DB손해보험 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 173,000원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-14
현재 종가: 173,000원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 165,944.20원
장기 EMA: 165,123.19원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 169,732원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 169,732원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 169,732원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 169,732원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [DB손해보험] 분석 시작
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분석 일시: 2026-05-14
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 005830.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-14 (포함)
완료: 1,559개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-14
마지막 거래일: 2026-05-14
✅ 요청한 날짜(2026-05-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 37,050원 → 160,100원
종가: 35,424원 → 173,000원
최고 종가: 197,478원
최저 종가: 16,828원
평균 종가: 69,340원
평균 거래량: 188,974주
전체 기간 수익률: 388.37%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 22.78초
조합당 평균: 3.24ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.6배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 57 7% 299.58% 53 16 7,991,640원
2 7 51 7% 290.22% 50 16 7,804,355원
3 7 53 7% 288.55% 47 16 7,771,009원
4 7 54 7% 282.24% 47 16 7,644,741원
5 6 58 7% 280.45% 55 16 7,609,061원
6 12 49 7% 280.40% 41 16 7,607,902원
7 11 53 7% 280.06% 41 15 7,601,163원
8 10 54 7% 274.61% 41 15 7,492,220원
9 10 45 7% 273.91% 42 16 7,478,273원
10 7 55 7% 273.74% 47 16 7,474,747원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 7 7 7 6
장기(long) 57 51 53 54 58
손절(stop_loss) 7% 7% 7% 7% 7%
수익률 299.58% 290.22% 288.55% 282.24% 280.45%
거래횟수 53회 50회 47회 47회 55회
손절발동 16회 16회 16회 16회 16회
최종자산 7,991,640원 7,804,355원 7,771,009원 7,644,741원 7,609,061원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 57
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 299.58%
최종 자산 가치: 7,991,640원
총 거래 횟수: 53회
손절 발동: 16회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=57, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.96년
전략 최종 수익률: 299.58%
Buy & Hold 수익률: 668.20%
초과 수익률: -368.62%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 26.18%
벤치마크 CAGR: 40.82%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.04
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -27.05%
벤치마크 MDD: -31.18%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 27회
수익 거래: 12회
손실 거래: 15회
승률 (Win Rate): 44.44%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 18.30%
평균 손실 (손실 거래): -3.37%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.43
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-14
현재 종가: 173,000원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 165,944.20원
장기 EMA: 165,123.19원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 169,732원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 169,732원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 169,732원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 169,732원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 27건의 완결된 거래 (총 54개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-21 🔴 매수 28,177원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-20 🔵 매도 33,869원 📈 수익 20.20% + 398,433원 2,398,433원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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2 2020-07-03 🔴 매수 32,030원 - - 2,398,433원 🚀 골든크로스
2 2020-08-03 🔵 매도 32,313원 📈 수익 0.88% + 20,929원 2,419,363원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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3 2020-09-18 🔴 매수 32,313원 - - 2,419,363원 🚀 골든크로스
3 2020-09-21 🔵 매도 31,747원 📉 손실 -1.75% -41,859원 2,377,504원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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4 2020-10-06 🔴 매수 32,985원 - - 2,377,504원 🚀 골든크로스
4 2020-10-15 🔵 매도 31,394원 📉 손실 -4.82% -114,546원 2,262,958원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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5 2020-10-22 🔴 매수 33,480원 - - 2,262,958원 🚀 골든크로스
5 2020-10-30 🔵 매도 31,288원 📉 손실 -6.55% -146,858원 2,116,100원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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6 2020-11-03 🔴 매수 32,773원 - - 2,116,100원 🚀 골든크로스
6 2020-11-27 🔵 매도 31,677원 📉 손실 -3.34% -70,142원 2,045,959원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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7 2020-12-30 🔴 매수 32,521원 - - 2,045,959원 🚀 골든크로스
7 2021-01-04 🔵 매도 31,777원 📉 손실 -2.29% -46,086원 1,999,872원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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8 2021-01-07 🔴 매수 32,446원 - - 1,999,872원 🚀 골든크로스
8 2021-01-12 🔵 매도 31,740원 📉 손실 -2.18% -43,076원 1,956,797원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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9 2021-01-14 🔴 매수 32,223원 - - 1,956,797원 🚀 골든크로스
9 2021-01-18 🔵 매도 31,220원 📉 손실 -3.11% -60,210원 1,896,587원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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10 2021-03-02 🔴 매수 31,257원 - - 1,896,587원 🚀 골든크로스
10 2021-08-20 🔵 매도 42,593원 📈 수익 36.27% + 680,146원 2,576,733원 ✂️ 손절 (171일 보유)
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11 2021-12-20 🔴 매수 43,856원 - - 2,576,733원 🚀 골든크로스
11 2021-12-30 🔵 매도 42,667원 📉 손실 -2.71% -69,012원 2,507,721원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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12 2022-01-04 🔴 매수 45,037원 - - 2,507,721원 🚀 골든크로스
12 2022-01-27 🔵 매도 47,486원 📈 수익 5.44% + 134,716원 2,642,437원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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13 2022-03-21 🔴 매수 48,197원 - - 2,642,437원 🚀 골든크로스
13 2022-04-18 🔵 매도 53,017원 📈 수익 10.00% + 260,266원 2,902,703원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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14 2022-08-04 🔴 매수 49,778원 - - 2,902,703원 🚀 골든크로스
14 2022-08-25 🔵 매도 48,750원 📉 손실 -2.06% -59,575원 2,843,128원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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15 2022-11-23 🔴 매수 46,538원 - - 2,843,128원 🚀 골든크로스
15 2023-03-20 🔵 매도 59,908원 📈 수익 28.73% + 815,576원 3,658,704원 ✂️ 손절 (117일 보유)
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16 2023-08-02 🔴 매수 64,569원 - - 3,658,704원 🚀 골든크로스
16 2023-10-23 🔵 매도 72,195원 📈 수익 11.81% + 427,068원 4,085,772원 ✂️ 손절 (82일 보유)
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17 2023-12-11 🔴 매수 72,703원 - - 4,085,772원 🚀 골든크로스
17 2023-12-18 🔵 매도 69,314원 📉 손실 -4.66% -189,808원 3,895,964원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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18 2024-01-30 🔴 매수 71,348원 - - 3,895,964원 🚀 골든크로스
18 2024-02-22 🔵 매도 79,313원 📈 수익 11.16% + 430,118원 4,326,082원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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19 2024-04-23 🔴 매수 85,404원 - - 4,326,082원 🚀 골든크로스
19 2024-05-22 🔵 매도 89,876원 📈 수익 5.24% + 223,571원 4,549,654원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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20 2024-08-19 🔴 매수 99,892원 - - 4,549,654원 🚀 골든크로스
20 2024-09-09 🔵 매도 101,054원 📈 수익 1.16% + 52,316원 4,601,970원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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21 2024-11-07 🔴 매수 100,428원 - - 4,601,970원 🚀 골든크로스
21 2024-11-08 🔵 매도 97,030원 📉 손실 -3.38% -152,923원 4,449,047원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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22 2024-12-03 🔴 매수 101,680원 - - 4,449,047원 🚀 골든크로스
22 2024-12-04 🔵 매도 95,867원 📉 손실 -5.72% -249,953원 4,199,093원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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23 2025-04-30 🔴 매수 87,640원 - - 4,199,093원 🚀 골든크로스
23 2025-07-23 🔵 매도 128,577원 📈 수익 46.71% + 1,924,045원 6,123,138원 ✂️ 손절 (84일 보유)
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24 2025-11-07 🔴 매수 133,382원 - - 6,123,138원 🚀 골든크로스
24 2025-11-14 🔵 매도 127,232원 📉 손실 -4.61% -276,758원 5,846,381원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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25 2025-12-29 🔴 매수 123,965원 - - 5,846,381원 🚀 골든크로스
25 2026-01-07 🔵 매도 119,832원 📉 손실 -3.33% -194,211원 5,652,169원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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26 2026-01-22 🔴 매수 123,965원 - - 5,652,169원 🚀 골든크로스
26 2026-02-27 🔵 매도 175,953원 📈 수익 41.94% + 2,339,471원 7,991,640원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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27 2026-05-14 🔴 매수 173,000원 - - 7,991,640원 🚀 골든크로스
27 2026-05-14 7,991,640원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 7,991,640원
총 수익금: 5,991,640원
총 수익률: 299.58%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 27건 (매수 27회 + 매도 27회)
최고 수익 거래: 46.71%
최악 손실 거래: -6.55%
평균 보유 기간: 29.2일
최장 보유 기간: 171일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.75%
수익률 표준편차: 14.99%
매도 사유:
✂️ 손절: 16회 (59.3%)
💀 데드크로스: 10회 (37.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.7%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 7.4%) ███
-5% ~ 0% 13건 ( 48.1%) ████████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 7.4%) ███
5% ~ 10% 3건 ( 11.1%) █████
> 10% 7건 ( 25.9%) ████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 28,177원 🚀 골든크로스
1 2020-05-20 주식 ➜ 현금 (매도) 33,869원 ✂️ 손절
2 2020-07-03 현금 ➜ 주식 (매수) 32,030원 🚀 골든크로스
2 2020-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 32,313원 ✂️ 손절
3 2020-09-18 현금 ➜ 주식 (매수) 32,313원 🚀 골든크로스
3 2020-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 31,747원 💀 데드크로스
4 2020-10-06 현금 ➜ 주식 (매수) 32,985원 🚀 골든크로스
4 2020-10-15 주식 ➜ 현금 (매도) 31,394원 💀 데드크로스
5 2020-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 33,480원 🚀 골든크로스
5 2020-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 31,288원 ✂️ 손절
6 2020-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 32,773원 🚀 골든크로스
6 2020-11-27 주식 ➜ 현금 (매도) 31,677원 ✂️ 손절
7 2020-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 32,521원 🚀 골든크로스
7 2021-01-04 주식 ➜ 현금 (매도) 31,777원 💀 데드크로스
8 2021-01-07 현금 ➜ 주식 (매수) 32,446원 🚀 골든크로스
8 2021-01-12 주식 ➜ 현금 (매도) 31,740원 💀 데드크로스
9 2021-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 32,223원 🚀 골든크로스
9 2021-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 31,220원 💀 데드크로스
10 2021-03-02 현금 ➜ 주식 (매수) 31,257원 🚀 골든크로스
10 2021-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 42,593원 ✂️ 손절
11 2021-12-20 현금 ➜ 주식 (매수) 43,856원 🚀 골든크로스
11 2021-12-30 주식 ➜ 현금 (매도) 42,667원 💀 데드크로스
12 2022-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 45,037원 🚀 골든크로스
12 2022-01-27 주식 ➜ 현금 (매도) 47,486원 ✂️ 손절
13 2022-03-21 현금 ➜ 주식 (매수) 48,197원 🚀 골든크로스
13 2022-04-18 주식 ➜ 현금 (매도) 53,017원 ✂️ 손절
14 2022-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 49,778원 🚀 골든크로스
14 2022-08-25 주식 ➜ 현금 (매도) 48,750원 💀 데드크로스
15 2022-11-23 현금 ➜ 주식 (매수) 46,538원 🚀 골든크로스
15 2023-03-20 주식 ➜ 현금 (매도) 59,908원 ✂️ 손절
16 2023-08-02 현금 ➜ 주식 (매수) 64,569원 🚀 골든크로스
16 2023-10-23 주식 ➜ 현금 (매도) 72,195원 ✂️ 손절
17 2023-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 72,703원 🚀 골든크로스
17 2023-12-18 주식 ➜ 현금 (매도) 69,314원 ✂️ 손절
18 2024-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 71,348원 🚀 골든크로스
18 2024-02-22 주식 ➜ 현금 (매도) 79,313원 ✂️ 손절
19 2024-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 85,404원 🚀 골든크로스
19 2024-05-22 주식 ➜ 현금 (매도) 89,876원 ✂️ 손절
20 2024-08-19 현금 ➜ 주식 (매수) 99,892원 🚀 골든크로스
20 2024-09-09 주식 ➜ 현금 (매도) 101,054원 ✂️ 손절
21 2024-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 100,428원 🚀 골든크로스
21 2024-11-08 주식 ➜ 현금 (매도) 97,030원 💀 데드크로스
22 2024-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 101,680원 🚀 골든크로스
22 2024-12-04 주식 ➜ 현금 (매도) 95,867원 💀 데드크로스
23 2025-04-30 현금 ➜ 주식 (매수) 87,640원 🚀 골든크로스
23 2025-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 128,577원 ✂️ 손절
24 2025-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 133,382원 🚀 골든크로스
24 2025-11-14 주식 ➜ 현금 (매도) 127,232원 ✂️ 손절
25 2025-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 123,965원 🚀 골든크로스
25 2026-01-07 주식 ➜ 현금 (매도) 119,832원 💀 데드크로스
26 2026-01-22 현금 ➜ 주식 (매수) 123,965원 🚀 골든크로스
26 2026-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 175,953원 ✂️ 손절
27 2026-05-14 현금 ➜ 주식 (매수) 173,000원 🚀 골든크로스
27 2026-05-14 173,000원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 54회의 포지션 변화 (매수 27회 + 매도 27회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 110.18%
중간값(Median): 114.80%
최고 수익률: 299.58%
최저 수익률: -27.37%
수익률 범위: 326.95%
수익률 표준편차: 62.10%
25% 분위수: 63.03%
75% 분위수: 155.48%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,820개 (96.9%)
음수 수익률 조합: 220개 (3.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 388.37%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 6,617개
20% 이상 수익: 6,348개
30% 이상 수익: 6,122개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 52.2회
중간 거래 횟수: 49회
최대 거래 횟수: 98회
최소 거래 횟수: 29회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 111.17% (2,200개 조합)
10~14: 평균 113.09% (2,200개 조합)
15~19: 평균 106.95% (2,200개 조합)
20~20: 평균 106.79% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 84.44% (1,584개 조합)
30~39: 평균 94.84% (1,760개 조합)
40~49: 평균 120.33% (1,760개 조합)
50~59: 평균 136.35% (1,760개 조합)
60~60: 평균 132.13% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 15개 ( 0.2%)
-20~-10% 58개 ( 0.8%)
-10~0% 147개 ( 2.1%) █
0~10% 203개 ( 2.9%) █
10~20% 269개 ( 3.8%) █
20~30% 226개 ( 3.2%) █
30~40% 217개 ( 3.1%) █
40~50% 284개 ( 4.0%) ██
> 50% 5,621개 ( 79.8%) ███████████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [DB손해보험] 분석 요약
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회사명: DB손해보험
종목코드: 005830
시장: 코스피
Yahoo 티커: 005830.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=57, 손절=7%
최종 수익률: 299.58%
총 거래 횟수: 53회
최종 자산: 7,991,640원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.