한일철강 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 4,690원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-23
현재 종가: 4,690원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 5,009.87원
장기 EMA: 5,053.61원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 4,846원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 4,846원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 4,846원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 4,846원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한일철강] 분석 시작
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분석 일시: 2026-06-23
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 002220.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-06-23 (포함)
완료: 1,585개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-06-23
마지막 거래일: 2026-06-23
✅ 요청한 날짜(2026-06-23)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1,925원 → 5,070원
종가: 1,920원 → 4,690원
최고 종가: 5,904원
최저 종가: 1,024원
평균 종가: 2,802원
평균 거래량: 166,706주
전체 기간 수익률: 144.25%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 31.33초
조합당 평균: 4.45ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 37 0% 275.51% 50 0 7,510,211원
2 5 36 0% 270.93% 52 0 7,418,573원
3 7 28 0% 264.23% 54 0 7,284,604원
4 6 31 0% 261.90% 54 0 7,237,964원
5 6 27 0% 260.54% 70 0 7,210,837원
6 6 30 0% 257.17% 54 0 7,143,491원
7 7 29 0% 254.87% 52 0 7,097,450원
8 5 38 0% 252.14% 50 0 7,042,873원
9 5 35 0% 249.91% 60 0 6,998,199원
10 19 23 0% 248.17% 35 0 6,963,410원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 7 6 6
장기(long) 37 36 28 31 27
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 275.51% 270.93% 264.23% 261.90% 260.54%
거래횟수 50회 52회 54회 54회 70회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 7,510,211원 7,418,573원 7,284,604원 7,237,964원 7,210,837원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 37
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 275.51%
최종 자산 가치: 7,510,211원
총 거래 횟수: 50회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=37, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.14년
전략 최종 수익률: 275.51%
Buy & Hold 수익률: 151.71%
초과 수익률: 123.80%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 24.05%
벤치마크 CAGR: 16.23%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.66
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -46.53%
벤치마크 MDD: -72.03%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 25회
수익 거래: 9회
손실 거래: 16회
승률 (Win Rate): 36.00%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 31.42%
평균 손실 (손실 거래): -4.42%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 7.11
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-23
현재 종가: 4,690원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 5,009.87원
장기 EMA: 5,053.61원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 4,846원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 4,846원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 4,846원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 4,846원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 25건의 완결된 거래 (총 50개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-23 🔴 매수 1,489원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-18 🔵 매도 1,531원 📈 수익 2.87% + 57,306원 2,057,306원 💀 데드크로스 (56일 보유)
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2 2020-06-19 🔴 매수 1,565원 - - 2,057,306원 🚀 골든크로스
2 2020-06-26 🔵 매도 1,546원 📉 손실 -1.21% -24,919원 2,032,386원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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3 2020-07-03 🔴 매수 1,569원 - - 2,032,386원 🚀 골든크로스
3 2020-08-20 🔵 매도 1,588원 📈 수익 1.21% + 24,559원 2,056,946원 💀 데드크로스 (48일 보유)
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4 2020-09-09 🔴 매수 1,650원 - - 2,056,946원 🚀 골든크로스
4 2020-09-21 🔵 매도 1,584원 📉 손실 -4.02% -82,704원 1,974,242원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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5 2020-10-13 🔴 매수 1,631원 - - 1,974,242원 🚀 골든크로스
5 2020-10-19 🔵 매도 1,555원 📉 손실 -4.65% -91,787원 1,882,455원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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6 2020-12-01 🔴 매수 1,702원 - - 1,882,455원 🚀 골든크로스
6 2021-07-08 🔵 매도 2,883원 📈 수익 69.36% + 1,304,487원 3,186,942원 💀 데드크로스 (219일 보유)
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7 2021-08-26 🔴 매수 2,845원 - - 3,186,942원 🚀 골든크로스
7 2021-10-05 🔵 매도 2,906원 📈 수익 2.17% + 69,030원 3,255,971원 💀 데드크로스 (40일 보유)
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8 2021-10-15 🔴 매수 3,257원 - - 3,255,971원 🚀 골든크로스
8 2021-11-02 🔵 매도 3,034원 📉 손실 -6.84% -222,608원 3,033,363원 💀 데드크로스 (18일 보유)
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9 2022-01-07 🔴 매수 2,720원 - - 3,033,363원 🚀 골든크로스
9 2022-06-07 🔵 매도 4,580원 📈 수익 68.38% + 2,074,071원 5,107,434원 💀 데드크로스 (151일 보유)
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10 2022-08-01 🔴 매수 4,005원 - - 5,107,434원 🚀 골든크로스
10 2022-08-22 🔵 매도 3,827원 📉 손실 -4.46% -227,930원 4,879,504원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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11 2022-11-23 🔴 매수 3,295원 - - 4,879,504원 🚀 골든크로스
11 2022-12-07 🔵 매도 3,054원 📉 손실 -7.33% -357,536원 4,521,968원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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12 2023-01-17 🔴 매수 2,997원 - - 4,521,968원 🚀 골든크로스
12 2023-03-13 🔵 매도 2,992원 📉 손실 -0.16% -7,361원 4,514,607원 💀 데드크로스 (55일 보유)
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13 2023-04-05 🔴 매수 3,027원 - - 4,514,607원 🚀 골든크로스
13 2023-04-06 🔵 매도 2,978원 📉 손실 -1.61% -72,786원 4,441,820원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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14 2023-04-14 🔴 매수 3,056원 - - 4,441,820원 🚀 골든크로스
14 2023-06-15 🔵 매도 3,071원 📈 수익 0.48% + 21,279원 4,463,100원 💀 데드크로스 (62일 보유)
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15 2023-06-26 🔴 매수 3,456원 - - 4,463,100원 🚀 골든크로스
15 2023-07-14 🔵 매도 3,183원 📉 손실 -7.91% -352,929원 4,110,170원 💀 데드크로스 (18일 보유)
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16 2024-01-31 🔴 매수 2,423원 - - 4,110,170원 🚀 골든크로스
16 2024-04-02 🔵 매도 2,522원 📈 수익 4.08% + 167,729원 4,277,900원 💀 데드크로스 (62일 보유)
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17 2024-06-11 🔴 매수 2,428원 - - 4,277,900원 🚀 골든크로스
17 2024-06-13 🔵 매도 2,393원 📉 손실 -1.43% -60,955원 4,216,945원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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18 2024-06-14 🔴 매수 2,433원 - - 4,216,945원 🚀 골든크로스
18 2024-06-17 🔵 매도 2,398원 📉 손실 -1.42% -59,986원 4,156,959원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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19 2024-11-06 🔴 매수 2,072원 - - 4,156,959원 🚀 골든크로스
19 2024-11-13 🔵 매도 1,909원 📉 손실 -7.88% -327,339원 3,829,620원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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20 2024-11-26 🔴 매수 2,013원 - - 3,829,620원 🚀 골든크로스
20 2024-12-04 🔵 매도 1,977원 📉 손실 -1.77% -67,717원 3,761,903원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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21 2025-02-14 🔴 매수 1,906원 - - 3,761,903원 🚀 골든크로스
21 2025-03-07 🔵 매도 1,867원 📉 손실 -2.03% -76,499원 3,685,405원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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22 2025-04-16 🔴 매수 1,998원 - - 3,685,405원 🚀 골든크로스
22 2026-01-14 🔵 매도 4,490원 📈 수익 124.69% + 4,594,711원 8,280,116원 💀 데드크로스 (273일 보유)
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23 2026-01-23 🔴 매수 4,870원 - - 8,280,116원 🚀 골든크로스
23 2026-02-19 🔵 매도 4,455원 📉 손실 -8.52% -705,500원 7,574,616원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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24 2026-04-09 🔴 매수 4,155원 - - 7,574,616원 🚀 골든크로스
24 2026-05-20 🔵 매도 4,550원 📈 수익 9.51% + 720,085원 8,294,701원 💀 데드크로스 (41일 보유)
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25 2026-05-27 🔴 매수 5,180원 - - 8,294,701원 🚀 골든크로스
25 2026-06-23 🔵 매도 4,690원 📉 손실 -9.46% -784,490원 7,510,211원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 7,510,211원
총 수익금: 5,510,211원
총 수익률: 275.51%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 25건 (매수 25회 + 매도 25회)
최고 수익 거래: 124.69%
최악 손실 거래: -9.46%
평균 보유 기간: 48.0일
최장 보유 기간: 273일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.43%
수익률 표준편차: 30.87%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 25회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 6건 ( 24.0%) ████████████
-5% ~ 0% 10건 ( 40.0%) ████████████████████
0% ~ 5% 5건 ( 20.0%) ██████████
5% ~ 10% 1건 ( 4.0%) ██
> 10% 3건 ( 12.0%) ██████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 1,489원 🚀 골든크로스
1 2020-06-18 주식 ➜ 현금 (매도) 1,531원 💀 데드크로스
2 2020-06-19 현금 ➜ 주식 (매수) 1,565원 🚀 골든크로스
2 2020-06-26 주식 ➜ 현금 (매도) 1,546원 💀 데드크로스
3 2020-07-03 현금 ➜ 주식 (매수) 1,569원 🚀 골든크로스
3 2020-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 1,588원 💀 데드크로스
4 2020-09-09 현금 ➜ 주식 (매수) 1,650원 🚀 골든크로스
4 2020-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 1,584원 💀 데드크로스
5 2020-10-13 현금 ➜ 주식 (매수) 1,631원 🚀 골든크로스
5 2020-10-19 주식 ➜ 현금 (매도) 1,555원 💀 데드크로스
6 2020-12-01 현금 ➜ 주식 (매수) 1,702원 🚀 골든크로스
6 2021-07-08 주식 ➜ 현금 (매도) 2,883원 💀 데드크로스
7 2021-08-26 현금 ➜ 주식 (매수) 2,845원 🚀 골든크로스
7 2021-10-05 주식 ➜ 현금 (매도) 2,906원 💀 데드크로스
8 2021-10-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,257원 🚀 골든크로스
8 2021-11-02 주식 ➜ 현금 (매도) 3,034원 💀 데드크로스
9 2022-01-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,720원 🚀 골든크로스
9 2022-06-07 주식 ➜ 현금 (매도) 4,580원 💀 데드크로스
10 2022-08-01 현금 ➜ 주식 (매수) 4,005원 🚀 골든크로스
10 2022-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,827원 💀 데드크로스
11 2022-11-23 현금 ➜ 주식 (매수) 3,295원 🚀 골든크로스
11 2022-12-07 주식 ➜ 현금 (매도) 3,054원 💀 데드크로스
12 2023-01-17 현금 ➜ 주식 (매수) 2,997원 🚀 골든크로스
12 2023-03-13 주식 ➜ 현금 (매도) 2,992원 💀 데드크로스
13 2023-04-05 현금 ➜ 주식 (매수) 3,027원 🚀 골든크로스
13 2023-04-06 주식 ➜ 현금 (매도) 2,978원 💀 데드크로스
14 2023-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 3,056원 🚀 골든크로스
14 2023-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 3,071원 💀 데드크로스
15 2023-06-26 현금 ➜ 주식 (매수) 3,456원 🚀 골든크로스
15 2023-07-14 주식 ➜ 현금 (매도) 3,183원 💀 데드크로스
16 2024-01-31 현금 ➜ 주식 (매수) 2,423원 🚀 골든크로스
16 2024-04-02 주식 ➜ 현금 (매도) 2,522원 💀 데드크로스
17 2024-06-11 현금 ➜ 주식 (매수) 2,428원 🚀 골든크로스
17 2024-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 2,393원 💀 데드크로스
18 2024-06-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,433원 🚀 골든크로스
18 2024-06-17 주식 ➜ 현금 (매도) 2,398원 💀 데드크로스
19 2024-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 2,072원 🚀 골든크로스
19 2024-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 1,909원 💀 데드크로스
20 2024-11-26 현금 ➜ 주식 (매수) 2,013원 🚀 골든크로스
20 2024-12-04 주식 ➜ 현금 (매도) 1,977원 💀 데드크로스
21 2025-02-14 현금 ➜ 주식 (매수) 1,906원 🚀 골든크로스
21 2025-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 1,867원 💀 데드크로스
22 2025-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 1,998원 🚀 골든크로스
22 2026-01-14 주식 ➜ 현금 (매도) 4,490원 💀 데드크로스
23 2026-01-23 현금 ➜ 주식 (매수) 4,870원 🚀 골든크로스
23 2026-02-19 주식 ➜ 현금 (매도) 4,455원 💀 데드크로스
24 2026-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 4,155원 🚀 골든크로스
24 2026-05-20 주식 ➜ 현금 (매도) 4,550원 💀 데드크로스
25 2026-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 5,180원 🚀 골든크로스
25 2026-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 4,690원 💀 데드크로스
총 50회의 포지션 변화 (매수 25회 + 매도 25회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 23.27%
중간값(Median): 8.01%
최고 수익률: 275.51%
최저 수익률: -33.36%
수익률 범위: 308.87%
수익률 표준편차: 56.44%
25% 분위수: -10.67%
75% 분위수: 24.68%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,264개 (60.6%)
음수 수익률 조합: 2,776개 (39.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 144.25%
벤치마크 초과: 544개
10% 이상 수익: 3,246개
20% 이상 수익: 2,107개
30% 이상 수익: 1,500개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 38.4회
중간 거래 횟수: 34회
최대 거래 횟수: 96회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 33.65% (2,200개 조합)
10~14: 평균 21.17% (2,200개 조합)
15~19: 평균 15.82% (2,200개 조합)
20~20: 평균 19.06% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 37.87% (1,584개 조합)
30~39: 평균 22.75% (1,760개 조합)
40~49: 평균 15.62% (1,760개 조합)
50~59: 평균 18.54% (1,760개 조합)
60~60: 평균 20.65% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 632개 ( 9.0%) ████
-20~-10% 1,199개 ( 17.0%) ████████
-10~0% 945개 ( 13.4%) ██████
0~10% 1,018개 ( 14.5%) ███████
10~20% 1,139개 ( 16.2%) ████████
20~30% 607개 ( 8.6%) ████
30~40% 306개 ( 4.3%) ██
40~50% 100개 ( 1.4%)
> 50% 1,094개 ( 15.5%) ███████
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✅ 분석 완료!
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📝 [한일철강] 분석 요약
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회사명: 한일철강
종목코드: 002220
시장: 코스피
Yahoo 티커: 002220.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=37, 손절=0%
최종 수익률: 275.51%
총 거래 횟수: 50회
최종 자산: 7,510,211원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.