국도화학 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 34,600원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-07-02
현재 종가: 34,600원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 34,120.39원
장기 EMA: 34,054.80원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 34,188원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 34,188원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 34,188원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 34,188원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [국도화학] 분석 시작
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분석 일시: 2026-07-02
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 007690.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-07-02 (포함)
완료: 1,592개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-07-02
마지막 거래일: 2026-07-02
✅ 요청한 날짜(2026-07-02)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 29,904원 → 34,500원
종가: 29,557원 → 34,600원
최고 종가: 75,537원
최저 종가: 21,027원
평균 종가: 37,687원
평균 거래량: 33,503주
전체 기간 수익률: 17.06%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 29.44초
조합당 평균: 4.18ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 7 21 4% 152.93% 77 30 5,058,692원
2 6 21 4% 148.36% 81 31 4,967,116원
3 6 49 4% 145.82% 62 23 4,916,430원
4 6 23 4% 145.48% 79 30 4,909,559원
5 7 49 4% 142.91% 56 23 4,858,120원
6 7 48 4% 142.56% 56 23 4,851,272원
7 6 22 4% 142.27% 77 30 4,845,302원
8 5 23 4% 141.20% 85 32 4,824,008원
9 5 24 4% 141.11% 81 30 4,822,145원
10 7 22 4% 140.80% 79 30 4,816,064원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 7 6 6 6 7
장기(long) 21 21 49 23 49
손절(stop_loss) 4% 4% 4% 4% 4%
수익률 152.93% 148.36% 145.82% 145.48% 142.91%
거래횟수 77회 81회 62회 79회 56회
손절발동 30회 31회 23회 30회 23회
최종자산 5,058,692원 4,967,116원 4,916,430원 4,909,559원 4,858,120원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 7
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 152.93%
최종 자산 가치: 5,058,692원
총 거래 횟수: 77회
손절 발동: 30회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=7, long=21, stop_loss=4%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.23년
전략 최종 수익률: 152.93%
Buy & Hold 수익률: 32.12%
초과 수익률: 120.82%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 16.06%
벤치마크 CAGR: 4.57%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.69
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -26.53%
벤치마크 MDD: -67.80%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 39회
수익 거래: 16회
손실 거래: 23회
승률 (Win Rate): 41.03%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 10.65%
평균 손실 (손실 거래): -2.44%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.36
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-07-02
현재 종가: 34,600원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 34,120.39원
장기 EMA: 34,054.80원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 34,188원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 34,188원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 34,188원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 34,188원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 39건의 완결된 거래 (총 78개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-03 🔴 매수 25,087원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-21 🔵 매도 25,150원 📈 수익 0.25% + 4,973원 2,004,973원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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2 2020-07-20 🔴 매수 23,765원 - - 2,004,973원 🚀 골든크로스
2 2020-07-28 🔵 매도 23,671원 📉 손실 -0.40% -7,932원 1,997,041원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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3 2020-08-28 🔴 매수 24,364원 - - 1,997,041원 🚀 골든크로스
3 2020-09-21 🔵 매도 28,078원 📈 수익 15.25% + 300,861원 2,297,902원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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4 2020-11-12 🔴 매수 28,330원 - - 2,297,902원 🚀 골든크로스
4 2020-12-08 🔵 매도 33,114원 📈 수익 16.89% + 387,550원 2,685,451원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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5 2021-02-10 🔴 매수 33,488원 - - 2,685,451원 🚀 골든크로스
5 2021-04-27 🔵 매도 53,773원 📈 수익 60.58% + 1,622,861원 4,308,312원 ✂️ 손절 (76일 보유)
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6 2021-06-29 🔴 매수 50,231원 - - 4,308,312원 🚀 골든크로스
6 2021-08-02 🔵 매도 59,928원 📈 수익 19.30% + 824,230원 5,132,542원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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7 2021-09-02 🔴 매수 63,031원 - - 5,132,542원 🚀 골든크로스
7 2021-09-14 🔵 매도 70,535원 📈 수익 11.90% + 607,798원 5,740,340원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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8 2021-12-29 🔴 매수 49,874원 - - 5,740,340원 🚀 골든크로스
8 2022-01-17 🔵 매도 52,645원 📈 수익 5.56% + 318,638원 6,058,978원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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9 2022-03-04 🔴 매수 49,441원 - - 6,058,978원 🚀 골든크로스
9 2022-04-11 🔵 매도 49,787원 📈 수익 0.70% + 42,254원 6,101,232원 ✂️ 손절 (38일 보유)
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10 2022-04-19 🔴 매수 51,173원 - - 6,101,232원 🚀 골든크로스
10 2022-04-25 🔵 매도 49,008원 📉 손실 -4.23% -257,595원 5,843,637원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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11 2022-06-02 🔴 매수 49,268원 - - 5,843,637원 🚀 골든크로스
11 2022-06-14 🔵 매도 48,921원 📉 손실 -0.70% -40,869원 5,802,768원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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12 2022-07-29 🔴 매수 43,899원 - - 5,802,768원 🚀 골든크로스
12 2022-09-19 🔵 매도 43,033원 📉 손실 -1.97% -114,294원 5,688,474원 ✂️ 손절 (52일 보유)
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13 2022-11-14 🔴 매수 39,570원 - - 5,688,474원 🚀 골든크로스
13 2022-12-27 🔵 매도 39,483원 📉 손실 -0.22% -12,382원 5,676,092원 💀 데드크로스 (43일 보유)
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14 2023-01-17 🔴 매수 39,349원 - - 5,676,092원 🚀 골든크로스
14 2023-01-18 🔵 매도 38,545원 📉 손실 -2.04% -115,770원 5,560,322원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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15 2023-01-19 🔴 매수 38,903원 - - 5,560,322원 🚀 골든크로스
15 2023-01-30 🔵 매도 38,144원 📉 손실 -1.95% -107,821원 5,452,501원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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16 2023-02-21 🔴 매수 39,439원 - - 5,452,501원 🚀 골든크로스
16 2023-03-14 🔵 매도 40,913원 📈 수익 3.74% + 203,403원 5,655,904원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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17 2023-05-24 🔴 매수 40,377원 - - 5,655,904원 🚀 골든크로스
17 2023-06-15 🔵 매도 47,076원 📈 수익 16.59% + 937,955원 6,593,858원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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18 2023-08-28 🔴 매수 48,238원 - - 6,593,858원 🚀 골든크로스
18 2023-09-06 🔵 매도 47,344원 📉 손실 -1.85% -121,487원 6,472,371원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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19 2023-12-14 🔴 매수 36,089원 - - 6,472,371원 🚀 골든크로스
19 2024-01-10 🔵 매도 36,323원 📈 수익 0.65% + 41,857원 6,514,228원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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20 2024-01-29 🔴 매수 36,231원 - - 6,514,228원 🚀 골든크로스
20 2024-02-08 🔵 매도 36,093원 📉 손실 -0.38% -24,690원 6,489,538원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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21 2024-02-16 🔴 매수 36,645원 - - 6,489,538원 🚀 골든크로스
21 2024-03-07 🔵 매도 36,231원 📉 손실 -1.13% -73,243원 6,416,295원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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22 2024-05-07 🔴 매수 34,116원 - - 6,416,295원 🚀 골든크로스
22 2024-05-24 🔵 매도 33,610원 📉 손실 -1.48% -95,082원 6,321,212원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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23 2024-06-20 🔴 매수 36,415원 - - 6,321,212원 🚀 골든크로스
23 2024-07-01 🔵 매도 36,047원 📉 손실 -1.01% -63,634원 6,257,579원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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24 2024-09-26 🔴 매수 31,265원 - - 6,257,579원 🚀 골든크로스
24 2024-10-04 🔵 매도 30,070원 📉 손실 -3.82% -239,086원 6,018,493원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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25 2024-10-14 🔴 매수 30,621원 - - 6,018,493원 🚀 골든크로스
25 2024-10-30 🔵 매도 29,886원 📉 손실 -2.40% -144,188원 5,874,305원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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26 2024-12-23 🔴 매수 28,185원 - - 5,874,305원 🚀 골든크로스
26 2025-01-10 🔵 매도 28,506원 📈 수익 1.14% + 66,944원 5,941,249원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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27 2025-01-22 🔴 매수 28,277원 - - 5,941,249원 🚀 골든크로스
27 2025-01-23 🔵 매도 27,633원 📉 손실 -2.28% -135,176원 5,806,074원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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28 2025-02-05 🔴 매수 28,920원 - - 5,806,074원 🚀 골든크로스
28 2025-02-11 🔵 매도 27,679원 📉 손실 -4.29% -248,282원 5,557,792원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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29 2025-02-13 🔴 매수 29,334원 - - 5,557,792원 🚀 골든크로스
29 2025-02-26 🔵 매도 30,805원 📈 수익 5.02% + 278,076원 5,835,868원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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30 2025-04-18 🔴 매수 30,414원 - - 5,835,868원 🚀 골든크로스
30 2025-05-16 🔵 매도 31,233원 📈 수익 2.69% + 156,504원 5,992,371원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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31 2025-08-26 🔴 매수 37,499원 - - 5,992,371원 🚀 골든크로스
31 2025-08-29 🔵 매도 34,945원 📉 손실 -6.81% -406,177원 5,586,195원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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32 2025-09-15 🔴 매수 36,824원 - - 5,586,195원 🚀 골든크로스
32 2025-09-23 🔵 매도 35,475원 📉 손실 -3.66% -203,787원 5,382,408원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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33 2025-12-15 🔴 매수 31,089원 - - 5,382,408원 🚀 골든크로스
33 2026-01-02 🔵 매도 30,607원 📉 손실 -1.55% -83,385원 5,299,023원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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34 2026-01-14 🔴 매수 33,065원 - - 5,299,023원 🚀 골든크로스
34 2026-01-19 🔵 매도 33,547원 📈 수익 1.46% + 77,119원 5,376,142원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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35 2026-03-19 🔴 매수 36,450원 - - 5,376,142원 🚀 골든크로스
35 2026-03-23 🔵 매도 35,700원 📉 손실 -2.06% -110,250원 5,265,892원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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36 2026-03-27 🔴 매수 36,850원 - - 5,265,892원 🚀 골든크로스
36 2026-03-31 🔵 매도 35,450원 📉 손실 -3.80% -198,800원 5,067,092원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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37 2026-04-09 🔴 매수 38,150원 - - 5,067,092원 🚀 골든크로스
37 2026-04-21 🔵 매도 41,450원 📈 수익 8.65% + 435,600원 5,502,692원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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38 2026-06-17 🔴 매수 37,150원 - - 5,502,692원 🚀 골든크로스
38 2026-06-19 🔵 매도 34,150원 📉 손실 -8.08% -444,000원 5,058,692원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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39 2026-07-02 🔴 매수 34,600원 - - 5,058,692원 🚀 골든크로스
39 2026-07-02 5,058,692원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,058,692원
총 수익금: 3,058,692원
총 수익률: 152.93%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 39건 (매수 39회 + 매도 39회)
최고 수익 거래: 60.58%
최악 손실 거래: -8.08%
평균 보유 기간: 17.0일
최장 보유 기간: 76일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.40%
수익률 표준편차: 11.35%
매도 사유:
✂️ 손절: 30회 (76.9%)
💀 데드크로스: 8회 (20.5%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.6%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 5.1%) ██
-5% ~ 0% 21건 ( 53.8%) ██████████████████████████
0% ~ 5% 7건 ( 17.9%) ████████
5% ~ 10% 3건 ( 7.7%) ███
> 10% 6건 ( 15.4%) ███████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 25,087원 🚀 골든크로스
1 2020-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 25,150원 ✂️ 손절
2 2020-07-20 현금 ➜ 주식 (매수) 23,765원 🚀 골든크로스
2 2020-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 23,671원 ✂️ 손절
3 2020-08-28 현금 ➜ 주식 (매수) 24,364원 🚀 골든크로스
3 2020-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 28,078원 ✂️ 손절
4 2020-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 28,330원 🚀 골든크로스
4 2020-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 33,114원 ✂️ 손절
5 2021-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 33,488원 🚀 골든크로스
5 2021-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 53,773원 ✂️ 손절
6 2021-06-29 현금 ➜ 주식 (매수) 50,231원 🚀 골든크로스
6 2021-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 59,928원 ✂️ 손절
7 2021-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 63,031원 🚀 골든크로스
7 2021-09-14 주식 ➜ 현금 (매도) 70,535원 ✂️ 손절
8 2021-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 49,874원 🚀 골든크로스
8 2022-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 52,645원 ✂️ 손절
9 2022-03-04 현금 ➜ 주식 (매수) 49,441원 🚀 골든크로스
9 2022-04-11 주식 ➜ 현금 (매도) 49,787원 ✂️ 손절
10 2022-04-19 현금 ➜ 주식 (매수) 51,173원 🚀 골든크로스
10 2022-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 49,008원 ✂️ 손절
11 2022-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 49,268원 🚀 골든크로스
11 2022-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 48,921원 ✂️ 손절
12 2022-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 43,899원 🚀 골든크로스
12 2022-09-19 주식 ➜ 현금 (매도) 43,033원 ✂️ 손절
13 2022-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 39,570원 🚀 골든크로스
13 2022-12-27 주식 ➜ 현금 (매도) 39,483원 💀 데드크로스
14 2023-01-17 현금 ➜ 주식 (매수) 39,349원 🚀 골든크로스
14 2023-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 38,545원 💀 데드크로스
15 2023-01-19 현금 ➜ 주식 (매수) 38,903원 🚀 골든크로스
15 2023-01-30 주식 ➜ 현금 (매도) 38,144원 💀 데드크로스
16 2023-02-21 현금 ➜ 주식 (매수) 39,439원 🚀 골든크로스
16 2023-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 40,913원 ✂️ 손절
17 2023-05-24 현금 ➜ 주식 (매수) 40,377원 🚀 골든크로스
17 2023-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 47,076원 ✂️ 손절
18 2023-08-28 현금 ➜ 주식 (매수) 48,238원 🚀 골든크로스
18 2023-09-06 주식 ➜ 현금 (매도) 47,344원 ✂️ 손절
19 2023-12-14 현금 ➜ 주식 (매수) 36,089원 🚀 골든크로스
19 2024-01-10 주식 ➜ 현금 (매도) 36,323원 ✂️ 손절
20 2024-01-29 현금 ➜ 주식 (매수) 36,231원 🚀 골든크로스
20 2024-02-08 주식 ➜ 현금 (매도) 36,093원 💀 데드크로스
21 2024-02-16 현금 ➜ 주식 (매수) 36,645원 🚀 골든크로스
21 2024-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 36,231원 💀 데드크로스
22 2024-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 34,116원 🚀 골든크로스
22 2024-05-24 주식 ➜ 현금 (매도) 33,610원 ✂️ 손절
23 2024-06-20 현금 ➜ 주식 (매수) 36,415원 🚀 골든크로스
23 2024-07-01 주식 ➜ 현금 (매도) 36,047원 ✂️ 손절
24 2024-09-26 현금 ➜ 주식 (매수) 31,265원 🚀 골든크로스
24 2024-10-04 주식 ➜ 현금 (매도) 30,070원 ✂️ 손절
25 2024-10-14 현금 ➜ 주식 (매수) 30,621원 🚀 골든크로스
25 2024-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 29,886원 ✂️ 손절
26 2024-12-23 현금 ➜ 주식 (매수) 28,185원 🚀 골든크로스
26 2025-01-10 주식 ➜ 현금 (매도) 28,506원 ✂️ 손절
27 2025-01-22 현금 ➜ 주식 (매수) 28,277원 🚀 골든크로스
27 2025-01-23 주식 ➜ 현금 (매도) 27,633원 💀 데드크로스
28 2025-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 28,920원 🚀 골든크로스
28 2025-02-11 주식 ➜ 현금 (매도) 27,679원 ✂️ 손절
29 2025-02-13 현금 ➜ 주식 (매수) 29,334원 🚀 골든크로스
29 2025-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 30,805원 ✂️ 손절
30 2025-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 30,414원 🚀 골든크로스
30 2025-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 31,233원 ✂️ 손절
31 2025-08-26 현금 ➜ 주식 (매수) 37,499원 🚀 골든크로스
31 2025-08-29 주식 ➜ 현금 (매도) 34,945원 ✂️ 손절
32 2025-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 36,824원 🚀 골든크로스
32 2025-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 35,475원 💀 데드크로스
33 2025-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 31,089원 🚀 골든크로스
33 2026-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 30,607원 ✂️ 손절
34 2026-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 33,065원 🚀 골든크로스
34 2026-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 33,547원 ✂️ 손절
35 2026-03-19 현금 ➜ 주식 (매수) 36,450원 🚀 골든크로스
35 2026-03-23 주식 ➜ 현금 (매도) 35,700원 ✂️ 손절
36 2026-03-27 현금 ➜ 주식 (매수) 36,850원 🚀 골든크로스
36 2026-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 35,450원 💀 데드크로스
37 2026-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 38,150원 🚀 골든크로스
37 2026-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 41,450원 ✂️ 손절
38 2026-06-17 현금 ➜ 주식 (매수) 37,150원 🚀 골든크로스
38 2026-06-19 주식 ➜ 현금 (매도) 34,150원 ✂️ 손절
39 2026-07-02 현금 ➜ 주식 (매수) 34,600원 🚀 골든크로스
39 2026-07-02 34,600원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 78회의 포지션 변화 (매수 39회 + 매도 39회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 20.55%
중간값(Median): 13.33%
최고 수익률: 152.93%
최저 수익률: -46.39%
수익률 범위: 199.33%
수익률 표준편차: 37.24%
25% 분위수: -10.31%
75% 분위수: 47.22%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,318개 (61.3%)
음수 수익률 조합: 2,722개 (38.7%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 17.06%
벤치마크 초과: 3,350개
10% 이상 수익: 3,715개
20% 이상 수익: 3,215개
30% 이상 수익: 2,686개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 54.7회
중간 거래 횟수: 52회
최대 거래 횟수: 100회
최소 거래 횟수: 22회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 35.32% (2,200개 조합)
10~14: 평균 20.88% (2,200개 조합)
15~19: 평균 8.64% (2,200개 조합)
20~20: 평균 4.67% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 35.77% (1,584개 조합)
30~39: 평균 26.54% (1,760개 조합)
40~49: 평균 15.95% (1,760개 조합)
50~59: 평균 7.10% (1,760개 조합)
60~60: 평균 4.34% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 865개 ( 12.3%) ██████
-20~-10% 927개 ( 13.2%) ██████
-10~0% 930개 ( 13.2%) ██████
0~10% 603개 ( 8.6%) ████
10~20% 500개 ( 7.1%) ███
20~30% 529개 ( 7.5%) ███
30~40% 533개 ( 7.6%) ███
40~50% 510개 ( 7.2%) ███
> 50% 1,643개 ( 23.3%) ███████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [국도화학] 분석 요약
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회사명: 국도화학
종목코드: 007690
시장: 코스피
Yahoo 티커: 007690.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=21, 손절=4%
최종 수익률: 152.93%
총 거래 횟수: 77회
최종 자산: 5,058,692원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.