TCC스틸 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 19,730원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-30
현재 종가: 19,730원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 18,564.22원
장기 EMA: 17,724.92원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
설명: 현재 골든크로스 상태가 유지됩니다. (현재 시장 조건에서 데드크로스 발생 가능성이 낮습니다)
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 20,340원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 20,340원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 20,340원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 20,340원
매수가: 15,130원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 20,340원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [TCC스틸] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-30
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 002710.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-30 (포함)
완료: 1,551개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-30
마지막 거래일: 2026-04-30
✅ 요청한 날짜(2026-04-30)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,548원 → 20,950원
종가: 2,510원 → 19,730원
최고 종가: 81,512원
최저 종가: 1,016원
평균 종가: 20,533원
평균 거래량: 798,128주
전체 기간 수익률: 685.95%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 16.72초
조합당 평균: 2.37ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.8배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 14 21 10% 3905.39% 54 22 80,107,770원
2 6 38 10% 3880.01% 58 25 79,600,211원
3 13 23 10% 3671.88% 50 24 75,437,562원
4 5 38 10% 3640.36% 62 26 74,807,163원
5 5 39 10% 3607.41% 62 26 74,148,138원
6 13 21 10% 3554.42% 56 22 73,088,391원
7 14 22 10% 3547.16% 50 24 72,943,136원
8 13 22 10% 3513.62% 56 24 72,272,389원
9 6 37 10% 3511.31% 58 25 72,226,167원
10 5 37 10% 3494.53% 64 26 71,890,669원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 14 6 13 5 5
장기(long) 21 38 23 38 39
손절(stop_loss) 10% 10% 10% 10% 10%
수익률 3905.39% 3880.01% 3671.88% 3640.36% 3607.41%
거래횟수 54회 58회 50회 62회 62회
손절발동 22회 25회 24회 26회 26회
최종자산 80,107,770원 79,600,211원 75,437,562원 74,807,163원 74,148,138원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 14
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 10%
총 수익률: 3905.39%
최종 자산 가치: 80,107,770원
총 거래 횟수: 54회
손절 발동: 22회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=14, long=21, stop_loss=10%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.07년
전략 최종 수익률: 3905.39%
Buy & Hold 수익률: 702.42%
초과 수익률: 3202.97%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 83.71%
벤치마크 CAGR: 40.95%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.45
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -31.30%
벤치마크 MDD: -85.36%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 27회
수익 거래: 14회
손실 거래: 13회
승률 (Win Rate): 51.85%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 47.11%
평균 손실 (손실 거래): -5.21%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 9.04
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-30
현재 종가: 19,730원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 18,564.22원
장기 EMA: 17,724.92원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
설명: 현재 골든크로스 상태가 유지됩니다. (현재 시장 조건에서 데드크로스 발생 가능성이 낮습니다)
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 20,340원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 20,340원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 20,340원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 20,340원
매수가: 15,130원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 20,340원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 27건의 완결된 거래 (총 54개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-27 🔴 매수 1,611원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-29 🔵 매도 1,944원 📈 수익 20.64% + 412,666원 2,412,666원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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2 2020-08-03 🔴 매수 1,808원 - - 2,412,666원 🚀 골든크로스
2 2020-08-31 🔵 매도 2,955원 📈 수익 63.47% + 1,530,702원 3,943,368원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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3 2020-11-06 🔴 매수 3,541원 - - 3,943,368원 🚀 골든크로스
3 2020-12-28 🔵 매도 4,749원 📈 수익 34.13% + 1,344,879원 5,288,248원 ✂️ 손절 (52일 보유)
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4 2021-04-05 🔴 매수 4,690원 - - 5,288,248원 🚀 골든크로스
4 2021-05-14 🔵 매도 4,868원 📈 수익 3.79% + 200,192원 5,488,439원 ✂️ 손절 (39일 보유)
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5 2021-06-30 🔴 매수 4,695원 - - 5,488,439원 🚀 골든크로스
5 2021-08-19 🔵 매도 6,760원 📈 수익 43.97% + 2,411,189원 7,899,628원 ✂️ 손절 (50일 보유)
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6 2021-12-17 🔴 매수 8,056원 - - 7,899,628원 🚀 골든크로스
6 2022-01-10 🔵 매도 10,754원 📈 수익 33.50% + 2,644,354원 10,543,982원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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7 2022-03-03 🔴 매수 10,852원 - - 10,543,982원 🚀 골든크로스
7 2022-03-08 🔵 매도 9,972원 📉 손실 -8.11% -854,371원 9,689,611원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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8 2022-06-09 🔴 매수 12,025원 - - 9,689,611원 🚀 골든크로스
8 2022-06-23 🔵 매도 11,194원 📉 손실 -6.91% -668,958원 9,020,653원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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9 2022-07-19 🔴 매수 12,074원 - - 9,020,653원 🚀 골든크로스
9 2022-08-16 🔵 매도 12,954원 📈 수익 7.29% + 657,275원 9,677,929원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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10 2022-11-08 🔴 매수 9,258원 - - 9,677,929원 🚀 골든크로스
10 2022-11-10 🔵 매도 8,760원 📉 손실 -5.39% -521,040원 9,156,889원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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11 2022-11-11 🔴 매수 9,200원 - - 9,156,889원 🚀 골든크로스
11 2022-12-06 🔵 매도 9,825원 📈 수익 6.80% + 622,571원 9,779,460원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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12 2023-01-13 🔴 매수 10,050원 - - 9,779,460원 🚀 골든크로스
12 2023-04-20 🔵 매도 40,647원 📈 수익 304.43% + 29,770,256원 39,549,716원 ✂️ 손절 (97일 보유)
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13 2023-06-02 🔴 매수 36,339원 - - 39,549,716원 🚀 골든크로스
13 2023-06-21 🔵 매도 37,726원 📈 수익 3.81% + 1,508,236원 41,057,951원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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14 2023-07-04 🔴 매수 39,904원 - - 41,057,951원 🚀 골든크로스
14 2023-07-26 🔵 매도 63,470원 📈 수익 59.06% + 24,225,976원 65,283,928원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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15 2023-09-01 🔴 매수 54,162원 - - 65,283,928원 🚀 골든크로스
15 2023-09-11 🔵 매도 51,093원 📉 손실 -5.67% -3,698,795원 61,585,133원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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16 2023-10-06 🔴 매수 59,707원 - - 61,585,133원 🚀 골든크로스
16 2023-10-20 🔵 매도 58,321원 📉 손실 -2.32% -1,429,216원 60,155,918원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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17 2023-11-07 🔴 매수 59,707원 - - 60,155,918원 🚀 골든크로스
17 2023-11-10 🔵 매도 55,450원 📉 손실 -7.13% -4,287,546원 55,868,371원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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18 2023-12-15 🔴 매수 54,757원 - - 55,868,371원 🚀 골든크로스
18 2024-01-11 🔵 매도 53,945원 📉 손실 -1.48% -828,212원 55,040,159원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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19 2024-02-08 🔴 매수 54,440원 - - 55,040,159원 🚀 골든크로스
19 2024-02-28 🔵 매도 68,522원 📈 수익 25.87% + 14,236,025원 69,276,184원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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20 2024-06-10 🔴 매수 56,424원 - - 69,276,184원 🚀 골든크로스
20 2024-06-18 🔵 매도 53,548원 📉 손실 -5.10% -3,528,516원 65,747,668원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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21 2024-09-25 🔴 매수 35,947원 - - 65,747,668원 🚀 골든크로스
21 2024-10-15 🔵 매도 43,979원 📈 수익 22.34% + 14,690,885원 80,438,553원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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22 2025-02-25 🔴 매수 31,698원 - - 80,438,553원 🚀 골든크로스
22 2025-03-04 🔵 매도 27,568원 📉 손실 -13.03% -10,478,310원 69,960,243원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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23 2025-07-14 🔴 매수 17,048원 - - 69,960,243원 🚀 골든크로스
23 2025-07-15 🔵 매도 16,859원 📉 손실 -1.11% -775,852원 69,184,391원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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24 2025-07-21 🔴 매수 18,223원 - - 69,184,391원 🚀 골든크로스
24 2025-08-01 🔵 매도 16,700원 📉 손실 -8.36% -5,780,166원 63,404,225원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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25 2025-10-17 🔴 매수 18,551원 - - 63,404,225원 🚀 골든크로스
25 2025-10-31 🔵 매도 18,262원 📉 손실 -1.56% -986,205원 62,418,020원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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26 2026-01-27 🔴 매수 15,820원 - - 62,418,020원 🚀 골든크로스
26 2026-02-23 🔵 매도 15,570원 📉 손실 -1.58% -986,250원 61,431,770원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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27 2026-04-09 🔴 매수 15,130원 - - 61,431,770원 🚀 골든크로스
27 2026-04-30 🔵 매도 19,730원 📈 수익 30.40% + 18,676,000원 80,107,770원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 80,107,770원
총 수익금: 78,107,770원
총 수익률: 3905.39%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 27건 (매수 27회 + 매도 27회)
최고 수익 거래: 304.43%
최악 손실 거래: -13.03%
평균 보유 기간: 23.0일
최장 보유 기간: 97일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): 3.79%
수익률 표준편차: 59.19%
매도 사유:
✂️ 손절: 22회 (81.5%)
💀 데드크로스: 5회 (18.5%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 3.7%) █
-10% ~ -5% 7건 ( 25.9%) ████████████
-5% ~ 0% 5건 ( 18.5%) █████████
0% ~ 5% 2건 ( 7.4%) ███
5% ~ 10% 2건 ( 7.4%) ███
> 10% 10건 ( 37.0%) ██████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-27 현금 ➜ 주식 (매수) 1,611원 🚀 골든크로스
1 2020-05-29 주식 ➜ 현금 (매도) 1,944원 ✂️ 손절
2 2020-08-03 현금 ➜ 주식 (매수) 1,808원 🚀 골든크로스
2 2020-08-31 주식 ➜ 현금 (매도) 2,955원 ✂️ 손절
3 2020-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 3,541원 🚀 골든크로스
3 2020-12-28 주식 ➜ 현금 (매도) 4,749원 ✂️ 손절
4 2021-04-05 현금 ➜ 주식 (매수) 4,690원 🚀 골든크로스
4 2021-05-14 주식 ➜ 현금 (매도) 4,868원 ✂️ 손절
5 2021-06-30 현금 ➜ 주식 (매수) 4,695원 🚀 골든크로스
5 2021-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 6,760원 ✂️ 손절
6 2021-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 8,056원 🚀 골든크로스
6 2022-01-10 주식 ➜ 현금 (매도) 10,754원 ✂️ 손절
7 2022-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 10,852원 🚀 골든크로스
7 2022-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 9,972원 ✂️ 손절
8 2022-06-09 현금 ➜ 주식 (매수) 12,025원 🚀 골든크로스
8 2022-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 11,194원 ✂️ 손절
9 2022-07-19 현금 ➜ 주식 (매수) 12,074원 🚀 골든크로스
9 2022-08-16 주식 ➜ 현금 (매도) 12,954원 ✂️ 손절
10 2022-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 9,258원 🚀 골든크로스
10 2022-11-10 주식 ➜ 현금 (매도) 8,760원 💀 데드크로스
11 2022-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 9,200원 🚀 골든크로스
11 2022-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 9,825원 ✂️ 손절
12 2023-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 10,050원 🚀 골든크로스
12 2023-04-20 주식 ➜ 현금 (매도) 40,647원 ✂️ 손절
13 2023-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 36,339원 🚀 골든크로스
13 2023-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 37,726원 ✂️ 손절
14 2023-07-04 현금 ➜ 주식 (매수) 39,904원 🚀 골든크로스
14 2023-07-26 주식 ➜ 현금 (매도) 63,470원 ✂️ 손절
15 2023-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 54,162원 🚀 골든크로스
15 2023-09-11 주식 ➜ 현금 (매도) 51,093원 💀 데드크로스
16 2023-10-06 현금 ➜ 주식 (매수) 59,707원 🚀 골든크로스
16 2023-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 58,321원 ✂️ 손절
17 2023-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 59,707원 🚀 골든크로스
17 2023-11-10 주식 ➜ 현금 (매도) 55,450원 💀 데드크로스
18 2023-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 54,757원 🚀 골든크로스
18 2024-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 53,945원 💀 데드크로스
19 2024-02-08 현금 ➜ 주식 (매수) 54,440원 🚀 골든크로스
19 2024-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 68,522원 ✂️ 손절
20 2024-06-10 현금 ➜ 주식 (매수) 56,424원 🚀 골든크로스
20 2024-06-18 주식 ➜ 현금 (매도) 53,548원 ✂️ 손절
21 2024-09-25 현금 ➜ 주식 (매수) 35,947원 🚀 골든크로스
21 2024-10-15 주식 ➜ 현금 (매도) 43,979원 ✂️ 손절
22 2025-02-25 현금 ➜ 주식 (매수) 31,698원 🚀 골든크로스
22 2025-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 27,568원 ✂️ 손절
23 2025-07-14 현금 ➜ 주식 (매수) 17,048원 🚀 골든크로스
23 2025-07-15 주식 ➜ 현금 (매도) 16,859원 💀 데드크로스
24 2025-07-21 현금 ➜ 주식 (매수) 18,223원 🚀 골든크로스
24 2025-08-01 주식 ➜ 현금 (매도) 16,700원 ✂️ 손절
25 2025-10-17 현금 ➜ 주식 (매수) 18,551원 🚀 골든크로스
25 2025-10-31 주식 ➜ 현금 (매도) 18,262원 ✂️ 손절
26 2026-01-27 현금 ➜ 주식 (매수) 15,820원 🚀 골든크로스
26 2026-02-23 주식 ➜ 현금 (매도) 15,570원 ✂️ 손절
27 2026-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 15,130원 🚀 골든크로스
27 2026-04-30 주식 ➜ 현금 (매도) 19,730원 ✂️ 손절
총 54회의 포지션 변화 (매수 27회 + 매도 27회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 430.98%
중간값(Median): 216.81%
최고 수익률: 3905.39%
최저 수익률: -32.21%
수익률 범위: 3937.60%
수익률 표준편차: 538.78%
25% 분위수: 110.62%
75% 분위수: 583.11%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,868개 (97.6%)
음수 수익률 조합: 172개 (2.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 685.95%
벤치마크 초과: 1,463개
10% 이상 수익: 6,772개
20% 이상 수익: 6,684개
30% 이상 수익: 6,606개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 43.7회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 86회
최소 거래 횟수: 29회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 622.87% (2,200개 조합)
10~14: 평균 414.08% (2,200개 조합)
15~19: 평균 292.54% (2,200개 조합)
20~20: 평균 248.23% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 619.68% (1,584개 조합)
30~39: 평균 480.44% (1,760개 조합)
40~49: 평균 385.96% (1,760개 조합)
50~59: 평균 275.89% (1,760개 조합)
60~60: 평균 239.19% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 38개 ( 0.5%)
-20~-10% 53개 ( 0.8%)
-10~0% 81개 ( 1.2%)
0~10% 96개 ( 1.4%)
10~20% 88개 ( 1.2%)
20~30% 78개 ( 1.1%)
30~40% 105개 ( 1.5%)
40~50% 138개 ( 2.0%)
> 50% 6,363개 ( 90.4%) █████████████████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [TCC스틸] 분석 요약
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회사명: TCC스틸
종목코드: 002710
시장: 코스피
Yahoo 티커: 002710.KS
최적 파라미터: 단기=14, 장기=21, 손절=10%
최종 수익률: 3905.39%
총 거래 횟수: 54회
최종 자산: 80,107,770원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.