삼성E&A 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 52,500원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-17
현재 종가: 52,500원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 50,447.37원
장기 EMA: 50,423.66원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 51,918원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 51,918원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 51,918원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 51,918원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [삼성E&A] 분석 시작
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분석 일시: 2026-06-17
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 028050.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-06-17 (포함)
완료: 1,581개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-06-17
마지막 거래일: 2026-06-17
✅ 요청한 날짜(2026-06-17)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 17,934원 → 59,200원
종가: 17,934원 → 52,500원
최고 종가: 64,400원
최저 종가: 6,569원
평균 종가: 21,851원
평균 거래량: 1,553,319주
전체 기간 수익률: 192.75%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 30.37초
조합당 평균: 4.31ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 16 25 7% 338.67% 49 18 8,773,339원
2 10 25 9% 334.44% 65 22 8,688,717원
3 20 22 7% 334.23% 49 18 8,684,549원
4 11 21 9% 331.86% 63 20 8,637,103원
5 18 24 7% 326.03% 49 18 8,520,544원
6 19 23 7% 326.03% 49 18 8,520,544원
7 19 22 7% 325.47% 49 19 8,509,469원
8 20 21 7% 325.47% 49 19 8,509,469원
9 18 23 7% 324.43% 49 19 8,488,627원
10 17 24 7% 324.43% 49 19 8,488,627원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 16 10 20 11 18
장기(long) 25 25 22 21 24
손절(stop_loss) 7% 9% 7% 9% 7%
수익률 338.67% 334.44% 334.23% 331.86% 326.03%
거래횟수 49회 65회 49회 63회 49회
손절발동 18회 22회 18회 20회 18회
최종자산 8,773,339원 8,688,717원 8,684,549원 8,637,103원 8,520,544원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 16
장기(long_window): 25
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 338.67%
최종 자산 가치: 8,773,339원
총 거래 횟수: 49회
손절 발동: 18회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=16, long=25, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.17년
전략 최종 수익률: 338.67%
Buy & Hold 수익률: 236.31%
초과 수익률: 102.36%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 27.08%
벤치마크 CAGR: 21.72%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.96
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -21.32%
벤치마크 MDD: -57.92%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 25회
수익 거래: 10회
손실 거래: 15회
승률 (Win Rate): 40.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 24.68%
평균 손실 (손실 거래): -3.67%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.73
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-17
현재 종가: 52,500원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 50,447.37원
장기 EMA: 50,423.66원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 51,918원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 51,918원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 51,918원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 51,918원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 25건의 완결된 거래 (총 50개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-08 🔴 매수 10,825원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-13 🔵 매도 10,221원 📉 손실 -5.58% -111,132원 1,888,868원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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2 2020-05-20 🔴 매수 10,779원 - - 1,888,868원 🚀 골든크로스
2 2020-06-12 🔵 매도 11,569원 📈 수익 7.33% + 138,218원 2,027,086원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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3 2020-07-15 🔴 매수 11,754원 - - 2,027,086원 🚀 골든크로스
3 2020-07-29 🔵 매도 11,150원 📉 손실 -5.14% -103,884원 1,923,202원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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4 2020-08-13 🔴 매수 11,708원 - - 1,923,202원 🚀 골든크로스
4 2020-08-19 🔵 매도 11,104원 📉 손실 -5.16% -99,052원 1,824,150원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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5 2020-11-02 🔴 매수 10,686원 - - 1,824,150원 🚀 골든크로스
5 2020-12-08 🔵 매도 12,265원 📈 수익 14.78% + 268,538원 2,092,688원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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6 2021-03-12 🔴 매수 12,358원 - - 2,092,688원 🚀 골든크로스
6 2021-06-25 🔵 매도 23,230원 📈 수익 87.97% + 1,837,302원 3,929,990원 ✂️ 손절 (105일 보유)
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7 2021-09-06 🔴 매수 22,254원 - - 3,929,990원 🚀 골든크로스
7 2021-09-27 🔵 매도 24,159원 📈 수익 8.56% + 335,255원 4,265,245원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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8 2022-01-06 🔴 매수 22,672원 - - 4,265,245원 🚀 골든크로스
8 2022-01-24 🔵 매도 21,093원 📉 손실 -6.97% -296,972원 3,968,273원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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9 2022-02-11 🔴 매수 21,883원 - - 3,968,273원 🚀 골든크로스
9 2022-02-15 🔵 매도 20,953원 📉 손실 -4.25% -168,185원 3,800,088원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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10 2022-02-17 🔴 매수 21,697원 - - 3,800,088원 🚀 골든크로스
10 2022-04-01 🔵 매도 23,973원 📈 수익 10.49% + 398,393원 4,198,481원 ✂️ 손절 (43일 보유)
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11 2022-05-02 🔴 매수 24,252원 - - 4,198,481원 🚀 골든크로스
11 2022-05-19 🔵 매도 22,812원 📉 손실 -5.94% -249,164원 3,949,317원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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12 2022-08-12 🔴 매수 20,628원 - - 3,949,317원 🚀 골든크로스
12 2022-09-16 🔵 매도 20,489원 📉 손실 -0.68% -26,621원 3,922,696원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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13 2023-01-13 🔴 매수 22,719원 - - 3,922,696원 🚀 골든크로스
13 2023-04-10 🔵 매도 27,225원 📈 수익 19.84% + 775,136원 4,697,832원 ✂️ 손절 (87일 보유)
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14 2023-05-22 🔴 매수 28,248원 - - 4,697,832원 🚀 골든크로스
14 2023-05-30 🔵 매도 26,668원 📉 손실 -5.59% -262,220원 4,435,613원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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15 2023-07-06 🔴 매수 27,040원 - - 4,435,613원 🚀 골든크로스
15 2023-08-25 🔵 매도 30,803원 📈 수익 13.92% + 617,173원 5,052,786원 ✂️ 손절 (50일 보유)
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16 2023-12-20 🔴 매수 26,018원 - - 5,052,786원 🚀 골든크로스
16 2024-01-02 🔵 매도 24,902원 📉 손실 -4.29% -216,317원 4,836,468원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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17 2024-03-04 🔴 매수 23,183원 - - 4,836,468원 🚀 골든크로스
17 2024-03-22 🔵 매도 22,905원 📉 손실 -1.20% -57,982원 4,778,487원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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18 2024-07-16 🔴 매수 21,883원 - - 4,778,487원 🚀 골든크로스
18 2024-08-05 🔵 매도 22,858원 📈 수익 4.46% + 212,693원 4,991,180원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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19 2025-01-10 🔴 매수 17,291원 - - 4,991,180원 🚀 골든크로스
19 2025-01-23 🔵 매도 16,875원 📉 손실 -2.41% -119,830원 4,871,350원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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20 2025-03-07 🔴 매수 17,843원 - - 4,871,350원 🚀 골든크로스
20 2025-04-07 🔵 매도 17,369원 📉 손실 -2.66% -129,439원 4,741,911원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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21 2025-05-07 🔴 매수 18,849원 - - 4,741,911원 🚀 골든크로스
21 2025-09-04 🔵 매도 26,852원 📈 수익 42.45% + 2,008,563원 6,750,474원 ✂️ 손절 (120일 보유)
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22 2025-10-16 🔴 매수 27,384원 - - 6,750,474원 🚀 골든크로스
22 2025-10-20 🔵 매도 26,610원 📉 손실 -2.83% -190,428원 6,560,046원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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23 2025-10-21 🔴 매수 27,045원 - - 6,560,046원 🚀 골든크로스
23 2025-10-28 🔵 매도 26,416원 📉 손실 -2.33% -152,207원 6,407,839원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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24 2026-01-14 🔴 매수 25,650원 - - 6,407,839원 🚀 골든크로스
24 2026-03-03 🔵 매도 35,150원 📈 수익 37.04% + 2,365,500원 8,773,339원 ✂️ 손절 (48일 보유)
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25 2026-06-17 🔴 매수 52,500원 - - 8,773,339원 🚀 골든크로스
25 2026-06-17 8,773,339원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 8,773,339원
총 수익금: 6,773,339원
총 수익률: 338.67%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 25건 (매수 25회 + 매도 25회)
최고 수익 거래: 87.97%
최악 손실 거래: -6.97%
평균 보유 기간: 29.8일
최장 보유 기간: 120일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.20%
수익률 표준편차: 20.75%
매도 사유:
✂️ 손절: 18회 (72.0%)
💀 데드크로스: 6회 (24.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 6건 ( 24.0%) ████████████
-5% ~ 0% 9건 ( 36.0%) ██████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 4.0%) ██
5% ~ 10% 2건 ( 8.0%) ████
> 10% 7건 ( 28.0%) ██████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-08 현금 ➜ 주식 (매수) 10,825원 🚀 골든크로스
1 2020-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 10,221원 💀 데드크로스
2 2020-05-20 현금 ➜ 주식 (매수) 10,779원 🚀 골든크로스
2 2020-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 11,569원 ✂️ 손절
3 2020-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 11,754원 🚀 골든크로스
3 2020-07-29 주식 ➜ 현금 (매도) 11,150원 💀 데드크로스
4 2020-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 11,708원 🚀 골든크로스
4 2020-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 11,104원 💀 데드크로스
5 2020-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 10,686원 🚀 골든크로스
5 2020-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 12,265원 ✂️ 손절
6 2021-03-12 현금 ➜ 주식 (매수) 12,358원 🚀 골든크로스
6 2021-06-25 주식 ➜ 현금 (매도) 23,230원 ✂️ 손절
7 2021-09-06 현금 ➜ 주식 (매수) 22,254원 🚀 골든크로스
7 2021-09-27 주식 ➜ 현금 (매도) 24,159원 ✂️ 손절
8 2022-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 22,672원 🚀 골든크로스
8 2022-01-24 주식 ➜ 현금 (매도) 21,093원 ✂️ 손절
9 2022-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 21,883원 🚀 골든크로스
9 2022-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 20,953원 💀 데드크로스
10 2022-02-17 현금 ➜ 주식 (매수) 21,697원 🚀 골든크로스
10 2022-04-01 주식 ➜ 현금 (매도) 23,973원 ✂️ 손절
11 2022-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 24,252원 🚀 골든크로스
11 2022-05-19 주식 ➜ 현금 (매도) 22,812원 ✂️ 손절
12 2022-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 20,628원 🚀 골든크로스
12 2022-09-16 주식 ➜ 현금 (매도) 20,489원 ✂️ 손절
13 2023-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 22,719원 🚀 골든크로스
13 2023-04-10 주식 ➜ 현금 (매도) 27,225원 ✂️ 손절
14 2023-05-22 현금 ➜ 주식 (매수) 28,248원 🚀 골든크로스
14 2023-05-30 주식 ➜ 현금 (매도) 26,668원 💀 데드크로스
15 2023-07-06 현금 ➜ 주식 (매수) 27,040원 🚀 골든크로스
15 2023-08-25 주식 ➜ 현금 (매도) 30,803원 ✂️ 손절
16 2023-12-20 현금 ➜ 주식 (매수) 26,018원 🚀 골든크로스
16 2024-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 24,902원 ✂️ 손절
17 2024-03-04 현금 ➜ 주식 (매수) 23,183원 🚀 골든크로스
17 2024-03-22 주식 ➜ 현금 (매도) 22,905원 ✂️ 손절
18 2024-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 21,883원 🚀 골든크로스
18 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 22,858원 ✂️ 손절
19 2025-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 17,291원 🚀 골든크로스
19 2025-01-23 주식 ➜ 현금 (매도) 16,875원 ✂️ 손절
20 2025-03-07 현금 ➜ 주식 (매수) 17,843원 🚀 골든크로스
20 2025-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 17,369원 ✂️ 손절
21 2025-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 18,849원 🚀 골든크로스
21 2025-09-04 주식 ➜ 현금 (매도) 26,852원 ✂️ 손절
22 2025-10-16 현금 ➜ 주식 (매수) 27,384원 🚀 골든크로스
22 2025-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 26,610원 💀 데드크로스
23 2025-10-21 현금 ➜ 주식 (매수) 27,045원 🚀 골든크로스
23 2025-10-28 주식 ➜ 현금 (매도) 26,416원 ✂️ 손절
24 2026-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 25,650원 🚀 골든크로스
24 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 35,150원 ✂️ 손절
25 2026-06-17 현금 ➜ 주식 (매수) 52,500원 🚀 골든크로스
25 2026-06-17 52,500원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 50회의 포지션 변화 (매수 25회 + 매도 25회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 70.65%
중간값(Median): 48.06%
최고 수익률: 338.67%
최저 수익률: -59.43%
수익률 범위: 398.09%
수익률 표준편차: 78.76%
25% 분위수: 6.70%
75% 분위수: 131.26%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,577개 (79.2%)
음수 수익률 조합: 1,463개 (20.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 192.75%
벤치마크 초과: 587개
10% 이상 수익: 5,101개
20% 이상 수익: 4,512개
30% 이상 수익: 4,031개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 50.5회
중간 거래 횟수: 48회
최대 거래 횟수: 92회
최소 거래 횟수: 29회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 69.11% (2,200개 조합)
10~14: 평균 69.96% (2,200개 조합)
15~19: 평균 72.89% (2,200개 조합)
20~20: 평균 70.61% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 93.97% (1,584개 조합)
30~39: 평균 78.02% (1,760개 조합)
40~49: 평균 67.39% (1,760개 조합)
50~59: 평균 48.11% (1,760개 조합)
60~60: 평균 44.97% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 527개 ( 7.5%) ███
-20~-10% 465개 ( 6.6%) ███
-10~0% 471개 ( 6.7%) ███
0~10% 476개 ( 6.8%) ███
10~20% 589개 ( 8.4%) ████
20~30% 481개 ( 6.8%) ███
30~40% 282개 ( 4.0%) ██
40~50% 274개 ( 3.9%) █
> 50% 3,475개 ( 49.4%) ████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [삼성E&A] 분석 요약
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회사명: 삼성E&A
종목코드: 028050
시장: 코스피
Yahoo 티커: 028050.KS
최적 파라미터: 단기=16, 장기=25, 손절=7%
최종 수익률: 338.67%
총 거래 횟수: 49회
최종 자산: 8,773,339원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.