현대글로비스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 207,500원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-07
현재 종가: 207,500원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 203,650.25원
장기 EMA: 203,286.26원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 206,036원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 206,036원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 206,036원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 206,036원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [현대글로비스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-08-09
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 086280.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-08-07 (포함)
완료: 1,617개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-08-07
마지막 거래일: 2026-08-07
✅ 요청한 날짜(2026-08-07)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 60,343원 → 205,500원
종가: 58,649원 → 207,500원
최고 종가: 284,000원
최저 종가: 31,039원
평균 종가: 101,025원
평균 거래량: 292,076주
전체 기간 수익률: 253.80%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 31.74초
조합당 평균: 4.51ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 53 7% 206.30% 51 20 6,126,017원
2 7 55 7% 202.91% 46 20 6,058,167원
3 5 54 7% 200.12% 49 20 6,002,435원
4 5 55 7% 200.12% 49 20 6,002,435원
5 5 56 7% 195.16% 51 20 5,903,261원
6 5 51 6% 194.38% 57 23 5,887,593원
7 6 53 8% 193.05% 51 17 5,860,982원
8 6 60 7% 192.69% 48 20 5,853,750원
9 7 56 7% 191.80% 46 20 5,836,072원
10 6 57 7% 190.94% 46 20 5,818,742원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 7 5 5 5
장기(long) 53 55 54 55 56
손절(stop_loss) 7% 7% 7% 7% 7%
수익률 206.30% 202.91% 200.12% 200.12% 195.16%
거래횟수 51회 46회 49회 49회 51회
손절발동 20회 20회 20회 20회 20회
최종자산 6,126,017원 6,058,167원 6,002,435원 6,002,435원 5,903,261원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 53
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 206.30%
최종 자산 가치: 6,126,017원
총 거래 횟수: 51회
손절 발동: 20회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=53, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.20년
전략 최종 수익률: 206.30%
Buy & Hold 수익률: 504.96%
초과 수익률: -298.66%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 19.78%
벤치마크 CAGR: 33.67%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.78
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -19.42%
벤치마크 MDD: -36.48%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 26회
수익 거래: 12회
손실 거래: 14회
승률 (Win Rate): 46.15%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 15.22%
평균 손실 (손실 거래): -3.20%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.76
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-07
현재 종가: 207,500원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 203,650.25원
장기 EMA: 203,286.26원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 206,036원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 206,036원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 206,036원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 206,036원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 26건의 완결된 거래 (총 52개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-25 🔴 매수 45,310원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 🔵 매도 48,909원 📈 수익 7.94% + 158,372원 2,158,372원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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2 2020-07-15 🔴 매수 46,792원 - - 2,158,372원 🚀 골든크로스
2 2020-07-24 🔵 매도 48,697원 📈 수익 4.07% + 87,655원 2,246,028원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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3 2021-04-27 🔴 매수 84,437원 - - 2,246,028원 🚀 골든크로스
3 2021-05-17 🔵 매도 79,254원 📉 손실 -6.14% -134,753원 2,111,275원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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4 2021-06-03 🔴 매수 83,573원 - - 2,111,275원 🚀 골든크로스
4 2021-07-14 🔵 매도 85,516원 📈 수익 2.33% + 48,589원 2,159,863원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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5 2021-12-21 🔴 매수 71,480원 - - 2,159,863원 🚀 골든크로스
5 2022-01-17 🔵 매도 75,087원 📈 수익 5.05% + 108,219원 2,268,082원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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6 2022-02-07 🔴 매수 75,087원 - - 2,268,082원 🚀 골든크로스
6 2022-06-10 🔵 매도 86,350원 📈 수익 15.00% + 337,891원 2,605,973원 ✂️ 손절 (123일 보유)
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7 2022-08-17 🔴 매수 82,816원 - - 2,605,973원 🚀 골든크로스
7 2022-08-18 🔵 매도 78,841원 📉 손실 -4.80% -123,231원 2,482,742원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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8 2022-11-04 🔴 매수 77,075원 - - 2,482,742원 🚀 골든크로스
8 2022-11-24 🔵 매도 75,529원 📉 손실 -2.01% -49,469원 2,433,273원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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9 2022-12-28 🔴 매수 77,173원 - - 2,433,273원 🚀 골든크로스
9 2022-12-29 🔵 매도 74,662원 📉 손실 -3.25% -77,858원 2,355,415원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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10 2023-01-12 🔴 매수 77,858원 - - 2,355,415원 🚀 골든크로스
10 2023-01-31 🔵 매도 76,032원 📉 손실 -2.35% -54,798원 2,300,617원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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11 2023-04-13 🔴 매수 74,433원 - - 2,300,617원 🚀 골든크로스
11 2023-07-21 🔵 매도 84,480원 📈 수익 13.50% + 301,387원 2,602,004원 ✂️ 손절 (99일 보유)
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12 2023-09-18 🔴 매수 80,781원 - - 2,602,004원 🚀 골든크로스
12 2023-10-13 🔵 매도 79,457원 📉 손실 -1.64% -42,377원 2,559,627원 💀 데드크로스 (25일 보유)
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13 2023-11-16 🔴 매수 80,918원 - - 2,559,627원 🚀 골든크로스
13 2024-01-08 🔵 매도 80,690원 📉 손실 -0.28% -7,078원 2,552,549원 ✂️ 손절 (53일 보유)
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14 2024-02-02 🔴 매수 86,352원 - - 2,552,549원 🚀 골든크로스
14 2024-02-15 🔵 매도 80,233원 📉 손실 -7.09% -177,453원 2,375,096원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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15 2024-04-25 🔴 매수 85,086원 - - 2,375,096원 🚀 골든크로스
15 2024-07-23 🔵 매도 111,557원 📈 수익 31.11% + 714,724원 3,089,820원 ✂️ 손절 (89일 보유)
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16 2024-08-26 🔴 매수 109,194원 - - 3,089,820원 🚀 골든크로스
16 2024-09-09 🔵 매도 103,994원 📉 손실 -4.76% -145,592원 2,944,228원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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17 2024-09-10 🔴 매수 105,034원 - - 2,944,228원 🚀 골든크로스
17 2024-10-07 🔵 매도 108,627원 📈 수익 3.42% + 100,591원 3,044,819원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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18 2024-11-19 🔴 매수 113,921원 - - 3,044,819원 🚀 골든크로스
18 2024-12-05 🔵 매도 110,328원 📉 손실 -3.15% -93,406원 2,951,413원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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19 2024-12-26 🔴 매수 112,597원 - - 2,951,413원 🚀 골든크로스
19 2024-12-27 🔵 매도 110,896원 📉 손실 -1.51% -44,245원 2,907,168원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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20 2024-12-30 🔴 매수 111,652원 - - 2,907,168원 🚀 골든크로스
20 2025-01-20 🔵 매도 118,175원 📈 수익 5.84% + 169,605원 3,076,774원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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21 2025-06-05 🔴 매수 114,946원 - - 3,076,774원 🚀 골든크로스
21 2025-09-24 🔵 매도 167,106원 📈 수익 45.38% + 1,356,150원 4,432,924원 ✂️ 손절 (111일 보유)
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22 2025-10-22 🔴 매수 169,056원 - - 4,432,924원 🚀 골든크로스
22 2025-11-03 🔵 매도 170,713원 📈 수익 0.98% + 43,093원 4,476,016원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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23 2025-12-03 🔴 매수 165,643원 - - 4,476,016원 🚀 골든크로스
23 2026-01-23 🔵 매도 245,199원 📈 수익 48.03% + 2,148,001원 6,624,017원 ✂️ 손절 (51일 보유)
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24 2026-04-20 🔴 매수 226,000원 - - 6,624,017원 🚀 골든크로스
24 2026-05-06 🔵 매도 220,000원 📉 손실 -2.65% -174,000원 6,450,017원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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25 2026-05-21 🔴 매수 233,500원 - - 6,450,017원 🚀 골든크로스
25 2026-06-02 🔵 매도 221,500원 📉 손실 -5.14% -324,000원 6,126,017원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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26 2026-08-07 🔴 매수 207,500원 - - 6,126,017원 🚀 골든크로스
26 2026-08-07 6,126,017원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 6,126,017원
총 수익금: 4,126,017원
총 수익률: 206.30%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 26건 (매수 26회 + 매도 26회)
최고 수익 거래: 48.03%
최악 손실 거래: -7.09%
평균 보유 기간: 32.2일
최장 보유 기간: 123일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.14%
수익률 표준편차: 14.37%
매도 사유:
✂️ 손절: 20회 (76.9%)
💀 데드크로스: 5회 (19.2%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.8%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 3건 ( 11.5%) █████
-5% ~ 0% 11건 ( 42.3%) █████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 15.4%) ███████
5% ~ 10% 3건 ( 11.5%) █████
> 10% 5건 ( 19.2%) █████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-25 현금 ➜ 주식 (매수) 45,310원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 48,909원 ✂️ 손절
2 2020-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 46,792원 🚀 골든크로스
2 2020-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 48,697원 ✂️ 손절
3 2021-04-27 현금 ➜ 주식 (매수) 84,437원 🚀 골든크로스
3 2021-05-17 주식 ➜ 현금 (매도) 79,254원 ✂️ 손절
4 2021-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 83,573원 🚀 골든크로스
4 2021-07-14 주식 ➜ 현금 (매도) 85,516원 ✂️ 손절
5 2021-12-21 현금 ➜ 주식 (매수) 71,480원 🚀 골든크로스
5 2022-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 75,087원 ✂️ 손절
6 2022-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 75,087원 🚀 골든크로스
6 2022-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 86,350원 ✂️ 손절
7 2022-08-17 현금 ➜ 주식 (매수) 82,816원 🚀 골든크로스
7 2022-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 78,841원 💀 데드크로스
8 2022-11-04 현금 ➜ 주식 (매수) 77,075원 🚀 골든크로스
8 2022-11-24 주식 ➜ 현금 (매도) 75,529원 ✂️ 손절
9 2022-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 77,173원 🚀 골든크로스
9 2022-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 74,662원 💀 데드크로스
10 2023-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 77,858원 🚀 골든크로스
10 2023-01-31 주식 ➜ 현금 (매도) 76,032원 ✂️ 손절
11 2023-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 74,433원 🚀 골든크로스
11 2023-07-21 주식 ➜ 현금 (매도) 84,480원 ✂️ 손절
12 2023-09-18 현금 ➜ 주식 (매수) 80,781원 🚀 골든크로스
12 2023-10-13 주식 ➜ 현금 (매도) 79,457원 💀 데드크로스
13 2023-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 80,918원 🚀 골든크로스
13 2024-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 80,690원 ✂️ 손절
14 2024-02-02 현금 ➜ 주식 (매수) 86,352원 🚀 골든크로스
14 2024-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 80,233원 ✂️ 손절
15 2024-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 85,086원 🚀 골든크로스
15 2024-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 111,557원 ✂️ 손절
16 2024-08-26 현금 ➜ 주식 (매수) 109,194원 🚀 골든크로스
16 2024-09-09 주식 ➜ 현금 (매도) 103,994원 💀 데드크로스
17 2024-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 105,034원 🚀 골든크로스
17 2024-10-07 주식 ➜ 현금 (매도) 108,627원 ✂️ 손절
18 2024-11-19 현금 ➜ 주식 (매수) 113,921원 🚀 골든크로스
18 2024-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 110,328원 ✂️ 손절
19 2024-12-26 현금 ➜ 주식 (매수) 112,597원 🚀 골든크로스
19 2024-12-27 주식 ➜ 현금 (매도) 110,896원 💀 데드크로스
20 2024-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 111,652원 🚀 골든크로스
20 2025-01-20 주식 ➜ 현금 (매도) 118,175원 ✂️ 손절
21 2025-06-05 현금 ➜ 주식 (매수) 114,946원 🚀 골든크로스
21 2025-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 167,106원 ✂️ 손절
22 2025-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 169,056원 🚀 골든크로스
22 2025-11-03 주식 ➜ 현금 (매도) 170,713원 ✂️ 손절
23 2025-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 165,643원 🚀 골든크로스
23 2026-01-23 주식 ➜ 현금 (매도) 245,199원 ✂️ 손절
24 2026-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 226,000원 🚀 골든크로스
24 2026-05-06 주식 ➜ 현금 (매도) 220,000원 ✂️ 손절
25 2026-05-21 현금 ➜ 주식 (매수) 233,500원 🚀 골든크로스
25 2026-06-02 주식 ➜ 현금 (매도) 221,500원 ✂️ 손절
26 2026-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 207,500원 🚀 골든크로스
26 2026-08-07 207,500원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 52회의 포지션 변화 (매수 26회 + 매도 26회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 55.77%
중간값(Median): 58.56%
최고 수익률: 206.30%
최저 수익률: -29.99%
수익률 범위: 236.29%
수익률 표준편차: 47.74%
25% 분위수: 12.48%
75% 분위수: 90.91%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,635개 (80.0%)
음수 수익률 조합: 1,405개 (20.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 253.80%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 5,321개
20% 이상 수익: 5,163개
30% 이상 수익: 4,894개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 49.8회
중간 거래 횟수: 45회
최대 거래 횟수: 103회
최소 거래 횟수: 32회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 62.52% (2,200개 조합)
10~14: 평균 55.35% (2,200개 조합)
15~19: 평균 51.12% (2,200개 조합)
20~20: 평균 47.38% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 49.28% (1,584개 조합)
30~39: 평균 52.17% (1,760개 조합)
40~49: 평균 58.65% (1,760개 조합)
50~59: 평균 61.13% (1,760개 조합)
60~60: 평균 67.95% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 159개 ( 2.3%) █
-20~-10% 701개 ( 10.0%) ████
-10~0% 545개 ( 7.7%) ███
0~10% 314개 ( 4.5%) ██
10~20% 158개 ( 2.2%) █
20~30% 269개 ( 3.8%) █
30~40% 457개 ( 6.5%) ███
40~50% 448개 ( 6.4%) ███
> 50% 3,989개 ( 56.7%) ████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [현대글로비스] 분석 요약
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회사명: 현대글로비스
종목코드: 086280
시장: 코스피
Yahoo 티커: 086280.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=53, 손절=7%
최종 수익률: 206.30%
총 거래 횟수: 51회
최종 자산: 6,126,017원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.