고려제강 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 24,400원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-08
현재 종가: 24,400원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 25,078.22원
장기 EMA: 23,547.93원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 14,198원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 14,198원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 14,198원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 14,198원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 24,480원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 24,480원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 24,480원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 24,480원
매수가: 22,600원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 24,480원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [고려제강] 분석 시작
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분석 일시: 2026-05-08
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 002240.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-08 (포함)
완료: 1,555개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-08
마지막 거래일: 2026-05-08
✅ 요청한 날짜(2026-05-08)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 13,665원 → 25,550원
종가: 13,698원 → 24,400원
최고 종가: 27,898원
최저 종가: 7,599원
평균 종가: 16,873원
평균 거래량: 107,385주
전체 기간 수익률: 78.12%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 20.37초
조합당 평균: 2.89ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.7배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 9 39 10% 302.63% 46 13 8,052,644원
2 6 45 10% 287.05% 50 12 7,740,998원
3 5 42 10% 286.19% 62 11 7,723,770원
4 5 22 5% 285.54% 86 22 7,710,792원
5 7 43 10% 284.46% 50 12 7,689,102원
6 5 22 10% 283.37% 86 14 7,667,339원
7 14 37 10% 282.73% 30 12 7,654,501원
8 17 33 10% 282.47% 30 12 7,649,497원
9 12 39 10% 281.71% 32 12 7,634,254원
10 5 22 4% 281.22% 86 26 7,624,492원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 9 6 5 5 7
장기(long) 39 45 42 22 43
손절(stop_loss) 10% 10% 10% 5% 10%
수익률 302.63% 287.05% 286.19% 285.54% 284.46%
거래횟수 46회 50회 62회 86회 50회
손절발동 13회 12회 11회 22회 12회
최종자산 8,052,644원 7,740,998원 7,723,770원 7,710,792원 7,689,102원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 9
장기(long_window): 39
추적 손절(stop_loss): 10%
총 수익률: 302.63%
최종 자산 가치: 8,052,644원
총 거래 횟수: 46회
손절 발동: 13회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=9, long=39, stop_loss=10%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.01년
전략 최종 수익률: 302.63%
Buy & Hold 수익률: 123.20%
초과 수익률: 179.44%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 26.07%
벤치마크 CAGR: 14.29%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.73
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -33.10%
벤치마크 MDD: -47.91%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 23회
수익 거래: 12회
손실 거래: 11회
승률 (Win Rate): 52.17%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 20.96%
평균 손실 (손실 거래): -5.01%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.18
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-08
현재 종가: 24,400원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 25,078.22원
장기 EMA: 23,547.93원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 14,198원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 14,198원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 14,198원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 14,198원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 24,480원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 24,480원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 24,480원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 24,480원
매수가: 22,600원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 24,480원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 23건의 완결된 거래 (총 46개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-06-02 🔴 매수 9,999원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-10 🔵 매도 11,532원 📈 수익 15.33% + 306,632원 2,306,632원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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2 2020-11-06 🔴 매수 9,532원 - - 2,306,632원 🚀 골든크로스
2 2021-05-14 🔵 매도 21,294원 📈 수익 123.39% + 2,834,658원 5,141,291원 ✂️ 손절 (189일 보유)
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3 2021-08-11 🔴 매수 20,864원 - - 5,141,291원 🚀 골든크로스
3 2021-08-19 🔵 매도 18,319원 📉 손실 -12.20% -625,912원 4,515,378원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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4 2021-08-31 🔴 매수 21,216원 - - 4,515,378원 🚀 골든크로스
4 2021-10-01 🔵 매도 22,508원 📈 수익 6.09% + 273,852원 4,789,230원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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5 2022-01-13 🔴 매수 17,096원 - - 4,789,230원 🚀 골든크로스
5 2022-01-17 🔵 매도 16,579원 📉 손실 -3.02% -144,716원 4,644,514원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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6 2022-02-10 🔴 매수 16,778원 - - 4,644,514원 🚀 골든크로스
6 2022-02-16 🔵 매도 16,420원 📉 손실 -2.13% -98,757원 4,545,757원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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7 2022-02-18 🔴 매수 16,698원 - - 4,545,757원 🚀 골든크로스
7 2022-04-08 🔵 매도 17,056원 📈 수익 2.14% + 97,327원 4,643,084원 ✂️ 손절 (49일 보유)
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8 2022-04-19 🔴 매수 17,891원 - - 4,643,084원 🚀 골든크로스
8 2022-05-10 🔵 매도 20,356원 📈 수익 13.78% + 638,421원 5,281,505원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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9 2022-08-12 🔴 매수 18,010원 - - 5,281,505원 🚀 골든크로스
9 2022-08-19 🔵 매도 16,459원 📉 손실 -8.61% -454,306원 4,827,199원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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10 2022-11-08 🔴 매수 15,068원 - - 4,827,199원 🚀 골든크로스
10 2022-12-08 🔵 매도 19,203원 📈 수익 27.44% + 1,323,120원 6,150,319원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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11 2023-02-10 🔴 매수 18,417원 - - 6,150,319원 🚀 골든크로스
11 2023-03-14 🔵 매도 17,470원 📉 손실 -5.14% -315,412원 5,834,907원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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12 2023-08-01 🔴 매수 19,119원 - - 5,834,907원 🚀 골든크로스
12 2023-08-04 🔵 매도 19,996원 📈 수익 4.59% + 267,492원 6,102,399원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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13 2023-12-21 🔴 매수 17,260원 - - 6,102,399원 🚀 골든크로스
13 2024-02-21 🔵 매도 23,568원 📈 수익 36.55% + 2,226,909원 8,329,308원 ✂️ 손절 (62일 보유)
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14 2024-04-30 🔴 매수 23,033원 - - 8,329,308원 🚀 골든크로스
14 2024-05-21 🔵 매도 20,622원 📉 손실 -10.47% -870,153원 7,459,155원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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15 2024-06-05 🔴 매수 20,667원 - - 7,459,155원 🚀 골든크로스
15 2024-06-12 🔵 매도 19,819원 📉 손실 -4.10% -305,318원 7,153,837원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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16 2024-06-20 🔴 매수 20,533원 - - 7,153,837원 🚀 골든크로스
16 2024-06-21 🔵 매도 19,730원 📉 손실 -3.91% -279,605원 6,874,232원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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17 2024-10-18 🔴 매수 17,632원 - - 6,874,232원 🚀 골든크로스
17 2024-10-23 🔵 매도 17,266원 📉 손실 -2.08% -142,382원 6,731,850원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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18 2024-12-24 🔴 매수 17,096원 - - 6,731,850원 🚀 골든크로스
18 2025-03-04 🔵 매도 17,335원 📈 수익 1.40% + 93,849원 6,825,698원 💀 데드크로스 (70일 보유)
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19 2025-03-06 🔴 매수 17,836원 - - 6,825,698원 🚀 골든크로스
19 2025-03-14 🔵 매도 17,472원 📉 손실 -2.04% -138,973원 6,686,725원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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20 2025-05-15 🔴 매수 17,069원 - - 6,686,725원 🚀 골든크로스
20 2025-05-16 🔵 매도 16,833원 📉 손실 -1.38% -92,269원 6,594,456원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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21 2025-05-28 🔴 매수 17,099원 - - 6,594,456원 🚀 골든크로스
21 2025-08-12 🔵 매도 17,699원 📈 수익 3.51% + 230,917원 6,825,373원 💀 데드크로스 (76일 보유)
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22 2025-10-24 🔴 매수 17,649원 - - 6,825,373원 🚀 골든크로스
22 2026-01-08 🔵 매도 19,290원 📈 수익 9.30% + 633,271원 7,458,644원 ✂️ 손절 (76일 보유)
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23 2026-04-13 🔴 매수 22,600원 - - 7,458,644원 🚀 골든크로스
23 2026-05-08 🔵 매도 24,400원 📈 수익 7.96% + 594,000원 8,052,644원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 8,052,644원
총 수익금: 6,052,644원
총 수익률: 302.63%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 23건 (매수 23회 + 매도 23회)
최고 수익 거래: 123.39%
최악 손실 거래: -12.20%
평균 보유 기간: 32.2일
최장 보유 기간: 189일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): 1.40%
수익률 표준편차: 26.95%
매도 사유:
✂️ 손절: 13회 (56.5%)
💀 데드크로스: 10회 (43.5%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 2건 ( 8.7%) ████
-10% ~ -5% 2건 ( 8.7%) ████
-5% ~ 0% 7건 ( 30.4%) ███████████████
0% ~ 5% 4건 ( 17.4%) ████████
5% ~ 10% 3건 ( 13.0%) ██████
> 10% 5건 ( 21.7%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 9,999원 🚀 골든크로스
1 2020-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 11,532원 ✂️ 손절
2 2020-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 9,532원 🚀 골든크로스
2 2021-05-14 주식 ➜ 현금 (매도) 21,294원 ✂️ 손절
3 2021-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 20,864원 🚀 골든크로스
3 2021-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 18,319원 ✂️ 손절
4 2021-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 21,216원 🚀 골든크로스
4 2021-10-01 주식 ➜ 현금 (매도) 22,508원 ✂️ 손절
5 2022-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 17,096원 🚀 골든크로스
5 2022-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 16,579원 💀 데드크로스
6 2022-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 16,778원 🚀 골든크로스
6 2022-02-16 주식 ➜ 현금 (매도) 16,420원 💀 데드크로스
7 2022-02-18 현금 ➜ 주식 (매수) 16,698원 🚀 골든크로스
7 2022-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 17,056원 ✂️ 손절
8 2022-04-19 현금 ➜ 주식 (매수) 17,891원 🚀 골든크로스
8 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 20,356원 ✂️ 손절
9 2022-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 18,010원 🚀 골든크로스
9 2022-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 16,459원 💀 데드크로스
10 2022-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 15,068원 🚀 골든크로스
10 2022-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 19,203원 ✂️ 손절
11 2023-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 18,417원 🚀 골든크로스
11 2023-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 17,470원 ✂️ 손절
12 2023-08-01 현금 ➜ 주식 (매수) 19,119원 🚀 골든크로스
12 2023-08-04 주식 ➜ 현금 (매도) 19,996원 ✂️ 손절
13 2023-12-21 현금 ➜ 주식 (매수) 17,260원 🚀 골든크로스
13 2024-02-21 주식 ➜ 현금 (매도) 23,568원 ✂️ 손절
14 2024-04-30 현금 ➜ 주식 (매수) 23,033원 🚀 골든크로스
14 2024-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 20,622원 ✂️ 손절
15 2024-06-05 현금 ➜ 주식 (매수) 20,667원 🚀 골든크로스
15 2024-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 19,819원 💀 데드크로스
16 2024-06-20 현금 ➜ 주식 (매수) 20,533원 🚀 골든크로스
16 2024-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 19,730원 💀 데드크로스
17 2024-10-18 현금 ➜ 주식 (매수) 17,632원 🚀 골든크로스
17 2024-10-23 주식 ➜ 현금 (매도) 17,266원 💀 데드크로스
18 2024-12-24 현금 ➜ 주식 (매수) 17,096원 🚀 골든크로스
18 2025-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 17,335원 💀 데드크로스
19 2025-03-06 현금 ➜ 주식 (매수) 17,836원 🚀 골든크로스
19 2025-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 17,472원 💀 데드크로스
20 2025-05-15 현금 ➜ 주식 (매수) 17,069원 🚀 골든크로스
20 2025-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 16,833원 💀 데드크로스
21 2025-05-28 현금 ➜ 주식 (매수) 17,099원 🚀 골든크로스
21 2025-08-12 주식 ➜ 현금 (매도) 17,699원 💀 데드크로스
22 2025-10-24 현금 ➜ 주식 (매수) 17,649원 🚀 골든크로스
22 2026-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 19,290원 ✂️ 손절
23 2026-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 22,600원 🚀 골든크로스
23 2026-05-08 주식 ➜ 현금 (매도) 24,400원 ✂️ 손절
총 46회의 포지션 변화 (매수 23회 + 매도 23회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 84.07%
중간값(Median): 62.99%
최고 수익률: 302.63%
최저 수익률: -28.81%
수익률 범위: 331.44%
수익률 표준편차: 64.62%
25% 분위수: 37.57%
75% 분위수: 114.25%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,880개 (97.7%)
음수 수익률 조합: 160개 (2.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 78.12%
벤치마크 초과: 2,803개
10% 이상 수익: 6,690개
20% 이상 수익: 6,445개
30% 이상 수익: 5,863개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 43.1회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 90회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 109.80% (2,200개 조합)
10~14: 평균 86.99% (2,200개 조합)
15~19: 평균 62.21% (2,200개 조합)
20~20: 평균 50.05% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 118.61% (1,584개 조합)
30~39: 평균 95.94% (1,760개 조합)
40~49: 평균 74.56% (1,760개 조합)
50~59: 평균 53.75% (1,760개 조합)
60~60: 평균 52.56% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 23개 ( 0.3%)
-20~-10% 37개 ( 0.5%)
-10~0% 100개 ( 1.4%)
0~10% 190개 ( 2.7%) █
10~20% 245개 ( 3.5%) █
20~30% 582개 ( 8.3%) ████
30~40% 782개 ( 11.1%) █████
40~50% 797개 ( 11.3%) █████
> 50% 4,284개 ( 60.9%) ██████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [고려제강] 분석 요약
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회사명: 고려제강
종목코드: 002240
시장: 코스피
Yahoo 티커: 002240.KS
최적 파라미터: 단기=9, 장기=39, 손절=10%
최종 수익률: 302.63%
총 거래 횟수: 46회
최종 자산: 8,052,644원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.