대한제당 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 2,730원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-07-14
현재 종가: 2,730원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 2,684.71원
장기 EMA: 2,580.69원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 2,042원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 2,042원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 2,042원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 2,042원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 2,755원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 2,755원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 2,755원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 2,755원
매수가: 2,795원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 2,755원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [대한제당] 분석 시작
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분석 일시: 2026-07-14
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 001790.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-07-14 (포함)
완료: 1,600개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-07-14
마지막 거래일: 2026-07-14
✅ 요청한 날짜(2026-07-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1,568원 → 2,840원
종가: 1,549원 → 2,730원
최고 종가: 4,545원
최저 종가: 1,038원
평균 종가: 2,521원
평균 거래량: 1,767,427주
전체 기간 수익률: 76.27%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 29.58초
조합당 평균: 4.20ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 9 40 4% 232.30% 50 23 6,645,980원
2 17 50 4% 231.86% 40 19 6,637,119원
3 18 41 4% 230.02% 45 19 6,600,438원
4 9 36 4% 227.61% 54 23 6,552,102원
5 16 47 4% 226.73% 45 20 6,534,561원
6 7 29 4% 224.84% 62 24 6,496,731원
7 9 37 4% 224.68% 54 23 6,493,577원
8 17 53 4% 223.82% 40 19 6,476,354원
9 8 30 4% 223.38% 64 24 6,467,539원
10 17 44 4% 222.87% 45 20 6,457,444원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 9 17 18 9 16
장기(long) 40 50 41 36 47
손절(stop_loss) 4% 4% 4% 4% 4%
수익률 232.30% 231.86% 230.02% 227.61% 226.73%
거래횟수 50회 40회 45회 54회 45회
손절발동 23회 19회 19회 23회 20회
최종자산 6,645,980원 6,637,119원 6,600,438원 6,552,102원 6,534,561원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 9
장기(long_window): 40
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 232.30%
최종 자산 가치: 6,645,980원
총 거래 횟수: 50회
손절 발동: 23회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=9, long=40, stop_loss=4%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.19년
전략 최종 수익률: 232.30%
Buy & Hold 수익률: 77.17%
초과 수익률: 155.13%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 21.42%
벤치마크 CAGR: 9.69%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.84
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -23.21%
벤치마크 MDD: -55.22%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 25회
수익 거래: 15회
손실 거래: 10회
승률 (Win Rate): 60.00%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 12.82%
평균 손실 (손실 거래): -3.61%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.55
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-07-14
현재 종가: 2,730원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 2,684.71원
장기 EMA: 2,580.69원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 2,042원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 2,042원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 2,042원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 2,042원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 2,755원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 2,755원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 2,755원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 2,755원
매수가: 2,795원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 2,755원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 25건의 완결된 거래 (총 50개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-29 🔴 매수 1,415원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-28 🔵 매도 1,458원 📈 수익 3.06% + 61,098원 2,061,098원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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2 2020-06-18 🔴 매수 1,506원 - - 2,061,098원 🚀 골든크로스
2 2020-07-03 🔵 매도 1,521원 📈 수익 1.04% + 21,526원 2,082,624원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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3 2020-10-21 🔴 매수 1,482원 - - 2,082,624원 🚀 골든크로스
3 2020-10-27 🔵 매도 1,439원 📉 손실 -2.92% -60,752원 2,021,871원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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4 2020-11-05 🔴 매수 1,490원 - - 2,021,871원 🚀 골든크로스
4 2021-01-05 🔵 매도 1,786원 📈 수익 19.89% + 402,012원 2,423,883원 ✂️ 손절 (61일 보유)
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5 2021-02-18 🔴 매수 1,700원 - - 2,423,883원 🚀 골든크로스
5 2021-04-07 🔵 매도 3,082원 📈 수익 81.25% + 1,968,558원 4,392,441원 ✂️ 손절 (48일 보유)
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6 2021-09-10 🔴 매수 2,779원 - - 4,392,441원 🚀 골든크로스
6 2021-09-15 🔵 매도 2,648원 📉 손실 -4.71% -206,644원 4,185,797원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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7 2021-10-15 🔴 매수 2,710원 - - 4,185,797원 🚀 골든크로스
7 2021-10-27 🔵 매도 2,771원 📈 수익 2.26% + 94,658원 4,280,455원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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8 2022-03-24 🔴 매수 2,493원 - - 4,280,455원 🚀 골든크로스
8 2022-04-20 🔵 매도 3,824원 📈 수익 53.40% + 2,285,684원 6,566,139원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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9 2022-11-28 🔴 매수 2,281원 - - 6,566,139원 🚀 골든크로스
9 2022-12-08 🔵 매도 2,226원 📉 손실 -2.42% -158,617원 6,407,522원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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10 2023-01-10 🔴 매수 2,344원 - - 6,407,522원 🚀 골든크로스
10 2023-03-02 🔵 매도 2,459원 📈 수익 4.91% + 314,894원 6,722,415원 ✂️ 손절 (51일 보유)
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11 2023-04-12 🔴 매수 2,433원 - - 6,722,415원 🚀 골든크로스
11 2023-04-25 🔵 매도 2,765원 📈 수익 13.66% + 918,316원 7,640,731원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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12 2023-08-30 🔴 매수 2,885원 - - 7,640,731원 🚀 골든크로스
12 2023-09-01 🔵 매도 2,765원 📉 손실 -4.15% -316,834원 7,323,897원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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13 2023-10-16 🔴 매수 2,969원 - - 7,323,897원 🚀 골든크로스
13 2023-10-19 🔵 매도 2,823원 📉 손실 -4.93% -360,626원 6,963,271원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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14 2023-11-30 🔴 매수 2,894원 - - 6,963,271원 🚀 골든크로스
14 2023-12-12 🔵 매도 2,943원 📈 수익 1.68% + 117,284원 7,080,555원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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15 2024-05-14 🔴 매수 2,924원 - - 7,080,555원 🚀 골든크로스
15 2024-05-23 🔵 매도 2,828원 📉 손실 -3.30% -233,385원 6,847,169원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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16 2024-06-12 🔴 매수 2,998원 - - 6,847,169원 🚀 골든크로스
16 2024-06-19 🔵 매도 3,025원 📈 수익 0.92% + 62,909원 6,910,078원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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17 2024-10-16 🔴 매수 2,828원 - - 6,910,078원 🚀 골든크로스
17 2024-10-22 🔵 매도 2,699원 📉 손실 -4.55% -314,008원 6,596,070원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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18 2025-01-16 🔴 매수 2,648원 - - 6,596,070원 🚀 골든크로스
18 2025-02-03 🔵 매도 2,529원 📉 손실 -4.53% -298,674원 6,297,395원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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19 2025-03-11 🔴 매수 2,591원 - - 6,297,395원 🚀 골든크로스
19 2025-03-25 🔵 매도 2,706원 📈 수익 4.44% + 279,818원 6,577,213원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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20 2025-07-03 🔴 매수 2,994원 - - 6,577,213원 🚀 골든크로스
20 2025-07-18 🔵 매도 3,037원 📈 수익 1.44% + 94,827원 6,672,041원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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21 2025-12-01 🔴 매수 2,778원 - - 6,672,041원 🚀 골든크로스
21 2026-01-02 🔵 매도 2,780원 📈 수익 0.07% + 4,729원 6,676,770원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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22 2026-01-27 🔴 매수 2,790원 - - 6,676,770원 🚀 골든크로스
22 2026-02-02 🔵 매도 2,725원 📉 손실 -2.33% -155,545원 6,521,225원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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23 2026-02-06 🔴 매수 2,810원 - - 6,521,225원 🚀 골든크로스
23 2026-02-26 🔵 매도 2,830원 📈 수익 0.71% + 46,400원 6,567,625원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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24 2026-03-23 🔴 매수 2,915원 - - 6,567,625원 🚀 골든크로스
24 2026-04-23 🔵 매도 3,020원 📈 수익 3.60% + 236,565원 6,804,190원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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25 2026-07-09 🔴 매수 2,795원 - - 6,804,190원 🚀 골든크로스
25 2026-07-14 🔵 매도 2,730원 📉 손실 -2.33% -158,210원 6,645,980원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 6,645,980원
총 수익금: 4,645,980원
총 수익률: 232.30%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 25건 (매수 25회 + 매도 25회)
최고 수익 거래: 81.25%
최악 손실 거래: -4.93%
평균 보유 기간: 18.3일
최장 보유 기간: 61일
최단 보유 기간: 2일
중간 수익률 (Median): 0.92%
수익률 표준편차: 19.27%
매도 사유:
✂️ 손절: 23회 (92.0%)
💀 데드크로스: 2회 (8.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 10건 ( 40.0%) ████████████████████
0% ~ 5% 11건 ( 44.0%) ██████████████████████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 4건 ( 16.0%) ████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 1,415원 🚀 골든크로스
1 2020-05-28 주식 ➜ 현금 (매도) 1,458원 ✂️ 손절
2 2020-06-18 현금 ➜ 주식 (매수) 1,506원 🚀 골든크로스
2 2020-07-03 주식 ➜ 현금 (매도) 1,521원 ✂️ 손절
3 2020-10-21 현금 ➜ 주식 (매수) 1,482원 🚀 골든크로스
3 2020-10-27 주식 ➜ 현금 (매도) 1,439원 💀 데드크로스
4 2020-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 1,490원 🚀 골든크로스
4 2021-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 1,786원 ✂️ 손절
5 2021-02-18 현금 ➜ 주식 (매수) 1,700원 🚀 골든크로스
5 2021-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 3,082원 ✂️ 손절
6 2021-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 2,779원 🚀 골든크로스
6 2021-09-15 주식 ➜ 현금 (매도) 2,648원 ✂️ 손절
7 2021-10-15 현금 ➜ 주식 (매수) 2,710원 🚀 골든크로스
7 2021-10-27 주식 ➜ 현금 (매도) 2,771원 ✂️ 손절
8 2022-03-24 현금 ➜ 주식 (매수) 2,493원 🚀 골든크로스
8 2022-04-20 주식 ➜ 현금 (매도) 3,824원 ✂️ 손절
9 2022-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 2,281원 🚀 골든크로스
9 2022-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 2,226원 ✂️ 손절
10 2023-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 2,344원 🚀 골든크로스
10 2023-03-02 주식 ➜ 현금 (매도) 2,459원 ✂️ 손절
11 2023-04-12 현금 ➜ 주식 (매수) 2,433원 🚀 골든크로스
11 2023-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 2,765원 ✂️ 손절
12 2023-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 2,885원 🚀 골든크로스
12 2023-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 2,765원 ✂️ 손절
13 2023-10-16 현금 ➜ 주식 (매수) 2,969원 🚀 골든크로스
13 2023-10-19 주식 ➜ 현금 (매도) 2,823원 ✂️ 손절
14 2023-11-30 현금 ➜ 주식 (매수) 2,894원 🚀 골든크로스
14 2023-12-12 주식 ➜ 현금 (매도) 2,943원 ✂️ 손절
15 2024-05-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,924원 🚀 골든크로스
15 2024-05-23 주식 ➜ 현금 (매도) 2,828원 ✂️ 손절
16 2024-06-12 현금 ➜ 주식 (매수) 2,998원 🚀 골든크로스
16 2024-06-19 주식 ➜ 현금 (매도) 3,025원 ✂️ 손절
17 2024-10-16 현금 ➜ 주식 (매수) 2,828원 🚀 골든크로스
17 2024-10-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,699원 ✂️ 손절
18 2025-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 2,648원 🚀 골든크로스
18 2025-02-03 주식 ➜ 현금 (매도) 2,529원 ✂️ 손절
19 2025-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 2,591원 🚀 골든크로스
19 2025-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 2,706원 ✂️ 손절
20 2025-07-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,994원 🚀 골든크로스
20 2025-07-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,037원 ✂️ 손절
21 2025-12-01 현금 ➜ 주식 (매수) 2,778원 🚀 골든크로스
21 2026-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 2,780원 ✂️ 손절
22 2026-01-27 현금 ➜ 주식 (매수) 2,790원 🚀 골든크로스
22 2026-02-02 주식 ➜ 현금 (매도) 2,725원 💀 데드크로스
23 2026-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 2,810원 🚀 골든크로스
23 2026-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,830원 ✂️ 손절
24 2026-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 2,915원 🚀 골든크로스
24 2026-04-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,020원 ✂️ 손절
25 2026-07-09 현금 ➜ 주식 (매수) 2,795원 🚀 골든크로스
25 2026-07-14 주식 ➜ 현금 (매도) 2,730원 ✂️ 손절
총 50회의 포지션 변화 (매수 25회 + 매도 25회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 64.43%
중간값(Median): 60.82%
최고 수익률: 232.30%
최저 수익률: -32.51%
수익률 범위: 264.81%
수익률 표준편차: 49.48%
25% 분위수: 27.91%
75% 분위수: 90.00%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,561개 (93.2%)
음수 수익률 조합: 479개 (6.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 76.27%
벤치마크 초과: 2,538개
10% 이상 수익: 6,126개
20% 이상 수익: 5,637개
30% 이상 수익: 5,185개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 53.2회
중간 거래 횟수: 53회
최대 거래 횟수: 96회
최소 거래 횟수: 34회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 77.12% (2,200개 조합)
10~14: 평균 63.10% (2,200개 조합)
15~19: 평균 56.63% (2,200개 조합)
20~20: 평균 46.64% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 71.08% (1,584개 조합)
30~39: 평균 64.41% (1,760개 조합)
40~49: 평균 69.41% (1,760개 조합)
50~59: 평균 54.90% (1,760개 조합)
60~60: 평균 50.16% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 51개 ( 0.7%)
-20~-10% 180개 ( 2.6%) █
-10~0% 248개 ( 3.5%) █
0~10% 435개 ( 6.2%) ███
10~20% 489개 ( 6.9%) ███
20~30% 452개 ( 6.4%) ███
30~40% 491개 ( 7.0%) ███
40~50% 503개 ( 7.1%) ███
> 50% 4,191개 ( 59.5%) █████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [대한제당] 분석 요약
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회사명: 대한제당
종목코드: 001790
시장: 코스피
Yahoo 티커: 001790.KS
최적 파라미터: 단기=9, 장기=40, 손절=4%
최종 수익률: 232.30%
총 거래 횟수: 50회
최종 자산: 6,645,980원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.