세방전지 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 64,600원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-07
현재 종가: 64,600원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 64,100.21원
장기 EMA: 63,510.34원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 47,166원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 47,166원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 47,166원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 47,166원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 64,704원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 64,704원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 64,704원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 64,704원
매수가: 64,900원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 64,704원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [세방전지] 분석 시작
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분석 일시: 2026-05-07
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 004490.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-07 (포함)
완료: 1,554개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-07
마지막 거래일: 2026-05-07
✅ 요청한 날짜(2026-05-07)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 33,761원 → 65,400원
종가: 33,217원 → 64,600원
최고 종가: 118,258원
최저 종가: 20,392원
평균 종가: 59,278원
평균 거래량: 89,269주
전체 기간 수익률: 94.48%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 20.75초
조합당 평균: 2.95ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.7배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 18 27 4% 233.33% 40 20 6,666,649원
2 19 26 4% 233.33% 40 20 6,666,649원
3 20 25 4% 233.33% 40 20 6,666,649원
4 15 31 4% 232.23% 40 20 6,644,670원
5 19 27 4% 232.08% 40 20 6,641,620원
6 20 26 4% 232.08% 40 20 6,641,620원
7 17 29 4% 230.75% 40 20 6,614,974원
8 16 30 4% 227.41% 40 20 6,548,225원
9 6 21 0% 227.28% 79 0 6,545,516원
10 15 32 4% 227.17% 40 20 6,543,415원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 18 19 20 15 19
장기(long) 27 26 25 31 27
손절(stop_loss) 4% 4% 4% 4% 4%
수익률 233.33% 233.33% 233.33% 232.23% 232.08%
거래횟수 40회 40회 40회 40회 40회
손절발동 20회 20회 20회 20회 20회
최종자산 6,666,649원 6,666,649원 6,666,649원 6,644,670원 6,641,620원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 18
장기(long_window): 27
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 233.33%
최종 자산 가치: 6,666,649원
총 거래 횟수: 40회
손절 발동: 20회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=18, long=27, stop_loss=4%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.06년
전략 최종 수익률: 233.33%
Buy & Hold 수익률: 106.60%
초과 수익률: 126.73%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 22.00%
벤치마크 CAGR: 12.73%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.00
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -15.32%
벤치마크 MDD: -72.14%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 20회
수익 거래: 8회
손실 거래: 12회
승률 (Win Rate): 40.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 21.57%
평균 손실 (손실 거래): -2.47%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 8.72
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-07
현재 종가: 64,600원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 64,100.21원
장기 EMA: 63,510.34원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 47,166원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 47,166원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 47,166원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 47,166원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 64,704원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 64,704원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 64,704원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 64,704원
매수가: 64,900원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 64,704원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 20건의 완결된 거래 (총 40개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-08 🔴 매수 26,691원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-28 🔵 매도 26,419원 📉 손실 -1.02% -20,120원 1,979,880원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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2 2020-08-11 🔴 매수 28,187원 - - 1,979,880원 🚀 골든크로스
2 2020-08-19 🔵 매도 26,963원 📉 손실 -4.34% -85,648원 1,894,232원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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3 2020-11-05 🔴 매수 26,782원 - - 1,894,232원 🚀 골든크로스
3 2020-12-01 🔵 매도 38,156원 📈 수익 42.47% + 796,207원 2,690,439원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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4 2021-04-16 🔴 매수 82,918원 - - 2,690,439원 🚀 골든크로스
4 2021-04-28 🔵 매도 82,096원 📉 손실 -0.99% -26,300원 2,664,139원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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5 2021-05-20 🔴 매수 82,735원 - - 2,664,139원 🚀 골든크로스
5 2021-06-14 🔵 매도 95,428원 📈 수익 15.34% + 406,188원 3,070,327원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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6 2021-09-10 🔴 매수 83,557원 - - 3,070,327원 🚀 골든크로스
6 2021-09-17 🔵 매도 81,731원 📉 손실 -2.19% -65,750원 3,004,578원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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7 2022-03-29 🔴 매수 60,841원 - - 3,004,578원 🚀 골든크로스
7 2022-04-15 🔵 매도 67,744원 📈 수익 11.35% + 338,261원 3,342,839원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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8 2022-08-11 🔴 매수 50,808원 - - 3,342,839원 🚀 골든크로스
8 2022-08-18 🔵 매도 48,967원 📉 손실 -3.62% -119,657원 3,223,182원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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9 2022-11-17 🔴 매수 41,328원 - - 3,223,182원 🚀 골든크로스
9 2022-11-21 🔵 매도 40,039원 📉 손실 -3.12% -99,224원 3,123,958원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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10 2023-01-12 🔴 매수 42,359원 - - 3,123,958원 🚀 골든크로스
10 2023-02-22 🔵 매도 47,864원 📈 수익 13.00% + 401,851원 3,525,810원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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11 2023-08-18 🔴 매수 46,651원 - - 3,525,810원 🚀 골든크로스
11 2023-09-07 🔵 매도 56,354원 📈 수익 20.80% + 727,755원 4,253,565원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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12 2023-12-01 🔴 매수 51,503원 - - 4,253,565원 🚀 골든크로스
12 2023-12-26 🔵 매도 55,235원 📈 수익 7.25% + 306,030원 4,559,595원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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13 2024-01-31 🔴 매수 54,574원 - - 4,559,595원 🚀 골든크로스
13 2024-03-11 🔵 매도 79,878원 📈 수익 46.37% + 2,100,241원 6,659,836원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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14 2024-08-21 🔴 매수 99,045원 - - 6,659,836원 🚀 골든크로스
14 2024-08-30 🔵 매도 95,835원 📉 손실 -3.24% -215,085원 6,444,751원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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15 2024-12-24 🔴 매수 67,226원 - - 6,444,751원 🚀 골든크로스
15 2025-01-23 🔵 매도 77,970원 📈 수익 15.98% + 1,020,703원 7,465,454원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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16 2025-05-13 🔴 매수 67,133원 - - 7,465,454원 🚀 골든크로스
16 2025-05-16 🔵 매도 66,653원 📉 손실 -0.71% -53,227원 7,412,227원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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17 2025-06-10 🔴 매수 67,133원 - - 7,412,227원 🚀 골든크로스
17 2025-06-23 🔵 매도 63,584원 📉 손실 -5.29% -390,330원 7,021,896원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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18 2025-10-20 🔴 매수 62,530원 - - 7,021,896원 🚀 골든크로스
18 2025-11-04 🔵 매도 61,283원 📉 손실 -1.99% -139,636원 6,882,260원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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19 2025-12-02 🔴 매수 64,160원 - - 6,882,260원 🚀 골든크로스
19 2025-12-18 🔵 매도 62,434원 📉 손실 -2.69% -184,711원 6,697,549원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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20 2026-04-22 🔴 매수 64,900원 - - 6,697,549원 🚀 골든크로스
20 2026-05-07 🔵 매도 64,600원 📉 손실 -0.46% -30,900원 6,666,649원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 6,666,649원
총 수익금: 4,666,649원
총 수익률: 233.33%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 20건 (매수 20회 + 매도 20회)
최고 수익 거래: 46.37%
최악 손실 거래: -5.29%
평균 보유 기간: 17.6일
최장 보유 기간: 41일
최단 보유 기간: 3일
중간 수익률 (Median): -0.85%
수익률 표준편차: 14.67%
매도 사유:
✂️ 손절: 20회 (100.0%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 5.0%) ██
-5% ~ 0% 11건 ( 55.0%) ███████████████████████████
0% ~ 5% 0건 ( 0.0%)
5% ~ 10% 1건 ( 5.0%) ██
> 10% 7건 ( 35.0%) █████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-08 현금 ➜ 주식 (매수) 26,691원 🚀 골든크로스
1 2020-05-28 주식 ➜ 현금 (매도) 26,419원 ✂️ 손절
2 2020-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 28,187원 🚀 골든크로스
2 2020-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 26,963원 ✂️ 손절
3 2020-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 26,782원 🚀 골든크로스
3 2020-12-01 주식 ➜ 현금 (매도) 38,156원 ✂️ 손절
4 2021-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 82,918원 🚀 골든크로스
4 2021-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 82,096원 ✂️ 손절
5 2021-05-20 현금 ➜ 주식 (매수) 82,735원 🚀 골든크로스
5 2021-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 95,428원 ✂️ 손절
6 2021-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 83,557원 🚀 골든크로스
6 2021-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 81,731원 ✂️ 손절
7 2022-03-29 현금 ➜ 주식 (매수) 60,841원 🚀 골든크로스
7 2022-04-15 주식 ➜ 현금 (매도) 67,744원 ✂️ 손절
8 2022-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 50,808원 🚀 골든크로스
8 2022-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 48,967원 ✂️ 손절
9 2022-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 41,328원 🚀 골든크로스
9 2022-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 40,039원 ✂️ 손절
10 2023-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 42,359원 🚀 골든크로스
10 2023-02-22 주식 ➜ 현금 (매도) 47,864원 ✂️ 손절
11 2023-08-18 현금 ➜ 주식 (매수) 46,651원 🚀 골든크로스
11 2023-09-07 주식 ➜ 현금 (매도) 56,354원 ✂️ 손절
12 2023-12-01 현금 ➜ 주식 (매수) 51,503원 🚀 골든크로스
12 2023-12-26 주식 ➜ 현금 (매도) 55,235원 ✂️ 손절
13 2024-01-31 현금 ➜ 주식 (매수) 54,574원 🚀 골든크로스
13 2024-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 79,878원 ✂️ 손절
14 2024-08-21 현금 ➜ 주식 (매수) 99,045원 🚀 골든크로스
14 2024-08-30 주식 ➜ 현금 (매도) 95,835원 ✂️ 손절
15 2024-12-24 현금 ➜ 주식 (매수) 67,226원 🚀 골든크로스
15 2025-01-23 주식 ➜ 현금 (매도) 77,970원 ✂️ 손절
16 2025-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 67,133원 🚀 골든크로스
16 2025-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 66,653원 ✂️ 손절
17 2025-06-10 현금 ➜ 주식 (매수) 67,133원 🚀 골든크로스
17 2025-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 63,584원 ✂️ 손절
18 2025-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 62,530원 🚀 골든크로스
18 2025-11-04 주식 ➜ 현금 (매도) 61,283원 ✂️ 손절
19 2025-12-02 현금 ➜ 주식 (매수) 64,160원 🚀 골든크로스
19 2025-12-18 주식 ➜ 현금 (매도) 62,434원 ✂️ 손절
20 2026-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 64,900원 🚀 골든크로스
20 2026-05-07 주식 ➜ 현금 (매도) 64,600원 ✂️ 손절
총 40회의 포지션 변화 (매수 20회 + 매도 20회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 52.31%
중간값(Median): 45.12%
최고 수익률: 233.33%
최저 수익률: -32.10%
수익률 범위: 265.44%
수익률 표준편차: 45.61%
25% 분위수: 16.93%
75% 분위수: 84.92%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,178개 (87.8%)
음수 수익률 조합: 862개 (12.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 94.48%
벤치마크 초과: 1,336개
10% 이상 수익: 5,663개
20% 이상 수익: 5,110개
30% 이상 수익: 4,401개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 44.0회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 86회
최소 거래 횟수: 27회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 48.94% (2,200개 조합)
10~14: 평균 51.31% (2,200개 조합)
15~19: 평균 56.42% (2,200개 조합)
20~20: 평균 53.53% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 61.14% (1,584개 조합)
30~39: 평균 58.77% (1,760개 조합)
40~49: 평균 52.43% (1,760개 조합)
50~59: 평균 39.48% (1,760개 조합)
60~60: 평균 35.18% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 48개 ( 0.7%)
-20~-10% 300개 ( 4.3%) ██
-10~0% 514개 ( 7.3%) ███
0~10% 515개 ( 7.3%) ███
10~20% 553개 ( 7.9%) ███
20~30% 709개 ( 10.1%) █████
30~40% 666개 ( 9.5%) ████
40~50% 447개 ( 6.3%) ███
> 50% 3,288개 ( 46.7%) ███████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [세방전지] 분석 요약
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회사명: 세방전지
종목코드: 004490
시장: 코스피
Yahoo 티커: 004490.KS
최적 파라미터: 단기=18, 장기=27, 손절=4%
최종 수익률: 233.33%
총 거래 횟수: 40회
최종 자산: 6,666,649원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.