화신 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 13,310원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-17
현재 종가: 13,310원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 11,998.14원
장기 EMA: 11,657.05원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 11,877원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 11,877원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 11,877원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 11,877원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [화신] 분석 시작
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분석 일시: 2026-06-17
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 010690.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-06-17 (포함)
완료: 1,581개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-06-17
마지막 거래일: 2026-06-17
✅ 요청한 날짜(2026-06-17)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,987원 → 16,340원
종가: 3,074원 → 13,310원
최고 종가: 20,333원
최저 종가: 1,270원
평균 종가: 8,126원
평균 거래량: 679,148주
전체 기간 수익률: 332.99%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 30.25초
조합당 평균: 4.30ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 41 0% 265.99% 49 0 7,319,805원
2 6 43 0% 260.41% 49 0 7,208,277원
3 6 42 0% 260.17% 49 0 7,203,436원
4 7 40 0% 249.99% 49 0 6,999,877원
5 5 39 10% 246.76% 63 19 6,935,212원
6 10 26 10% 243.84% 63 23 6,876,757원
7 7 41 0% 243.26% 47 0 6,865,108원
8 8 31 10% 240.00% 61 23 6,800,032원
9 5 38 10% 232.94% 69 20 6,658,786원
10 6 37 10% 230.38% 63 21 6,607,513원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 6 6 7 5
장기(long) 41 43 42 40 39
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 10%
수익률 265.99% 260.41% 260.17% 249.99% 246.76%
거래횟수 49회 49회 49회 49회 63회
손절발동 0회 0회 0회 0회 19회
최종자산 7,319,805원 7,208,277원 7,203,436원 6,999,877원 6,935,212원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 41
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 265.99%
최종 자산 가치: 7,319,805원
총 거래 횟수: 49회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=41, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.11년
전략 최종 수익률: 265.99%
Buy & Hold 수익률: 426.00%
초과 수익률: -160.01%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 23.67%
벤치마크 CAGR: 31.24%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.61
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -48.84%
벤치마크 MDD: -71.00%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 25회
수익 거래: 8회
손실 거래: 17회
승률 (Win Rate): 32.00%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 40.35%
평균 손실 (손실 거래): -6.02%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.70
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-17
현재 종가: 13,310원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 11,998.14원
장기 EMA: 11,657.05원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 11,877원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 11,877원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 11,877원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 11,877원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 25건의 완결된 거래 (총 50개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-06-03 🔴 매수 2,101원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-12 🔵 매도 1,914원 📉 손실 -8.91% -178,094원 1,821,906원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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2 2020-07-17 🔴 매수 2,023원 - - 1,821,906원 🚀 골든크로스
2 2021-04-29 🔵 매도 4,545원 📈 수익 124.62% + 2,269,485원 4,091,391원 💀 데드크로스 (286일 보유)
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3 2021-05-13 🔴 매수 4,972원 - - 4,091,391원 🚀 골든크로스
3 2021-08-17 🔵 매도 7,671원 📈 수익 54.29% + 2,218,762원 6,310,152원 💀 데드크로스 (96일 보유)
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4 2021-09-27 🔴 매수 8,311원 - - 6,310,152원 🚀 골든크로스
4 2021-09-28 🔵 매도 7,884원 📉 손실 -5.13% -323,850원 5,986,302원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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5 2021-10-08 🔴 매수 9,183원 - - 5,986,302원 🚀 골든크로스
5 2021-11-18 🔵 매도 8,209원 📉 손실 -10.61% -634,039원 5,352,263원 💀 데드크로스 (41일 보유)
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6 2022-01-04 🔴 매수 8,427원 - - 5,352,263원 🚀 골든크로스
6 2022-01-19 🔵 매도 7,398원 📉 손실 -12.21% -653,331원 4,698,932원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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7 2022-03-31 🔴 매수 6,884원 - - 4,698,932원 🚀 골든크로스
7 2022-06-15 🔵 매도 7,698원 📈 수익 11.82% + 554,972원 5,253,904원 💀 데드크로스 (76일 보유)
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8 2022-06-28 🔴 매수 8,652원 - - 5,253,904원 🚀 골든크로스
8 2022-09-26 🔵 매도 8,605원 📉 손실 -0.54% -28,387원 5,225,517원 💀 데드크로스 (90일 보유)
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9 2022-11-03 🔴 매수 8,642원 - - 5,225,517원 🚀 골든크로스
9 2022-11-22 🔵 매도 7,997원 📉 손실 -7.47% -389,810원 4,835,708원 💀 데드크로스 (19일 보유)
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10 2022-12-02 🔴 매수 8,689원 - - 4,835,708원 🚀 골든크로스
10 2022-12-06 🔵 매도 8,296원 📉 손실 -4.52% -218,419원 4,617,288원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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11 2023-01-13 🔴 매수 8,437원 - - 4,617,288원 🚀 골든크로스
11 2023-08-02 🔵 매도 16,324원 📈 수익 93.48% + 4,314,116원 8,931,404원 💀 데드크로스 (201일 보유)
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12 2023-11-21 🔴 매수 11,224원 - - 8,931,404원 🚀 골든크로스
12 2023-12-05 🔵 매도 10,579원 📉 손실 -5.74% -512,457원 8,418,947원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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13 2023-12-19 🔴 매수 11,148원 - - 8,418,947원 🚀 골든크로스
13 2024-01-17 🔵 매도 11,027원 📉 손실 -1.08% -90,893원 8,328,054원 💀 데드크로스 (29일 보유)
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14 2024-02-02 🔴 매수 12,427원 - - 8,328,054원 🚀 골든크로스
14 2024-03-06 🔵 매도 11,526원 📉 손실 -7.25% -603,918원 7,724,136원 💀 데드크로스 (33일 보유)
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15 2024-06-11 🔴 매수 10,538원 - - 7,724,136원 🚀 골든크로스
15 2024-07-11 🔵 매도 11,468원 📈 수익 8.83% + 680,859원 8,404,995원 💀 데드크로스 (30일 보유)
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16 2024-10-11 🔴 매수 9,695원 - - 8,404,995원 🚀 골든크로스
16 2024-10-25 🔵 매도 8,515원 📉 손실 -12.17% -1,021,405원 7,383,590원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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17 2025-01-13 🔴 매수 7,329원 - - 7,383,590원 🚀 골든크로스
17 2025-01-24 🔵 매도 7,064원 📉 손실 -3.61% -266,401원 7,117,190원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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18 2025-02-21 🔴 매수 7,300원 - - 7,117,190원 🚀 골든크로스
18 2025-04-07 🔵 매도 6,839원 📉 손실 -6.31% -448,998원 6,668,192원 💀 데드크로스 (45일 보유)
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19 2025-04-23 🔴 매수 7,711원 - - 6,668,192원 🚀 골든크로스
19 2025-05-23 🔵 매도 7,407원 📉 손실 -3.94% -262,432원 6,405,760원 💀 데드크로스 (30일 보유)
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20 2025-05-29 🔴 매수 8,162원 - - 6,405,760원 🚀 골든크로스
20 2025-09-09 🔵 매도 8,348원 📈 수익 2.28% + 145,953원 6,551,712원 💀 데드크로스 (103일 보유)
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21 2025-10-20 🔴 매수 8,524원 - - 6,551,712원 🚀 골든크로스
21 2025-11-05 🔵 매도 7,799원 📉 손실 -8.51% -556,845원 5,994,867원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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22 2025-12-03 🔴 매수 8,515원 - - 5,994,867원 🚀 골든크로스
22 2026-01-02 🔵 매도 8,140원 📉 손실 -4.40% -263,682원 5,731,185원 💀 데드크로스 (30일 보유)
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23 2026-01-14 🔴 매수 8,550원 - - 5,731,185원 🚀 골든크로스
23 2026-03-30 🔵 매도 10,800원 📈 수익 26.32% + 1,507,500원 7,238,685원 💀 데드크로스 (75일 보유)
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24 2026-04-16 🔴 매수 11,590원 - - 7,238,685원 🚀 골든크로스
24 2026-05-27 🔵 매도 11,720원 📈 수익 1.12% + 81,120원 7,319,805원 💀 데드크로스 (41일 보유)
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25 2026-06-17 🔴 매수 13,310원 - - 7,319,805원 🚀 골든크로스
25 2026-06-17 7,319,805원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 7,319,805원
총 수익금: 5,319,805원
총 수익률: 265.99%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 25건 (매수 25회 + 매도 25회)
최고 수익 거래: 124.62%
최악 손실 거래: -12.21%
평균 보유 기간: 52.4일
최장 보유 기간: 286일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -3.94%
수익률 표준편차: 32.88%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 24회 (96.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 3건 ( 12.0%) ██████
-10% ~ -5% 7건 ( 28.0%) ██████████████
-5% ~ 0% 7건 ( 28.0%) ██████████████
0% ~ 5% 2건 ( 8.0%) ████
5% ~ 10% 1건 ( 4.0%) ██
> 10% 5건 ( 20.0%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,101원 🚀 골든크로스
1 2020-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 1,914원 💀 데드크로스
2 2020-07-17 현금 ➜ 주식 (매수) 2,023원 🚀 골든크로스
2 2021-04-29 주식 ➜ 현금 (매도) 4,545원 💀 데드크로스
3 2021-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 4,972원 🚀 골든크로스
3 2021-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 7,671원 💀 데드크로스
4 2021-09-27 현금 ➜ 주식 (매수) 8,311원 🚀 골든크로스
4 2021-09-28 주식 ➜ 현금 (매도) 7,884원 💀 데드크로스
5 2021-10-08 현금 ➜ 주식 (매수) 9,183원 🚀 골든크로스
5 2021-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 8,209원 💀 데드크로스
6 2022-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 8,427원 🚀 골든크로스
6 2022-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 7,398원 💀 데드크로스
7 2022-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 6,884원 🚀 골든크로스
7 2022-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 7,698원 💀 데드크로스
8 2022-06-28 현금 ➜ 주식 (매수) 8,652원 🚀 골든크로스
8 2022-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 8,605원 💀 데드크로스
9 2022-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 8,642원 🚀 골든크로스
9 2022-11-22 주식 ➜ 현금 (매도) 7,997원 💀 데드크로스
10 2022-12-02 현금 ➜ 주식 (매수) 8,689원 🚀 골든크로스
10 2022-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 8,296원 💀 데드크로스
11 2023-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 8,437원 🚀 골든크로스
11 2023-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 16,324원 💀 데드크로스
12 2023-11-21 현금 ➜ 주식 (매수) 11,224원 🚀 골든크로스
12 2023-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 10,579원 💀 데드크로스
13 2023-12-19 현금 ➜ 주식 (매수) 11,148원 🚀 골든크로스
13 2024-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 11,027원 💀 데드크로스
14 2024-02-02 현금 ➜ 주식 (매수) 12,427원 🚀 골든크로스
14 2024-03-06 주식 ➜ 현금 (매도) 11,526원 💀 데드크로스
15 2024-06-11 현금 ➜ 주식 (매수) 10,538원 🚀 골든크로스
15 2024-07-11 주식 ➜ 현금 (매도) 11,468원 💀 데드크로스
16 2024-10-11 현금 ➜ 주식 (매수) 9,695원 🚀 골든크로스
16 2024-10-25 주식 ➜ 현금 (매도) 8,515원 💀 데드크로스
17 2025-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 7,329원 🚀 골든크로스
17 2025-01-24 주식 ➜ 현금 (매도) 7,064원 💀 데드크로스
18 2025-02-21 현금 ➜ 주식 (매수) 7,300원 🚀 골든크로스
18 2025-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 6,839원 💀 데드크로스
19 2025-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 7,711원 🚀 골든크로스
19 2025-05-23 주식 ➜ 현금 (매도) 7,407원 💀 데드크로스
20 2025-05-29 현금 ➜ 주식 (매수) 8,162원 🚀 골든크로스
20 2025-09-09 주식 ➜ 현금 (매도) 8,348원 💀 데드크로스
21 2025-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 8,524원 🚀 골든크로스
21 2025-11-05 주식 ➜ 현금 (매도) 7,799원 💀 데드크로스
22 2025-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 8,515원 🚀 골든크로스
22 2026-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 8,140원 💀 데드크로스
23 2026-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 8,550원 🚀 골든크로스
23 2026-03-30 주식 ➜ 현금 (매도) 10,800원 💀 데드크로스
24 2026-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 11,590원 🚀 골든크로스
24 2026-05-27 주식 ➜ 현금 (매도) 11,720원 💀 데드크로스
25 2026-06-17 현금 ➜ 주식 (매수) 13,310원 🚀 골든크로스
25 2026-06-17 13,310원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 50회의 포지션 변화 (매수 25회 + 매도 25회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 11.12%
중간값(Median): -6.23%
최고 수익률: 265.99%
최저 수익률: -58.84%
수익률 범위: 324.83%
수익률 표준편차: 52.61%
25% 분위수: -23.58%
75% 분위수: 28.25%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3,002개 (42.6%)
음수 수익률 조합: 4,038개 (57.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 332.99%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 2,449개
20% 이상 수익: 2,045개
30% 이상 수익: 1,709개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 47.2회
중간 거래 횟수: 44회
최대 거래 횟수: 102회
최소 거래 횟수: 24회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 31.07% (2,200개 조합)
10~14: 평균 9.26% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -3.96% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -4.00% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 27.19% (1,584개 조합)
30~39: 평균 20.42% (1,760개 조합)
40~49: 평균 7.39% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -6.92% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -8.94% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2,157개 ( 30.6%) ███████████████
-20~-10% 1,008개 ( 14.3%) ███████
-10~0% 873개 ( 12.4%) ██████
0~10% 553개 ( 7.9%) ███
10~20% 404개 ( 5.7%) ██
20~30% 336개 ( 4.8%) ██
30~40% 237개 ( 3.4%) █
40~50% 172개 ( 2.4%) █
> 50% 1,300개 ( 18.5%) █████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [화신] 분석 요약
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회사명: 화신
종목코드: 010690
시장: 코스피
Yahoo 티커: 010690.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=41, 손절=0%
최종 수익률: 265.99%
총 거래 횟수: 49회
최종 자산: 7,319,805원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.