태광산업 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 910,000원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-06
현재 종가: 910,000원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 879,572.17원
장기 EMA: 879,512.39원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 909,641원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 909,641원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 909,641원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 909,641원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [태광산업] 분석 시작
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분석 일시: 2026-08-06
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 003240.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-08-06 (포함)
완료: 1,616개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-08-06
마지막 거래일: 2026-08-06
✅ 요청한 날짜(2026-08-06)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1,051,917원 → 904,000원
종가: 1,050,930원 → 910,000원
최고 종가: 1,567,666원
최저 종가: 489,447원
평균 종가: 819,181원
평균 거래량: 1,417주
전체 기간 수익률: -13.41%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 29.81초
조합당 평균: 4.23ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 8 35 10% 188.09% 49 11 5,761,810원
2 13 22 4% 186.94% 51 21 5,738,820원
3 10 30 10% 186.30% 47 11 5,725,980원
4 8 35 4% 186.11% 49 17 5,722,228원
5 8 33 10% 185.98% 47 11 5,719,632원
6 9 32 10% 185.20% 47 11 5,703,987원
7 9 34 10% 185.16% 46 11 5,703,294원
8 12 28 10% 185.08% 47 11 5,701,639원
9 8 36 10% 184.60% 44 11 5,692,015원
10 13 26 10% 184.05% 47 11 5,680,906원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 8 13 10 8 8
장기(long) 35 22 30 35 33
손절(stop_loss) 10% 4% 10% 4% 10%
수익률 188.09% 186.94% 186.30% 186.11% 185.98%
거래횟수 49회 51회 47회 49회 47회
손절발동 11회 21회 11회 17회 11회
최종자산 5,761,810원 5,738,820원 5,725,980원 5,722,228원 5,719,632원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 8
장기(long_window): 35
추적 손절(stop_loss): 10%
총 수익률: 188.09%
최종 자산 가치: 5,761,810원
총 거래 횟수: 49회
손절 발동: 11회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=8, long=35, stop_loss=10%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.27년
전략 최종 수익률: 188.09%
Buy & Hold 수익률: 10.57%
초과 수익률: 177.52%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 18.38%
벤치마크 CAGR: 1.62%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.69
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -28.05%
벤치마크 MDD: -57.78%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 25회
수익 거래: 8회
손실 거래: 17회
승률 (Win Rate): 32.00%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 23.52%
평균 손실 (손실 거래): -2.49%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 9.45
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-08-06
현재 종가: 910,000원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 879,572.17원
장기 EMA: 879,512.39원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 909,641원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 909,641원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 909,641원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 909,641원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 25건의 완결된 거래 (총 50개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-14 🔴 매수 749,960원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 🔵 매도 694,700원 📉 손실 -7.37% -110,520원 1,889,480원 ✂️ 손절 (62일 보유)
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2 2020-09-18 🔴 매수 678,911원 - - 1,889,480원 🚀 골든크로스
2 2020-09-21 🔵 매도 670,030원 📉 손실 -1.31% -17,762원 1,871,718원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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3 2020-10-23 🔴 매수 678,911원 - - 1,871,718원 🚀 골든크로스
3 2020-11-30 🔵 매도 757,854원 📈 수익 11.63% + 157,887원 2,029,604원 ✂️ 손절 (38일 보유)
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4 2020-12-22 🔴 매수 765,748원 - - 2,029,604원 🚀 골든크로스
4 2021-03-04 🔵 매도 890,861원 📈 수익 16.34% + 250,224원 2,279,828원 ✂️ 손절 (72일 보유)
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5 2021-03-12 🔴 매수 905,692원 - - 2,279,828원 🚀 골든크로스
5 2021-06-24 🔵 매도 1,152,878원 📈 수익 27.29% + 494,373원 2,774,202원 ✂️ 손절 (104일 보유)
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6 2021-09-07 🔴 매수 1,101,464원 - - 2,774,202원 🚀 골든크로스
6 2021-10-05 🔵 매도 1,087,621원 📉 손실 -1.26% -27,685원 2,746,517원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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7 2021-12-29 🔴 매수 1,063,788원 - - 2,746,517원 🚀 골든크로스
7 2022-01-25 🔵 매도 1,015,254원 📉 손실 -4.56% -97,068원 2,649,448원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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8 2022-02-10 🔴 매수 1,072,703원 - - 2,649,448원 🚀 골든크로스
8 2022-02-17 🔵 매도 1,027,140원 📉 손실 -4.25% -91,125원 2,558,323원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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9 2022-03-24 🔴 매수 1,048,931원 - - 2,558,323원 🚀 골든크로스
9 2022-04-07 🔵 매도 997,426원 📉 손실 -4.91% -103,011원 2,455,312원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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10 2022-11-17 🔴 매수 735,936원 - - 2,455,312원 🚀 골든크로스
10 2022-12-07 🔵 매도 717,116원 📉 손실 -2.56% -56,458원 2,398,854원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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11 2022-12-16 🔴 매수 738,907원 - - 2,398,854원 🚀 골든크로스
11 2023-01-04 🔵 매도 712,828원 📉 손실 -3.53% -78,238원 2,320,616원 💀 데드크로스 (19일 보유)
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12 2023-01-30 🔴 매수 733,676원 - - 2,320,616원 🚀 골든크로스
12 2023-02-07 🔵 매도 721,763원 📉 손실 -1.62% -35,741원 2,284,875원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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13 2023-02-13 🔴 매수 733,676원 - - 2,284,875원 🚀 골든크로스
13 2023-02-15 🔵 매도 722,756원 📉 손실 -1.49% -32,762원 2,252,113원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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14 2023-02-16 🔴 매수 731,691원 - - 2,252,113원 🚀 골든크로스
14 2023-03-13 🔵 매도 730,698원 📉 손실 -0.14% -2,978원 2,249,134원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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15 2023-10-18 🔴 매수 591,707원 - - 2,249,134원 🚀 골든크로스
15 2023-10-24 🔵 매도 575,822원 📉 손실 -2.68% -47,654원 2,201,480원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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16 2023-11-03 🔴 매수 594,685원 - - 2,201,480원 🚀 골든크로스
16 2024-01-04 🔵 매도 592,430원 📉 손실 -0.38% -6,764원 2,194,716원 💀 데드크로스 (62일 보유)
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17 2024-01-25 🔴 매수 633,253원 - - 2,194,716원 🚀 골든크로스
17 2024-02-06 🔵 매도 806,502원 📈 수익 27.36% + 519,746원 2,714,461원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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18 2024-07-18 🔴 매수 643,210원 - - 2,714,461원 🚀 골든크로스
18 2024-07-19 🔵 매도 636,240원 📉 손실 -1.08% -27,879원 2,686,582원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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19 2024-09-20 🔴 매수 605,374원 - - 2,686,582원 🚀 골든크로스
19 2024-11-26 🔵 매도 622,301원 📈 수익 2.80% + 67,706원 2,754,288원 💀 데드크로스 (67일 보유)
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20 2025-01-08 🔴 매수 629,063원 - - 2,754,288원 🚀 골든크로스
20 2025-01-15 🔵 매도 613,087원 📉 손실 -2.54% -63,905원 2,690,384원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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21 2025-01-17 🔴 매수 623,072원 - - 2,690,384원 🚀 골든크로스
21 2025-03-24 🔵 매도 707,946원 📈 수익 13.62% + 339,494원 3,029,878원 ✂️ 손절 (66일 보유)
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22 2025-04-23 🔴 매수 731,910원 - - 3,029,878원 🚀 골든크로스
22 2025-06-30 🔵 매도 977,544원 📈 수익 33.56% + 982,537원 4,012,415원 ✂️ 손절 (68일 보유)
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23 2025-12-15 🔴 매수 832,760원 - - 4,012,415원 🚀 골든크로스
23 2025-12-17 🔵 매도 810,793원 📉 손실 -2.64% -87,869원 3,924,546원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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24 2026-01-26 🔴 매수 826,769원 - - 3,924,546원 🚀 골든크로스
24 2026-03-03 🔵 매도 1,286,085원 📈 수익 55.56% + 1,837,264원 5,761,810원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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25 2026-08-06 🔴 매수 910,000원 - - 5,761,810원 🚀 골든크로스
25 2026-08-06 5,761,810원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,761,810원
총 수익금: 3,761,810원
총 수익률: 188.09%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 25건 (매수 25회 + 매도 25회)
최고 수익 거래: 55.56%
최악 손실 거래: -7.37%
평균 보유 기간: 30.2일
최장 보유 기간: 104일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.26%
수익률 표준편차: 14.99%
매도 사유:
✂️ 손절: 11회 (44.0%)
💀 데드크로스: 13회 (52.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 4.0%) ██
-5% ~ 0% 16건 ( 64.0%) ████████████████████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 4.0%) ██
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 7건 ( 28.0%) ██████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 749,960원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 694,700원 ✂️ 손절
2 2020-09-18 현금 ➜ 주식 (매수) 678,911원 🚀 골든크로스
2 2020-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 670,030원 💀 데드크로스
3 2020-10-23 현금 ➜ 주식 (매수) 678,911원 🚀 골든크로스
3 2020-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 757,854원 ✂️ 손절
4 2020-12-22 현금 ➜ 주식 (매수) 765,748원 🚀 골든크로스
4 2021-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 890,861원 ✂️ 손절
5 2021-03-12 현금 ➜ 주식 (매수) 905,692원 🚀 골든크로스
5 2021-06-24 주식 ➜ 현금 (매도) 1,152,878원 ✂️ 손절
6 2021-09-07 현금 ➜ 주식 (매수) 1,101,464원 🚀 골든크로스
6 2021-10-05 주식 ➜ 현금 (매도) 1,087,621원 ✂️ 손절
7 2021-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 1,063,788원 🚀 골든크로스
7 2022-01-25 주식 ➜ 현금 (매도) 1,015,254원 ✂️ 손절
8 2022-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 1,072,703원 🚀 골든크로스
8 2022-02-17 주식 ➜ 현금 (매도) 1,027,140원 💀 데드크로스
9 2022-03-24 현금 ➜ 주식 (매수) 1,048,931원 🚀 골든크로스
9 2022-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 997,426원 💀 데드크로스
10 2022-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 735,936원 🚀 골든크로스
10 2022-12-07 주식 ➜ 현금 (매도) 717,116원 💀 데드크로스
11 2022-12-16 현금 ➜ 주식 (매수) 738,907원 🚀 골든크로스
11 2023-01-04 주식 ➜ 현금 (매도) 712,828원 💀 데드크로스
12 2023-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 733,676원 🚀 골든크로스
12 2023-02-07 주식 ➜ 현금 (매도) 721,763원 💀 데드크로스
13 2023-02-13 현금 ➜ 주식 (매수) 733,676원 🚀 골든크로스
13 2023-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 722,756원 💀 데드크로스
14 2023-02-16 현금 ➜ 주식 (매수) 731,691원 🚀 골든크로스
14 2023-03-13 주식 ➜ 현금 (매도) 730,698원 ✂️ 손절
15 2023-10-18 현금 ➜ 주식 (매수) 591,707원 🚀 골든크로스
15 2023-10-24 주식 ➜ 현금 (매도) 575,822원 💀 데드크로스
16 2023-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 594,685원 🚀 골든크로스
16 2024-01-04 주식 ➜ 현금 (매도) 592,430원 💀 데드크로스
17 2024-01-25 현금 ➜ 주식 (매수) 633,253원 🚀 골든크로스
17 2024-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 806,502원 ✂️ 손절
18 2024-07-18 현금 ➜ 주식 (매수) 643,210원 🚀 골든크로스
18 2024-07-19 주식 ➜ 현금 (매도) 636,240원 💀 데드크로스
19 2024-09-20 현금 ➜ 주식 (매수) 605,374원 🚀 골든크로스
19 2024-11-26 주식 ➜ 현금 (매도) 622,301원 💀 데드크로스
20 2025-01-08 현금 ➜ 주식 (매수) 629,063원 🚀 골든크로스
20 2025-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 613,087원 💀 데드크로스
21 2025-01-17 현금 ➜ 주식 (매수) 623,072원 🚀 골든크로스
21 2025-03-24 주식 ➜ 현금 (매도) 707,946원 ✂️ 손절
22 2025-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 731,910원 🚀 골든크로스
22 2025-06-30 주식 ➜ 현금 (매도) 977,544원 ✂️ 손절
23 2025-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 832,760원 🚀 골든크로스
23 2025-12-17 주식 ➜ 현금 (매도) 810,793원 💀 데드크로스
24 2026-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 826,769원 🚀 골든크로스
24 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 1,286,085원 ✂️ 손절
25 2026-08-06 현금 ➜ 주식 (매수) 910,000원 🚀 골든크로스
25 2026-08-06 910,000원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 50회의 포지션 변화 (매수 25회 + 매도 25회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 74.95%
중간값(Median): 69.00%
최고 수익률: 188.09%
최저 수익률: 6.24%
수익률 범위: 181.85%
수익률 표준편차: 33.71%
25% 분위수: 48.87%
75% 분위수: 98.81%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 7,040개 (100.0%)
음수 수익률 조합: 0개 (0.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -13.41%
벤치마크 초과: 7,040개
10% 이상 수익: 7,037개
20% 이상 수익: 6,931개
30% 이상 수익: 6,543개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 36.9회
중간 거래 횟수: 32회
최대 거래 횟수: 85회
최소 거래 횟수: 22회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 80.26% (2,200개 조합)
10~14: 평균 82.58% (2,200개 조합)
15~19: 평균 65.42% (2,200개 조합)
20~20: 평균 57.89% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 90.49% (1,584개 조합)
30~39: 평균 85.90% (1,760개 조합)
40~49: 평균 70.49% (1,760개 조합)
50~59: 평균 57.18% (1,760개 조합)
60~60: 평균 47.88% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 0개 ( 0.0%)
-10~0% 0개 ( 0.0%)
0~10% 3개 ( 0.0%)
10~20% 106개 ( 1.5%)
20~30% 388개 ( 5.5%) ██
30~40% 580개 ( 8.2%) ████
40~50% 846개 ( 12.0%) ██████
> 50% 5,117개 ( 72.7%) ████████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [태광산업] 분석 요약
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회사명: 태광산업
종목코드: 003240
시장: 코스피
Yahoo 티커: 003240.KS
최적 파라미터: 단기=8, 장기=35, 손절=10%
최종 수익률: 188.09%
총 거래 횟수: 49회
최종 자산: 5,761,810원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.