일진홀딩스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 12,300원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-15
현재 종가: 12,300원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 11,725.29원
장기 EMA: 10,627.02원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
설명: 현재 골든크로스 상태가 유지됩니다. (현재 시장 조건에서 데드크로스 발생 가능성이 낮습니다)
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 13,058원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 13,058원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 13,058원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 13,058원
매수가: 8,270원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 13,058원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [일진홀딩스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-05-15
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 015860.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-15 (포함)
완료: 1,560개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-15
마지막 거래일: 2026-05-15
✅ 요청한 날짜(2026-05-15)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 4,182원 → 13,950원
종가: 4,174원 → 12,300원
최고 종가: 14,350원
최저 종가: 1,570원
평균 종가: 4,553원
평균 거래량: 642,071주
전체 기간 수익률: 194.68%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 23.54초
조합당 평균: 3.34ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.6배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 19 32 9% 623.56% 32 12 14,471,151원
2 18 32 9% 620.53% 32 12 14,410,699원
3 20 31 9% 619.83% 32 12 14,396,628원
4 18 33 9% 607.47% 32 12 14,149,380원
5 17 33 9% 606.34% 32 12 14,126,739원
6 20 33 9% 606.33% 32 12 14,126,591원
7 20 30 9% 605.45% 32 12 14,109,068원
8 19 31 9% 603.23% 32 12 14,064,650원
9 17 34 9% 601.46% 32 12 14,029,153원
10 20 29 9% 598.39% 32 12 13,967,871원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 19 18 20 18 17
장기(long) 32 32 31 33 33
손절(stop_loss) 9% 9% 9% 9% 9%
수익률 623.56% 620.53% 619.83% 607.47% 606.34%
거래횟수 32회 32회 32회 32회 32회
손절발동 12회 12회 12회 12회 12회
최종자산 14,471,151원 14,410,699원 14,396,628원 14,149,380원 14,126,739원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 19
장기(long_window): 32
추적 손절(stop_loss): 9%
총 수익률: 623.56%
최종 자산 가치: 14,471,151원
총 거래 횟수: 32회
손절 발동: 12회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=19, long=32, stop_loss=9%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.06년
전략 최종 수익률: 623.56%
Buy & Hold 수익률: 226.70%
초과 수익률: 396.85%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 38.62%
벤치마크 CAGR: 21.58%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.05
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -20.39%
벤치마크 MDD: -58.29%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 16회
수익 거래: 11회
손실 거래: 5회
승률 (Win Rate): 68.75%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 22.23%
평균 손실 (손실 거래): -2.21%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 10.04
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-15
현재 종가: 12,300원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 11,725.29원
장기 EMA: 10,627.02원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
설명: 현재 골든크로스 상태가 유지됩니다. (현재 시장 조건에서 데드크로스 발생 가능성이 낮습니다)
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 13,058원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 13,058원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 13,058원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 13,058원
매수가: 8,270원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 13,058원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 16건의 완결된 거래 (총 32개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-22 🔴 매수 3,004원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-07-28 🔵 매도 3,967원 📈 수익 32.05% + 640,341원 2,640,341원 ✂️ 손절 (97일 보유)
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2 2020-11-23 🔴 매수 4,207원 - - 2,640,341원 🚀 골든크로스
2 2021-01-26 🔵 매도 5,649원 📈 수익 34.28% + 904,306원 3,544,647원 ✂️ 손절 (64일 보유)
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3 2021-04-16 🔴 매수 4,572원 - - 3,544,647원 🚀 골든크로스
3 2021-07-09 🔵 매도 4,656원 📈 수익 1.84% + 65,249원 3,609,896원 ✂️ 손절 (84일 보유)
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4 2021-08-25 🔴 매수 5,397원 - - 3,609,896원 🚀 골든크로스
4 2021-09-02 🔵 매도 6,180원 📈 수익 14.51% + 523,041원 4,132,938원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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5 2022-03-22 🔴 매수 4,317원 - - 4,132,938원 🚀 골든크로스
5 2022-04-18 🔵 매도 5,182원 📈 수익 20.04% + 827,905원 4,960,843원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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6 2023-01-17 🔴 매수 3,711원 - - 4,960,843원 🚀 골든크로스
6 2023-04-26 🔵 매도 4,062원 📈 수익 9.44% + 468,225원 5,429,068원 ✂️ 손절 (99일 보유)
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7 2023-06-07 🔴 매수 4,251원 - - 5,429,068원 🚀 골든크로스
7 2023-07-12 🔵 매도 4,179원 📉 손실 -1.69% -91,805원 5,337,263원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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8 2023-12-15 🔴 매수 3,514원 - - 5,337,263원 🚀 골든크로스
8 2024-01-30 🔵 매도 3,471원 📉 손실 -1.22% -64,947원 5,272,316원 💀 데드크로스 (46일 보유)
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9 2024-02-01 🔴 매수 3,700원 - - 5,272,316원 🚀 골든크로스
9 2024-04-16 🔵 매도 3,756원 📈 수익 1.52% + 79,882원 5,352,198원 ✂️ 손절 (75일 보유)
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10 2024-05-03 🔴 매수 3,975원 - - 5,352,198원 🚀 골든크로스
10 2024-06-07 🔵 매도 3,947원 📉 손실 -0.71% -37,727원 5,314,472원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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11 2024-10-22 🔴 매수 3,747원 - - 5,314,472원 🚀 골든크로스
11 2024-11-21 🔵 매도 3,527원 📉 손실 -5.86% -311,335원 5,003,136원 💀 데드크로스 (30일 보유)
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12 2024-12-27 🔴 매수 3,643원 - - 5,003,136원 🚀 골든크로스
12 2025-03-06 🔵 매도 3,585원 📉 손실 -1.60% -80,030원 4,923,107원 💀 데드크로스 (69일 보유)
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13 2025-04-24 🔴 매수 3,643원 - - 4,923,107원 🚀 골든크로스
13 2025-07-22 🔵 매도 5,712원 📈 수익 56.80% + 2,795,529원 7,718,636원 ✂️ 손절 (89일 보유)
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14 2025-10-14 🔴 매수 5,926원 - - 7,718,636원 🚀 골든크로스
14 2025-11-25 🔵 매도 7,218원 📈 수익 21.80% + 1,682,255원 9,400,891원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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15 2026-01-20 🔴 매수 7,380원 - - 9,400,891원 🚀 골든크로스
15 2026-03-04 🔵 매도 7,640원 📈 수익 3.52% + 330,980원 9,731,871원 ✂️ 손절 (43일 보유)
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16 2026-04-16 🔴 매수 8,270원 - - 9,731,871원 🚀 골든크로스
16 2026-05-15 🔵 매도 12,300원 📈 수익 48.73% + 4,739,280원 14,471,151원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 14,471,151원
총 수익금: 12,471,151원
총 수익률: 623.56%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 16건 (매수 16회 + 매도 16회)
최고 수익 거래: 56.80%
최악 손실 거래: -5.86%
평균 보유 기간: 54.5일
최장 보유 기간: 99일
최단 보유 기간: 8일
중간 수익률 (Median): 6.48%
수익률 표준편차: 18.76%
매도 사유:
✂️ 손절: 12회 (75.0%)
💀 데드크로스: 4회 (25.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 6.2%) ███
-5% ~ 0% 4건 ( 25.0%) ████████████
0% ~ 5% 3건 ( 18.8%) █████████
5% ~ 10% 1건 ( 6.2%) ███
> 10% 7건 ( 43.8%) █████████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 3,004원 🚀 골든크로스
1 2020-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 3,967원 ✂️ 손절
2 2020-11-23 현금 ➜ 주식 (매수) 4,207원 🚀 골든크로스
2 2021-01-26 주식 ➜ 현금 (매도) 5,649원 ✂️ 손절
3 2021-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 4,572원 🚀 골든크로스
3 2021-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 4,656원 ✂️ 손절
4 2021-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 5,397원 🚀 골든크로스
4 2021-09-02 주식 ➜ 현금 (매도) 6,180원 ✂️ 손절
5 2022-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 4,317원 🚀 골든크로스
5 2022-04-18 주식 ➜ 현금 (매도) 5,182원 ✂️ 손절
6 2023-01-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,711원 🚀 골든크로스
6 2023-04-26 주식 ➜ 현금 (매도) 4,062원 ✂️ 손절
7 2023-06-07 현금 ➜ 주식 (매수) 4,251원 🚀 골든크로스
7 2023-07-12 주식 ➜ 현금 (매도) 4,179원 💀 데드크로스
8 2023-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,514원 🚀 골든크로스
8 2024-01-30 주식 ➜ 현금 (매도) 3,471원 💀 데드크로스
9 2024-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 3,700원 🚀 골든크로스
9 2024-04-16 주식 ➜ 현금 (매도) 3,756원 ✂️ 손절
10 2024-05-03 현금 ➜ 주식 (매수) 3,975원 🚀 골든크로스
10 2024-06-07 주식 ➜ 현금 (매도) 3,947원 ✂️ 손절
11 2024-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 3,747원 🚀 골든크로스
11 2024-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 3,527원 💀 데드크로스
12 2024-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 3,643원 🚀 골든크로스
12 2025-03-06 주식 ➜ 현금 (매도) 3,585원 💀 데드크로스
13 2025-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 3,643원 🚀 골든크로스
13 2025-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 5,712원 ✂️ 손절
14 2025-10-14 현금 ➜ 주식 (매수) 5,926원 🚀 골든크로스
14 2025-11-25 주식 ➜ 현금 (매도) 7,218원 ✂️ 손절
15 2026-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 7,380원 🚀 골든크로스
15 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 7,640원 ✂️ 손절
16 2026-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 8,270원 🚀 골든크로스
16 2026-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 12,300원 ✂️ 손절
총 32회의 포지션 변화 (매수 16회 + 매도 16회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 252.20%
중간값(Median): 233.47%
최고 수익률: 623.56%
최저 수익률: 15.64%
수익률 범위: 607.92%
수익률 표준편차: 129.92%
25% 분위수: 164.62%
75% 분위수: 333.43%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 7,040개 (100.0%)
음수 수익률 조합: 0개 (0.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 194.68%
벤치마크 초과: 4,587개
10% 이상 수익: 7,040개
20% 이상 수익: 7,036개
30% 이상 수익: 6,941개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 44.4회
중간 거래 횟수: 41회
최대 거래 횟수: 90회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 212.40% (2,200개 조합)
10~14: 평균 259.80% (2,200개 조합)
15~19: 평균 280.32% (2,200개 조합)
20~20: 평균 272.60% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 220.87% (1,584개 조합)
30~39: 평균 248.18% (1,760개 조합)
40~49: 평균 264.04% (1,760개 조합)
50~59: 평균 271.78% (1,760개 조합)
60~60: 평균 260.33% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 0개 ( 0.0%)
-10~0% 0개 ( 0.0%)
0~10% 0개 ( 0.0%)
10~20% 4개 ( 0.1%)
20~30% 95개 ( 1.3%)
30~40% 164개 ( 2.3%) █
40~50% 119개 ( 1.7%)
> 50% 6,658개 ( 94.6%) ███████████████████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [일진홀딩스] 분석 요약
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회사명: 일진홀딩스
종목코드: 015860
시장: 코스피
Yahoo 티커: 015860.KS
최적 파라미터: 단기=19, 장기=32, 손절=9%
최종 수익률: 623.56%
총 거래 횟수: 32회
최종 자산: 14,471,151원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.