써니전자 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 1,628원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-07-22
현재 종가: 1,628원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 1,648.22원
장기 EMA: 1,650.75원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 1,640원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 1,640원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 1,640원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 1,640원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 1,555원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 1,555원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 1,555원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 1,555원
매수가: 1,709원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 1,555원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [써니전자] 분석 시작
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분석 일시: 2026-07-22
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 004770.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-07-22 (포함)
완료: 1,605개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-07-22
마지막 거래일: 2026-07-22
✅ 요청한 날짜(2026-07-22)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 4,614원 → 1,628원
종가: 4,756원 → 1,628원
최고 종가: 6,307원
최저 종가: 1,306원
평균 종가: 2,615원
평균 거래량: 2,192,149주
전체 기간 수익률: -65.77%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 39.48초
조합당 평균: 5.61ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 7 49 9% 225.02% 52 15 6,500,492원
2 16 21 9% 216.78% 53 19 6,335,576원
3 13 24 9% 215.67% 59 18 6,313,421원
4 14 24 9% 214.77% 53 19 6,295,486원
5 13 23 9% 214.55% 59 18 6,290,907원
6 14 21 9% 211.34% 59 18 6,226,772원
7 8 43 9% 210.13% 56 15 6,202,554원
8 8 41 9% 209.85% 56 15 6,197,019원
9 8 42 9% 208.71% 58 15 6,174,265원
10 8 40 9% 208.48% 56 15 6,169,508원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 7 16 13 14 13
장기(long) 49 21 24 24 23
손절(stop_loss) 9% 9% 9% 9% 9%
수익률 225.02% 216.78% 215.67% 214.77% 214.55%
거래횟수 52회 53회 59회 53회 59회
손절발동 15회 19회 18회 19회 18회
최종자산 6,500,492원 6,335,576원 6,313,421원 6,295,486원 6,290,907원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 7
장기(long_window): 49
추적 손절(stop_loss): 9%
총 수익률: 225.02%
최종 자산 가치: 6,500,492원
총 거래 횟수: 52회
손절 발동: 15회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=7, long=49, stop_loss=9%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.17년
전략 최종 수익률: 225.02%
Buy & Hold 수익률: -44.70%
초과 수익률: 269.73%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 21.05%
벤치마크 CAGR: -9.16%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.61
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -37.61%
벤치마크 MDD: -79.30%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 26회
수익 거래: 8회
손실 거래: 18회
승률 (Win Rate): 30.77%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 29.72%
평균 손실 (손실 거래): -4.43%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.72
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-07-22
현재 종가: 1,628원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 1,648.22원
장기 EMA: 1,650.75원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 1,640원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 1,640원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 1,640원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 1,640원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 1,555원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 1,555원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 1,555원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 1,555원
매수가: 1,709원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 1,555원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 26건의 완결된 거래 (총 52개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-06-02 🔴 매수 3,358원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 🔵 매도 3,173원 📉 손실 -5.52% -110,372원 1,889,628원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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2 2020-07-09 🔴 매수 3,249원 - - 1,889,628원 🚀 골든크로스
2 2020-07-22 🔵 매도 3,729원 📈 수익 14.79% + 279,110원 2,168,738원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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3 2020-08-14 🔴 매수 3,662원 - - 2,168,738원 🚀 골든크로스
3 2020-10-19 🔵 매도 4,404원 📈 수익 20.26% + 439,262원 2,607,999원 ✂️ 손절 (66일 보유)
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4 2020-12-21 🔴 매수 4,595원 - - 2,607,999원 🚀 골든크로스
4 2021-01-14 🔵 매도 4,528원 📉 손실 -1.45% -37,756원 2,570,243원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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5 2021-06-15 🔴 매수 3,596원 - - 2,570,243원 🚀 골든크로스
5 2021-07-05 🔵 매도 3,505원 📉 손실 -2.51% -64,525원 2,505,718원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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6 2021-07-06 🔴 매수 3,558원 - - 2,505,718원 🚀 골든크로스
6 2021-07-08 🔵 매도 3,396원 📉 손실 -4.55% -113,849원 2,391,869원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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7 2021-09-23 🔴 매수 3,282원 - - 2,391,869원 🚀 골든크로스
7 2021-09-29 🔵 매도 3,163원 📉 손실 -3.62% -86,566원 2,305,303원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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8 2021-10-12 🔴 매수 3,420원 - - 2,305,303원 🚀 골든크로스
8 2021-11-01 🔵 매도 3,368원 📉 손실 -1.53% -35,264원 2,270,039원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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9 2021-12-23 🔴 매수 3,320원 - - 2,270,039원 🚀 골든크로스
9 2022-01-11 🔵 매도 4,947원 📈 수익 49.00% + 1,111,025원 3,381,064원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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10 2022-03-21 🔴 매수 3,453원 - - 3,381,064원 🚀 골든크로스
10 2022-03-24 🔵 매도 4,010원 📈 수익 16.12% + 544,811원 3,925,875원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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11 2022-08-04 🔴 매수 2,773원 - - 3,925,875원 🚀 골든크로스
11 2022-08-19 🔵 매도 2,616원 📉 손실 -5.66% -222,099원 3,703,776원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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12 2022-11-16 🔴 매수 2,307원 - - 3,703,776원 🚀 골든크로스
12 2023-02-06 🔵 매도 3,220원 📈 수익 39.59% + 1,465,727원 5,169,503원 ✂️ 손절 (82일 보유)
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13 2023-06-01 🔴 매수 2,340원 - - 5,169,503원 🚀 골든크로스
13 2023-06-29 🔵 매도 2,226원 📉 손실 -4.88% -252,164원 4,917,339원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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14 2023-08-21 🔴 매수 2,259원 - - 4,917,339원 🚀 골든크로스
14 2023-09-21 🔵 매도 2,197원 📉 손실 -2.74% -134,548원 4,782,791원 💀 데드크로스 (31일 보유)
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15 2023-10-16 🔴 매수 2,278원 - - 4,782,791원 🚀 골든크로스
15 2023-10-26 🔵 매도 2,193원 📉 손실 -3.76% -179,705원 4,603,086원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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16 2023-11-03 🔴 매수 2,269원 - - 4,603,086원 🚀 골든크로스
16 2023-12-20 🔵 매도 2,245원 📉 손실 -1.05% -48,230원 4,554,856원 ✂️ 손절 (47일 보유)
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17 2024-01-08 🔴 매수 2,318원 - - 4,554,856원 🚀 골든크로스
17 2024-01-16 🔵 매도 2,274원 📉 손실 -1.87% -85,216원 4,469,640원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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18 2024-04-15 🔴 매수 2,332원 - - 4,469,640원 🚀 골든크로스
18 2024-04-16 🔵 매도 2,096원 📉 손실 -10.12% -452,386원 4,017,254원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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19 2024-11-05 🔴 매수 1,576원 - - 4,017,254원 🚀 골든크로스
19 2024-11-13 🔵 매도 1,481원 📉 손실 -5.99% -240,737원 3,776,516원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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20 2024-11-26 🔴 매수 1,575원 - - 3,776,516원 🚀 골든크로스
20 2024-12-16 🔵 매도 2,496원 📈 수익 58.51% + 2,209,299원 5,985,815원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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21 2025-02-19 🔴 매수 2,170원 - - 5,985,815원 🚀 골든크로스
21 2025-03-10 🔵 매도 2,024원 📉 손실 -6.76% -404,424원 5,581,391원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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22 2025-04-01 🔴 매수 2,151원 - - 5,581,391원 🚀 골든크로스
22 2025-04-08 🔵 매도 2,982원 📈 수익 38.64% + 2,156,294원 7,737,685원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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23 2025-07-21 🔴 매수 1,825원 - - 7,737,685원 🚀 골든크로스
23 2025-07-23 🔵 매도 1,756원 📉 손실 -3.80% -294,221원 7,443,464원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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24 2025-12-30 🔴 매수 1,560원 - - 7,443,464원 🚀 골든크로스
24 2026-03-04 🔵 매도 1,418원 📉 손실 -9.10% -677,482원 6,765,982원 ✂️ 손절 (64일 보유)
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25 2026-03-25 🔴 매수 1,637원 - - 6,765,982원 🚀 골든크로스
25 2026-05-20 🔵 매도 1,651원 📈 수익 0.86% + 57,862원 6,823,844원 ✂️ 손절 (56일 보유)
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26 2026-07-16 🔴 매수 1,709원 - - 6,823,844원 🚀 골든크로스
26 2026-07-22 🔵 매도 1,628원 📉 손실 -4.74% -323,352원 6,500,492원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 6,500,492원
총 수익금: 4,500,492원
총 수익률: 225.02%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 26건 (매수 26회 + 매도 26회)
최고 수익 거래: 58.51%
최악 손실 거래: -10.12%
평균 보유 기간: 22.5일
최장 보유 기간: 82일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -2.63%
수익률 표준편차: 18.89%
매도 사유:
✂️ 손절: 15회 (57.7%)
💀 데드크로스: 11회 (42.3%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 3.8%) █
-10% ~ -5% 5건 ( 19.2%) █████████
-5% ~ 0% 12건 ( 46.2%) ███████████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 3.8%) █
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 7건 ( 26.9%) █████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 3,358원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 3,173원 💀 데드크로스
2 2020-07-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,249원 🚀 골든크로스
2 2020-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,729원 ✂️ 손절
3 2020-08-14 현금 ➜ 주식 (매수) 3,662원 🚀 골든크로스
3 2020-10-19 주식 ➜ 현금 (매도) 4,404원 ✂️ 손절
4 2020-12-21 현금 ➜ 주식 (매수) 4,595원 🚀 골든크로스
4 2021-01-14 주식 ➜ 현금 (매도) 4,528원 ✂️ 손절
5 2021-06-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,596원 🚀 골든크로스
5 2021-07-05 주식 ➜ 현금 (매도) 3,505원 💀 데드크로스
6 2021-07-06 현금 ➜ 주식 (매수) 3,558원 🚀 골든크로스
6 2021-07-08 주식 ➜ 현금 (매도) 3,396원 💀 데드크로스
7 2021-09-23 현금 ➜ 주식 (매수) 3,282원 🚀 골든크로스
7 2021-09-29 주식 ➜ 현금 (매도) 3,163원 💀 데드크로스
8 2021-10-12 현금 ➜ 주식 (매수) 3,420원 🚀 골든크로스
8 2021-11-01 주식 ➜ 현금 (매도) 3,368원 ✂️ 손절
9 2021-12-23 현금 ➜ 주식 (매수) 3,320원 🚀 골든크로스
9 2022-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 4,947원 ✂️ 손절
10 2022-03-21 현금 ➜ 주식 (매수) 3,453원 🚀 골든크로스
10 2022-03-24 주식 ➜ 현금 (매도) 4,010원 ✂️ 손절
11 2022-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 2,773원 🚀 골든크로스
11 2022-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 2,616원 💀 데드크로스
12 2022-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 2,307원 🚀 골든크로스
12 2023-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 3,220원 ✂️ 손절
13 2023-06-01 현금 ➜ 주식 (매수) 2,340원 🚀 골든크로스
13 2023-06-29 주식 ➜ 현금 (매도) 2,226원 💀 데드크로스
14 2023-08-21 현금 ➜ 주식 (매수) 2,259원 🚀 골든크로스
14 2023-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 2,197원 💀 데드크로스
15 2023-10-16 현금 ➜ 주식 (매수) 2,278원 🚀 골든크로스
15 2023-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,193원 💀 데드크로스
16 2023-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,269원 🚀 골든크로스
16 2023-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 2,245원 ✂️ 손절
17 2024-01-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,318원 🚀 골든크로스
17 2024-01-16 주식 ➜ 현금 (매도) 2,274원 💀 데드크로스
18 2024-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 2,332원 🚀 골든크로스
18 2024-04-16 주식 ➜ 현금 (매도) 2,096원 ✂️ 손절
19 2024-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 1,576원 🚀 골든크로스
19 2024-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 1,481원 ✂️ 손절
20 2024-11-26 현금 ➜ 주식 (매수) 1,575원 🚀 골든크로스
20 2024-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 2,496원 ✂️ 손절
21 2025-02-19 현금 ➜ 주식 (매수) 2,170원 🚀 골든크로스
21 2025-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 2,024원 ✂️ 손절
22 2025-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 2,151원 🚀 골든크로스
22 2025-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 2,982원 ✂️ 손절
23 2025-07-21 현금 ➜ 주식 (매수) 1,825원 🚀 골든크로스
23 2025-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 1,756원 💀 데드크로스
24 2025-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 1,560원 🚀 골든크로스
24 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 1,418원 ✂️ 손절
25 2026-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 1,637원 🚀 골든크로스
25 2026-05-20 주식 ➜ 현금 (매도) 1,651원 ✂️ 손절
26 2026-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 1,709원 🚀 골든크로스
26 2026-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 1,628원 💀 데드크로스
총 52회의 포지션 변화 (매수 26회 + 매도 26회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 41.27%
중간값(Median): 32.30%
최고 수익률: 225.02%
최저 수익률: -70.91%
수익률 범위: 295.93%
수익률 표준편차: 55.19%
25% 분위수: 9.27%
75% 분위수: 73.96%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,742개 (81.6%)
음수 수익률 조합: 1,298개 (18.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -65.77%
벤치마크 초과: 7,015개
10% 이상 수익: 5,228개
20% 이상 수익: 4,446개
30% 이상 수익: 3,685개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 50.3회
중간 거래 횟수: 48회
최대 거래 횟수: 98회
최소 거래 횟수: 28회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 56.32% (2,200개 조합)
10~14: 평균 46.98% (2,200개 조합)
15~19: 평균 25.29% (2,200개 조합)
20~20: 평균 17.39% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 78.63% (1,584개 조합)
30~39: 평균 43.71% (1,760개 조합)
40~49: 평균 28.13% (1,760개 조합)
50~59: 평균 21.31% (1,760개 조합)
60~60: 평균 11.68% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 724개 ( 10.3%) █████
-20~-10% 255개 ( 3.6%) █
-10~0% 319개 ( 4.5%) ██
0~10% 514개 ( 7.3%) ███
10~20% 782개 ( 11.1%) █████
20~30% 761개 ( 10.8%) █████
30~40% 608개 ( 8.6%) ████
40~50% 443개 ( 6.3%) ███
> 50% 2,634개 ( 37.4%) ██████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [써니전자] 분석 요약
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회사명: 써니전자
종목코드: 004770
시장: 코스피
Yahoo 티커: 004770.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=49, 손절=9%
최종 수익률: 225.02%
총 거래 횟수: 52회
최종 자산: 6,500,492원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.