넥센타이어 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 7,350원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-04
현재 종가: 7,350원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 7,519.46원
장기 EMA: 7,508.90원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 7,312원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 7,312원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 7,312원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 7,312원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 7,362원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 7,362원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 7,362원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 7,362원
매수가: 7,530원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 7,362원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [넥센타이어] 분석 시작
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분석 일시: 2026-05-04
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 002350.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-05-04 (포함)
완료: 1,552개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-05-04
마지막 거래일: 2026-05-04
✅ 요청한 날짜(2026-05-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 8,032원 → 7,510원
종가: 7,943원 → 7,350원
최고 종가: 9,626원
최저 종가: 3,472원
평균 종가: 6,614원
평균 거래량: 232,059주
전체 기간 수익률: -7.46%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 26.02초
조합당 평균: 3.70ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 36 5% 129.01% 54 24 4,580,111원
2 6 33 5% 124.80% 52 24 4,495,987원
3 5 36 6% 119.47% 53 22 4,389,321원
4 6 32 5% 117.74% 54 25 4,354,719원
5 6 31 5% 117.43% 56 25 4,348,663원
6 7 30 5% 114.15% 54 25 4,283,090원
7 6 33 6% 113.13% 51 23 4,262,699원
8 7 32 5% 111.14% 50 23 4,222,748원
9 5 36 4% 109.20% 54 25 4,183,921원
10 5 35 5% 108.01% 60 24 4,160,185원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 6 5 6 6
장기(long) 36 33 36 32 31
손절(stop_loss) 5% 5% 6% 5% 5%
수익률 129.01% 124.80% 119.47% 117.74% 117.43%
거래횟수 54회 52회 53회 54회 56회
손절발동 24회 24회 22회 25회 25회
최종자산 4,580,111원 4,495,987원 4,389,321원 4,354,719원 4,348,663원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 36
추적 손절(stop_loss): 5%
총 수익률: 129.01%
최종 자산 가치: 4,580,111원
총 거래 횟수: 54회
손절 발동: 24회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=36, stop_loss=5%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.01년
전략 최종 수익률: 129.01%
Buy & Hold 수익률: 23.66%
초과 수익률: 105.34%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 14.78%
벤치마크 CAGR: 3.60%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.65
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -17.96%
벤치마크 MDD: -50.09%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 27회
수익 거래: 15회
손실 거래: 12회
승률 (Win Rate): 55.56%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 8.66%
평균 손실 (손실 거래): -3.09%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.80
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-05-04
현재 종가: 7,350원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 7,519.46원
장기 EMA: 7,508.90원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 7,312원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 7,312원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 7,312원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 7,312원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 7,362원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 7,362원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 7,362원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 7,362원
매수가: 7,530원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 7,362원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 27건의 완결된 거래 (총 54개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-14 🔴 매수 5,292원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-21 🔵 매도 5,114원 📉 손실 -3.37% -67,290원 1,932,710원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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2 2020-08-11 🔴 매수 4,962원 - - 1,932,710원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 🔵 매도 4,962원 📉 손실 0.00% + 0원 1,932,710원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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3 2020-09-14 🔴 매수 4,908원 - - 1,932,710원 🚀 골든크로스
3 2020-09-22 🔵 매도 5,096원 📈 수익 3.82% + 73,653원 2,006,363원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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4 2020-10-05 🔴 매수 4,917원 - - 2,006,363원 🚀 골든크로스
4 2020-10-16 🔵 매도 4,766원 📉 손실 -3.09% -61,899원 1,944,464원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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5 2020-10-21 🔴 매수 4,899원 - - 1,944,464원 🚀 골든크로스
5 2020-10-27 🔵 매도 4,792원 📉 손실 -2.19% -42,409원 1,902,055원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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6 2020-11-10 🔴 매수 5,060원 - - 1,902,055원 🚀 골든크로스
6 2020-12-17 🔵 매도 5,533원 📈 수익 9.35% + 177,372원 2,079,428원 ✂️ 손절 (37일 보유)
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7 2021-03-30 🔴 매수 6,883원 - - 2,079,428원 🚀 골든크로스
7 2021-05-03 🔵 매도 7,655원 📈 수익 11.21% + 233,102원 2,312,530원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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8 2021-05-31 🔴 매수 7,591원 - - 2,312,530원 🚀 골든크로스
8 2021-06-21 🔵 매도 7,655원 📈 수익 0.84% + 19,324원 2,331,853원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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9 2022-01-04 🔴 매수 6,528원 - - 2,331,853원 🚀 골든크로스
9 2022-01-18 🔵 매도 6,270원 📉 손실 -3.95% -92,171원 2,239,682원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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10 2022-03-30 🔴 매수 5,929원 - - 2,239,682원 🚀 골든크로스
10 2022-05-10 🔵 매도 5,828원 📉 손실 -1.71% -38,239원 2,201,443원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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11 2022-07-19 🔴 매수 5,459원 - - 2,201,443원 🚀 골든크로스
11 2022-09-08 🔵 매도 7,035원 📈 수익 28.89% + 635,435원 2,836,878원 ✂️ 손절 (51일 보유)
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12 2022-10-13 🔴 매수 6,759원 - - 2,836,878원 🚀 골든크로스
12 2022-10-26 🔵 매도 6,860원 📈 수익 1.50% + 42,499원 2,879,377원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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13 2023-01-30 🔴 매수 6,204원 - - 2,879,377원 🚀 골든크로스
13 2023-03-14 🔵 매도 6,803원 📈 수익 9.65% + 277,872원 3,157,249원 ✂️ 손절 (43일 보유)
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14 2023-03-22 🔴 매수 6,962원 - - 3,157,249원 🚀 골든크로스
14 2023-04-03 🔵 매도 7,654원 📈 수익 9.95% + 313,673원 3,470,923원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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15 2023-05-19 🔴 매수 8,197원 - - 3,470,923원 🚀 골든크로스
15 2023-05-30 🔵 매도 7,776원 📉 손실 -5.14% -178,115원 3,292,808원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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16 2023-06-29 🔴 매수 7,589원 - - 3,292,808원 🚀 골든크로스
16 2023-07-26 🔵 매도 7,607원 📈 수익 0.25% + 8,103원 3,300,911원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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17 2023-07-31 🔴 매수 8,038원 - - 3,300,911원 🚀 골든크로스
17 2023-08-02 🔵 매도 7,776원 📉 손실 -3.26% -107,421원 3,193,490원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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18 2023-09-13 🔴 매수 7,766원 - - 3,193,490원 🚀 골든크로스
18 2023-09-21 🔵 매도 7,430원 📉 손실 -4.34% -138,449원 3,055,040원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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19 2023-11-02 🔴 매수 7,514원 - - 3,055,040원 🚀 골든크로스
19 2023-12-19 🔵 매도 7,757원 📈 수익 3.24% + 98,775원 3,153,815원 ✂️ 손절 (47일 보유)
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20 2024-01-30 🔴 매수 7,964원 - - 3,153,815원 🚀 골든크로스
20 2024-03-04 🔵 매도 8,591원 📈 수익 7.87% + 247,470원 3,401,285원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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21 2024-04-05 🔴 매수 8,230원 - - 3,401,285원 🚀 골든크로스
21 2024-04-15 🔵 매도 8,477원 📈 수익 3.00% + 101,930원 3,503,215원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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22 2025-03-25 🔴 매수 5,249원 - - 3,503,215원 🚀 골든크로스
22 2025-03-31 🔵 매도 5,126원 📉 손실 -2.35% -82,309원 3,420,906원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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23 2025-04-25 🔴 매수 5,203원 - - 3,420,906원 🚀 골든크로스
23 2025-06-11 🔵 매도 6,224원 📈 수익 19.63% + 670,872원 4,091,778원 ✂️ 손절 (47일 보유)
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24 2025-09-08 🔴 매수 6,020원 - - 4,091,778원 🚀 골든크로스
24 2025-09-24 🔵 매도 5,699원 📉 손실 -5.33% -217,906원 3,873,872원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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25 2025-10-16 🔴 매수 5,922원 - - 3,873,872원 🚀 골든크로스
25 2025-11-18 🔵 매도 7,021원 📈 수익 18.56% + 718,689원 4,592,561원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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26 2026-01-15 🔴 매수 7,615원 - - 4,592,561원 🚀 골든크로스
26 2026-01-26 🔵 매도 7,780원 📈 수익 2.17% + 99,690원 4,692,251원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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27 2026-04-20 🔴 매수 7,530원 - - 4,692,251원 🚀 골든크로스
27 2026-05-04 🔵 매도 7,350원 📉 손실 -2.39% -112,140원 4,580,111원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,580,111원
총 수익금: 2,580,111원
총 수익률: 129.01%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 27건 (매수 27회 + 매도 27회)
최고 수익 거래: 28.89%
최악 손실 거래: -5.33%
평균 보유 기간: 21.1일
최장 보유 기간: 51일
최단 보유 기간: 2일
중간 수익률 (Median): 0.84%
수익률 표준편차: 8.37%
매도 사유:
✂️ 손절: 24회 (88.9%)
💀 데드크로스: 3회 (11.1%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 7.4%) ███
-5% ~ 0% 10건 ( 37.0%) ██████████████████
0% ~ 5% 7건 ( 25.9%) ████████████
5% ~ 10% 4건 ( 14.8%) ███████
> 10% 4건 ( 14.8%) ███████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 5,292원 🚀 골든크로스
1 2020-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 5,114원 ✂️ 손절
2 2020-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,962원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 4,962원 ✂️ 손절
3 2020-09-14 현금 ➜ 주식 (매수) 4,908원 🚀 골든크로스
3 2020-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 5,096원 ✂️ 손절
4 2020-10-05 현금 ➜ 주식 (매수) 4,917원 🚀 골든크로스
4 2020-10-16 주식 ➜ 현금 (매도) 4,766원 💀 데드크로스
5 2020-10-21 현금 ➜ 주식 (매수) 4,899원 🚀 골든크로스
5 2020-10-27 주식 ➜ 현금 (매도) 4,792원 💀 데드크로스
6 2020-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 5,060원 🚀 골든크로스
6 2020-12-17 주식 ➜ 현금 (매도) 5,533원 ✂️ 손절
7 2021-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 6,883원 🚀 골든크로스
7 2021-05-03 주식 ➜ 현금 (매도) 7,655원 ✂️ 손절
8 2021-05-31 현금 ➜ 주식 (매수) 7,591원 🚀 골든크로스
8 2021-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 7,655원 ✂️ 손절
9 2022-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 6,528원 🚀 골든크로스
9 2022-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 6,270원 ✂️ 손절
10 2022-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 5,929원 🚀 골든크로스
10 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 5,828원 ✂️ 손절
11 2022-07-19 현금 ➜ 주식 (매수) 5,459원 🚀 골든크로스
11 2022-09-08 주식 ➜ 현금 (매도) 7,035원 ✂️ 손절
12 2022-10-13 현금 ➜ 주식 (매수) 6,759원 🚀 골든크로스
12 2022-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 6,860원 ✂️ 손절
13 2023-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 6,204원 🚀 골든크로스
13 2023-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 6,803원 ✂️ 손절
14 2023-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 6,962원 🚀 골든크로스
14 2023-04-03 주식 ➜ 현금 (매도) 7,654원 ✂️ 손절
15 2023-05-19 현금 ➜ 주식 (매수) 8,197원 🚀 골든크로스
15 2023-05-30 주식 ➜ 현금 (매도) 7,776원 ✂️ 손절
16 2023-06-29 현금 ➜ 주식 (매수) 7,589원 🚀 골든크로스
16 2023-07-26 주식 ➜ 현금 (매도) 7,607원 ✂️ 손절
17 2023-07-31 현금 ➜ 주식 (매수) 8,038원 🚀 골든크로스
17 2023-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 7,776원 ✂️ 손절
18 2023-09-13 현금 ➜ 주식 (매수) 7,766원 🚀 골든크로스
18 2023-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 7,430원 ✂️ 손절
19 2023-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 7,514원 🚀 골든크로스
19 2023-12-19 주식 ➜ 현금 (매도) 7,757원 ✂️ 손절
20 2024-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 7,964원 🚀 골든크로스
20 2024-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 8,591원 ✂️ 손절
21 2024-04-05 현금 ➜ 주식 (매수) 8,230원 🚀 골든크로스
21 2024-04-15 주식 ➜ 현금 (매도) 8,477원 ✂️ 손절
22 2025-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 5,249원 🚀 골든크로스
22 2025-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 5,126원 💀 데드크로스
23 2025-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 5,203원 🚀 골든크로스
23 2025-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 6,224원 ✂️ 손절
24 2025-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 6,020원 🚀 골든크로스
24 2025-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 5,699원 ✂️ 손절
25 2025-10-16 현금 ➜ 주식 (매수) 5,922원 🚀 골든크로스
25 2025-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 7,021원 ✂️ 손절
26 2026-01-15 현금 ➜ 주식 (매수) 7,615원 🚀 골든크로스
26 2026-01-26 주식 ➜ 현금 (매도) 7,780원 ✂️ 손절
27 2026-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 7,530원 🚀 골든크로스
27 2026-05-04 주식 ➜ 현금 (매도) 7,350원 ✂️ 손절
총 54회의 포지션 변화 (매수 27회 + 매도 27회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 30.02%
중간값(Median): 27.47%
최고 수익률: 129.01%
최저 수익률: -24.04%
수익률 범위: 153.04%
수익률 표준편차: 23.03%
25% 분위수: 12.99%
75% 분위수: 45.06%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,469개 (91.9%)
음수 수익률 조합: 571개 (8.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -7.46%
벤치마크 초과: 6,842개
10% 이상 수익: 5,593개
20% 이상 수익: 4,482개
30% 이상 수익: 3,212개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 39.2회
중간 거래 횟수: 36회
최대 거래 횟수: 74회
최소 거래 횟수: 24회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 41.00% (2,200개 조합)
10~14: 평균 29.75% (2,200개 조합)
15~19: 평균 21.27% (2,200개 조합)
20~20: 평균 20.24% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 43.48% (1,584개 조합)
30~39: 평균 37.84% (1,760개 조합)
40~49: 평균 22.34% (1,760개 조합)
50~59: 평균 19.21% (1,760개 조합)
60~60: 평균 15.60% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 21개 ( 0.3%)
-20~-10% 103개 ( 1.5%)
-10~0% 447개 ( 6.3%) ███
0~10% 876개 ( 12.4%) ██████
10~20% 1,111개 ( 15.8%) ███████
20~30% 1,270개 ( 18.0%) █████████
30~40% 999개 ( 14.2%) ███████
40~50% 835개 ( 11.9%) █████
> 50% 1,378개 ( 19.6%) █████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [넥센타이어] 분석 요약
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회사명: 넥센타이어
종목코드: 002350
시장: 코스피
Yahoo 티커: 002350.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=36, 손절=5%
최종 수익률: 129.01%
총 거래 횟수: 54회
최종 자산: 4,580,111원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.