태경비케이 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 4,495원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-15
현재 종가: 4,495원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 4,625.98원
장기 EMA: 4,635.01원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 4,557원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 4,557원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 4,557원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 4,557원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 4,468원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 4,468원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 4,468원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 4,468원
매수가: 4,630원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 4,468원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [태경비케이] 분석 시작
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분석 일시: 2026-05-15
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 014580.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-15 (포함)
완료: 1,560개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-15
마지막 거래일: 2026-05-15
✅ 요청한 날짜(2026-05-15)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 3,714원 → 4,540원
종가: 3,766원 → 4,495원
최고 종가: 8,896원
최저 종가: 1,709원
평균 종가: 4,687원
평균 거래량: 797,835주
전체 기간 수익률: 19.37%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 23.48초
조합당 평균: 3.34ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.6배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 9 36 10% 116.06% 56 12 4,321,127원
2 8 39 10% 115.01% 54 12 4,300,190원
3 9 31 10% 114.85% 56 12 4,296,951원
4 10 29 10% 111.74% 56 12 4,234,768원
5 7 41 10% 111.33% 54 13 4,226,692원
6 10 30 10% 110.10% 54 12 4,202,016원
7 10 31 10% 105.71% 56 12 4,114,132원
8 16 28 7% 104.22% 42 13 4,084,463원
9 9 32 10% 102.83% 58 12 4,056,645원
10 15 31 7% 102.53% 42 14 4,050,681원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 9 8 9 10 7
장기(long) 36 39 31 29 41
손절(stop_loss) 10% 10% 10% 10% 10%
수익률 116.06% 115.01% 114.85% 111.74% 111.33%
거래횟수 56회 54회 56회 56회 54회
손절발동 12회 12회 12회 12회 13회
최종자산 4,321,127원 4,300,190원 4,296,951원 4,234,768원 4,226,692원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 9
장기(long_window): 36
추적 손절(stop_loss): 10%
총 수익률: 116.06%
최종 자산 가치: 4,321,127원
총 거래 횟수: 56회
손절 발동: 12회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=9, long=36, stop_loss=10%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.04년
전략 최종 수익률: 116.06%
Buy & Hold 수익률: 39.53%
초과 수익률: 76.52%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 13.59%
벤치마크 CAGR: 5.67%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.47
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -26.23%
벤치마크 MDD: -58.51%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 28회
수익 거래: 11회
손실 거래: 17회
승률 (Win Rate): 39.29%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 14.30%
평균 손실 (손실 거래): -3.72%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.84
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-15
현재 종가: 4,495원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 4,625.98원
장기 EMA: 4,635.01원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 4,557원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 4,557원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 4,557원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 4,557원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 4,468원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 4,468원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 4,468원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 4,468원
매수가: 4,630원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 4,468원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 28건의 완결된 거래 (총 56개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-13 🔴 매수 2,887원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-10 🔵 매도 3,264원 📈 수익 13.06% + 260,870원 2,260,870원 ✂️ 손절 (58일 보유)
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2 2020-07-15 🔴 매수 3,076원 - - 2,260,870원 🚀 골든크로스
2 2020-07-16 🔵 매도 3,033원 📉 손실 -1.39% -31,486원 2,229,384원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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3 2020-07-20 🔴 매수 3,132원 - - 2,229,384원 🚀 골든크로스
3 2020-08-20 🔵 매도 2,986원 📉 손실 -4.65% -103,558원 2,125,825원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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4 2020-09-08 🔴 매수 3,191원 - - 2,125,825원 🚀 골든크로스
4 2020-09-09 🔵 매도 3,157원 📉 손실 -1.07% -22,825원 2,103,001원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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5 2020-09-10 🔴 매수 3,204원 - - 2,103,001원 🚀 골든크로스
5 2020-09-21 🔵 매도 3,110원 📉 손실 -2.94% -61,825원 2,041,176원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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6 2020-10-14 🔴 매수 3,179원 - - 2,041,176원 🚀 골든크로스
6 2020-10-20 🔵 매도 2,956원 📉 손실 -7.01% -143,013원 1,898,163원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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7 2020-11-11 🔴 매수 3,136원 - - 1,898,163원 🚀 골든크로스
7 2021-01-28 🔵 매도 4,031원 📈 수익 28.56% + 541,850원 2,440,013원 ✂️ 손절 (78일 보유)
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8 2021-03-24 🔴 매수 3,908원 - - 2,440,013원 🚀 골든크로스
8 2021-04-30 🔵 매도 3,939원 📈 수익 0.79% + 19,203원 2,459,216원 ✂️ 손절 (37일 보유)
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9 2021-06-01 🔴 매수 4,133원 - - 2,459,216원 🚀 골든크로스
9 2021-08-03 🔵 매도 5,654원 📈 수익 36.81% + 905,067원 3,364,283원 ✂️ 손절 (63일 보유)
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10 2022-03-11 🔴 매수 4,128원 - - 3,364,283원 🚀 골든크로스
10 2022-05-10 🔵 매도 4,222원 📈 수익 2.29% + 76,875원 3,441,159원 ✂️ 손절 (60일 보유)
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11 2022-05-17 🔴 매수 4,662원 - - 3,441,159원 🚀 골든크로스
11 2022-06-14 🔵 매도 4,348원 📉 손실 -6.74% -232,040원 3,209,118원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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12 2022-08-03 🔴 매수 4,016원 - - 3,209,118원 🚀 골든크로스
12 2022-09-26 🔵 매도 4,941원 📈 수익 23.04% + 739,304원 3,948,423원 ✂️ 손절 (54일 보유)
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13 2022-11-02 🔴 매수 4,995원 - - 3,948,423원 🚀 골든크로스
13 2022-12-05 🔵 매도 5,857원 📈 수익 17.27% + 681,299원 4,629,722원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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14 2023-01-16 🔴 매수 5,547원 - - 4,629,722원 🚀 골든크로스
14 2023-02-01 🔵 매도 5,087원 📉 손실 -8.29% -383,625원 4,246,097원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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15 2023-03-03 🔴 매수 5,465원 - - 4,246,097원 🚀 골든크로스
15 2023-03-14 🔵 매도 5,860원 📈 수익 7.24% + 307,369원 4,553,466원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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16 2023-06-12 🔴 매수 6,927원 - - 4,553,466원 🚀 골든크로스
16 2023-06-29 🔵 매도 7,645원 📈 수익 10.36% + 471,445원 5,024,911원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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17 2023-11-24 🔴 매수 6,201원 - - 5,024,911원 🚀 골든크로스
17 2023-11-27 🔵 매도 6,136원 📉 손실 -1.04% -52,162원 4,972,749원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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18 2023-11-30 🔴 매수 6,283원 - - 4,972,749원 🚀 골든크로스
18 2024-01-03 🔵 매도 6,107원 📉 손실 -2.81% -139,551원 4,833,198원 💀 데드크로스 (34일 보유)
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19 2024-05-16 🔴 매수 5,310원 - - 4,833,198원 🚀 골든크로스
19 2024-06-07 🔵 매도 5,300원 📉 손실 -0.18% -8,537원 4,824,662원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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20 2024-06-10 🔴 매수 5,432원 - - 4,824,662원 🚀 골든크로스
20 2024-06-20 🔵 매도 5,281원 📉 손실 -2.76% -133,283원 4,691,378원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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21 2024-11-05 🔴 매수 4,278원 - - 4,691,378원 🚀 골든크로스
21 2024-11-12 🔵 매도 4,128원 📉 손실 -3.51% -164,502원 4,526,876원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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22 2024-11-27 🔴 매수 4,456원 - - 4,526,876원 🚀 골든크로스
22 2024-12-03 🔵 매도 4,142원 📉 손실 -7.05% -318,972원 4,207,904원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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23 2024-12-17 🔴 매수 4,296원 - - 4,207,904원 🚀 골든크로스
23 2025-03-07 🔵 매도 4,375원 📈 수익 1.83% + 76,853원 4,284,757원 💀 데드크로스 (80일 보유)
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24 2025-04-16 🔴 매수 4,491원 - - 4,284,757원 🚀 골든크로스
24 2025-07-24 🔵 매도 5,213원 📈 수익 16.07% + 688,680원 4,973,437원 ✂️ 손절 (99일 보유)
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25 2025-10-20 🔴 매수 4,826원 - - 4,973,437원 🚀 골든크로스
25 2025-10-31 🔵 매도 4,622원 📉 손실 -4.22% -209,589원 4,763,848원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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26 2025-11-28 🔴 매수 4,758원 - - 4,763,848원 🚀 골든크로스
26 2025-12-29 🔵 매도 4,690원 📉 손실 -1.42% -67,741원 4,696,107원 💀 데드크로스 (31일 보유)
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27 2026-02-05 🔴 매수 4,690원 - - 4,696,107원 🚀 골든크로스
27 2026-03-03 🔵 매도 4,445원 📉 손실 -5.22% -245,245원 4,450,862원 💀 데드크로스 (26일 보유)
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28 2026-04-14 🔴 매수 4,630원 - - 4,450,862원 🚀 골든크로스
28 2026-05-15 🔵 매도 4,495원 📉 손실 -2.92% -129,735원 4,321,127원 💀 데드크로스 (31일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,321,127원
총 수익금: 2,321,127원
총 수익률: 116.06%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 28건 (매수 28회 + 매도 28회)
최고 수익 거래: 36.81%
최악 손실 거래: -8.29%
평균 보유 기간: 30.9일
최장 보유 기간: 99일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.23%
수익률 표준편차: 11.36%
매도 사유:
✂️ 손절: 12회 (42.9%)
💀 데드크로스: 16회 (57.1%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 5건 ( 17.9%) ████████
-5% ~ 0% 12건 ( 42.9%) █████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 10.7%) █████
5% ~ 10% 1건 ( 3.6%) █
> 10% 7건 ( 25.0%) ████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,887원 🚀 골든크로스
1 2020-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 3,264원 ✂️ 손절
2 2020-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,076원 🚀 골든크로스
2 2020-07-16 주식 ➜ 현금 (매도) 3,033원 💀 데드크로스
3 2020-07-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,132원 🚀 골든크로스
3 2020-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 2,986원 ✂️ 손절
4 2020-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 3,191원 🚀 골든크로스
4 2020-09-09 주식 ➜ 현금 (매도) 3,157원 💀 데드크로스
5 2020-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,204원 🚀 골든크로스
5 2020-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 3,110원 💀 데드크로스
6 2020-10-14 현금 ➜ 주식 (매수) 3,179원 🚀 골든크로스
6 2020-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 2,956원 💀 데드크로스
7 2020-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,136원 🚀 골든크로스
7 2021-01-28 주식 ➜ 현금 (매도) 4,031원 ✂️ 손절
8 2021-03-24 현금 ➜ 주식 (매수) 3,908원 🚀 골든크로스
8 2021-04-30 주식 ➜ 현금 (매도) 3,939원 ✂️ 손절
9 2021-06-01 현금 ➜ 주식 (매수) 4,133원 🚀 골든크로스
9 2021-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 5,654원 ✂️ 손절
10 2022-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,128원 🚀 골든크로스
10 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 4,222원 ✂️ 손절
11 2022-05-17 현금 ➜ 주식 (매수) 4,662원 🚀 골든크로스
11 2022-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 4,348원 ✂️ 손절
12 2022-08-03 현금 ➜ 주식 (매수) 4,016원 🚀 골든크로스
12 2022-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 4,941원 ✂️ 손절
13 2022-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 4,995원 🚀 골든크로스
13 2022-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 5,857원 ✂️ 손절
14 2023-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 5,547원 🚀 골든크로스
14 2023-02-01 주식 ➜ 현금 (매도) 5,087원 💀 데드크로스
15 2023-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 5,465원 🚀 골든크로스
15 2023-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 5,860원 ✂️ 손절
16 2023-06-12 현금 ➜ 주식 (매수) 6,927원 🚀 골든크로스
16 2023-06-29 주식 ➜ 현금 (매도) 7,645원 ✂️ 손절
17 2023-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 6,201원 🚀 골든크로스
17 2023-11-27 주식 ➜ 현금 (매도) 6,136원 💀 데드크로스
18 2023-11-30 현금 ➜ 주식 (매수) 6,283원 🚀 골든크로스
18 2024-01-03 주식 ➜ 현금 (매도) 6,107원 💀 데드크로스
19 2024-05-16 현금 ➜ 주식 (매수) 5,310원 🚀 골든크로스
19 2024-06-07 주식 ➜ 현금 (매도) 5,300원 💀 데드크로스
20 2024-06-10 현금 ➜ 주식 (매수) 5,432원 🚀 골든크로스
20 2024-06-20 주식 ➜ 현금 (매도) 5,281원 💀 데드크로스
21 2024-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 4,278원 🚀 골든크로스
21 2024-11-12 주식 ➜ 현금 (매도) 4,128원 💀 데드크로스
22 2024-11-27 현금 ➜ 주식 (매수) 4,456원 🚀 골든크로스
22 2024-12-03 주식 ➜ 현금 (매도) 4,142원 💀 데드크로스
23 2024-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 4,296원 🚀 골든크로스
23 2025-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 4,375원 💀 데드크로스
24 2025-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 4,491원 🚀 골든크로스
24 2025-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 5,213원 ✂️ 손절
25 2025-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 4,826원 🚀 골든크로스
25 2025-10-31 주식 ➜ 현금 (매도) 4,622원 💀 데드크로스
26 2025-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 4,758원 🚀 골든크로스
26 2025-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 4,690원 💀 데드크로스
27 2026-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 4,690원 🚀 골든크로스
27 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 4,445원 💀 데드크로스
28 2026-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 4,630원 🚀 골든크로스
28 2026-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 4,495원 💀 데드크로스
총 56회의 포지션 변화 (매수 28회 + 매도 28회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -0.44%
중간값(Median): -9.47%
최고 수익률: 116.06%
최저 수익률: -52.67%
수익률 범위: 168.73%
수익률 표준편차: 31.04%
25% 분위수: -23.61%
75% 분위수: 19.06%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,689개 (38.2%)
음수 수익률 조합: 4,351개 (61.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 19.37%
벤치마크 초과: 1,751개
10% 이상 수익: 2,162개
20% 이상 수익: 1,723개
30% 이상 수익: 1,327개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 48.7회
중간 거래 횟수: 44회
최대 거래 횟수: 96회
최소 거래 횟수: 31회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 9.27% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -0.09% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -8.12% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -12.35% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 7.14% (1,584개 조합)
30~39: 평균 7.54% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -1.44% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -12.91% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -13.78% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2,252개 ( 32.0%) ███████████████
-20~-10% 1,213개 ( 17.2%) ████████
-10~0% 886개 ( 12.6%) ██████
0~10% 527개 ( 7.5%) ███
10~20% 439개 ( 6.2%) ███
20~30% 396개 ( 5.6%) ██
30~40% 386개 ( 5.5%) ██
40~50% 382개 ( 5.4%) ██
> 50% 559개 ( 7.9%) ███
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✅ 분석 완료!
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📝 [태경비케이] 분석 요약
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회사명: 태경비케이
종목코드: 014580
시장: 코스피
Yahoo 티커: 014580.KS
최적 파라미터: 단기=9, 장기=36, 손절=10%
최종 수익률: 116.06%
총 거래 횟수: 56회
최종 자산: 4,321,127원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.