하나제약 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 9,810원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-30
현재 종가: 9,810원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 9,732.38원
장기 EMA: 9,675.64원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 9,233원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 9,233원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 9,233원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 9,233원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 9,821원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 9,821원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 9,821원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 9,821원
매수가: 9,790원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 9,821원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [하나제약] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-30
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 293480.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-30 (포함)
완료: 1,551개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-30
마지막 거래일: 2026-04-30
✅ 요청한 날짜(2026-04-30)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 17,123원 → 9,920원
종가: 17,274원 → 9,810원
최고 종가: 21,517원
최저 종가: 9,090원
평균 종가: 14,349원
평균 거래량: 67,400주
전체 기간 수익률: -43.21%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 28.05초
조합당 평균: 3.98ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 12 35 1% 5.07% 50 25 2,101,321원
2 14 31 1% -1.35% 50 25 1,973,033원
3 13 33 1% -1.35% 50 25 1,973,033원
4 12 36 1% -1.67% 50 25 1,966,607원
5 17 26 1% -2.52% 50 25 1,949,529원
6 12 34 1% -2.71% 52 26 1,945,815원
7 15 29 1% -3.35% 50 25 1,932,976원
8 18 26 1% -3.62% 48 24 1,927,670원
9 20 24 1% -3.62% 48 24 1,927,670원
10 19 25 1% -3.62% 48 24 1,927,670원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 12 14 13 12 17
장기(long) 35 31 33 36 26
손절(stop_loss) 1% 1% 1% 1% 1%
수익률 5.07% -1.35% -1.35% -1.67% -2.52%
거래횟수 50회 50회 50회 50회 50회
손절발동 25회 25회 25회 25회 25회
최종자산 2,101,321원 1,973,033원 1,973,033원 1,966,607원 1,949,529원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 12
장기(long_window): 35
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 5.07%
최종 자산 가치: 2,101,321원
총 거래 횟수: 50회
손절 발동: 25회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=12, long=35, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.01년
전략 최종 수익률: 5.07%
Buy & Hold 수익률: -43.33%
초과 수익률: 48.40%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 0.83%
벤치마크 CAGR: -9.02%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): -0.31
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -8.79%
벤치마크 MDD: -57.75%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 25회
수익 거래: 12회
손실 거래: 13회
승률 (Win Rate): 48.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 2.11%
평균 손실 (손실 거래): -1.51%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 1.40
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-30
현재 종가: 9,810원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 9,732.38원
장기 EMA: 9,675.64원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 9,233원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 9,233원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 9,233원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 9,233원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 9,821원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 9,821원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 9,821원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 9,821원
매수가: 9,790원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 9,821원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 25건의 완결된 거래 (총 50개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-08 🔴 매수 17,047원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-13 🔵 매도 17,009원 📉 손실 -0.22% -4,432원 1,995,568원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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2 2020-08-04 🔴 매수 21,517원 - - 1,995,568원 🚀 골든크로스
2 2020-08-05 🔵 매도 20,116원 📉 손실 -6.51% -128,951원 1,866,616원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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3 2020-11-17 🔴 매수 18,297원 - - 1,866,616원 🚀 골든크로스
3 2020-11-23 🔵 매도 18,865원 📈 수익 3.11% + 57,960원 1,924,577원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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4 2021-03-30 🔴 매수 18,784원 - - 1,924,577원 🚀 골든크로스
4 2021-04-06 🔵 매도 19,054원 📈 수익 1.44% + 27,596원 1,952,173원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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5 2021-06-02 🔴 매수 19,939원 - - 1,952,173원 🚀 골든크로스
5 2021-06-08 🔵 매도 19,727원 📉 손실 -1.07% -20,619원 1,931,553원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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6 2021-09-01 🔴 매수 19,472원 - - 1,931,553원 🚀 골든크로스
6 2021-09-02 🔵 매도 19,174원 📉 손실 -1.53% -29,462원 1,902,091원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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7 2021-12-28 🔴 매수 17,133원 - - 1,902,091원 🚀 골든크로스
7 2022-01-07 🔵 매도 18,102원 📈 수익 5.65% + 107,484원 2,009,576원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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8 2022-03-24 🔴 매수 16,706원 - - 2,009,576원 🚀 골든크로스
8 2022-04-01 🔵 매도 16,749원 📈 수익 0.26% + 5,235원 2,014,810원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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9 2022-04-13 🔴 매수 16,662원 - - 2,014,810원 🚀 골든크로스
9 2022-04-22 🔵 매도 17,447원 📈 수익 4.71% + 94,215원 2,109,026원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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10 2022-05-27 🔴 매수 17,447원 - - 2,109,026원 🚀 골든크로스
10 2022-06-02 🔵 매도 17,927원 📈 수익 2.75% + 57,576원 2,166,602원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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11 2022-11-23 🔴 매수 13,391원 - - 2,166,602원 🚀 골든크로스
11 2022-12-06 🔵 매도 13,522원 📈 수익 0.98% + 21,068원 2,187,670원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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12 2023-04-07 🔴 매수 13,513원 - - 2,187,670원 🚀 골든크로스
12 2023-04-10 🔵 매도 13,270원 📉 손실 -1.80% -39,109원 2,148,561원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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13 2023-04-12 🔴 매수 13,405원 - - 2,148,561원 🚀 골든크로스
13 2023-04-17 🔵 매도 13,954원 📈 수익 4.09% + 87,809원 2,236,369원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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14 2023-08-10 🔴 매수 12,964원 - - 2,236,369원 🚀 골든크로스
14 2023-08-16 🔵 매도 12,964원 📉 손실 0.00% + 0원 2,236,369원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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15 2023-12-12 🔴 매수 12,425원 - - 2,236,369원 🚀 골든크로스
15 2023-12-27 🔵 매도 12,524원 📈 수익 0.80% + 17,715원 2,254,084원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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16 2024-02-06 🔴 매수 13,052원 - - 2,254,084원 🚀 골든크로스
16 2024-02-08 🔵 매도 12,903원 📉 손실 -1.14% -25,675원 2,228,409원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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17 2024-03-08 🔴 매수 12,987원 - - 2,228,409원 🚀 골든크로스
17 2024-03-14 🔵 매도 12,735원 📉 손실 -1.94% -43,074원 2,185,335원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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18 2024-12-26 🔴 매수 10,337원 - - 2,185,335원 🚀 골든크로스
18 2025-01-02 🔵 매도 10,445원 📈 수익 1.04% + 22,699원 2,208,033원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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19 2025-02-25 🔴 매수 10,337원 - - 2,208,033원 🚀 골든크로스
19 2025-02-28 🔵 매도 10,161원 📉 손실 -1.70% -37,495원 2,170,538원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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20 2025-03-17 🔴 매수 10,308원 - - 2,170,538원 🚀 골든크로스
20 2025-03-25 🔵 매도 10,200원 📉 손실 -1.04% -22,591원 2,147,947원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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21 2025-04-02 🔴 매수 10,738원 - - 2,147,947원 🚀 골든크로스
21 2025-04-04 🔵 매도 10,767원 📈 수익 0.27% + 5,868원 2,153,815원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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22 2025-09-18 🔴 매수 11,902원 - - 2,153,815원 🚀 골든크로스
22 2025-09-26 🔵 매도 11,716원 📉 손실 -1.56% -33,446원 2,120,369원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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23 2025-12-08 🔴 매수 11,364원 - - 2,120,369원 🚀 골든크로스
23 2025-12-29 🔵 매도 11,270원 📉 손실 -0.83% -17,478원 2,102,891원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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24 2026-02-20 🔴 매수 10,760원 - - 2,102,891원 🚀 골든크로스
24 2026-02-25 🔵 매도 10,730원 📉 손실 -0.28% -5,850원 2,097,041원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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25 2026-04-27 🔴 매수 9,790원 - - 2,097,041원 🚀 골든크로스
25 2026-04-30 🔵 매도 9,810원 📈 수익 0.20% + 4,280원 2,101,321원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,101,321원
총 수익금: 101,321원
총 수익률: 5.07%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 25건 (매수 25회 + 매도 25회)
최고 수익 거래: 5.65%
최악 손실 거래: -6.51%
평균 보유 기간: 6.6일
최장 보유 기간: 21일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): 0.00%
수익률 표준편차: 2.48%
매도 사유:
✂️ 손절: 25회 (100.0%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 4.0%) ██
-5% ~ 0% 12건 ( 48.0%) ████████████████████████
0% ~ 5% 11건 ( 44.0%) ██████████████████████
5% ~ 10% 1건 ( 4.0%) ██
> 10% 0건 ( 0.0%)
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 17,047원 🚀 골든크로스
1 2020-04-13 주식 ➜ 현금 (매도) 17,009원 ✂️ 손절
2 2020-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 21,517원 🚀 골든크로스
2 2020-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 20,116원 ✂️ 손절
3 2020-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 18,297원 🚀 골든크로스
3 2020-11-23 주식 ➜ 현금 (매도) 18,865원 ✂️ 손절
4 2021-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 18,784원 🚀 골든크로스
4 2021-04-06 주식 ➜ 현금 (매도) 19,054원 ✂️ 손절
5 2021-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 19,939원 🚀 골든크로스
5 2021-06-08 주식 ➜ 현금 (매도) 19,727원 ✂️ 손절
6 2021-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 19,472원 🚀 골든크로스
6 2021-09-02 주식 ➜ 현금 (매도) 19,174원 ✂️ 손절
7 2021-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 17,133원 🚀 골든크로스
7 2022-01-07 주식 ➜ 현금 (매도) 18,102원 ✂️ 손절
8 2022-03-24 현금 ➜ 주식 (매수) 16,706원 🚀 골든크로스
8 2022-04-01 주식 ➜ 현금 (매도) 16,749원 ✂️ 손절
9 2022-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 16,662원 🚀 골든크로스
9 2022-04-22 주식 ➜ 현금 (매도) 17,447원 ✂️ 손절
10 2022-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 17,447원 🚀 골든크로스
10 2022-06-02 주식 ➜ 현금 (매도) 17,927원 ✂️ 손절
11 2022-11-23 현금 ➜ 주식 (매수) 13,391원 🚀 골든크로스
11 2022-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 13,522원 ✂️ 손절
12 2023-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 13,513원 🚀 골든크로스
12 2023-04-10 주식 ➜ 현금 (매도) 13,270원 ✂️ 손절
13 2023-04-12 현금 ➜ 주식 (매수) 13,405원 🚀 골든크로스
13 2023-04-17 주식 ➜ 현금 (매도) 13,954원 ✂️ 손절
14 2023-08-10 현금 ➜ 주식 (매수) 12,964원 🚀 골든크로스
14 2023-08-16 주식 ➜ 현금 (매도) 12,964원 ✂️ 손절
15 2023-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 12,425원 🚀 골든크로스
15 2023-12-27 주식 ➜ 현금 (매도) 12,524원 ✂️ 손절
16 2024-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 13,052원 🚀 골든크로스
16 2024-02-08 주식 ➜ 현금 (매도) 12,903원 ✂️ 손절
17 2024-03-08 현금 ➜ 주식 (매수) 12,987원 🚀 골든크로스
17 2024-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 12,735원 ✂️ 손절
18 2024-12-26 현금 ➜ 주식 (매수) 10,337원 🚀 골든크로스
18 2025-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 10,445원 ✂️ 손절
19 2025-02-25 현금 ➜ 주식 (매수) 10,337원 🚀 골든크로스
19 2025-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 10,161원 ✂️ 손절
20 2025-03-17 현금 ➜ 주식 (매수) 10,308원 🚀 골든크로스
20 2025-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 10,200원 ✂️ 손절
21 2025-04-02 현금 ➜ 주식 (매수) 10,738원 🚀 골든크로스
21 2025-04-04 주식 ➜ 현금 (매도) 10,767원 ✂️ 손절
22 2025-09-18 현금 ➜ 주식 (매수) 11,902원 🚀 골든크로스
22 2025-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 11,716원 ✂️ 손절
23 2025-12-08 현금 ➜ 주식 (매수) 11,364원 🚀 골든크로스
23 2025-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 11,270원 ✂️ 손절
24 2026-02-20 현금 ➜ 주식 (매수) 10,760원 🚀 골든크로스
24 2026-02-25 주식 ➜ 현금 (매도) 10,730원 ✂️ 손절
25 2026-04-27 현금 ➜ 주식 (매수) 9,790원 🚀 골든크로스
25 2026-04-30 주식 ➜ 현금 (매도) 9,810원 ✂️ 손절
총 50회의 포지션 변화 (매수 25회 + 매도 25회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -35.59%
중간값(Median): -36.41%
최고 수익률: 5.07%
최저 수익률: -57.49%
수익률 범위: 62.56%
수익률 표준편차: 9.23%
25% 분위수: -41.96%
75% 분위수: -30.15%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 1개 (0.0%)
음수 수익률 조합: 7,039개 (100.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -43.21%
벤치마크 초과: 5,588개
10% 이상 수익: 0개
20% 이상 수익: 0개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 48.4회
중간 거래 횟수: 47회
최대 거래 횟수: 102회
최소 거래 횟수: 30회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -35.30% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -36.76% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -34.88% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -34.76% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -33.42% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -33.89% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -37.12% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -37.65% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -36.31% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 6,555개 ( 93.1%) ██████████████████████████████████████████████
-20~-10% 435개 ( 6.2%) ███
-10~0% 49개 ( 0.7%)
0~10% 1개 ( 0.0%)
10~20% 0개 ( 0.0%)
20~30% 0개 ( 0.0%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [하나제약] 분석 요약
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회사명: 하나제약
종목코드: 293480
시장: 코스피
Yahoo 티커: 293480.KS
최적 파라미터: 단기=12, 장기=35, 손절=1%
최종 수익률: 5.07%
총 거래 횟수: 50회
최종 자산: 2,101,321원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.