DB손해보험 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 159,100원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-07-13
현재 종가: 159,100원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 151,158.63원
장기 EMA: 150,066.42원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 153,937원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 153,937원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 153,937원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 153,937원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [DB손해보험] 분석 시작
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분석 일시: 2026-07-13
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 005830.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-07-13 (포함)
완료: 1,599개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-07-13
마지막 거래일: 2026-07-13
✅ 요청한 날짜(2026-07-13)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 37,050원 → 157,200원
종가: 35,424원 → 159,100원
최고 종가: 197,478원
최저 종가: 16,828원
평균 종가: 71,271원
평균 거래량: 190,870주
전체 기간 수익률: 349.13%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 29.73초
조합당 평균: 4.22ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 7 51 7% 290.22% 51 16 7,804,356원
2 10 45 7% 273.91% 42 16 7,478,273원
3 7 50 7% 273.51% 53 17 7,470,105원
4 6 57 7% 271.06% 55 17 7,421,242원
5 7 53 7% 269.85% 49 16 7,397,011원
6 9 44 7% 269.76% 53 16 7,395,136원
7 10 47 7% 263.17% 42 15 7,263,400원
8 12 49 7% 262.12% 42 16 7,242,403원
9 9 46 7% 261.63% 49 16 7,232,664원
10 8 51 7% 256.64% 47 16 7,132,838원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 7 10 7 6 7
장기(long) 51 45 50 57 53
손절(stop_loss) 7% 7% 7% 7% 7%
수익률 290.22% 273.91% 273.51% 271.06% 269.85%
거래횟수 51회 42회 53회 55회 49회
손절발동 16회 16회 17회 17회 16회
최종자산 7,804,356원 7,478,273원 7,470,105원 7,421,242원 7,397,011원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 7
장기(long_window): 51
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 290.22%
최종 자산 가치: 7,804,356원
총 거래 횟수: 51회
손절 발동: 16회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=7, long=51, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.14년
전략 최종 수익률: 290.22%
Buy & Hold 수익률: 760.47%
초과 수익률: -470.25%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 24.83%
벤치마크 CAGR: 41.99%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.01
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -25.58%
벤치마크 MDD: -33.41%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 26회
수익 거래: 12회
손실 거래: 14회
승률 (Win Rate): 46.15%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 17.94%
평균 손실 (손실 거래): -3.49%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.15
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-07-13
현재 종가: 159,100원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 151,158.63원
장기 EMA: 150,066.42원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 153,937원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 153,937원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 153,937원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 153,937원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 26건의 완결된 거래 (총 52개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-21 🔴 매수 28,177원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-20 🔵 매도 33,869원 📈 수익 20.20% + 398,433원 2,398,433원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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2 2020-07-03 🔴 매수 32,030원 - - 2,398,433원 🚀 골든크로스
2 2020-08-03 🔵 매도 32,313원 📈 수익 0.88% + 20,929원 2,419,363원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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3 2020-10-06 🔴 매수 32,985원 - - 2,419,363원 🚀 골든크로스
3 2020-10-15 🔵 매도 31,394원 📉 손실 -4.82% -116,136원 2,303,227원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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4 2020-10-22 🔴 매수 33,480원 - - 2,303,227원 🚀 골든크로스
4 2020-10-30 🔵 매도 31,288원 📉 손실 -6.55% -149,050원 2,154,177원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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5 2020-11-03 🔴 매수 32,773원 - - 2,154,177원 🚀 골든크로스
5 2020-11-27 🔵 매도 31,677원 📉 손실 -3.34% -71,237원 2,082,940원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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6 2020-12-30 🔴 매수 32,521원 - - 2,082,940원 🚀 골든크로스
6 2021-01-04 🔵 매도 31,777원 📉 손실 -2.29% -47,573원 2,035,367원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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7 2021-01-07 🔴 매수 32,446원 - - 2,035,367원 🚀 골든크로스
7 2021-01-12 🔵 매도 31,740원 📉 손실 -2.18% -43,782원 1,991,585원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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8 2021-01-13 🔴 매수 32,149원 - - 1,991,585원 🚀 골든크로스
8 2021-01-18 🔵 매도 31,220원 📉 손실 -2.89% -56,679원 1,934,906원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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9 2021-03-02 🔴 매수 31,257원 - - 1,934,906원 🚀 골든크로스
9 2021-08-20 🔵 매도 42,593원 📈 수익 36.27% + 691,482원 2,626,388원 ✂️ 손절 (171일 보유)
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10 2021-12-21 🔴 매수 44,451원 - - 2,626,388원 🚀 골든크로스
10 2021-12-30 🔵 매도 42,667원 📉 손실 -4.01% -105,287원 2,521,101원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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11 2022-01-04 🔴 매수 45,037원 - - 2,521,101원 🚀 골든크로스
11 2022-01-27 🔵 매도 47,486원 📈 수익 5.44% + 134,716원 2,655,817원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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12 2022-03-22 🔴 매수 51,200원 - - 2,655,817원 🚀 골든크로스
12 2022-04-18 🔵 매도 53,017원 📈 수익 3.55% + 92,681원 2,748,498원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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13 2022-08-04 🔴 매수 49,778원 - - 2,748,498원 🚀 골든크로스
13 2022-08-26 🔵 매도 47,881원 📉 손실 -3.81% -104,296원 2,644,202원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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14 2022-11-22 🔴 매수 45,748원 - - 2,644,202원 🚀 골든크로스
14 2023-03-20 🔵 매도 59,908원 📈 수익 30.95% + 807,133원 3,451,334원 ✂️ 손절 (118일 보유)
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15 2023-06-02 🔴 매수 65,924원 - - 3,451,334원 🚀 골든크로스
15 2023-06-16 🔵 매도 64,315원 📉 손실 -2.44% -83,719원 3,367,615원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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16 2023-08-02 🔴 매수 64,569원 - - 3,367,615원 🚀 골든크로스
16 2023-10-23 🔵 매도 72,195원 📈 수익 11.81% + 396,564원 3,764,179원 ✂️ 손절 (82일 보유)
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17 2023-12-11 🔴 매수 72,703원 - - 3,764,179원 🚀 골든크로스
17 2023-12-18 🔵 매도 69,314원 📉 손실 -4.66% -172,861원 3,591,318원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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18 2024-01-30 🔴 매수 71,348원 - - 3,591,318원 🚀 골든크로스
18 2024-02-22 🔵 매도 79,313원 📈 수익 11.16% + 398,258원 3,989,577원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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19 2024-04-23 🔴 매수 85,404원 - - 3,989,577원 🚀 골든크로스
19 2024-05-22 🔵 매도 89,876원 📈 수익 5.24% + 205,686원 4,195,262원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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20 2024-08-19 🔴 매수 99,892원 - - 4,195,262원 🚀 골든크로스
20 2024-09-09 🔵 매도 101,054원 📈 수익 1.16% + 47,665원 4,242,928원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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21 2025-02-18 🔴 매수 92,290원 - - 4,242,928원 🚀 골든크로스
21 2025-02-20 🔵 매도 90,144원 📉 손실 -2.33% -96,583원 4,146,345원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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22 2025-04-30 🔴 매수 87,640원 - - 4,146,345원 🚀 골든크로스
22 2025-07-23 🔵 매도 128,577원 📈 수익 46.71% + 1,924,045원 6,070,390원 ✂️ 손절 (84일 보유)
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23 2025-11-07 🔴 매수 133,382원 - - 6,070,390원 🚀 골든크로스
23 2025-11-14 🔵 매도 127,232원 📉 손실 -4.61% -276,758원 5,793,632원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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24 2025-12-30 🔴 매수 125,983원 - - 5,793,632원 🚀 골든크로스
24 2026-01-07 🔵 매도 119,832원 📉 손실 -4.88% -276,758원 5,516,874원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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25 2026-01-22 🔴 매수 123,965원 - - 5,516,874원 🚀 골든크로스
25 2026-02-27 🔵 매도 175,953원 📈 수익 41.94% + 2,287,482원 7,804,356원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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26 2026-07-13 🔴 매수 159,100원 - - 7,804,356원 🚀 골든크로스
26 2026-07-13 7,804,356원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 7,804,356원
총 수익금: 5,804,356원
총 수익률: 290.22%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 26건 (매수 26회 + 매도 26회)
최고 수익 거래: 46.71%
최악 손실 거래: -6.55%
평균 보유 기간: 30.7일
최장 보유 기간: 171일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.09%
수익률 표준편차: 15.31%
매도 사유:
✂️ 손절: 16회 (61.5%)
💀 데드크로스: 9회 (34.6%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.8%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 3.8%) █
-5% ~ 0% 13건 ( 50.0%) █████████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 11.5%) █████
5% ~ 10% 2건 ( 7.7%) ███
> 10% 7건 ( 26.9%) █████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 28,177원 🚀 골든크로스
1 2020-05-20 주식 ➜ 현금 (매도) 33,869원 ✂️ 손절
2 2020-07-03 현금 ➜ 주식 (매수) 32,030원 🚀 골든크로스
2 2020-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 32,313원 ✂️ 손절
3 2020-10-06 현금 ➜ 주식 (매수) 32,985원 🚀 골든크로스
3 2020-10-15 주식 ➜ 현금 (매도) 31,394원 💀 데드크로스
4 2020-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 33,480원 🚀 골든크로스
4 2020-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 31,288원 ✂️ 손절
5 2020-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 32,773원 🚀 골든크로스
5 2020-11-27 주식 ➜ 현금 (매도) 31,677원 ✂️ 손절
6 2020-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 32,521원 🚀 골든크로스
6 2021-01-04 주식 ➜ 현금 (매도) 31,777원 💀 데드크로스
7 2021-01-07 현금 ➜ 주식 (매수) 32,446원 🚀 골든크로스
7 2021-01-12 주식 ➜ 현금 (매도) 31,740원 💀 데드크로스
8 2021-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 32,149원 🚀 골든크로스
8 2021-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 31,220원 💀 데드크로스
9 2021-03-02 현금 ➜ 주식 (매수) 31,257원 🚀 골든크로스
9 2021-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 42,593원 ✂️ 손절
10 2021-12-21 현금 ➜ 주식 (매수) 44,451원 🚀 골든크로스
10 2021-12-30 주식 ➜ 현금 (매도) 42,667원 💀 데드크로스
11 2022-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 45,037원 🚀 골든크로스
11 2022-01-27 주식 ➜ 현금 (매도) 47,486원 ✂️ 손절
12 2022-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 51,200원 🚀 골든크로스
12 2022-04-18 주식 ➜ 현금 (매도) 53,017원 ✂️ 손절
13 2022-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 49,778원 🚀 골든크로스
13 2022-08-26 주식 ➜ 현금 (매도) 47,881원 💀 데드크로스
14 2022-11-22 현금 ➜ 주식 (매수) 45,748원 🚀 골든크로스
14 2023-03-20 주식 ➜ 현금 (매도) 59,908원 ✂️ 손절
15 2023-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 65,924원 🚀 골든크로스
15 2023-06-16 주식 ➜ 현금 (매도) 64,315원 💀 데드크로스
16 2023-08-02 현금 ➜ 주식 (매수) 64,569원 🚀 골든크로스
16 2023-10-23 주식 ➜ 현금 (매도) 72,195원 ✂️ 손절
17 2023-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 72,703원 🚀 골든크로스
17 2023-12-18 주식 ➜ 현금 (매도) 69,314원 ✂️ 손절
18 2024-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 71,348원 🚀 골든크로스
18 2024-02-22 주식 ➜ 현금 (매도) 79,313원 ✂️ 손절
19 2024-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 85,404원 🚀 골든크로스
19 2024-05-22 주식 ➜ 현금 (매도) 89,876원 ✂️ 손절
20 2024-08-19 현금 ➜ 주식 (매수) 99,892원 🚀 골든크로스
20 2024-09-09 주식 ➜ 현금 (매도) 101,054원 ✂️ 손절
21 2025-02-18 현금 ➜ 주식 (매수) 92,290원 🚀 골든크로스
21 2025-02-20 주식 ➜ 현금 (매도) 90,144원 💀 데드크로스
22 2025-04-30 현금 ➜ 주식 (매수) 87,640원 🚀 골든크로스
22 2025-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 128,577원 ✂️ 손절
23 2025-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 133,382원 🚀 골든크로스
23 2025-11-14 주식 ➜ 현금 (매도) 127,232원 ✂️ 손절
24 2025-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 125,983원 🚀 골든크로스
24 2026-01-07 주식 ➜ 현금 (매도) 119,832원 💀 데드크로스
25 2026-01-22 현금 ➜ 주식 (매수) 123,965원 🚀 골든크로스
25 2026-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 175,953원 ✂️ 손절
26 2026-07-13 현금 ➜ 주식 (매수) 159,100원 🚀 골든크로스
26 2026-07-13 159,100원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 52회의 포지션 변화 (매수 26회 + 매도 26회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 108.88%
중간값(Median): 113.88%
최고 수익률: 290.22%
최저 수익률: -27.37%
수익률 범위: 317.59%
수익률 표준편차: 60.75%
25% 분위수: 62.78%
75% 분위수: 154.54%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,825개 (96.9%)
음수 수익률 조합: 215개 (3.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 349.13%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 6,588개
20% 이상 수익: 6,334개
30% 이상 수익: 6,127개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 52.9회
중간 거래 횟수: 50회
최대 거래 횟수: 100회
최소 거래 횟수: 30회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 110.91% (2,200개 조합)
10~14: 평균 111.39% (2,200개 조합)
15~19: 평균 105.11% (2,200개 조합)
20~20: 평균 104.98% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 88.29% (1,584개 조합)
30~39: 평균 96.01% (1,760개 조합)
40~49: 평균 118.00% (1,760개 조합)
50~59: 평균 129.36% (1,760개 조합)
60~60: 평균 126.81% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 14개 ( 0.2%)
-20~-10% 54개 ( 0.8%)
-10~0% 147개 ( 2.1%) █
0~10% 237개 ( 3.4%) █
10~20% 254개 ( 3.6%) █
20~30% 207개 ( 2.9%) █
30~40% 234개 ( 3.3%) █
40~50% 267개 ( 3.8%) █
> 50% 5,626개 ( 79.9%) ███████████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [DB손해보험] 분석 요약
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회사명: DB손해보험
종목코드: 005830
시장: 코스피
Yahoo 티커: 005830.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=51, 손절=7%
최종 수익률: 290.22%
총 거래 횟수: 51회
최종 자산: 7,804,356원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.