퍼스텍 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 11,060원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-21
현재 종가: 11,060원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 12,111.44원
장기 EMA: 12,152.00원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 12,016원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 12,016원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 12,016원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 12,016원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [퍼스텍] 분석 시작
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분석 일시: 2026-05-21
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 010820.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-21 (포함)
완료: 1,564개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-21
마지막 거래일: 2026-05-21
✅ 요청한 날짜(2026-05-21)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,085원 → 11,000원
종가: 2,130원 → 11,060원
최고 종가: 16,360원
최저 종가: 1,105원
평균 종가: 3,478원
평균 거래량: 2,693,308주
전체 기간 수익률: 419.25%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 37.39초
조합당 평균: 5.31ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 14 21 0% 361.82% 52 0 9,236,460원
2 12 24 0% 347.97% 56 0 8,959,400원
3 12 22 0% 340.10% 52 0 8,801,975원
4 12 21 0% 338.52% 54 0 8,770,445원
5 14 22 0% 334.83% 52 0 8,696,650원
6 13 21 0% 334.64% 54 0 8,692,705원
7 11 26 0% 334.21% 58 0 8,684,175원
8 12 25 0% 333.66% 52 0 8,673,150원
9 11 22 0% 328.79% 60 0 8,575,830원
10 11 21 0% 327.49% 64 0 8,549,875원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 14 12 12 12 14
장기(long) 21 24 22 21 22
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 361.82% 347.97% 340.10% 338.52% 334.83%
거래횟수 52회 56회 52회 54회 52회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 9,236,460원 8,959,400원 8,801,975원 8,770,445원 8,696,650원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 14
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 361.82%
최종 자산 가치: 9,236,460원
총 거래 횟수: 52회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=14, long=21, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.12년
전략 최종 수익률: 361.82%
Buy & Hold 수익률: 420.47%
초과 수익률: -58.65%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 28.41%
벤치마크 CAGR: 30.94%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.65
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -57.92%
벤치마크 MDD: -53.40%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 26회
수익 거래: 10회
손실 거래: 16회
승률 (Win Rate): 38.46%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 35.68%
평균 손실 (손실 거래): -5.88%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.06
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-21
현재 종가: 11,060원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 12,111.44원
장기 EMA: 12,152.00원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 12,016원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 12,016원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 12,016원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 12,016원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 26건의 완결된 거래 (총 52개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-02-17 🔴 매수 2,215원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-02-19 🔵 매도 2,160원 📉 손실 -2.48% -49,610원 1,950,390원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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2 2020-04-17 🔴 매수 1,730원 - - 1,950,390원 🚀 골든크로스
2 2020-07-06 🔵 매도 2,340원 📈 수익 35.26% + 687,470원 2,637,860원 💀 데드크로스 (80일 보유)
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3 2020-09-09 🔴 매수 2,275원 - - 2,637,860원 🚀 골든크로스
3 2020-09-22 🔵 매도 2,100원 📉 손실 -7.69% -202,825원 2,435,035원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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4 2020-11-13 🔴 매수 2,110원 - - 2,435,035원 🚀 골든크로스
4 2020-12-21 🔵 매도 2,110원 📉 손실 0.00% + 0원 2,435,035원 💀 데드크로스 (38일 보유)
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5 2021-01-05 🔴 매수 2,155원 - - 2,435,035원 🚀 골든크로스
5 2021-04-28 🔵 매도 2,435원 📈 수익 12.99% + 316,120원 2,751,155원 💀 데드크로스 (113일 보유)
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6 2021-05-04 🔴 매수 2,570원 - - 2,751,155원 🚀 골든크로스
6 2021-05-17 🔵 매도 2,435원 📉 손실 -5.25% -144,450원 2,606,705원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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7 2021-05-26 🔴 매수 2,610원 - - 2,606,705원 🚀 골든크로스
7 2021-07-12 🔵 매도 2,725원 📈 수익 4.41% + 114,770원 2,721,475원 💀 데드크로스 (47일 보유)
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8 2021-12-17 🔴 매수 2,200원 - - 2,721,475원 🚀 골든크로스
8 2022-03-16 🔵 매도 4,285원 📈 수익 94.77% + 2,579,145원 5,300,620원 💀 데드크로스 (89일 보유)
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9 2022-05-04 🔴 매수 4,755원 - - 5,300,620원 🚀 골든크로스
9 2022-06-22 🔵 매도 3,730원 📉 손실 -21.56% -1,141,850원 4,158,770원 💀 데드크로스 (49일 보유)
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10 2022-08-02 🔴 매수 4,190원 - - 4,158,770원 🚀 골든크로스
10 2022-09-05 🔵 매도 3,600원 📉 손실 -14.08% -585,280원 3,573,490원 💀 데드크로스 (34일 보유)
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11 2022-12-05 🔴 매수 3,385원 - - 3,573,490원 🚀 골든크로스
11 2022-12-14 🔵 매도 3,030원 📉 손실 -10.49% -374,525원 3,198,965원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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12 2022-12-28 🔴 매수 3,450원 - - 3,198,965원 🚀 골든크로스
12 2023-02-16 🔵 매도 3,325원 📉 손실 -3.62% -115,875원 3,083,090원 💀 데드크로스 (50일 보유)
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13 2023-02-20 🔴 매수 3,420원 - - 3,083,090원 🚀 골든크로스
13 2023-02-24 🔵 매도 3,330원 📉 손실 -2.63% -81,090원 3,002,000원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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14 2023-03-20 🔴 매수 3,620원 - - 3,002,000원 🚀 골든크로스
14 2023-06-28 🔵 매도 4,370원 📈 수익 20.72% + 621,750원 3,623,750원 💀 데드크로스 (100일 보유)
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15 2023-09-11 🔴 매수 3,835원 - - 3,623,750원 🚀 골든크로스
15 2023-09-18 🔵 매도 3,565원 📉 손실 -7.04% -254,880원 3,368,870원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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16 2023-10-17 🔴 매수 3,580원 - - 3,368,870원 🚀 골든크로스
16 2023-10-31 🔵 매도 3,335원 📉 손실 -6.84% -230,545원 3,138,325원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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17 2024-01-08 🔴 매수 3,355원 - - 3,138,325원 🚀 골든크로스
17 2024-01-29 🔵 매도 3,270원 📉 손실 -2.53% -79,475원 3,058,850원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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18 2024-02-15 🔴 매수 3,395원 - - 3,058,850원 🚀 골든크로스
18 2024-03-11 🔵 매도 3,285원 📉 손실 -3.24% -99,000원 2,959,850원 💀 데드크로스 (25일 보유)
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19 2024-04-02 🔴 매수 3,390원 - - 2,959,850원 🚀 골든크로스
19 2024-04-26 🔵 매도 3,300원 📉 손실 -2.65% -78,570원 2,881,280원 💀 데드크로스 (24일 보유)
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20 2024-05-03 🔴 매수 3,425원 - - 2,881,280원 🚀 골든크로스
20 2024-05-30 🔵 매도 3,330원 📉 손실 -2.77% -79,895원 2,801,385원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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21 2024-10-21 🔴 매수 2,955원 - - 2,801,385원 🚀 골든크로스
21 2024-12-03 🔵 매도 3,235원 📈 수익 9.48% + 265,440원 3,066,825원 💀 데드크로스 (43일 보유)
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22 2025-01-09 🔴 매수 3,120원 - - 3,066,825원 🚀 골든크로스
22 2025-04-01 🔵 매도 3,445원 📈 수익 10.42% + 319,150원 3,385,975원 💀 데드크로스 (82일 보유)
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23 2025-04-18 🔴 매수 3,635원 - - 3,385,975원 🚀 골든크로스
23 2025-07-04 🔵 매도 3,755원 📈 수익 3.30% + 111,720원 3,497,695원 💀 데드크로스 (77일 보유)
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24 2025-07-14 🔴 매수 4,085원 - - 3,497,695원 🚀 골든크로스
24 2025-08-18 🔵 매도 4,135원 📈 수익 1.22% + 42,800원 3,540,495원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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25 2025-09-04 🔴 매수 4,360원 - - 3,540,495원 🚀 골든크로스
25 2025-11-06 🔵 매도 4,305원 📉 손실 -1.26% -44,660원 3,495,835원 💀 데드크로스 (63일 보유)
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26 2026-01-06 🔴 매수 4,185원 - - 3,495,835원 🚀 골든크로스
26 2026-05-21 🔵 매도 11,060원 📈 수익 164.28% + 5,740,625원 9,236,460원 💀 데드크로스 (135일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 9,236,460원
총 수익금: 7,236,460원
총 수익률: 361.82%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 26건 (매수 26회 + 매도 26회)
최고 수익 거래: 164.28%
최악 손실 거래: -21.56%
평균 보유 기간: 45.9일
최장 보유 기간: 135일
최단 보유 기간: 2일
중간 수익률 (Median): -2.51%
수익률 표준편차: 37.42%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 26회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 3건 ( 11.5%) █████
-10% ~ -5% 4건 ( 15.4%) ███████
-5% ~ 0% 9건 ( 34.6%) █████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 11.5%) █████
5% ~ 10% 1건 ( 3.8%) █
> 10% 6건 ( 23.1%) ███████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-02-17 현금 ➜ 주식 (매수) 2,215원 🚀 골든크로스
1 2020-02-19 주식 ➜ 현금 (매도) 2,160원 💀 데드크로스
2 2020-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 1,730원 🚀 골든크로스
2 2020-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 2,340원 💀 데드크로스
3 2020-09-09 현금 ➜ 주식 (매수) 2,275원 🚀 골든크로스
3 2020-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,100원 💀 데드크로스
4 2020-11-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,110원 🚀 골든크로스
4 2020-12-21 주식 ➜ 현금 (매도) 2,110원 💀 데드크로스
5 2021-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 2,155원 🚀 골든크로스
5 2021-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 2,435원 💀 데드크로스
6 2021-05-04 현금 ➜ 주식 (매수) 2,570원 🚀 골든크로스
6 2021-05-17 주식 ➜ 현금 (매도) 2,435원 💀 데드크로스
7 2021-05-26 현금 ➜ 주식 (매수) 2,610원 🚀 골든크로스
7 2021-07-12 주식 ➜ 현금 (매도) 2,725원 💀 데드크로스
8 2021-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 2,200원 🚀 골든크로스
8 2022-03-16 주식 ➜ 현금 (매도) 4,285원 💀 데드크로스
9 2022-05-04 현금 ➜ 주식 (매수) 4,755원 🚀 골든크로스
9 2022-06-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,730원 💀 데드크로스
10 2022-08-02 현금 ➜ 주식 (매수) 4,190원 🚀 골든크로스
10 2022-09-05 주식 ➜ 현금 (매도) 3,600원 💀 데드크로스
11 2022-12-05 현금 ➜ 주식 (매수) 3,385원 🚀 골든크로스
11 2022-12-14 주식 ➜ 현금 (매도) 3,030원 💀 데드크로스
12 2022-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 3,450원 🚀 골든크로스
12 2023-02-16 주식 ➜ 현금 (매도) 3,325원 💀 데드크로스
13 2023-02-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,420원 🚀 골든크로스
13 2023-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 3,330원 💀 데드크로스
14 2023-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,620원 🚀 골든크로스
14 2023-06-28 주식 ➜ 현금 (매도) 4,370원 💀 데드크로스
15 2023-09-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,835원 🚀 골든크로스
15 2023-09-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,565원 💀 데드크로스
16 2023-10-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,580원 🚀 골든크로스
16 2023-10-31 주식 ➜ 현금 (매도) 3,335원 💀 데드크로스
17 2024-01-08 현금 ➜ 주식 (매수) 3,355원 🚀 골든크로스
17 2024-01-29 주식 ➜ 현금 (매도) 3,270원 💀 데드크로스
18 2024-02-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,395원 🚀 골든크로스
18 2024-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 3,285원 💀 데드크로스
19 2024-04-02 현금 ➜ 주식 (매수) 3,390원 🚀 골든크로스
19 2024-04-26 주식 ➜ 현금 (매도) 3,300원 💀 데드크로스
20 2024-05-03 현금 ➜ 주식 (매수) 3,425원 🚀 골든크로스
20 2024-05-30 주식 ➜ 현금 (매도) 3,330원 💀 데드크로스
21 2024-10-21 현금 ➜ 주식 (매수) 2,955원 🚀 골든크로스
21 2024-12-03 주식 ➜ 현금 (매도) 3,235원 💀 데드크로스
22 2025-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,120원 🚀 골든크로스
22 2025-04-01 주식 ➜ 현금 (매도) 3,445원 💀 데드크로스
23 2025-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 3,635원 🚀 골든크로스
23 2025-07-04 주식 ➜ 현금 (매도) 3,755원 💀 데드크로스
24 2025-07-14 현금 ➜ 주식 (매수) 4,085원 🚀 골든크로스
24 2025-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 4,135원 💀 데드크로스
25 2025-09-04 현금 ➜ 주식 (매수) 4,360원 🚀 골든크로스
25 2025-11-06 주식 ➜ 현금 (매도) 4,305원 💀 데드크로스
26 2026-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 4,185원 🚀 골든크로스
26 2026-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 11,060원 💀 데드크로스
총 52회의 포지션 변화 (매수 26회 + 매도 26회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 5.60%
중간값(Median): -6.25%
최고 수익률: 361.82%
최저 수익률: -58.32%
수익률 범위: 420.15%
수익률 표준편차: 58.52%
25% 분위수: -30.21%
75% 분위수: 15.07%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,992개 (42.5%)
음수 수익률 조합: 4,048개 (57.5%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 419.25%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 2,116개
20% 이상 수익: 1,446개
30% 이상 수익: 1,083개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 47.9회
중간 거래 횟수: 47회
최대 거래 횟수: 104회
최소 거래 횟수: 29회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 19.76% (2,200개 조합)
10~14: 평균 5.97% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -5.48% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -11.61% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 30.14% (1,584개 조합)
30~39: 평균 16.68% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -2.93% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -16.26% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -22.07% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2,574개 ( 36.6%) ██████████████████
-20~-10% 663개 ( 9.4%) ████
-10~0% 811개 ( 11.5%) █████
0~10% 876개 ( 12.4%) ██████
10~20% 670개 ( 9.5%) ████
20~30% 363개 ( 5.2%) ██
30~40% 199개 ( 2.8%) █
40~50% 100개 ( 1.4%)
> 50% 784개 ( 11.1%) █████
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✅ 분석 완료!
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📝 [퍼스텍] 분석 요약
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회사명: 퍼스텍
종목코드: 010820
시장: 코스피
Yahoo 티커: 010820.KS
최적 파라미터: 단기=14, 장기=21, 손절=0%
최종 수익률: 361.82%
총 거래 횟수: 52회
최종 자산: 9,236,460원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.