차AI헬스케어 트레이딩 시그널
차AI헬스케어 트레이딩 시그널
차AI헬스케어 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 6,880원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-07-02
현재 종가: 6,880원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 6,771.01원
장기 EMA: 6,769.84원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 6,870원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 6,870원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 6,870원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 6,870원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [차AI헬스케어] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-07-02
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 025620.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-07-02 (포함)
완료: 1,592개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-07-02
마지막 거래일: 2026-07-02
✅ 요청한 날짜(2026-07-02)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 62,893원 → 6,900원
종가: 65,144원 → 6,880원
최고 종가: 74,368원
최저 종가: 3,350원
평균 종가: 17,497원
평균 거래량: 70,858주
전체 기간 수익률: -89.44%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 30.25초
조합당 평균: 4.30ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 9 23 8% 121.16% 59 19 4,423,210원
2 8 25 8% 111.02% 64 19 4,220,387원
3 8 24 8% 110.69% 63 19 4,213,714원
4 12 56 9% 109.20% 24 12 4,183,925원
5 12 55 9% 108.98% 24 12 4,179,545원
6 8 26 8% 107.67% 62 19 4,153,463원
7 12 57 9% 107.45% 24 12 4,149,025원
8 7 27 8% 100.95% 62 19 4,019,065원
9 11 53 9% 100.51% 26 12 4,010,126원
10 7 28 8% 98.86% 62 19 3,977,194원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 9 8 8 12 12
장기(long) 23 25 24 56 55
손절(stop_loss) 8% 8% 8% 9% 9%
수익률 121.16% 111.02% 110.69% 109.20% 108.98%
거래횟수 59회 64회 63회 24회 24회
손절발동 19회 19회 19회 12회 12회
최종자산 4,423,210원 4,220,387원 4,213,714원 4,183,925원 4,179,545원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 9
장기(long_window): 23
추적 손절(stop_loss): 8%
총 수익률: 121.16%
최종 자산 가치: 4,423,210원
총 거래 횟수: 59회
손절 발동: 19회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=9, long=23, stop_loss=8%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 6.22년
전략 최종 수익률: 121.16%
Buy & Hold 수익률: -88.45%
초과 수익률: 209.61%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 13.61%
벤치마크 CAGR: -29.31%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.44
❌ 부족
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -38.71%
벤치마크 MDD: -94.45%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 30회
수익 거래: 10회
손실 거래: 20회
승률 (Win Rate): 33.33%
❌ 낮음
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 20.82%
평균 손실 (손실 거래): -4.85%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.30
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-07-02
현재 종가: 6,880원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 6,771.01원
장기 EMA: 6,769.84원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 6,870원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 6,870원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 6,870원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 6,870원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 30건의 완결된 거래 (총 60개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-09 🔴 매수 45,826원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-21 🔵 매도 43,429원 📉 손실 -5.23% -103,054원 1,896,946원 ✂️ 손절 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-07-09 🔴 매수 41,251원 - - 1,896,946원 🚀 골든크로스
2 2020-07-21 🔵 매도 43,793원 📈 수익 6.16% + 114,384원 2,011,329원 ✂️ 손절 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-11-11 🔴 매수 38,564원 - - 2,011,329원 🚀 골든크로스
3 2020-11-30 🔵 매도 37,111원 📉 손실 -3.77% -75,530원 1,935,800원 💀 데드크로스 (19일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2021-01-28 🔴 매수 35,150원 - - 1,935,800원 🚀 골든크로스
4 2021-01-29 🔵 매도 33,189원 📉 손실 -5.58% -107,847원 1,827,952원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2021-04-22 🔴 매수 28,324원 - - 1,827,952원 🚀 골든크로스
5 2021-05-21 🔵 매도 30,502원 📈 수익 7.69% + 139,439원 1,967,392원 ✂️ 손절 (29일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2021-06-11 🔴 매수 29,994원 - - 1,967,392원 🚀 골든크로스
6 2021-07-02 🔵 매도 29,917원 📉 손실 -0.26% -5,023원 1,962,369원 ✂️ 손절 (21일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2021-07-29 🔴 매수 30,167원 - - 1,962,369원 🚀 골든크로스
7 2021-08-06 🔵 매도 39,800원 📈 수익 31.93% + 626,167원 2,588,535원 ✂️ 손절 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2021-12-24 🔴 매수 20,500원 - - 2,588,535원 🚀 골든크로스
8 2022-01-11 🔵 매도 20,000원 📉 손실 -2.44% -63,000원 2,525,535원 ✂️ 손절 (18일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2022-02-21 🔴 매수 19,480원 - - 2,525,535원 🚀 골든크로스
9 2022-03-11 🔵 매도 18,440원 📉 손실 -5.34% -134,160원 2,391,375원 💀 데드크로스 (18일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2022-04-01 🔴 매수 19,380원 - - 2,391,375원 🚀 골든크로스
10 2022-05-10 🔵 매도 25,700원 📈 수익 32.61% + 777,360원 3,168,735원 ✂️ 손절 (39일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2023-01-13 🔴 매수 7,310원 - - 3,168,735원 🚀 골든크로스
11 2023-02-15 🔵 매도 9,230원 📈 수익 26.27% + 831,360원 4,000,095원 ✂️ 손절 (33일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2023-04-07 🔴 매수 8,030원 - - 4,000,095원 🚀 골든크로스
12 2023-04-10 🔵 매도 7,510원 📉 손실 -6.48% -258,960원 3,741,135원 💀 데드크로스 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2023-04-14 🔴 매수 7,810원 - - 3,741,135원 🚀 골든크로스
13 2023-04-24 🔵 매도 7,140원 📉 손실 -8.58% -320,930원 3,420,205원 ✂️ 손절 (10일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2023-08-10 🔴 매수 7,630원 - - 3,420,205원 🚀 골든크로스
14 2023-08-16 🔵 매도 8,160원 📈 수익 6.95% + 237,440원 3,657,645원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2023-11-23 🔴 매수 5,920원 - - 3,657,645원 🚀 골든크로스
15 2023-11-27 🔵 매도 5,710원 📉 손실 -3.55% -129,570원 3,528,075원 💀 데드크로스 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2024-01-18 🔴 매수 5,620원 - - 3,528,075원 🚀 골든크로스
16 2024-01-31 🔵 매도 5,970원 📈 수익 6.23% + 219,450원 3,747,525원 ✂️ 손절 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2024-02-23 🔴 매수 6,080원 - - 3,747,525원 🚀 골든크로스
17 2024-02-29 🔵 매도 5,550원 📉 손실 -8.72% -326,480원 3,421,045원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2024-03-05 🔴 매수 6,200원 - - 3,421,045원 🚀 골든크로스
18 2024-04-05 🔵 매도 6,170원 📉 손실 -0.48% -16,530원 3,404,515원 ✂️ 손절 (31일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2024-04-18 🔴 매수 6,360원 - - 3,404,515원 🚀 골든크로스
19 2024-04-26 🔵 매도 6,170원 📉 손실 -2.99% -101,650원 3,302,865원 💀 데드크로스 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2024-04-30 🔴 매수 6,870원 - - 3,302,865원 🚀 골든크로스
20 2024-05-23 🔵 매도 8,610원 📈 수익 25.33% + 835,200원 4,138,065원 ✂️ 손절 (23일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2024-09-27 🔴 매수 5,700원 - - 4,138,065원 🚀 골든크로스
21 2024-10-16 🔵 매도 5,380원 📉 손실 -5.61% -232,000원 3,906,065원 💀 데드크로스 (19일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 2025-02-27 🔴 매수 3,955원 - - 3,906,065원 🚀 골든크로스
22 2025-03-07 🔵 매도 3,800원 📉 손실 -3.92% -152,985원 3,753,080원 💀 데드크로스 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 2025-03-28 🔴 매수 4,600원 - - 3,753,080원 🚀 골든크로스
23 2025-04-28 🔵 매도 7,380원 📈 수익 60.43% + 2,265,700원 6,018,780원 ✂️ 손절 (31일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 2025-07-21 🔴 매수 7,890원 - - 6,018,780원 🚀 골든크로스
24 2025-07-23 🔵 매도 7,500원 📉 손실 -4.94% -297,180원 5,721,600원 💀 데드크로스 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 2025-08-05 🔴 매수 8,100원 - - 5,721,600원 🚀 골든크로스
25 2025-08-18 🔵 매도 7,650원 📉 손실 -5.56% -317,700원 5,403,900원 ✂️ 손절 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 2025-09-05 🔴 매수 7,910원 - - 5,403,900원 🚀 골든크로스
26 2025-09-16 🔵 매도 8,270원 📈 수익 4.55% + 245,880원 5,649,780원 ✂️ 손절 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 2025-12-08 🔴 매수 13,310원 - - 5,649,780원 🚀 골든크로스
27 2025-12-15 🔵 매도 12,300원 📉 손실 -7.59% -428,240원 5,221,540원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 2026-01-29 🔴 매수 12,690원 - - 5,221,540원 🚀 골든크로스
28 2026-02-06 🔵 매도 11,460원 📉 손실 -9.69% -505,530원 4,716,010원 ✂️ 손절 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 2026-04-17 🔴 매수 9,660원 - - 4,716,010원 🚀 골든크로스
29 2026-04-21 🔵 매도 9,060원 📉 손실 -6.21% -292,800원 4,423,210원 💀 데드크로스 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 2026-07-02 🔴 매수 6,880원 - - 4,423,210원 🚀 골든크로스
30 2026-07-02 4,423,210원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,423,210원
총 수익금: 2,423,210원
총 수익률: 121.16%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 30건 (매수 30회 + 매도 30회)
최고 수익 거래: 60.43%
최악 손실 거래: -9.69%
평균 보유 기간: 13.9일
최장 보유 기간: 39일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -3.27%
수익률 표준편차: 15.78%
매도 사유:
✂️ 손절: 19회 (63.3%)
💀 데드크로스: 10회 (33.3%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.3%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 11건 ( 36.7%) ██████████████████
-5% ~ 0% 9건 ( 30.0%) ███████████████
0% ~ 5% 1건 ( 3.3%) █
5% ~ 10% 4건 ( 13.3%) ██████
> 10% 5건 ( 16.7%) ████████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 45,826원 🚀 골든크로스
1 2020-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 43,429원 ✂️ 손절
2 2020-07-09 현금 ➜ 주식 (매수) 41,251원 🚀 골든크로스
2 2020-07-21 주식 ➜ 현금 (매도) 43,793원 ✂️ 손절
3 2020-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 38,564원 🚀 골든크로스
3 2020-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 37,111원 💀 데드크로스
4 2021-01-28 현금 ➜ 주식 (매수) 35,150원 🚀 골든크로스
4 2021-01-29 주식 ➜ 현금 (매도) 33,189원 💀 데드크로스
5 2021-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 28,324원 🚀 골든크로스
5 2021-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 30,502원 ✂️ 손절
6 2021-06-11 현금 ➜ 주식 (매수) 29,994원 🚀 골든크로스
6 2021-07-02 주식 ➜ 현금 (매도) 29,917원 ✂️ 손절
7 2021-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 30,167원 🚀 골든크로스
7 2021-08-06 주식 ➜ 현금 (매도) 39,800원 ✂️ 손절
8 2021-12-24 현금 ➜ 주식 (매수) 20,500원 🚀 골든크로스
8 2022-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 20,000원 ✂️ 손절
9 2022-02-21 현금 ➜ 주식 (매수) 19,480원 🚀 골든크로스
9 2022-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 18,440원 💀 데드크로스
10 2022-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 19,380원 🚀 골든크로스
10 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 25,700원 ✂️ 손절
11 2023-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 7,310원 🚀 골든크로스
11 2023-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 9,230원 ✂️ 손절
12 2023-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 8,030원 🚀 골든크로스
12 2023-04-10 주식 ➜ 현금 (매도) 7,510원 💀 데드크로스
13 2023-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 7,810원 🚀 골든크로스
13 2023-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 7,140원 ✂️ 손절
14 2023-08-10 현금 ➜ 주식 (매수) 7,630원 🚀 골든크로스
14 2023-08-16 주식 ➜ 현금 (매도) 8,160원 ✂️ 손절
15 2023-11-23 현금 ➜ 주식 (매수) 5,920원 🚀 골든크로스
15 2023-11-27 주식 ➜ 현금 (매도) 5,710원 💀 데드크로스
16 2024-01-18 현금 ➜ 주식 (매수) 5,620원 🚀 골든크로스
16 2024-01-31 주식 ➜ 현금 (매도) 5,970원 ✂️ 손절
17 2024-02-23 현금 ➜ 주식 (매수) 6,080원 🚀 골든크로스
17 2024-02-29 주식 ➜ 현금 (매도) 5,550원 ✂️ 손절
18 2024-03-05 현금 ➜ 주식 (매수) 6,200원 🚀 골든크로스
18 2024-04-05 주식 ➜ 현금 (매도) 6,170원 ✂️ 손절
19 2024-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 6,360원 🚀 골든크로스
19 2024-04-26 주식 ➜ 현금 (매도) 6,170원 💀 데드크로스
20 2024-04-30 현금 ➜ 주식 (매수) 6,870원 🚀 골든크로스
20 2024-05-23 주식 ➜ 현금 (매도) 8,610원 ✂️ 손절
21 2024-09-27 현금 ➜ 주식 (매수) 5,700원 🚀 골든크로스
21 2024-10-16 주식 ➜ 현금 (매도) 5,380원 💀 데드크로스
22 2025-02-27 현금 ➜ 주식 (매수) 3,955원 🚀 골든크로스
22 2025-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 3,800원 💀 데드크로스
23 2025-03-28 현금 ➜ 주식 (매수) 4,600원 🚀 골든크로스
23 2025-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 7,380원 ✂️ 손절
24 2025-07-21 현금 ➜ 주식 (매수) 7,890원 🚀 골든크로스
24 2025-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 7,500원 💀 데드크로스
25 2025-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 8,100원 🚀 골든크로스
25 2025-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 7,650원 ✂️ 손절
26 2025-09-05 현금 ➜ 주식 (매수) 7,910원 🚀 골든크로스
26 2025-09-16 주식 ➜ 현금 (매도) 8,270원 ✂️ 손절
27 2025-12-08 현금 ➜ 주식 (매수) 13,310원 🚀 골든크로스
27 2025-12-15 주식 ➜ 현금 (매도) 12,300원 ✂️ 손절
28 2026-01-29 현금 ➜ 주식 (매수) 12,690원 🚀 골든크로스
28 2026-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 11,460원 ✂️ 손절
29 2026-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 9,660원 🚀 골든크로스
29 2026-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 9,060원 💀 데드크로스
30 2026-07-02 현금 ➜ 주식 (매수) 6,880원 🚀 골든크로스
30 2026-07-02 6,880원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 60회의 포지션 변화 (매수 30회 + 매도 30회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: -4.37%
중간값(Median): -6.61%
최고 수익률: 121.16%
최저 수익률: -70.95%
수익률 범위: 192.11%
수익률 표준편차: 29.85%
25% 분위수: -24.32%
75% 분위수: 13.32%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 2,912개 (41.4%)
음수 수익률 조합: 4,128개 (58.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -89.44%
벤치마크 초과: 7,040개
10% 이상 수익: 2,017개
20% 이상 수익: 1,375개
30% 이상 수익: 910개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 39.3회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 94회
최소 거래 횟수: 20회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -10.04% (2,200개 조합)
10~14: 평균 3.00% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -5.13% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -9.01% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -4.62% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -11.23% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -4.82% (1,760개 조합)
50~59: 평균 2.50% (1,760개 조합)
60~60: 평균 2.33% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 2,177개 ( 30.9%) ███████████████
-20~-10% 1,007개 ( 14.3%) ███████
-10~0% 944개 ( 13.4%) ██████
0~10% 895개 ( 12.7%) ██████
10~20% 642개 ( 9.1%) ████
20~30% 465개 ( 6.6%) ███
30~40% 395개 ( 5.6%) ██
40~50% 210개 ( 3.0%) █
> 50% 305개 ( 4.3%) ██
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [차AI헬스케어] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 차AI헬스케어
종목코드: 025620
시장: 코스피
Yahoo 티커: 025620.KS
최적 파라미터: 단기=9, 장기=23, 손절=8%
최종 수익률: 121.16%
총 거래 횟수: 59회
최종 자산: 4,423,210원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.