농심 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 373,000원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-11
현재 종가: 373,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 377,179.88원
장기 EMA: 377,355.15원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 377,607원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 377,607원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 377,607원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 377,607원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 358,050원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 358,050원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 358,050원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 358,050원
매수가: 379,500원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 358,050원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [농심] 분석 시작
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분석 일시: 2026-05-11
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 004370.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-11 (포함)
완료: 1,556개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-11
마지막 거래일: 2026-05-11
✅ 요청한 날짜(2026-05-11)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 221,619원 → 376,500원
종가: 218,394원 → 373,000원
최고 종가: 558,367원
최저 종가: 205,493원
평균 종가: 339,939원
평균 거래량: 30,162주
전체 기간 수익률: 70.79%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 21.22초
조합당 평균: 3.01ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.7배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 15 22 7% 100.45% 50 17 4,009,022원
2 11 21 7% 97.26% 58 17 3,945,234원
3 10 21 7% 96.31% 58 17 3,926,186원
4 6 34 7% 96.01% 54 17 3,920,261원
5 15 21 7% 94.85% 50 17 3,896,915원
6 14 22 7% 93.37% 50 17 3,867,394원
7 14 21 7% 92.48% 50 17 3,849,686원
8 15 22 8% 91.71% 50 14 3,834,291원
9 6 34 8% 91.03% 54 12 3,820,689원
10 13 21 7% 90.78% 54 19 3,815,574원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 15 11 10 6 15
장기(long) 22 21 21 34 21
손절(stop_loss) 7% 7% 7% 7% 7%
수익률 100.45% 97.26% 96.31% 96.01% 94.85%
거래횟수 50회 58회 58회 54회 50회
손절발동 17회 17회 17회 17회 17회
최종자산 4,009,022원 3,945,234원 3,926,186원 3,920,261원 3,896,915원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 15
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 100.45%
최종 자산 가치: 4,009,022원
총 거래 횟수: 50회
손절 발동: 17회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=15, long=22, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.08년
전략 최종 수익률: 100.45%
Buy & Hold 수익률: 71.15%
초과 수익률: 29.30%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 12.11%
벤치마크 CAGR: 9.24%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.50
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -20.78%
벤치마크 MDD: -43.30%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 25회
수익 거래: 11회
손실 거래: 14회
승률 (Win Rate): 44.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 13.54%
평균 손실 (손실 거래): -4.14%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.27
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-11
현재 종가: 373,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 377,179.88원
장기 EMA: 377,355.15원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 377,607원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 377,607원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 377,607원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 377,607원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 358,050원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 358,050원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 358,050원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 358,050원
매수가: 379,500원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 358,050원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 25건의 완결된 거래 (총 50개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-02-06 🔴 매수 217,933원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-03-03 🔵 매도 236,363원 📈 수익 8.46% + 165,869원 2,165,869원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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2 2020-03-26 🔴 매수 243,735원 - - 2,165,869원 🚀 골든크로스
2 2020-07-29 🔵 매도 333,581원 📈 수익 36.86% + 718,765원 2,884,634원 ✂️ 손절 (125일 보유)
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3 2020-12-16 🔴 매수 278,291원 - - 2,884,634원 🚀 골든크로스
3 2021-01-20 🔵 매도 272,233원 📉 손실 -2.18% -60,580원 2,824,054원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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4 2021-03-30 🔴 매수 267,097원 - - 2,824,054원 🚀 골든크로스
4 2021-04-30 🔵 매도 266,163원 📉 손실 -0.35% -9,339원 2,814,715원 💀 데드크로스 (31일 보유)
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5 2021-05-10 🔴 매수 276,436원 - - 2,814,715원 🚀 골든크로스
5 2021-08-12 🔵 매도 289,510원 📈 수익 4.73% + 130,747원 2,945,461원 ✂️ 손절 (94일 보유)
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6 2021-11-24 🔴 매수 273,167원 - - 2,945,461원 🚀 골든크로스
6 2021-11-30 🔵 매도 255,423원 📉 손실 -6.50% -177,442원 2,768,020원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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7 2021-12-07 🔴 매수 275,035원 - - 2,768,020원 🚀 골든크로스
7 2022-02-25 🔵 매도 295,539원 📈 수익 7.46% + 205,045원 2,973,065원 ✂️ 손절 (80일 보유)
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8 2022-04-07 🔴 매수 299,795원 - - 2,973,065원 🚀 골든크로스
8 2022-05-04 🔵 매도 285,136원 📉 손실 -4.89% -131,928원 2,841,136원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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9 2022-07-05 🔴 매수 275,679원 - - 2,841,136원 🚀 골든크로스
9 2022-08-01 🔵 매도 258,656원 📉 손실 -6.17% -170,230원 2,670,906원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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10 2022-08-02 🔴 매수 265,749원 - - 2,670,906원 🚀 골든크로스
10 2022-09-07 🔵 매도 273,788원 📈 수익 3.02% + 80,387원 2,751,293원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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11 2022-09-16 🔴 매수 279,462원 - - 2,751,293원 🚀 골든크로스
11 2022-09-19 🔵 매도 276,625원 📉 손실 -1.02% -25,535원 2,725,758원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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12 2022-09-20 🔴 매수 287,973원 - - 2,725,758원 🚀 골든크로스
12 2022-10-12 🔵 매도 271,423원 📉 손실 -5.75% -148,951원 2,576,807원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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13 2022-10-27 🔴 매수 284,663원 - - 2,576,807원 🚀 골든크로스
13 2023-02-02 🔵 매도 317,021원 📈 수익 11.37% + 291,219원 2,868,026원 ✂️ 손절 (98일 보유)
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14 2023-02-13 🔴 매수 340,522원 - - 2,868,026원 🚀 골든크로스
14 2023-06-19 🔵 매도 394,718원 📈 수익 15.92% + 433,566원 3,301,592원 ✂️ 손절 (126일 보유)
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15 2023-08-08 🔴 매수 402,871원 - - 3,301,592원 🚀 골든크로스
15 2023-09-08 🔵 매도 421,096원 📈 수익 4.52% + 145,801원 3,447,393원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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16 2023-09-26 🔴 매수 441,719원 - - 3,447,393원 🚀 골든크로스
16 2023-10-17 🔵 매도 433,086원 📉 손실 -1.95% -60,431원 3,386,962원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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17 2023-11-02 🔴 매수 446,515원 - - 3,386,962원 🚀 골든크로스
17 2023-11-15 🔵 매도 424,453원 📉 손실 -4.94% -154,434원 3,232,528원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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18 2024-03-28 🔴 매수 361,725원 - - 3,232,528원 🚀 골든크로스
18 2024-06-19 🔵 매도 507,872원 📈 수익 40.40% + 1,169,172원 4,401,701원 ✂️ 손절 (83일 보유)
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19 2024-12-16 🔴 매수 359,783원 - - 4,401,701원 🚀 골든크로스
19 2025-01-14 🔵 매도 342,931원 📉 손실 -4.68% -202,216원 4,199,485원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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20 2025-03-06 🔴 매수 383,276원 - - 4,199,485원 🚀 골든크로스
20 2025-04-07 🔵 매도 388,688원 📈 수익 1.41% + 54,121원 4,253,606원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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21 2025-07-15 🔴 매수 410,829원 - - 4,253,606원 🚀 골든크로스
21 2025-07-24 🔵 매도 381,800원 📉 손실 -7.07% -290,286원 3,963,319원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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22 2025-08-28 🔴 매수 405,909원 - - 3,963,319원 🚀 골든크로스
22 2025-09-17 🔵 매도 465,934원 📈 수익 14.79% + 540,228원 4,503,547원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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23 2025-11-17 🔴 매수 454,618원 - - 4,503,547원 🚀 골든크로스
23 2025-12-01 🔵 매도 429,033원 📉 손실 -5.63% -230,261원 4,273,286원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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24 2026-02-10 🔴 매수 434,445원 - - 4,273,286원 🚀 골든크로스
24 2026-03-03 🔵 매도 412,305원 📉 손실 -5.10% -199,264원 4,074,022원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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25 2026-04-28 🔴 매수 379,500원 - - 4,074,022원 🚀 골든크로스
25 2026-05-11 🔵 매도 373,000원 📉 손실 -1.71% -65,000원 4,009,022원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,009,022원
총 수익금: 2,009,022원
총 수익률: 100.45%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 25건 (매수 25회 + 매도 25회)
최고 수익 거래: 40.40%
최악 손실 거래: -7.07%
평균 보유 기간: 40.9일
최장 보유 기간: 126일
최단 보유 기간: 3일
중간 수익률 (Median): -1.02%
수익률 표준편차: 12.24%
매도 사유:
✂️ 손절: 17회 (68.0%)
💀 데드크로스: 8회 (32.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 6건 ( 24.0%) ████████████
-5% ~ 0% 8건 ( 32.0%) ████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 16.0%) ████████
5% ~ 10% 2건 ( 8.0%) ████
> 10% 5건 ( 20.0%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 217,933원 🚀 골든크로스
1 2020-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 236,363원 ✂️ 손절
2 2020-03-26 현금 ➜ 주식 (매수) 243,735원 🚀 골든크로스
2 2020-07-29 주식 ➜ 현금 (매도) 333,581원 ✂️ 손절
3 2020-12-16 현금 ➜ 주식 (매수) 278,291원 🚀 골든크로스
3 2021-01-20 주식 ➜ 현금 (매도) 272,233원 💀 데드크로스
4 2021-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 267,097원 🚀 골든크로스
4 2021-04-30 주식 ➜ 현금 (매도) 266,163원 💀 데드크로스
5 2021-05-10 현금 ➜ 주식 (매수) 276,436원 🚀 골든크로스
5 2021-08-12 주식 ➜ 현금 (매도) 289,510원 ✂️ 손절
6 2021-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 273,167원 🚀 골든크로스
6 2021-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 255,423원 💀 데드크로스
7 2021-12-07 현금 ➜ 주식 (매수) 275,035원 🚀 골든크로스
7 2022-02-25 주식 ➜ 현금 (매도) 295,539원 ✂️ 손절
8 2022-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 299,795원 🚀 골든크로스
8 2022-05-04 주식 ➜ 현금 (매도) 285,136원 💀 데드크로스
9 2022-07-05 현금 ➜ 주식 (매수) 275,679원 🚀 골든크로스
9 2022-08-01 주식 ➜ 현금 (매도) 258,656원 💀 데드크로스
10 2022-08-02 현금 ➜ 주식 (매수) 265,749원 🚀 골든크로스
10 2022-09-07 주식 ➜ 현금 (매도) 273,788원 ✂️ 손절
11 2022-09-16 현금 ➜ 주식 (매수) 279,462원 🚀 골든크로스
11 2022-09-19 주식 ➜ 현금 (매도) 276,625원 💀 데드크로스
12 2022-09-20 현금 ➜ 주식 (매수) 287,973원 🚀 골든크로스
12 2022-10-12 주식 ➜ 현금 (매도) 271,423원 💀 데드크로스
13 2022-10-27 현금 ➜ 주식 (매수) 284,663원 🚀 골든크로스
13 2023-02-02 주식 ➜ 현금 (매도) 317,021원 ✂️ 손절
14 2023-02-13 현금 ➜ 주식 (매수) 340,522원 🚀 골든크로스
14 2023-06-19 주식 ➜ 현금 (매도) 394,718원 ✂️ 손절
15 2023-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 402,871원 🚀 골든크로스
15 2023-09-08 주식 ➜ 현금 (매도) 421,096원 ✂️ 손절
16 2023-09-26 현금 ➜ 주식 (매수) 441,719원 🚀 골든크로스
16 2023-10-17 주식 ➜ 현금 (매도) 433,086원 ✂️ 손절
17 2023-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 446,515원 🚀 골든크로스
17 2023-11-15 주식 ➜ 현금 (매도) 424,453원 ✂️ 손절
18 2024-03-28 현금 ➜ 주식 (매수) 361,725원 🚀 골든크로스
18 2024-06-19 주식 ➜ 현금 (매도) 507,872원 ✂️ 손절
19 2024-12-16 현금 ➜ 주식 (매수) 359,783원 🚀 골든크로스
19 2025-01-14 주식 ➜ 현금 (매도) 342,931원 ✂️ 손절
20 2025-03-06 현금 ➜ 주식 (매수) 383,276원 🚀 골든크로스
20 2025-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 388,688원 ✂️ 손절
21 2025-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 410,829원 🚀 골든크로스
21 2025-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 381,800원 ✂️ 손절
22 2025-08-28 현금 ➜ 주식 (매수) 405,909원 🚀 골든크로스
22 2025-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 465,934원 ✂️ 손절
23 2025-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 454,618원 🚀 골든크로스
23 2025-12-01 주식 ➜ 현금 (매도) 429,033원 ✂️ 손절
24 2026-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 434,445원 🚀 골든크로스
24 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 412,305원 ✂️ 손절
25 2026-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 379,500원 🚀 골든크로스
25 2026-05-11 주식 ➜ 현금 (매도) 373,000원 💀 데드크로스
총 50회의 포지션 변화 (매수 25회 + 매도 25회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 6.30%
중간값(Median): 0.98%
최고 수익률: 100.45%
최저 수익률: -32.05%
수익률 범위: 132.50%
수익률 표준편차: 21.03%
25% 분위수: -9.43%
75% 분위수: 17.89%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3,662개 (52.0%)
음수 수익률 조합: 3,378개 (48.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 70.79%
벤치마크 초과: 67개
10% 이상 수익: 2,594개
20% 이상 수익: 1,573개
30% 이상 수익: 1,003개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 41.0회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 96회
최소 거래 횟수: 24회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 5.74% (2,200개 조합)
10~14: 평균 7.70% (2,200개 조합)
15~19: 평균 6.45% (2,200개 조합)
20~20: 평균 1.30% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 18.35% (1,584개 조합)
30~39: 평균 2.19% (1,760개 조합)
40~49: 평균 1.91% (1,760개 조합)
50~59: 평균 4.30% (1,760개 조합)
60~60: 평균 2.80% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 328개 ( 4.7%) ██
-20~-10% 1,344개 ( 19.1%) █████████
-10~0% 1,706개 ( 24.2%) ████████████
0~10% 1,068개 ( 15.2%) ███████
10~20% 1,021개 ( 14.5%) ███████
20~30% 570개 ( 8.1%) ████
30~40% 456개 ( 6.5%) ███
40~50% 281개 ( 4.0%) █
> 50% 266개 ( 3.8%) █
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✅ 분석 완료!
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📝 [농심] 분석 요약
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회사명: 농심
종목코드: 004370
시장: 코스피
Yahoo 티커: 004370.KS
최적 파라미터: 단기=15, 장기=22, 손절=7%
최종 수익률: 100.45%
총 거래 횟수: 50회
최종 자산: 4,009,022원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.