기아 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 151,400원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-22
현재 종가: 151,400원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 158,381.72원
장기 EMA: 159,413.97원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 155,481원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 155,481원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 155,481원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 155,481원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [기아] 분석 시작
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분석 일시: 2026-06-22
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 000270.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-06-22 (포함)
완료: 1,584개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-06-22
마지막 거래일: 2026-06-22
✅ 요청한 날짜(2026-06-22)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 33,864원 → 154,500원
종가: 32,636원 → 151,400원
최고 종가: 197,337원
최저 종가: 16,510원
평균 종가: 76,000원
평균 거래량: 1,717,648주
전체 기간 수익률: 363.91%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 31.11초
조합당 평균: 4.42ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 60 0% 351.50% 44 0 9,030,024원
2 6 59 0% 345.14% 44 0 8,902,751원
3 7 59 0% 341.40% 42 0 8,827,976원
4 7 60 0% 339.49% 38 0 8,789,897원
5 7 58 0% 337.44% 40 0 8,748,795원
6 7 57 0% 327.36% 44 0 8,547,147원
7 14 60 0% 327.13% 25 0 8,542,671원
8 7 56 0% 326.57% 44 0 8,531,367원
9 12 59 0% 324.92% 35 0 8,498,476원
10 13 58 0% 324.36% 33 0 8,487,242원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 6 7 7 7
장기(long) 60 59 59 60 58
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 351.50% 345.14% 341.40% 339.49% 337.44%
거래횟수 44회 44회 42회 38회 40회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 9,030,024원 8,902,751원 8,827,976원 8,789,897원 8,748,795원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 60
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 351.50%
최종 자산 가치: 9,030,024원
총 거래 횟수: 44회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=60, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.04년
전략 최종 수익률: 351.50%
Buy & Hold 수익률: 658.32%
초과 수익률: -306.82%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 28.33%
벤치마크 CAGR: 39.82%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.83
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -36.95%
벤치마크 MDD: -36.67%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 22회
수익 거래: 9회
손실 거래: 13회
승률 (Win Rate): 40.91%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 29.19%
평균 손실 (손실 거래): -3.23%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 9.03
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-22
현재 종가: 151,400원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 158,381.72원
장기 EMA: 159,413.97원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 155,481원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 155,481원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 155,481원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 155,481원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 22건의 완결된 거래 (총 44개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-27 🔴 매수 24,534원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-30 🔵 매도 24,611원 📈 수익 0.31% + 6,220원 2,006,220원 💀 데드크로스 (34일 보유)
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2 2020-07-13 🔴 매수 25,955원 - - 2,006,220원 🚀 골든크로스
2 2021-04-29 🔵 매도 61,879원 📈 수익 138.41% + 2,766,192원 4,772,412원 💀 데드크로스 (290일 보유)
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3 2021-05-12 🔴 매수 64,845원 - - 4,772,412원 🚀 골든크로스
3 2021-05-27 🔵 매도 63,050원 📉 손실 -2.77% -131,016원 4,641,396원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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4 2021-05-28 🔴 매수 66,093원 - - 4,641,396원 🚀 골든크로스
4 2021-07-29 🔵 매도 67,342원 📈 수익 1.89% + 87,396원 4,728,792원 💀 데드크로스 (62일 보유)
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5 2021-09-06 🔴 매수 67,264원 - - 4,728,792원 🚀 골든크로스
5 2021-09-10 🔵 매도 64,376원 📉 손실 -4.29% -202,103원 4,526,689원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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6 2021-10-19 🔴 매수 65,781원 - - 4,526,689원 🚀 골든크로스
6 2021-11-19 🔵 매도 65,391원 📉 손실 -0.59% -26,530원 4,500,159원 💀 데드크로스 (31일 보유)
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7 2021-11-22 🔴 매수 66,873원 - - 4,500,159원 🚀 골든크로스
7 2021-11-24 🔵 매도 65,079원 📉 손실 -2.68% -120,248원 4,379,911원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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8 2021-12-10 🔴 매수 66,639원 - - 4,379,911원 🚀 골든크로스
8 2022-01-21 🔵 매도 64,804원 📉 손실 -2.75% -119,271원 4,260,640원 💀 데드크로스 (42일 보유)
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9 2022-04-11 🔴 매수 62,701원 - - 4,260,640원 🚀 골든크로스
9 2022-06-14 🔵 매도 63,105원 📈 수익 0.65% + 27,103원 4,287,743원 💀 데드크로스 (64일 보유)
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10 2022-07-19 🔴 매수 66,423원 - - 4,287,743원 🚀 골든크로스
10 2022-08-18 🔵 매도 62,054원 📉 손실 -6.58% -279,606원 4,008,137원 💀 데드크로스 (30일 보유)
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11 2022-09-02 🔴 매수 65,371원 - - 4,008,137원 🚀 골든크로스
11 2022-09-23 🔵 매도 62,782원 📉 손실 -3.96% -157,926원 3,850,211원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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12 2023-01-12 🔴 매수 54,684원 - - 3,850,211원 🚀 골든크로스
12 2023-06-12 🔵 매도 69,831원 📈 수익 27.70% + 1,060,300원 4,910,512원 💀 데드크로스 (151일 보유)
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13 2023-06-26 🔴 매수 73,168원 - - 4,910,512원 🚀 골든크로스
13 2023-07-25 🔵 매도 72,398원 📉 손실 -1.05% -51,603원 4,858,908원 💀 데드크로스 (29일 보유)
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14 2023-09-27 🔴 매수 69,660원 - - 4,858,908원 🚀 골든크로스
14 2023-10-27 🔵 매도 68,205원 📉 손실 -2.09% -100,383원 4,758,526원 💀 데드크로스 (30일 보유)
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15 2023-11-17 🔴 매수 72,912원 - - 4,758,526원 🚀 골든크로스
15 2024-04-05 🔵 매도 93,967원 📈 수익 28.88% + 1,368,596원 6,127,122원 💀 데드크로스 (140일 보유)
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16 2024-04-08 🔴 매수 97,099원 - - 6,127,122원 🚀 골든크로스
16 2024-07-19 🔵 매도 104,080원 📈 수익 7.19% + 439,766원 6,566,887원 💀 데드크로스 (102일 보유)
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17 2024-12-18 🔴 매수 91,103원 - - 6,566,887원 🚀 골든크로스
17 2025-02-04 🔵 매도 86,539원 📉 손실 -5.01% -328,616원 6,238,271원 💀 데드크로스 (48일 보유)
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18 2025-03-12 🔴 매수 88,687원 - - 6,238,271원 🚀 골든크로스
18 2025-04-04 🔵 매도 85,928원 📉 손실 -3.11% -193,140원 6,045,132원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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19 2025-05-13 🔴 매수 89,760원 - - 6,045,132원 🚀 골든크로스
19 2025-05-23 🔵 매도 83,437원 📉 손실 -7.04% -423,604원 5,621,528원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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20 2025-06-05 🔴 매수 89,185원 - - 5,621,528원 🚀 골든크로스
20 2025-09-26 🔵 매도 95,986원 📈 수익 7.63% + 428,490원 6,050,017원 💀 데드크로스 (113일 보유)
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21 2025-10-15 🔴 매수 99,435원 - - 6,050,017원 🚀 골든크로스
21 2026-04-14 🔵 매도 149,200원 📈 수익 50.05% + 2,985,907원 9,035,924원 💀 데드크로스 (181일 보유)
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22 2026-04-15 🔴 매수 151,500원 - - 9,035,924원 🚀 골든크로스
22 2026-06-22 🔵 매도 151,400원 📉 손실 -0.07% -5,900원 9,030,024원 💀 데드크로스 (68일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 9,030,024원
총 수익금: 7,030,024원
총 수익률: 351.50%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 22건 (매수 22회 + 매도 22회)
최고 수익 거래: 138.41%
최악 손실 거래: -7.04%
평균 보유 기간: 67.7일
최장 보유 기간: 290일
최단 보유 기간: 2일
중간 수익률 (Median): -0.82%
수익률 표준편차: 31.15%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 22회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 3건 ( 13.6%) ██████
-5% ~ 0% 10건 ( 45.5%) ██████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 13.6%) ██████
5% ~ 10% 2건 ( 9.1%) ████
> 10% 4건 ( 18.2%) █████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 24,534원 🚀 골든크로스
1 2020-06-30 주식 ➜ 현금 (매도) 24,611원 💀 데드크로스
2 2020-07-13 현금 ➜ 주식 (매수) 25,955원 🚀 골든크로스
2 2021-04-29 주식 ➜ 현금 (매도) 61,879원 💀 데드크로스
3 2021-05-12 현금 ➜ 주식 (매수) 64,845원 🚀 골든크로스
3 2021-05-27 주식 ➜ 현금 (매도) 63,050원 💀 데드크로스
4 2021-05-28 현금 ➜ 주식 (매수) 66,093원 🚀 골든크로스
4 2021-07-29 주식 ➜ 현금 (매도) 67,342원 💀 데드크로스
5 2021-09-06 현금 ➜ 주식 (매수) 67,264원 🚀 골든크로스
5 2021-09-10 주식 ➜ 현금 (매도) 64,376원 💀 데드크로스
6 2021-10-19 현금 ➜ 주식 (매수) 65,781원 🚀 골든크로스
6 2021-11-19 주식 ➜ 현금 (매도) 65,391원 💀 데드크로스
7 2021-11-22 현금 ➜ 주식 (매수) 66,873원 🚀 골든크로스
7 2021-11-24 주식 ➜ 현금 (매도) 65,079원 💀 데드크로스
8 2021-12-10 현금 ➜ 주식 (매수) 66,639원 🚀 골든크로스
8 2022-01-21 주식 ➜ 현금 (매도) 64,804원 💀 데드크로스
9 2022-04-11 현금 ➜ 주식 (매수) 62,701원 🚀 골든크로스
9 2022-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 63,105원 💀 데드크로스
10 2022-07-19 현금 ➜ 주식 (매수) 66,423원 🚀 골든크로스
10 2022-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 62,054원 💀 데드크로스
11 2022-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 65,371원 🚀 골든크로스
11 2022-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 62,782원 💀 데드크로스
12 2023-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 54,684원 🚀 골든크로스
12 2023-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 69,831원 💀 데드크로스
13 2023-06-26 현금 ➜ 주식 (매수) 73,168원 🚀 골든크로스
13 2023-07-25 주식 ➜ 현금 (매도) 72,398원 💀 데드크로스
14 2023-09-27 현금 ➜ 주식 (매수) 69,660원 🚀 골든크로스
14 2023-10-27 주식 ➜ 현금 (매도) 68,205원 💀 데드크로스
15 2023-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 72,912원 🚀 골든크로스
15 2024-04-05 주식 ➜ 현금 (매도) 93,967원 💀 데드크로스
16 2024-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 97,099원 🚀 골든크로스
16 2024-07-19 주식 ➜ 현금 (매도) 104,080원 💀 데드크로스
17 2024-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 91,103원 🚀 골든크로스
17 2025-02-04 주식 ➜ 현금 (매도) 86,539원 💀 데드크로스
18 2025-03-12 현금 ➜ 주식 (매수) 88,687원 🚀 골든크로스
18 2025-04-04 주식 ➜ 현금 (매도) 85,928원 💀 데드크로스
19 2025-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 89,760원 🚀 골든크로스
19 2025-05-23 주식 ➜ 현금 (매도) 83,437원 💀 데드크로스
20 2025-06-05 현금 ➜ 주식 (매수) 89,185원 🚀 골든크로스
20 2025-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 95,986원 💀 데드크로스
21 2025-10-15 현금 ➜ 주식 (매수) 99,435원 🚀 골든크로스
21 2026-04-14 주식 ➜ 현금 (매도) 149,200원 💀 데드크로스
22 2026-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 151,500원 🚀 골든크로스
22 2026-06-22 주식 ➜ 현금 (매도) 151,400원 💀 데드크로스
총 44회의 포지션 변화 (매수 22회 + 매도 22회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 54.78%
중간값(Median): 31.15%
최고 수익률: 351.50%
최저 수익률: -30.13%
수익률 범위: 381.63%
수익률 표준편차: 68.82%
25% 분위수: 16.68%
75% 분위수: 61.32%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,585개 (93.5%)
음수 수익률 조합: 455개 (6.5%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 363.91%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 5,901개
20% 이상 수익: 4,890개
30% 이상 수익: 3,668개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 45.9회
중간 거래 횟수: 44회
최대 거래 횟수: 86회
최소 거래 횟수: 25회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 70.96% (2,200개 조합)
10~14: 평균 55.43% (2,200개 조합)
15~19: 평균 41.72% (2,200개 조합)
20~20: 평균 36.00% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 64.96% (1,584개 조합)
30~39: 평균 54.89% (1,760개 조합)
40~49: 평균 53.20% (1,760개 조합)
50~59: 평균 47.69% (1,760개 조합)
60~60: 평균 48.99% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 32개 ( 0.5%)
-20~-10% 117개 ( 1.7%)
-10~0% 306개 ( 4.3%) ██
0~10% 684개 ( 9.7%) ████
10~20% 1,011개 ( 14.4%) ███████
20~30% 1,222개 ( 17.4%) ████████
30~40% 985개 ( 14.0%) ██████
40~50% 495개 ( 7.0%) ███
> 50% 2,188개 ( 31.1%) ███████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [기아] 분석 요약
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회사명: 기아
종목코드: 000270
시장: 코스피
Yahoo 티커: 000270.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=60, 손절=0%
최종 수익률: 351.50%
총 거래 횟수: 44회
최종 자산: 9,030,024원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.