우진아이엔에스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 4,130원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-07-06
현재 종가: 4,130원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 3,788.24원
장기 EMA: 3,745.14원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 3,932원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 3,932원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 3,932원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 3,932원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [우진아이엔에스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-07-06
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 010400.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-07-06 (포함)
완료: 1,594개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-07-06
마지막 거래일: 2026-07-06
✅ 요청한 날짜(2026-07-06)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 7,676원 → 3,975원
종가: 7,685원 → 4,130원
최고 종가: 9,281원
최저 종가: 2,329원
평균 종가: 5,405원
평균 거래량: 33,399주
전체 기간 수익률: -46.26%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 31.86초
조합당 평균: 4.52ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 7 60 1% 61.14% 33 16 3,222,810원
2 7 59 1% 54.68% 37 18 3,093,565원
3 7 60 2% 50.56% 33 16 3,011,120원
4 13 60 1% 46.35% 28 14 2,927,026원
5 7 59 2% 42.89% 37 18 2,857,876원
6 7 58 1% 41.01% 41 20 2,820,148원
7 8 59 1% 39.08% 33 16 2,781,672원
8 15 60 1% 38.45% 26 13 2,769,075원
9 17 52 1% 38.27% 30 15 2,765,405원
10 18 50 1% 38.10% 28 14 2,762,052원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 7 7 7 13 7
장기(long) 60 59 60 60 59
손절(stop_loss) 1% 1% 2% 1% 2%
수익률 61.14% 54.68% 50.56% 46.35% 42.89%
거래횟수 33회 37회 33회 28회 37회
손절발동 16회 18회 16회 14회 18회
최종자산 3,222,810원 3,093,565원 3,011,120원 2,927,026원 2,857,876원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 7
장기(long_window): 60
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 61.14%
최종 자산 가치: 3,222,810원
총 거래 횟수: 33회
손절 발동: 16회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=7, long=60, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.08년
전략 최종 수익률: 61.14%
Buy & Hold 수익률: -24.87%
초과 수익률: 86.01%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 8.16%
벤치마크 CAGR: -4.59%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.45
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -13.47%
벤치마크 MDD: -74.90%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 17회
수익 거래: 10회
손실 거래: 7회
승률 (Win Rate): 58.82%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 7.12%
평균 손실 (손실 거래): -2.51%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.83
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-07-06
현재 종가: 4,130원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 3,788.24원
장기 EMA: 3,745.14원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 3,932원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 3,932원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 3,932원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 3,932원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 17건의 완결된 거래 (총 34개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-27 🔴 매수 6,352원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-08 🔵 매도 6,380원 📈 수익 0.43% + 8,660원 2,008,660원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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2 2020-07-13 🔴 매수 6,233원 - - 2,008,660원 🚀 골든크로스
2 2020-07-23 🔵 매도 6,389원 📈 수익 2.51% + 50,322원 2,058,981원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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3 2021-03-31 🔴 매수 7,468원 - - 2,058,981원 🚀 골든크로스
3 2021-04-28 🔵 매도 8,882원 📈 수익 18.93% + 388,830원 2,447,811원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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4 2022-03-22 🔴 매수 6,814원 - - 2,447,811원 🚀 골든크로스
4 2022-04-08 🔵 매도 6,863원 📈 수익 0.71% + 17,277원 2,465,088원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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5 2022-08-08 🔴 매수 6,410원 - - 2,465,088원 🚀 골든크로스
5 2022-08-10 🔵 매도 6,304원 📉 손실 -1.65% -40,656원 2,424,432원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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6 2022-09-21 🔴 매수 6,872원 - - 2,424,432원 🚀 골든크로스
6 2022-09-22 🔵 매도 6,439원 📉 손실 -6.30% -152,460원 2,271,972원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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7 2023-01-05 🔴 매수 6,478원 - - 2,271,972원 🚀 골든크로스
7 2023-01-09 🔵 매도 7,479원 📈 수익 15.45% + 350,350원 2,622,322원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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8 2023-06-20 🔴 매수 5,842원 - - 2,622,322원 🚀 골든크로스
8 2023-06-21 🔵 매도 5,775원 📉 손실 -1.15% -30,184원 2,592,138원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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9 2023-11-23 🔴 매수 4,938원 - - 2,592,138원 🚀 골든크로스
9 2023-12-05 🔵 매도 5,111원 📈 수익 3.51% + 90,783원 2,682,921원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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10 2024-12-17 🔴 매수 3,253원 - - 2,682,921원 🚀 골든크로스
10 2024-12-23 🔵 매도 3,080원 📉 손실 -5.33% -142,758원 2,540,163원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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11 2025-01-13 🔴 매수 3,244원 - - 2,540,163원 🚀 골든크로스
11 2025-01-15 🔵 매도 3,176원 📉 손실 -2.08% -52,755원 2,487,408원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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12 2025-06-02 🔴 매수 2,748원 - - 2,487,408원 🚀 골든크로스
12 2025-06-10 🔵 매도 2,786원 📈 수익 1.40% + 34,842원 2,522,251원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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13 2025-08-22 🔴 매수 2,661원 - - 2,522,251원 🚀 골든크로스
13 2025-08-26 🔵 매도 2,632원 📉 손실 -1.08% -27,345원 2,494,906원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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14 2025-11-14 🔴 매수 3,022원 - - 2,494,906원 🚀 골든크로스
14 2025-11-24 🔵 매도 3,773원 📈 수익 24.84% + 619,369원 3,114,275원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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15 2026-03-19 🔴 매수 3,740원 - - 3,114,275원 🚀 골든크로스
15 2026-03-23 🔵 매도 3,795원 📈 수익 1.47% + 45,760원 3,160,035원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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16 2026-04-02 🔴 매수 3,775원 - - 3,160,035원 🚀 골든크로스
16 2026-04-06 🔵 매도 3,850원 📈 수익 1.99% + 62,775원 3,222,810원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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17 2026-07-06 🔴 매수 4,130원 - - 3,222,810원 🚀 골든크로스
17 2026-07-06 3,222,810원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,222,810원
총 수익금: 1,222,810원
총 수익률: 61.14%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 17건 (매수 17회 + 매도 17회)
최고 수익 거래: 24.84%
최악 손실 거래: -6.30%
평균 보유 기간: 7.4일
최장 보유 기간: 28일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 0.71%
수익률 표준편차: 8.22%
매도 사유:
✂️ 손절: 16회 (94.1%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (5.9%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 11.8%) █████
-5% ~ 0% 5건 ( 29.4%) ██████████████
0% ~ 5% 7건 ( 41.2%) ████████████████████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 3건 ( 17.6%) ████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 6,352원 🚀 골든크로스
1 2020-06-08 주식 ➜ 현금 (매도) 6,380원 ✂️ 손절
2 2020-07-13 현금 ➜ 주식 (매수) 6,233원 🚀 골든크로스
2 2020-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 6,389원 ✂️ 손절
3 2021-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 7,468원 🚀 골든크로스
3 2021-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 8,882원 ✂️ 손절
4 2022-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 6,814원 🚀 골든크로스
4 2022-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 6,863원 ✂️ 손절
5 2022-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 6,410원 🚀 골든크로스
5 2022-08-10 주식 ➜ 현금 (매도) 6,304원 ✂️ 손절
6 2022-09-21 현금 ➜ 주식 (매수) 6,872원 🚀 골든크로스
6 2022-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 6,439원 ✂️ 손절
7 2023-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 6,478원 🚀 골든크로스
7 2023-01-09 주식 ➜ 현금 (매도) 7,479원 ✂️ 손절
8 2023-06-20 현금 ➜ 주식 (매수) 5,842원 🚀 골든크로스
8 2023-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 5,775원 ✂️ 손절
9 2023-11-23 현금 ➜ 주식 (매수) 4,938원 🚀 골든크로스
9 2023-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 5,111원 ✂️ 손절
10 2024-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,253원 🚀 골든크로스
10 2024-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,080원 ✂️ 손절
11 2025-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 3,244원 🚀 골든크로스
11 2025-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 3,176원 ✂️ 손절
12 2025-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 2,748원 🚀 골든크로스
12 2025-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 2,786원 ✂️ 손절
13 2025-08-22 현금 ➜ 주식 (매수) 2,661원 🚀 골든크로스
13 2025-08-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,632원 ✂️ 손절
14 2025-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 3,022원 🚀 골든크로스
14 2025-11-24 주식 ➜ 현금 (매도) 3,773원 ✂️ 손절
15 2026-03-19 현금 ➜ 주식 (매수) 3,740원 🚀 골든크로스
15 2026-03-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,795원 ✂️ 손절
16 2026-04-02 현금 ➜ 주식 (매수) 3,775원 🚀 골든크로스
16 2026-04-06 주식 ➜ 현금 (매도) 3,850원 ✂️ 손절
17 2026-07-06 현금 ➜ 주식 (매수) 4,130원 🚀 골든크로스
17 2026-07-06 4,130원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 34회의 포지션 변화 (매수 17회 + 매도 17회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -20.93%
중간값(Median): -22.45%
최고 수익률: 61.14%
최저 수익률: -64.51%
수익률 범위: 125.65%
수익률 표준편차: 21.50%
25% 분위수: -38.50%
75% 분위수: -5.15%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 1,342개 (19.1%)
음수 수익률 조합: 5,698개 (80.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -46.26%
벤치마크 초과: 6,145개
10% 이상 수익: 593개
20% 이상 수익: 239개
30% 이상 수익: 52개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 45.2회
중간 거래 횟수: 44회
최대 거래 횟수: 91회
최소 거래 횟수: 24회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -26.00% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -20.95% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -16.78% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -16.19% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -19.49% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -21.02% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -25.98% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -18.39% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -7.70% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 3,796개 ( 53.9%) ██████████████████████████
-20~-10% 1,002개 ( 14.2%) ███████
-10~0% 900개 ( 12.8%) ██████
0~10% 749개 ( 10.6%) █████
10~20% 354개 ( 5.0%) ██
20~30% 187개 ( 2.7%) █
30~40% 46개 ( 0.7%)
40~50% 3개 ( 0.0%)
> 50% 3개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [우진아이엔에스] 분석 요약
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회사명: 우진아이엔에스
종목코드: 010400
시장: 코스피
Yahoo 티커: 010400.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=60, 손절=1%
최종 수익률: 61.14%
총 거래 횟수: 33회
최종 자산: 3,222,810원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.