만호제강 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 5,520원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-14
현재 종가: 5,520원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 5,309.82원
장기 EMA: 5,229.43원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 4,271원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 4,271원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 4,271원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 4,271원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 5,676원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 5,676원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 5,676원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 5,676원
매수가: 5,220원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 5,676원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [만호제강] 분석 시작
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분석 일시: 2026-05-14
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 001080.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-14 (포함)
완료: 1,559개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-14
마지막 거래일: 2026-05-14
✅ 요청한 날짜(2026-05-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1,499원 → 6,170원
종가: 1,513원 → 5,520원
최고 종가: 6,653원
최저 종가: 975원
평균 종가: 3,172원
평균 거래량: 137,781주
전체 기간 수익률: 264.84%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 22.74초
조합당 평균: 3.23ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.6배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 15 32 8% 227.97% 46 16 6,559,464원
2 20 25 8% 225.90% 48 16 6,517,971원
3 17 30 8% 220.99% 48 16 6,419,863원
4 19 27 8% 220.96% 48 16 6,419,294원
5 20 26 8% 220.96% 48 16 6,419,294원
6 19 28 8% 219.66% 48 16 6,393,106원
7 18 28 8% 217.25% 48 16 6,344,984원
8 17 58 10% 216.71% 32 13 6,334,168원
9 16 60 10% 215.78% 32 13 6,315,645원
10 16 31 8% 215.53% 48 16 6,310,535원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 15 20 17 19 20
장기(long) 32 25 30 27 26
손절(stop_loss) 8% 8% 8% 8% 8%
수익률 227.97% 225.90% 220.99% 220.96% 220.96%
거래횟수 46회 48회 48회 48회 48회
손절발동 16회 16회 16회 16회 16회
최종자산 6,559,464원 6,517,971원 6,419,863원 6,419,294원 6,419,294원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 15
장기(long_window): 32
추적 손절(stop_loss): 8%
총 수익률: 227.97%
최종 자산 가치: 6,559,464원
총 거래 횟수: 46회
손절 발동: 16회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=15, long=32, stop_loss=8%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.06년
전략 최종 수익률: 227.97%
Buy & Hold 수익률: 306.09%
초과 수익률: -78.12%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 21.67%
벤치마크 CAGR: 26.04%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.69
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -39.27%
벤치마크 MDD: -67.01%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 23회
수익 거래: 12회
손실 거래: 11회
승률 (Win Rate): 52.17%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 16.28%
평균 손실 (손실 거래): -4.97%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.27
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-14
현재 종가: 5,520원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 5,309.82원
장기 EMA: 5,229.43원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 4,271원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 4,271원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 4,271원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 4,271원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 5,676원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 5,676원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 5,676원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 5,676원
매수가: 5,220원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 5,676원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 23건의 완결된 거래 (총 46개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-23 🔴 매수 1,215원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 🔵 매도 1,287원 📈 수익 5.93% + 118,519원 2,118,519원 ✂️ 손절 (53일 보유)
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2 2020-11-12 🔴 매수 1,535원 - - 2,118,519원 🚀 골든크로스
2 2020-11-23 🔵 매도 1,876원 📈 수익 22.22% + 470,714원 2,589,234원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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3 2021-03-24 🔴 매수 1,876원 - - 2,589,234원 🚀 골든크로스
3 2021-05-03 🔵 매도 2,217원 📈 수익 18.18% + 470,715원 3,059,948원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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4 2021-06-22 🔴 매수 2,222원 - - 3,059,948원 🚀 골든크로스
4 2021-07-12 🔵 매도 2,212원 📉 손실 -0.46% -13,946원 3,046,002원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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5 2021-07-13 🔴 매수 2,261원 - - 3,046,002원 🚀 골든크로스
5 2021-08-03 🔵 매도 2,182원 📉 손실 -3.48% -105,934원 2,940,068원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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6 2021-09-07 🔴 매수 2,241원 - - 2,940,068원 🚀 골든크로스
6 2021-09-27 🔵 매도 2,173원 📉 손실 -3.07% -90,215원 2,849,853원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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7 2021-11-22 🔴 매수 2,163원 - - 2,849,853원 🚀 골든크로스
7 2021-11-30 🔵 매도 2,025원 📉 손실 -6.36% -181,256원 2,668,597원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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8 2021-12-07 🔴 매수 2,207원 - - 2,668,597원 🚀 골든크로스
8 2022-01-17 🔵 매도 2,138원 📉 손실 -3.12% -83,196원 2,585,400원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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9 2022-02-08 🔴 매수 2,246원 - - 2,585,400원 🚀 골든크로스
9 2022-02-17 🔵 매도 2,153원 📉 손실 -4.16% -107,399원 2,478,002원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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10 2022-03-02 🔴 매수 2,251원 - - 2,478,002원 🚀 골든크로스
10 2022-05-11 🔵 매도 2,581원 📈 수익 14.63% + 362,257원 2,840,258원 ✂️ 손절 (70일 보유)
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11 2022-06-09 🔴 매수 2,615원 - - 2,840,258원 🚀 골든크로스
11 2022-06-13 🔵 매도 2,477원 📉 손실 -5.26% -149,464원 2,690,794원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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12 2022-07-28 🔴 매수 2,392원 - - 2,690,794원 🚀 골든크로스
12 2022-09-16 🔵 매도 2,695원 📈 수익 12.68% + 340,948원 3,031,743원 ✂️ 손절 (50일 보유)
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13 2022-10-19 🔴 매수 2,805원 - - 3,031,743원 🚀 골든크로스
13 2022-11-14 🔵 매도 3,928원 📈 수익 40.07% + 1,213,738원 4,245,481원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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14 2023-01-20 🔴 매수 3,546원 - - 4,245,481원 🚀 골든크로스
14 2023-06-14 🔵 매도 4,555원 📈 수익 28.47% + 1,208,323원 5,453,804원 ✂️ 손절 (145일 보유)
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15 2023-09-01 🔴 매수 4,440원 - - 5,453,804원 🚀 골든크로스
15 2023-09-05 🔵 매도 4,530원 📈 수익 2.03% + 110,520원 5,564,324원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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16 2024-12-04 🔴 매수 3,480원 - - 5,564,324원 🚀 골든크로스
16 2024-12-09 🔵 매도 3,025원 📉 손실 -13.07% -727,090원 4,837,234원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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17 2025-03-21 🔴 매수 2,605원 - - 4,837,234원 🚀 골든크로스
17 2025-04-08 🔵 매도 2,780원 📈 수익 6.72% + 324,800원 5,162,034원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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18 2025-05-13 🔴 매수 2,725원 - - 5,162,034원 🚀 골든크로스
18 2025-06-23 🔵 매도 2,575원 📉 손실 -5.50% -284,100원 4,877,934원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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19 2025-08-27 🔴 매수 2,750원 - - 4,877,934원 🚀 골든크로스
19 2025-09-16 🔵 매도 3,570원 📈 수익 29.82% + 1,453,860원 6,331,794원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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20 2026-01-02 🔴 매수 4,405원 - - 6,331,794원 🚀 골든크로스
20 2026-01-14 🔵 매도 4,130원 📉 손실 -6.24% -395,175원 5,936,619원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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21 2026-01-19 🔴 매수 4,595원 - - 5,936,619원 🚀 골든크로스
21 2026-03-12 🔵 매도 5,000원 📈 수익 8.81% + 522,855원 6,459,474원 ✂️ 손절 (52일 보유)
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22 2026-03-31 🔴 매수 5,290원 - - 6,459,474원 🚀 골든크로스
22 2026-04-02 🔵 매도 5,080원 📉 손실 -3.97% -256,410원 6,203,064원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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23 2026-05-12 🔴 매수 5,220원 - - 6,203,064원 🚀 골든크로스
23 2026-05-14 🔵 매도 5,520원 📈 수익 5.75% + 356,400원 6,559,464원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 6,559,464원
총 수익금: 4,559,464원
총 수익률: 227.97%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 23건 (매수 23회 + 매도 23회)
최고 수익 거래: 40.07%
최악 손실 거래: -13.07%
평균 보유 기간: 29.3일
최장 보유 기간: 145일
최단 보유 기간: 2일
중간 수익률 (Median): 2.03%
수익률 표준편차: 13.53%
매도 사유:
✂️ 손절: 16회 (69.6%)
💀 데드크로스: 7회 (30.4%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 4.3%) ██
-10% ~ -5% 4건 ( 17.4%) ████████
-5% ~ 0% 6건 ( 26.1%) █████████████
0% ~ 5% 1건 ( 4.3%) ██
5% ~ 10% 4건 ( 17.4%) ████████
> 10% 7건 ( 30.4%) ███████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 1,215원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 1,287원 ✂️ 손절
2 2020-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 1,535원 🚀 골든크로스
2 2020-11-23 주식 ➜ 현금 (매도) 1,876원 ✂️ 손절
3 2021-03-24 현금 ➜ 주식 (매수) 1,876원 🚀 골든크로스
3 2021-05-03 주식 ➜ 현금 (매도) 2,217원 ✂️ 손절
4 2021-06-22 현금 ➜ 주식 (매수) 2,222원 🚀 골든크로스
4 2021-07-12 주식 ➜ 현금 (매도) 2,212원 💀 데드크로스
5 2021-07-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,261원 🚀 골든크로스
5 2021-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 2,182원 💀 데드크로스
6 2021-09-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,241원 🚀 골든크로스
6 2021-09-27 주식 ➜ 현금 (매도) 2,173원 💀 데드크로스
7 2021-11-22 현금 ➜ 주식 (매수) 2,163원 🚀 골든크로스
7 2021-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 2,025원 💀 데드크로스
8 2021-12-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,207원 🚀 골든크로스
8 2022-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 2,138원 ✂️ 손절
9 2022-02-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,246원 🚀 골든크로스
9 2022-02-17 주식 ➜ 현금 (매도) 2,153원 💀 데드크로스
10 2022-03-02 현금 ➜ 주식 (매수) 2,251원 🚀 골든크로스
10 2022-05-11 주식 ➜ 현금 (매도) 2,581원 ✂️ 손절
11 2022-06-09 현금 ➜ 주식 (매수) 2,615원 🚀 골든크로스
11 2022-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 2,477원 💀 데드크로스
12 2022-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 2,392원 🚀 골든크로스
12 2022-09-16 주식 ➜ 현금 (매도) 2,695원 ✂️ 손절
13 2022-10-19 현금 ➜ 주식 (매수) 2,805원 🚀 골든크로스
13 2022-11-14 주식 ➜ 현금 (매도) 3,928원 ✂️ 손절
14 2023-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,546원 🚀 골든크로스
14 2023-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 4,555원 ✂️ 손절
15 2023-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 4,440원 🚀 골든크로스
15 2023-09-05 주식 ➜ 현금 (매도) 4,530원 ✂️ 손절
16 2024-12-04 현금 ➜ 주식 (매수) 3,480원 🚀 골든크로스
16 2024-12-09 주식 ➜ 현금 (매도) 3,025원 ✂️ 손절
17 2025-03-21 현금 ➜ 주식 (매수) 2,605원 🚀 골든크로스
17 2025-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 2,780원 ✂️ 손절
18 2025-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,725원 🚀 골든크로스
18 2025-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 2,575원 ✂️ 손절
19 2025-08-27 현금 ➜ 주식 (매수) 2,750원 🚀 골든크로스
19 2025-09-16 주식 ➜ 현금 (매도) 3,570원 ✂️ 손절
20 2026-01-02 현금 ➜ 주식 (매수) 4,405원 🚀 골든크로스
20 2026-01-14 주식 ➜ 현금 (매도) 4,130원 💀 데드크로스
21 2026-01-19 현금 ➜ 주식 (매수) 4,595원 🚀 골든크로스
21 2026-03-12 주식 ➜ 현금 (매도) 5,000원 ✂️ 손절
22 2026-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 5,290원 🚀 골든크로스
22 2026-04-02 주식 ➜ 현금 (매도) 5,080원 ✂️ 손절
23 2026-05-12 현금 ➜ 주식 (매수) 5,220원 🚀 골든크로스
23 2026-05-14 주식 ➜ 현금 (매도) 5,520원 ✂️ 손절
총 46회의 포지션 변화 (매수 23회 + 매도 23회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 77.27%
중간값(Median): 74.49%
최고 수익률: 227.97%
최저 수익률: -41.25%
수익률 범위: 269.22%
수익률 표준편차: 38.89%
25% 분위수: 52.14%
75% 분위수: 96.10%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,879개 (97.7%)
음수 수익률 조합: 161개 (2.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 264.84%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 6,810개
20% 이상 수익: 6,699개
30% 이상 수익: 6,457개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 48.2회
중간 거래 횟수: 44회
최대 거래 횟수: 86회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 58.74% (2,200개 조합)
10~14: 평균 78.58% (2,200개 조합)
15~19: 평균 89.90% (2,200개 조합)
20~20: 평균 100.27% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 79.11% (1,584개 조합)
30~39: 평균 86.24% (1,760개 조합)
40~49: 평균 68.65% (1,760개 조합)
50~59: 평균 74.70% (1,760개 조합)
60~60: 평균 83.08% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 41개 ( 0.6%)
-20~-10% 60개 ( 0.9%)
-10~0% 60개 ( 0.9%)
0~10% 69개 ( 1.0%)
10~20% 111개 ( 1.6%)
20~30% 242개 ( 3.4%) █
30~40% 349개 ( 5.0%) ██
40~50% 671개 ( 9.5%) ████
> 50% 5,437개 ( 77.2%) ██████████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [만호제강] 분석 요약
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회사명: 만호제강
종목코드: 001080
시장: 코스피
Yahoo 티커: 001080.KS
최적 파라미터: 단기=15, 장기=32, 손절=8%
최종 수익률: 227.97%
총 거래 횟수: 46회
최종 자산: 6,559,464원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.