51회
최종 자산: 6,190,300원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.