디아이동일 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 24,100원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-07-24
현재 종가: 24,100원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 23,357.14원
장기 EMA: 23,323.46원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 23,610원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 23,610원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 23,610원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 23,610원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [디아이동일] 분석 시작
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분석 일시: 2026-07-24
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 001530.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-07-24 (포함)
완료: 1,607개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-07-24
마지막 거래일: 2026-07-24
✅ 요청한 날짜(2026-07-24)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 5,775원 → 24,200원
종가: 5,829원 → 24,100원
최고 종가: 47,568원
최저 종가: 3,304원
평균 종가: 21,019원
평균 거래량: 175,396주
전체 기간 수익률: 313.44%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 29.60초
조합당 평균: 4.20ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 13 26 0% 813.38% 39 0 18,267,684원
2 5 26 0% 813.33% 61 0 18,266,656원
3 5 27 0% 789.29% 59 0 17,785,813원
4 5 22 0% 780.05% 69 0 17,601,002원
5 5 25 0% 772.23% 61 0 17,444,696원
6 5 28 0% 770.78% 57 0 17,415,541원
7 13 27 0% 755.44% 39 0 17,108,815원
8 5 21 0% 751.49% 71 0 17,029,897원
9 14 25 0% 749.61% 39 0 16,992,159원
10 6 25 0% 748.04% 59 0 16,960,732원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 13 5 5 5 5
장기(long) 26 26 27 22 25
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 813.38% 813.33% 789.29% 780.05% 772.23%
거래횟수 39회 61회 59회 69회 61회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 18,267,684원 18,266,656원 17,785,813원 17,601,002원 17,444,696원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 13
장기(long_window): 26
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 813.38%
최종 자산 가치: 18,267,684원
총 거래 횟수: 39회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=13, long=26, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.27년
전략 최종 수익률: 813.38%
Buy & Hold 수익률: 285.60%
초과 수익률: 527.78%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 42.30%
벤치마크 CAGR: 24.02%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.01
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -40.06%
벤치마크 MDD: -68.31%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 20회
수익 거래: 9회
손실 거래: 11회
승률 (Win Rate): 45.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 42.47%
평균 손실 (손실 거래): -5.76%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 7.37
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-07-24
현재 종가: 24,100원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 23,357.14원
장기 EMA: 23,323.46원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 23,610원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 23,610원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 23,610원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 23,610원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 20건의 완결된 거래 (총 40개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-28 🔴 매수 4,715원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-10-15 🔵 매도 6,671원 📈 수익 41.49% + 829,357원 2,829,357원 💀 데드크로스 (170일 보유)
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2 2020-11-11 🔴 매수 7,029원 - - 2,829,357원 🚀 골든크로스
2 2020-11-19 🔵 매도 6,499원 📉 손실 -7.54% -213,028원 2,616,329원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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3 2020-12-01 🔴 매수 6,795원 - - 2,616,329원 🚀 골든크로스
3 2021-02-25 🔵 매도 13,929원 📈 수익 104.97% + 2,746,292원 5,362,621원 💀 데드크로스 (86일 보유)
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4 2021-03-23 🔴 매수 13,686원 - - 5,362,621원 🚀 골든크로스
4 2021-04-06 🔵 매도 13,040원 📉 손실 -4.72% -252,573원 5,110,048원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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5 2021-04-12 🔴 매수 14,292원 - - 5,110,048원 🚀 골든크로스
5 2021-09-29 🔵 매도 26,041원 📈 수익 82.20% + 4,194,227원 9,304,275원 💀 데드크로스 (170일 보유)
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6 2021-12-28 🔴 매수 22,932원 - - 9,304,275원 🚀 골든크로스
6 2022-01-10 🔵 매도 21,842원 📉 손실 -4.75% -441,395원 8,862,880원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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7 2022-03-08 🔴 매수 21,217원 - - 8,862,880원 🚀 골든크로스
7 2022-04-27 🔵 매도 20,591원 📉 손실 -2.95% -260,728원 8,602,152원 💀 데드크로스 (50일 보유)
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8 2022-08-04 🔴 매수 15,840원 - - 8,602,152원 🚀 골든크로스
8 2022-09-01 🔵 매도 14,172원 📉 손실 -10.53% -905,359원 7,696,793원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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9 2022-11-04 🔴 매수 13,339원 - - 7,696,793원 🚀 골든크로스
9 2022-12-22 🔵 매도 13,089원 📉 손실 -1.88% -144,307원 7,552,486원 💀 데드크로스 (48일 보유)
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10 2023-01-25 🔴 매수 13,675원 - - 7,552,486원 🚀 골든크로스
10 2023-04-26 🔵 매도 18,320원 📈 수익 33.97% + 2,564,083원 10,116,569원 💀 데드크로스 (91일 보유)
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11 2023-06-13 🔴 매수 20,100원 - - 10,116,569원 🚀 골든크로스
11 2023-07-03 🔵 매도 18,580원 📉 손실 -7.56% -764,267원 9,352,302원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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12 2023-07-14 🔴 매수 21,228원 - - 9,352,302원 🚀 골든크로스
12 2023-08-04 🔵 매도 18,407원 📉 손실 -13.29% -1,241,582원 8,110,720원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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13 2023-08-31 🔴 매수 20,447원 - - 8,110,720원 🚀 골든크로스
13 2023-10-30 🔵 매도 22,444원 📈 수익 9.77% + 790,793원 8,901,512원 💀 데드크로스 (60일 보유)
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14 2023-11-01 🔴 매수 24,484원 - - 8,901,512원 🚀 골든크로스
14 2023-12-15 🔵 매도 23,790원 📉 손실 -2.84% -252,137원 8,649,376원 💀 데드크로스 (44일 보유)
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15 2024-02-06 🔴 매수 25,768원 - - 8,649,376원 🚀 골든크로스
15 2024-03-11 🔵 매도 23,882원 📉 손실 -7.32% -631,620원 8,017,756원 💀 데드크로스 (34일 보유)
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16 2024-06-25 🔴 매수 23,119원 - - 8,017,756원 🚀 골든크로스
16 2025-02-12 🔵 매도 44,441원 📈 수익 92.23% + 7,377,489원 15,395,245원 💀 데드크로스 (232일 보유)
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17 2025-06-23 🔴 매수 36,576원 - - 15,395,245원 🚀 골든크로스
17 2025-08-21 🔵 매도 38,803원 📈 수익 6.09% + 935,255원 16,330,500원 💀 데드크로스 (59일 보유)
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18 2025-12-05 🔴 매수 19,283원 - - 16,330,500원 🚀 골든크로스
18 2026-03-24 🔵 매도 20,350원 📈 수익 5.53% + 902,585원 17,233,084원 💀 데드크로스 (109일 보유)
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19 2026-04-09 🔴 매수 23,300원 - - 17,233,084원 🚀 골든크로스
19 2026-05-29 🔵 매도 24,700원 📈 수익 6.01% + 1,034,600원 18,267,684원 💀 데드크로스 (50일 보유)
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20 2026-07-24 🔴 매수 24,100원 - - 18,267,684원 🚀 골든크로스
20 2026-07-24 18,267,684원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 18,267,684원
총 수익금: 16,267,684원
총 수익률: 813.38%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 20건 (매수 20회 + 매도 20회)
최고 수익 거래: 104.97%
최악 손실 거래: -13.29%
평균 보유 기간: 65.3일
최장 보유 기간: 232일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.94%
수익률 표준편차: 35.21%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 19회 (95.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (5.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 2건 ( 10.0%) █████
-10% ~ -5% 3건 ( 15.0%) ███████
-5% ~ 0% 6건 ( 30.0%) ███████████████
0% ~ 5% 0건 ( 0.0%)
5% ~ 10% 4건 ( 20.0%) ██████████
> 10% 5건 ( 25.0%) ████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 4,715원 🚀 골든크로스
1 2020-10-15 주식 ➜ 현금 (매도) 6,671원 💀 데드크로스
2 2020-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 7,029원 🚀 골든크로스
2 2020-11-19 주식 ➜ 현금 (매도) 6,499원 💀 데드크로스
3 2020-12-01 현금 ➜ 주식 (매수) 6,795원 🚀 골든크로스
3 2021-02-25 주식 ➜ 현금 (매도) 13,929원 💀 데드크로스
4 2021-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 13,686원 🚀 골든크로스
4 2021-04-06 주식 ➜ 현금 (매도) 13,040원 💀 데드크로스
5 2021-04-12 현금 ➜ 주식 (매수) 14,292원 🚀 골든크로스
5 2021-09-29 주식 ➜ 현금 (매도) 26,041원 💀 데드크로스
6 2021-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 22,932원 🚀 골든크로스
6 2022-01-10 주식 ➜ 현금 (매도) 21,842원 💀 데드크로스
7 2022-03-08 현금 ➜ 주식 (매수) 21,217원 🚀 골든크로스
7 2022-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 20,591원 💀 데드크로스
8 2022-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 15,840원 🚀 골든크로스
8 2022-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 14,172원 💀 데드크로스
9 2022-11-04 현금 ➜ 주식 (매수) 13,339원 🚀 골든크로스
9 2022-12-22 주식 ➜ 현금 (매도) 13,089원 💀 데드크로스
10 2023-01-25 현금 ➜ 주식 (매수) 13,675원 🚀 골든크로스
10 2023-04-26 주식 ➜ 현금 (매도) 18,320원 💀 데드크로스
11 2023-06-13 현금 ➜ 주식 (매수) 20,100원 🚀 골든크로스
11 2023-07-03 주식 ➜ 현금 (매도) 18,580원 💀 데드크로스
12 2023-07-14 현금 ➜ 주식 (매수) 21,228원 🚀 골든크로스
12 2023-08-04 주식 ➜ 현금 (매도) 18,407원 💀 데드크로스
13 2023-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 20,447원 🚀 골든크로스
13 2023-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 22,444원 💀 데드크로스
14 2023-11-01 현금 ➜ 주식 (매수) 24,484원 🚀 골든크로스
14 2023-12-15 주식 ➜ 현금 (매도) 23,790원 💀 데드크로스
15 2024-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 25,768원 🚀 골든크로스
15 2024-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 23,882원 💀 데드크로스
16 2024-06-25 현금 ➜ 주식 (매수) 23,119원 🚀 골든크로스
16 2025-02-12 주식 ➜ 현금 (매도) 44,441원 💀 데드크로스
17 2025-06-23 현금 ➜ 주식 (매수) 36,576원 🚀 골든크로스
17 2025-08-21 주식 ➜ 현금 (매도) 38,803원 💀 데드크로스
18 2025-12-05 현금 ➜ 주식 (매수) 19,283원 🚀 골든크로스
18 2026-03-24 주식 ➜ 현금 (매도) 20,350원 💀 데드크로스
19 2026-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 23,300원 🚀 골든크로스
19 2026-05-29 주식 ➜ 현금 (매도) 24,700원 💀 데드크로스
20 2026-07-24 현금 ➜ 주식 (매수) 24,100원 🚀 골든크로스
20 2026-07-24 24,100원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 40회의 포지션 변화 (매수 20회 + 매도 20회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 89.08%
중간값(Median): 16.92%
최고 수익률: 813.38%
최저 수익률: -24.52%
수익률 범위: 837.90%
수익률 표준편차: 171.42%
25% 분위수: 1.79%
75% 분위수: 44.27%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,475개 (77.8%)
음수 수익률 조합: 1,565개 (22.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 313.44%
벤치마크 초과: 1,059개
10% 이상 수익: 4,326개
20% 이상 수익: 3,165개
30% 이상 수익: 2,381개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 40.2회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 71회
최소 거래 횟수: 22회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 88.88% (2,200개 조합)
10~14: 평균 92.75% (2,200개 조합)
15~19: 평균 87.42% (2,200개 조합)
20~20: 평균 80.05% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 121.13% (1,584개 조합)
30~39: 평균 101.68% (1,760개 조합)
40~49: 평균 78.94% (1,760개 조합)
50~59: 평균 61.12% (1,760개 조합)
60~60: 평균 55.54% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 30개 ( 0.4%)
-20~-10% 396개 ( 5.6%) ██
-10~0% 1,139개 ( 16.2%) ████████
0~10% 1,149개 ( 16.3%) ████████
10~20% 1,161개 ( 16.5%) ████████
20~30% 784개 ( 11.1%) █████
30~40% 471개 ( 6.7%) ███
40~50% 328개 ( 4.7%) ██
> 50% 1,582개 ( 22.5%) ███████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [디아이동일] 분석 요약
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회사명: 디아이동일
종목코드: 001530
시장: 코스피
Yahoo 티커: 001530.KS
최적 파라미터: 단기=13, 장기=26, 손절=0%
최종 수익률: 813.38%
총 거래 횟수: 39회
최종 자산: 18,267,684원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.