삼화전자공업 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 2,880원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-17
현재 종가: 2,880원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 2,704.31원
장기 EMA: 2,631.64원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 2,371원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 2,371원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 2,371원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 2,371원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 2,971원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 2,971원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 2,971원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 2,971원
매수가: 3,195원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 2,971원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [삼화전자공업] 분석 시작
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분석 일시: 2026-06-17
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 011230.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-06-17 (포함)
완료: 1,581개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-06-17
마지막 거래일: 2026-06-17
✅ 요청한 날짜(2026-06-17)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,399원 → 3,150원
종가: 2,385원 → 2,880원
최고 종가: 12,852원
최저 종가: 1,239원
평균 종가: 3,605원
평균 거래량: 507,350주
전체 기간 수익률: 20.76%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 30.07초
조합당 평균: 4.27ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 9 34 7% 536.62% 48 22 12,732,496원
2 8 36 7% 535.23% 48 21 12,704,540원
3 8 35 7% 535.16% 50 22 12,703,289원
4 7 22 6% 512.14% 80 31 12,242,758원
5 9 33 7% 495.17% 48 22 11,903,324원
6 7 38 7% 489.93% 52 21 11,798,553원
7 8 34 7% 489.78% 52 22 11,795,677원
8 6 25 6% 484.80% 80 32 11,696,068원
9 7 37 7% 482.21% 54 21 11,644,122원
10 9 35 7% 480.76% 46 21 11,615,129원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 9 8 8 7 9
장기(long) 34 36 35 22 33
손절(stop_loss) 7% 7% 7% 6% 7%
수익률 536.62% 535.23% 535.16% 512.14% 495.17%
거래횟수 48회 48회 50회 80회 48회
손절발동 22회 21회 22회 31회 22회
최종자산 12,732,496원 12,704,540원 12,703,289원 12,242,758원 11,903,324원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 9
장기(long_window): 34
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 536.62%
최종 자산 가치: 12,732,496원
총 거래 횟수: 48회
손절 발동: 22회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=9, long=34, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.13년
전략 최종 수익률: 536.62%
Buy & Hold 수익률: 6.84%
초과 수익률: 529.79%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 35.22%
벤치마크 CAGR: 1.08%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.85
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -49.68%
벤치마크 MDD: -84.05%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 24회
수익 거래: 9회
손실 거래: 15회
승률 (Win Rate): 37.50%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 42.67%
평균 손실 (손실 거래): -4.15%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 10.28
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-17
현재 종가: 2,880원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 2,704.31원
장기 EMA: 2,631.64원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 2,371원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 2,371원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 2,371원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 2,371원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 2,971원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 2,971원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 2,971원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 2,971원
매수가: 3,195원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 2,971원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 24건의 완결된 거래 (총 48개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-16 🔴 매수 2,236원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-29 🔵 매도 2,654원 📈 수익 18.67% + 373,319원 2,373,319원 ✂️ 손절 (43일 보유)
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2 2020-07-08 🔴 매수 2,617원 - - 2,373,319원 🚀 골든크로스
2 2020-07-24 🔵 매도 2,812원 📈 수익 7.45% + 176,554원 2,549,873원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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3 2020-09-10 🔴 매수 2,775원 - - 2,549,873원 🚀 골든크로스
3 2020-09-21 🔵 매도 2,733원 📉 손실 -1.51% -38,376원 2,511,497원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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4 2020-10-07 🔴 매수 2,775원 - - 2,511,497원 🚀 골든크로스
4 2020-12-07 🔵 매도 4,120원 📈 수익 48.49% + 1,217,717원 3,729,214원 ✂️ 손절 (61일 보유)
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5 2021-01-13 🔴 매수 3,740원 - - 3,729,214원 🚀 골든크로스
5 2021-01-28 🔵 매도 3,721원 📉 손실 -0.50% -18,504원 3,710,710원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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6 2021-03-29 🔴 매수 3,656원 - - 3,710,710원 🚀 골든크로스
6 2021-04-29 🔵 매도 3,591원 📉 손실 -1.78% -65,867원 3,644,843원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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7 2021-06-02 🔴 매수 3,772원 - - 3,644,843원 🚀 골든크로스
7 2021-07-09 🔵 매도 3,638원 📉 손실 -3.57% -129,980원 3,514,864원 ✂️ 손절 (37일 보유)
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8 2021-09-07 🔴 매수 3,740원 - - 3,514,864원 🚀 골든크로스
8 2021-09-28 🔵 매도 3,740원 📉 손실 0.00% + 0원 3,514,864원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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9 2021-11-04 🔴 매수 3,925원 - - 3,514,864원 🚀 골든크로스
9 2021-11-05 🔵 매도 3,647원 📉 손실 -7.09% -249,157원 3,265,706원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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10 2021-12-30 🔴 매수 3,749원 - - 3,265,706원 🚀 골든크로스
10 2022-01-17 🔵 매도 4,617원 📈 수익 23.14% + 755,718원 4,021,424원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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11 2022-07-28 🔴 매수 2,895원 - - 4,021,424원 🚀 골든크로스
11 2022-09-01 🔵 매도 2,914원 📈 수익 0.64% + 25,760원 4,047,184원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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12 2022-11-09 🔴 매수 2,770원 - - 4,047,184원 🚀 골든크로스
12 2022-11-18 🔵 매도 2,765원 📉 손실 -0.17% -6,779원 4,040,406원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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13 2023-01-26 🔴 매수 2,710원 - - 4,040,406원 🚀 골든크로스
13 2023-02-28 🔵 매도 2,612원 📉 손실 -3.60% -145,277원 3,895,129원 💀 데드크로스 (33일 보유)
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14 2023-04-03 🔴 매수 2,654원 - - 3,895,129원 🚀 골든크로스
14 2023-05-08 🔵 매도 9,001원 📈 수익 239.16% + 9,311,424원 13,206,552원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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15 2023-07-11 🔴 매수 9,410원 - - 13,206,552원 🚀 골든크로스
15 2023-07-14 🔵 매도 8,908원 📉 손실 -5.33% -703,041원 12,503,511원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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16 2023-12-22 🔴 매수 4,725원 - - 12,503,511원 🚀 골든크로스
16 2023-12-28 🔵 매도 4,200원 📉 손실 -11.11% -1,389,150원 11,114,361원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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17 2024-05-02 🔴 매수 4,510원 - - 11,114,361원 🚀 골든크로스
17 2024-05-14 🔵 매도 4,170원 📉 손실 -7.54% -837,760원 10,276,601원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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18 2024-07-11 🔴 매수 3,935원 - - 10,276,601원 🚀 골든크로스
18 2024-07-25 🔵 매도 3,675원 📉 손실 -6.61% -678,860원 9,597,741원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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19 2024-11-28 🔴 매수 2,980원 - - 9,597,741원 🚀 골든크로스
19 2024-12-06 🔵 매도 3,105원 📈 수익 4.19% + 402,500원 10,000,241원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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20 2025-02-27 🔴 매수 3,520원 - - 10,000,241원 🚀 골든크로스
20 2025-04-03 🔵 매도 4,110원 📈 수익 16.76% + 1,675,600원 11,675,841원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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21 2025-06-13 🔴 매수 4,580원 - - 11,675,841원 🚀 골든크로스
21 2025-07-03 🔵 매도 5,750원 📈 수익 25.55% + 2,982,330원 14,658,171원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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22 2026-01-13 🔴 매수 2,890원 - - 14,658,171원 🚀 골든크로스
22 2026-02-04 🔵 매도 2,880원 📉 손실 -0.35% -50,720원 14,607,451원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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23 2026-05-26 🔴 매수 3,480원 - - 14,607,451원 🚀 골든크로스
23 2026-05-29 🔵 매도 3,365원 📉 손실 -3.30% -482,655원 14,124,796원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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24 2026-06-16 🔴 매수 3,195원 - - 14,124,796원 🚀 골든크로스
24 2026-06-17 🔵 매도 2,880원 📉 손실 -9.86% -1,392,300원 12,732,496원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 12,732,496원
총 수익금: 10,732,496원
총 수익률: 536.62%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 24건 (매수 24회 + 매도 24회)
최고 수익 거래: 239.16%
최악 손실 거래: -11.11%
평균 보유 기간: 20.4일
최장 보유 기간: 61일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -0.42%
수익률 표준편차: 48.98%
매도 사유:
✂️ 손절: 22회 (91.7%)
💀 데드크로스: 2회 (8.3%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 4.2%) ██
-10% ~ -5% 5건 ( 20.8%) ██████████
-5% ~ 0% 9건 ( 37.5%) ██████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 8.3%) ████
5% ~ 10% 1건 ( 4.2%) ██
> 10% 6건 ( 25.0%) ████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 2,236원 🚀 골든크로스
1 2020-05-29 주식 ➜ 현금 (매도) 2,654원 ✂️ 손절
2 2020-07-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,617원 🚀 골든크로스
2 2020-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 2,812원 ✂️ 손절
3 2020-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 2,775원 🚀 골든크로스
3 2020-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 2,733원 ✂️ 손절
4 2020-10-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,775원 🚀 골든크로스
4 2020-12-07 주식 ➜ 현금 (매도) 4,120원 ✂️ 손절
5 2021-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 3,740원 🚀 골든크로스
5 2021-01-28 주식 ➜ 현금 (매도) 3,721원 ✂️ 손절
6 2021-03-29 현금 ➜ 주식 (매수) 3,656원 🚀 골든크로스
6 2021-04-29 주식 ➜ 현금 (매도) 3,591원 ✂️ 손절
7 2021-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 3,772원 🚀 골든크로스
7 2021-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 3,638원 ✂️ 손절
8 2021-09-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,740원 🚀 골든크로스
8 2021-09-28 주식 ➜ 현금 (매도) 3,740원 ✂️ 손절
9 2021-11-04 현금 ➜ 주식 (매수) 3,925원 🚀 골든크로스
9 2021-11-05 주식 ➜ 현금 (매도) 3,647원 ✂️ 손절
10 2021-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 3,749원 🚀 골든크로스
10 2022-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 4,617원 ✂️ 손절
11 2022-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 2,895원 🚀 골든크로스
11 2022-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 2,914원 ✂️ 손절
12 2022-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 2,770원 🚀 골든크로스
12 2022-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 2,765원 ✂️ 손절
13 2023-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 2,710원 🚀 골든크로스
13 2023-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 2,612원 💀 데드크로스
14 2023-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,654원 🚀 골든크로스
14 2023-05-08 주식 ➜ 현금 (매도) 9,001원 ✂️ 손절
15 2023-07-11 현금 ➜ 주식 (매수) 9,410원 🚀 골든크로스
15 2023-07-14 주식 ➜ 현금 (매도) 8,908원 ✂️ 손절
16 2023-12-22 현금 ➜ 주식 (매수) 4,725원 🚀 골든크로스
16 2023-12-28 주식 ➜ 현금 (매도) 4,200원 ✂️ 손절
17 2024-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 4,510원 🚀 골든크로스
17 2024-05-14 주식 ➜ 현금 (매도) 4,170원 ✂️ 손절
18 2024-07-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,935원 🚀 골든크로스
18 2024-07-25 주식 ➜ 현금 (매도) 3,675원 ✂️ 손절
19 2024-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 2,980원 🚀 골든크로스
19 2024-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 3,105원 ✂️ 손절
20 2025-02-27 현금 ➜ 주식 (매수) 3,520원 🚀 골든크로스
20 2025-04-03 주식 ➜ 현금 (매도) 4,110원 ✂️ 손절
21 2025-06-13 현금 ➜ 주식 (매수) 4,580원 🚀 골든크로스
21 2025-07-03 주식 ➜ 현금 (매도) 5,750원 ✂️ 손절
22 2026-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,890원 🚀 골든크로스
22 2026-02-04 주식 ➜ 현금 (매도) 2,880원 💀 데드크로스
23 2026-05-26 현금 ➜ 주식 (매수) 3,480원 🚀 골든크로스
23 2026-05-29 주식 ➜ 현금 (매도) 3,365원 ✂️ 손절
24 2026-06-16 현금 ➜ 주식 (매수) 3,195원 🚀 골든크로스
24 2026-06-17 주식 ➜ 현금 (매도) 2,880원 ✂️ 손절
총 48회의 포지션 변화 (매수 24회 + 매도 24회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 104.04%
중간값(Median): 97.37%
최고 수익률: 536.62%
최저 수익률: -62.55%
수익률 범위: 599.18%
수익률 표준편차: 129.00%
25% 분위수: -20.41%
75% 분위수: 214.21%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,137개 (58.8%)
음수 수익률 조합: 2,903개 (41.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 20.76%
벤치마크 초과: 3,903개
10% 이상 수익: 3,964개
20% 이상 수익: 3,903개
30% 이상 수익: 3,892개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 48.0회
중간 거래 횟수: 45회
최대 거래 횟수: 104회
최소 거래 횟수: 29회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 122.20% (2,200개 조합)
10~14: 평균 105.69% (2,200개 조합)
15~19: 평균 87.66% (2,200개 조합)
20~20: 평균 86.97% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 106.77% (1,584개 조합)
30~39: 평균 117.86% (1,760개 조합)
40~49: 평균 110.17% (1,760개 조합)
50~59: 평균 85.95% (1,760개 조합)
60~60: 평균 60.89% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,802개 ( 25.6%) ████████████
-20~-10% 664개 ( 9.4%) ████
-10~0% 437개 ( 6.2%) ███
0~10% 173개 ( 2.5%) █
10~20% 61개 ( 0.9%)
20~30% 11개 ( 0.2%)
30~40% 3개 ( 0.0%)
40~50% 10개 ( 0.1%)
> 50% 3,879개 ( 55.1%) ███████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [삼화전자공업] 분석 요약
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회사명: 삼화전자공업
종목코드: 011230
시장: 코스피
Yahoo 티커: 011230.KS
최적 파라미터: 단기=9, 장기=34, 손절=7%
최종 수익률: 536.62%
총 거래 횟수: 48회
최종 자산: 12,732,496원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.