휴스틸 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 6,820원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-30
현재 종가: 6,820원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 6,238.02원
장기 EMA: 5,690.49원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 3,378원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 3,378원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 3,378원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 3,378원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 6,978원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 6,978원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 6,978원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 6,978원
매수가: 5,750원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 6,978원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [휴스틸] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-30
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 005010.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-30 (포함)
완료: 1,551개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-30
마지막 거래일: 2026-04-30
✅ 요청한 날짜(2026-04-30)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1,441원 → 7,010원
종가: 1,447원 → 6,820원
최고 종가: 7,120원
최저 종가: 608원
평균 종가: 3,543원
평균 거래량: 960,710주
전체 기간 수익률: 371.23%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 38.00초
조합당 평균: 5.40ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 7 21 2% 630.25% 98 44 14,605,006원
2 8 21 2% 609.88% 82 38 14,197,691원
3 6 24 2% 605.97% 92 42 14,119,475원
4 7 23 2% 581.16% 80 38 13,623,134원
5 7 22 2% 570.84% 90 41 13,416,828원
6 7 21 3% 565.31% 98 40 13,306,215원
7 8 21 3% 544.02% 82 34 12,880,423원
8 6 24 3% 536.46% 92 39 12,729,199원
9 7 23 3% 519.03% 80 35 12,380,639원
10 7 22 3% 509.63% 90 36 12,192,572원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 7 8 6 7 7
장기(long) 21 21 24 23 22
손절(stop_loss) 2% 2% 2% 2% 2%
수익률 630.25% 609.88% 605.97% 581.16% 570.84%
거래횟수 98회 82회 92회 80회 90회
손절발동 44회 38회 42회 38회 41회
최종자산 14,605,006원 14,197,691원 14,119,475원 13,623,134원 13,416,828원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 7
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 2%
총 수익률: 630.25%
최종 자산 가치: 14,605,006원
총 거래 횟수: 98회
손절 발동: 44회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=7, long=21, stop_loss=2%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.07년
전략 최종 수익률: 630.25%
Buy & Hold 수익률: 417.27%
초과 수익률: 212.98%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 38.78%
벤치마크 CAGR: 31.11%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.19
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -27.94%
벤치마크 MDD: -54.55%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 49회
수익 거래: 23회
손실 거래: 26회
승률 (Win Rate): 46.94%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 13.54%
평균 손실 (손실 거래): -2.50%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.42
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-30
현재 종가: 6,820원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 6,238.02원
장기 EMA: 5,690.49원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 3,378원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 3,378원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 3,378원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 3,378원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 6,978원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 6,978원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 6,978원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 6,978원
매수가: 5,750원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 6,978원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 49건의 완결된 거래 (총 98개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-09 🔴 매수 896원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-21 🔵 매도 991원 📈 수익 10.66% + 213,199원 2,213,199원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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2 2020-07-13 🔴 매수 977원 - - 2,213,199원 🚀 골든크로스
2 2020-08-05 🔵 매도 1,019원 📈 수익 4.30% + 95,063원 2,308,262원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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3 2020-09-08 🔴 매수 1,007원 - - 2,308,262원 🚀 골든크로스
3 2020-09-21 🔵 매도 991원 📉 손실 -1.58% -36,473원 2,271,789원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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4 2020-10-08 🔴 매수 1,004원 - - 2,271,789원 🚀 골든크로스
4 2020-10-26 🔵 매도 1,000원 📉 손실 -0.43% -9,817원 2,261,972원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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5 2020-11-05 🔴 매수 999원 - - 2,261,972원 🚀 골든크로스
5 2020-11-30 🔵 매도 1,051원 📈 수익 5.22% + 118,009원 2,379,982원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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6 2020-12-30 🔴 매수 1,085원 - - 2,379,982원 🚀 골든크로스
6 2021-01-11 🔵 매도 1,090원 📈 수익 0.41% + 9,790원 2,389,771원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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7 2021-08-18 🔴 매수 2,159원 - - 2,389,771원 🚀 골든크로스
7 2021-08-19 🔵 매도 2,114원 📉 손실 -2.07% -49,440원 2,340,331원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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8 2021-08-24 🔴 매수 2,174원 - - 2,340,331원 🚀 골든크로스
8 2021-09-09 🔵 매도 2,747원 📈 수익 26.37% + 616,721원 2,957,052원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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9 2021-11-25 🔴 매수 2,218원 - - 2,957,052원 🚀 골든크로스
9 2021-11-26 🔵 매도 2,107원 📉 손실 -5.03% -148,836원 2,808,216원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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10 2021-12-06 🔴 매수 2,248원 - - 2,808,216원 🚀 골든크로스
10 2021-12-08 🔵 매도 2,159원 📉 손실 -3.97% -111,566원 2,696,651원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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11 2021-12-29 🔴 매수 2,250원 - - 2,696,651원 🚀 골든크로스
11 2022-01-10 🔵 매도 2,415원 📈 수익 7.37% + 198,574원 2,895,225원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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12 2022-01-25 🔴 매수 2,305원 - - 2,895,225원 🚀 골든크로스
12 2022-02-11 🔵 매도 2,613원 📈 수익 13.36% + 386,634원 3,281,859원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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13 2022-04-11 🔴 매수 2,889원 - - 3,281,859원 🚀 골든크로스
13 2022-04-27 🔵 매도 3,694원 📈 수익 27.87% + 914,587원 4,196,446원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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14 2022-06-08 🔴 매수 3,773원 - - 4,196,446원 🚀 골든크로스
14 2022-06-09 🔵 매도 3,694원 📉 손실 -2.09% -87,771원 4,108,675원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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15 2022-08-08 🔴 매수 3,232원 - - 4,108,675원 🚀 골든크로스
15 2022-09-01 🔵 매도 6,236원 📈 수익 92.92% + 3,817,216원 7,925,891원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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16 2022-11-02 🔴 매수 4,933원 - - 7,925,891원 🚀 골든크로스
16 2022-11-07 🔵 매도 5,079원 📈 수익 2.97% + 235,022원 8,160,913원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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17 2022-12-29 🔴 매수 4,675원 - - 8,160,913원 🚀 골든크로스
17 2023-01-05 🔵 매도 4,740원 📈 수익 1.38% + 112,645원 8,273,557원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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18 2023-02-13 🔴 매수 5,957원 - - 8,273,557원 🚀 골든크로스
18 2023-02-20 🔵 매도 6,566원 📈 수익 10.22% + 844,793원 9,118,351원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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19 2023-03-24 🔴 매수 5,810원 - - 9,118,351원 🚀 골든크로스
19 2023-04-05 🔵 매도 6,068원 📈 수익 4.44% + 405,134원 9,523,484원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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20 2023-05-09 🔴 매수 6,188원 - - 9,523,484원 🚀 골든크로스
20 2023-05-12 🔵 매도 6,040원 📉 손실 -2.38% -227,078원 9,296,406원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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21 2023-07-12 🔴 매수 6,520원 - - 9,296,406원 🚀 골든크로스
21 2023-07-13 🔵 매도 6,243원 📉 손실 -4.24% -394,234원 8,902,172원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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22 2023-09-18 🔴 매수 4,805원 - - 8,902,172원 🚀 골든크로스
22 2023-09-22 🔵 매도 4,878원 📈 수익 1.54% + 136,631원 9,038,803원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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23 2023-11-17 🔴 매수 4,445원 - - 9,038,803원 🚀 골든크로스
23 2023-12-22 🔵 매도 4,666원 📈 수익 4.98% + 449,950원 9,488,753원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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24 2024-01-31 🔴 매수 4,657원 - - 9,488,753원 🚀 골든크로스
24 2024-02-06 🔵 매도 4,934원 📈 수익 5.94% + 563,546원 10,052,299원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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25 2024-03-25 🔴 매수 4,703원 - - 10,052,299원 🚀 골든크로스
25 2024-03-27 🔵 매도 4,657원 📉 손실 -0.98% -98,536원 9,953,763원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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26 2024-05-02 🔴 매수 4,493원 - - 9,953,763원 🚀 골든크로스
26 2024-05-16 🔵 매도 4,401원 📉 손실 -2.05% -204,200원 9,749,564원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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27 2024-05-20 🔴 매수 4,440원 - - 9,749,564원 🚀 골든크로스
27 2024-05-21 🔵 매도 4,391원 📉 손실 -1.09% -106,551원 9,643,013원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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28 2024-06-04 🔴 매수 4,454원 - - 9,643,013원 🚀 골든크로스
28 2024-06-07 🔵 매도 4,745원 📈 수익 6.54% + 629,993원 10,273,006원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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29 2024-07-17 🔴 매수 4,658원 - - 10,273,006원 🚀 골든크로스
29 2024-07-22 🔵 매도 4,634원 📉 손실 -0.52% -53,494원 10,219,512원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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30 2024-08-28 🔴 매수 4,309원 - - 10,219,512원 🚀 골든크로스
30 2024-08-30 🔵 매도 4,207원 📉 손실 -2.36% -241,590원 9,977,923원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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31 2024-09-26 🔴 매수 4,095원 - - 9,977,923원 🚀 골든크로스
31 2024-10-14 🔵 매도 3,993원 📉 손실 -2.49% -248,212원 9,729,711원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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32 2024-11-06 🔴 매수 4,124원 - - 9,729,711원 🚀 골든크로스
32 2024-11-08 🔵 매도 4,144원 📈 수익 0.47% + 45,785원 9,775,496원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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33 2024-11-26 🔴 매수 4,008원 - - 9,775,496원 🚀 골든크로스
33 2024-11-27 🔵 매도 3,930원 📉 손실 -1.94% -189,348원 9,586,148원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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34 2025-01-07 🔴 매수 3,848원 - - 9,586,148원 🚀 골든크로스
34 2025-01-22 🔵 매도 4,503원 📈 수익 17.02% + 1,631,679원 11,217,827원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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35 2025-02-17 🔴 매수 4,221원 - - 11,217,827원 🚀 골든크로스
35 2025-03-07 🔵 매도 6,017원 📈 수익 42.53% + 4,770,023원 15,987,851원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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36 2025-04-15 🔴 매수 5,570원 - - 15,987,851원 🚀 골든크로스
36 2025-04-16 🔵 매도 5,270원 📉 손실 -5.39% -861,000원 15,126,851원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37 2025-04-23 🔴 매수 5,280원 - - 15,126,851원 🚀 골든크로스
37 2025-04-24 🔵 매도 5,150원 📉 손실 -2.46% -372,320원 14,754,531원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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38 2025-05-30 🔴 매수 4,965원 - - 14,754,531원 🚀 골든크로스
38 2025-06-02 🔵 매도 4,670원 📉 손실 -5.94% -876,445원 13,878,086원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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39 2025-06-09 🔴 매수 4,980원 - - 13,878,086원 🚀 골든크로스
39 2025-06-17 🔵 매도 4,925원 📉 손실 -1.10% -153,230원 13,724,856원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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40 2025-09-12 🔴 매수 4,290원 - - 13,724,856원 🚀 골든크로스
40 2025-09-17 🔵 매도 4,150원 📉 손실 -3.26% -447,860원 13,276,996원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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41 2025-10-20 🔴 매수 4,125원 - - 13,276,996원 🚀 골든크로스
41 2025-10-27 🔵 매도 4,365원 📈 수익 5.82% + 772,320원 14,049,316원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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42 2025-12-02 🔴 매수 4,075원 - - 14,049,316원 🚀 골든크로스
42 2025-12-04 🔵 매도 4,000원 📉 손실 -1.84% -258,525원 13,790,791원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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43 2025-12-05 🔴 매수 4,045원 - - 13,790,791원 🚀 골든크로스
43 2025-12-08 🔵 매도 4,005원 📉 손실 -0.99% -136,360원 13,654,431원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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44 2025-12-12 🔴 매수 4,110원 - - 13,654,431원 🚀 골든크로스
44 2025-12-16 🔵 매도 4,010원 📉 손실 -2.43% -332,200원 13,322,231원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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45 2025-12-22 🔴 매수 4,095원 - - 13,322,231원 🚀 골든크로스
45 2025-12-30 🔵 매도 4,005원 📉 손실 -2.20% -292,770원 13,029,461원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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46 2026-01-05 🔴 매수 4,100원 - - 13,029,461원 🚀 골든크로스
46 2026-01-07 🔵 매도 3,915원 📉 손실 -4.51% -587,745원 12,441,716원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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47 2026-01-21 🔴 매수 4,110원 - - 12,441,716원 🚀 골든크로스
47 2026-02-02 🔵 매도 4,045원 📉 손실 -1.58% -196,755원 12,244,961원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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48 2026-03-06 🔴 매수 4,425원 - - 12,244,961원 🚀 골든크로스
48 2026-03-10 🔵 매도 4,450원 📈 수익 0.56% + 69,175원 12,314,136원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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49 2026-04-27 🔴 매수 5,750원 - - 12,314,136원 🚀 골든크로스
49 2026-04-30 🔵 매도 6,820원 📈 수익 18.61% + 2,290,870원 14,605,006원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 14,605,006원
총 수익금: 12,605,006원
총 수익률: 630.25%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 49건 (매수 49회 + 매도 49회)
최고 수익 거래: 92.92%
최악 손실 거래: -5.94%
평균 보유 기간: 8.5일
최장 보유 기간: 35일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -0.52%
수익률 표준편차: 15.78%
매도 사유:
✂️ 손절: 44회 (89.8%)
💀 데드크로스: 5회 (10.2%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 3건 ( 6.1%) ███
-5% ~ 0% 23건 ( 46.9%) ███████████████████████
0% ~ 5% 9건 ( 18.4%) █████████
5% ~ 10% 5건 ( 10.2%) █████
> 10% 9건 ( 18.4%) █████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 896원 🚀 골든크로스
1 2020-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 991원 ✂️ 손절
2 2020-07-13 현금 ➜ 주식 (매수) 977원 🚀 골든크로스
2 2020-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 1,019원 ✂️ 손절
3 2020-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 1,007원 🚀 골든크로스
3 2020-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 991원 ✂️ 손절
4 2020-10-08 현금 ➜ 주식 (매수) 1,004원 🚀 골든크로스
4 2020-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 1,000원 ✂️ 손절
5 2020-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 999원 🚀 골든크로스
5 2020-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 1,051원 ✂️ 손절
6 2020-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 1,085원 🚀 골든크로스
6 2021-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 1,090원 ✂️ 손절
7 2021-08-18 현금 ➜ 주식 (매수) 2,159원 🚀 골든크로스
7 2021-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 2,114원 ✂️ 손절
8 2021-08-24 현금 ➜ 주식 (매수) 2,174원 🚀 골든크로스
8 2021-09-09 주식 ➜ 현금 (매도) 2,747원 ✂️ 손절
9 2021-11-25 현금 ➜ 주식 (매수) 2,218원 🚀 골든크로스
9 2021-11-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,107원 ✂️ 손절
10 2021-12-06 현금 ➜ 주식 (매수) 2,248원 🚀 골든크로스
10 2021-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 2,159원 ✂️ 손절
11 2021-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 2,250원 🚀 골든크로스
11 2022-01-10 주식 ➜ 현금 (매도) 2,415원 ✂️ 손절
12 2022-01-25 현금 ➜ 주식 (매수) 2,305원 🚀 골든크로스
12 2022-02-11 주식 ➜ 현금 (매도) 2,613원 ✂️ 손절
13 2022-04-11 현금 ➜ 주식 (매수) 2,889원 🚀 골든크로스
13 2022-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 3,694원 ✂️ 손절
14 2022-06-08 현금 ➜ 주식 (매수) 3,773원 🚀 골든크로스
14 2022-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 3,694원 ✂️ 손절
15 2022-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 3,232원 🚀 골든크로스
15 2022-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 6,236원 ✂️ 손절
16 2022-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 4,933원 🚀 골든크로스
16 2022-11-07 주식 ➜ 현금 (매도) 5,079원 ✂️ 손절
17 2022-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 4,675원 🚀 골든크로스
17 2023-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 4,740원 ✂️ 손절
18 2023-02-13 현금 ➜ 주식 (매수) 5,957원 🚀 골든크로스
18 2023-02-20 주식 ➜ 현금 (매도) 6,566원 ✂️ 손절
19 2023-03-24 현금 ➜ 주식 (매수) 5,810원 🚀 골든크로스
19 2023-04-05 주식 ➜ 현금 (매도) 6,068원 ✂️ 손절
20 2023-05-09 현금 ➜ 주식 (매수) 6,188원 🚀 골든크로스
20 2023-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 6,040원 ✂️ 손절
21 2023-07-12 현금 ➜ 주식 (매수) 6,520원 🚀 골든크로스
21 2023-07-13 주식 ➜ 현금 (매도) 6,243원 ✂️ 손절
22 2023-09-18 현금 ➜ 주식 (매수) 4,805원 🚀 골든크로스
22 2023-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 4,878원 ✂️ 손절
23 2023-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 4,445원 🚀 골든크로스
23 2023-12-22 주식 ➜ 현금 (매도) 4,666원 ✂️ 손절
24 2024-01-31 현금 ➜ 주식 (매수) 4,657원 🚀 골든크로스
24 2024-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 4,934원 ✂️ 손절
25 2024-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 4,703원 🚀 골든크로스
25 2024-03-27 주식 ➜ 현금 (매도) 4,657원 💀 데드크로스
26 2024-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 4,493원 🚀 골든크로스
26 2024-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 4,401원 ✂️ 손절
27 2024-05-20 현금 ➜ 주식 (매수) 4,440원 🚀 골든크로스
27 2024-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 4,391원 💀 데드크로스
28 2024-06-04 현금 ➜ 주식 (매수) 4,454원 🚀 골든크로스
28 2024-06-07 주식 ➜ 현금 (매도) 4,745원 ✂️ 손절
29 2024-07-17 현금 ➜ 주식 (매수) 4,658원 🚀 골든크로스
29 2024-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 4,634원 ✂️ 손절
30 2024-08-28 현금 ➜ 주식 (매수) 4,309원 🚀 골든크로스
30 2024-08-30 주식 ➜ 현금 (매도) 4,207원 ✂️ 손절
31 2024-09-26 현금 ➜ 주식 (매수) 4,095원 🚀 골든크로스
31 2024-10-14 주식 ➜ 현금 (매도) 3,993원 ✂️ 손절
32 2024-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 4,124원 🚀 골든크로스
32 2024-11-08 주식 ➜ 현금 (매도) 4,144원 ✂️ 손절
33 2024-11-26 현금 ➜ 주식 (매수) 4,008원 🚀 골든크로스
33 2024-11-27 주식 ➜ 현금 (매도) 3,930원 💀 데드크로스
34 2025-01-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,848원 🚀 골든크로스
34 2025-01-22 주식 ➜ 현금 (매도) 4,503원 ✂️ 손절
35 2025-02-17 현금 ➜ 주식 (매수) 4,221원 🚀 골든크로스
35 2025-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 6,017원 ✂️ 손절
36 2025-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 5,570원 🚀 골든크로스
36 2025-04-16 주식 ➜ 현금 (매도) 5,270원 ✂️ 손절
37 2025-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 5,280원 🚀 골든크로스
37 2025-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 5,150원 ✂️ 손절
38 2025-05-30 현금 ➜ 주식 (매수) 4,965원 🚀 골든크로스
38 2025-06-02 주식 ➜ 현금 (매도) 4,670원 ✂️ 손절
39 2025-06-09 현금 ➜ 주식 (매수) 4,980원 🚀 골든크로스
39 2025-06-17 주식 ➜ 현금 (매도) 4,925원 ✂️ 손절
40 2025-09-12 현금 ➜ 주식 (매수) 4,290원 🚀 골든크로스
40 2025-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 4,150원 ✂️ 손절
41 2025-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 4,125원 🚀 골든크로스
41 2025-10-27 주식 ➜ 현금 (매도) 4,365원 ✂️ 손절
42 2025-12-02 현금 ➜ 주식 (매수) 4,075원 🚀 골든크로스
42 2025-12-04 주식 ➜ 현금 (매도) 4,000원 💀 데드크로스
43 2025-12-05 현금 ➜ 주식 (매수) 4,045원 🚀 골든크로스
43 2025-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 4,005원 💀 데드크로스
44 2025-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 4,110원 🚀 골든크로스
44 2025-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 4,010원 ✂️ 손절
45 2025-12-22 현금 ➜ 주식 (매수) 4,095원 🚀 골든크로스
45 2025-12-30 주식 ➜ 현금 (매도) 4,005원 ✂️ 손절
46 2026-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 4,100원 🚀 골든크로스
46 2026-01-07 주식 ➜ 현금 (매도) 3,915원 ✂️ 손절
47 2026-01-21 현금 ➜ 주식 (매수) 4,110원 🚀 골든크로스
47 2026-02-02 주식 ➜ 현금 (매도) 4,045원 ✂️ 손절
48 2026-03-06 현금 ➜ 주식 (매수) 4,425원 🚀 골든크로스
48 2026-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 4,450원 ✂️ 손절
49 2026-04-27 현금 ➜ 주식 (매수) 5,750원 🚀 골든크로스
49 2026-04-30 주식 ➜ 현금 (매도) 6,820원 ✂️ 손절
총 98회의 포지션 변화 (매수 49회 + 매도 49회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 34.14%
중간값(Median): 16.35%
최고 수익률: 630.25%
최저 수익률: -47.19%
수익률 범위: 677.44%
수익률 표준편차: 64.09%
25% 분위수: -6.74%
75% 분위수: 52.13%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,647개 (66.0%)
음수 수익률 조합: 2,393개 (34.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 371.23%
벤치마크 초과: 30개
10% 이상 수익: 3,923개
20% 이상 수익: 3,292개
30% 이상 수익: 2,775개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 49.0회
중간 거래 횟수: 46회
최대 거래 횟수: 108회
최소 거래 횟수: 33회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 67.83% (2,200개 조합)
10~14: 평균 23.26% (2,200개 조합)
15~19: 평균 15.28% (2,200개 조합)
20~20: 평균 14.42% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 59.65% (1,584개 조합)
30~39: 평균 27.25% (1,760개 조합)
40~49: 평균 26.71% (1,760개 조합)
50~59: 평균 26.97% (1,760개 조합)
60~60: 평균 19.52% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 728개 ( 10.3%) █████
-20~-10% 846개 ( 12.0%) ██████
-10~0% 819개 ( 11.6%) █████
0~10% 724개 ( 10.3%) █████
10~20% 631개 ( 9.0%) ████
20~30% 517개 ( 7.3%) ███
30~40% 584개 ( 8.3%) ████
40~50% 358개 ( 5.1%) ██
> 50% 1,833개 ( 26.0%) █████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [휴스틸] 분석 요약
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회사명: 휴스틸
종목코드: 005010
시장: 코스피
Yahoo 티커: 005010.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=21, 손절=2%
최종 수익률: 630.25%
총 거래 횟수: 98회
최종 자산: 14,605,006원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.