조광페인트 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 4,870원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-30
현재 종가: 4,870원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 4,927.25원
장기 EMA: 4,925.33원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 4,853원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 4,853원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 4,853원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 4,853원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 4,889원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 4,889원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 4,889원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 4,889원
매수가: 5,040원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 4,889원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [조광페인트] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-30
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 004910.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-30 (포함)
완료: 1,551개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-30
마지막 거래일: 2026-04-30
✅ 요청한 날짜(2026-04-30)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 4,685원 → 4,930원
종가: 4,711원 → 4,870원
최고 종가: 10,580원
최저 종가: 2,687원
평균 종가: 5,981원
평균 거래량: 92,106주
전체 기간 수익률: 3.39%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 38.28초
조합당 평균: 5.44ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 10 29 3% 64.24% 52 25 3,284,716원
2 10 28 3% 60.43% 54 26 3,208,516원
3 10 29 6% 60.41% 51 22 3,208,106원
4 9 32 3% 57.92% 52 25 3,158,443원
5 11 29 3% 57.82% 52 25 3,156,342원
6 11 30 3% 57.07% 54 25 3,141,444원
7 10 28 6% 57.01% 53 21 3,140,279원
8 10 31 3% 56.94% 52 25 3,138,860원
9 10 29 8% 55.47% 51 17 3,109,330원
10 11 28 3% 55.46% 52 25 3,109,106원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 10 10 10 9 11
장기(long) 29 28 29 32 29
손절(stop_loss) 3% 3% 6% 3% 3%
수익률 64.24% 60.43% 60.41% 57.92% 57.82%
거래횟수 52회 54회 51회 52회 52회
손절발동 25회 26회 22회 25회 25회
최종자산 3,284,716원 3,208,516원 3,208,106원 3,158,443원 3,156,342원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 10
장기(long_window): 29
추적 손절(stop_loss): 3%
총 수익률: 64.24%
최종 자산 가치: 3,284,716원
총 거래 횟수: 52회
손절 발동: 25회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=10, long=29, stop_loss=3%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.04년
전략 최종 수익률: 64.24%
Buy & Hold 수익률: 5.10%
초과 수익률: 59.14%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 8.57%
벤치마크 CAGR: 0.83%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.43
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -24.28%
벤치마크 MDD: -56.24%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 26회
수익 거래: 10회
손실 거래: 16회
승률 (Win Rate): 38.46%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 10.50%
평균 손실 (손실 거래): -2.96%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.54
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-30
현재 종가: 4,870원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 4,927.25원
장기 EMA: 4,925.33원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 4,853원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 4,853원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 4,853원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 4,853원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 4,889원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 4,889원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 4,889원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 4,889원
매수가: 5,040원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 4,889원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 26건의 완결된 거래 (총 52개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-08 🔴 매수 4,161원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-24 🔵 매도 4,779원 📈 수익 14.84% + 296,431원 2,296,431원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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2 2020-07-15 🔴 매수 4,983원 - - 2,296,431원 🚀 골든크로스
2 2020-07-23 🔵 매도 4,762원 📉 손실 -4.44% -101,877원 2,194,554원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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3 2020-08-10 🔴 매수 4,983원 - - 2,194,554원 🚀 골든크로스
3 2020-08-12 🔵 매도 4,813원 📉 손실 -3.42% -74,960원 2,119,595원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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4 2020-11-16 🔴 매수 4,464원 - - 2,119,595원 🚀 골든크로스
4 2020-12-15 🔵 매도 5,119원 📈 수익 14.69% + 310,895원 2,430,490원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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5 2021-03-16 🔴 매수 5,765원 - - 2,430,490원 🚀 골든크로스
5 2021-04-12 🔵 매도 6,996원 📈 수익 21.34% + 517,997원 2,948,487원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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6 2021-09-09 🔴 매수 7,040원 - - 2,948,487원 🚀 골든크로스
6 2021-10-01 🔵 매도 6,987원 📉 손실 -0.75% -22,041원 2,926,445원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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7 2021-10-19 🔴 매수 7,259원 - - 2,926,445원 🚀 골든크로스
7 2021-11-11 🔵 매도 7,514원 📈 수익 3.51% + 102,712원 3,029,157원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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8 2021-12-10 🔴 매수 7,585원 - - 3,029,157원 🚀 골든크로스
8 2022-01-18 🔵 매도 8,348원 📈 수익 10.07% + 304,792원 3,333,949원 ✂️ 손절 (39일 보유)
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9 2022-03-29 🔴 매수 7,948원 - - 3,333,949원 🚀 골든크로스
9 2022-03-30 🔵 매도 7,628원 📉 손실 -4.03% -134,108원 3,199,842원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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10 2022-08-08 🔴 매수 6,055원 - - 3,199,842원 🚀 골든크로스
10 2022-08-17 🔵 매도 7,077원 📈 수익 16.89% + 539,846원 3,739,688원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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11 2022-11-14 🔴 매수 7,290원 - - 3,739,688원 🚀 골든크로스
11 2022-11-21 🔵 매도 7,050원 📉 손실 -3.29% -122,906원 3,616,782원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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12 2023-01-20 🔴 매수 7,151원 - - 3,616,782원 🚀 골든크로스
12 2023-01-30 🔵 매도 7,133원 📉 손실 -0.25% -9,097원 3,607,685원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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13 2023-03-07 🔴 매수 7,475원 - - 3,607,685원 🚀 골든크로스
13 2023-03-09 🔵 매도 7,097원 📉 손실 -5.06% -182,325원 3,425,361원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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14 2023-04-11 🔴 매수 7,250원 - - 3,425,361원 🚀 골든크로스
14 2023-04-13 🔵 매도 6,917원 📉 손실 -4.60% -157,287원 3,268,073원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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15 2023-08-07 🔴 매수 6,259원 - - 3,268,073원 🚀 골든크로스
15 2023-08-18 🔵 매도 6,007원 📉 손실 -4.03% -131,637원 3,136,437원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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16 2023-11-23 🔴 매수 5,755원 - - 3,136,437원 🚀 골든크로스
16 2023-12-04 🔵 매도 5,557원 📉 손실 -3.44% -107,788원 3,028,649원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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17 2024-02-08 🔴 매수 5,754원 - - 3,028,649원 🚀 골든크로스
17 2024-03-05 🔵 매도 5,596원 📉 손실 -2.75% -83,129원 2,945,520원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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18 2024-04-04 🔴 매수 5,541원 - - 2,945,520원 🚀 골든크로스
18 2024-05-17 🔵 매도 6,154원 📈 수익 11.07% + 325,802원 3,271,322원 ✂️ 손절 (43일 보유)
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19 2024-12-23 🔴 매수 5,764원 - - 3,271,322원 🚀 골든크로스
19 2025-01-23 🔵 매도 5,802원 📈 수익 0.67% + 21,787원 3,293,110원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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20 2025-02-25 🔴 매수 5,668원 - - 3,293,110원 🚀 골든크로스
20 2025-02-28 🔵 매도 5,552원 📉 손실 -2.03% -66,975원 3,226,134원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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21 2025-04-23 🔴 매수 5,485원 - - 3,226,134원 🚀 골든크로스
21 2025-05-15 🔵 매도 6,129원 📈 수익 11.73% + 378,450원 3,604,584원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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22 2025-07-10 🔴 매수 5,572원 - - 3,604,584원 🚀 골든크로스
22 2025-08-01 🔵 매도 5,543원 📉 손실 -0.52% -18,617원 3,585,967원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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23 2025-09-09 🔴 매수 5,773원 - - 3,585,967원 🚀 골든크로스
23 2025-09-12 🔵 매도 5,783원 📈 수익 0.17% + 5,966원 3,591,933원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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24 2025-12-19 🔴 매수 4,976원 - - 3,591,933원 🚀 골든크로스
24 2026-01-07 🔵 매도 4,880원 📉 손실 -1.93% -69,261원 3,522,671원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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25 2026-01-26 🔴 매수 4,995원 - - 3,522,671원 🚀 골든크로스
25 2026-02-02 🔵 매도 4,820원 📉 손실 -3.50% -123,375원 3,399,296원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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26 2026-04-15 🔴 매수 5,040원 - - 3,399,296원 🚀 골든크로스
26 2026-04-30 🔵 매도 4,870원 📉 손실 -3.37% -114,580원 3,284,716원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,284,716원
총 수익금: 1,284,716원
총 수익률: 64.24%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 26건 (매수 26회 + 매도 26회)
최고 수익 거래: 21.34%
최악 손실 거래: -5.06%
평균 보유 기간: 15.8일
최장 보유 기간: 43일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.34%
수익률 표준편차: 7.84%
매도 사유:
✂️ 손절: 25회 (96.2%)
💀 데드크로스: 1회 (3.8%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 3.8%) █
-5% ~ 0% 15건 ( 57.7%) ████████████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 11.5%) █████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 7건 ( 26.9%) █████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 4,161원 🚀 골든크로스
1 2020-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 4,779원 ✂️ 손절
2 2020-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 4,983원 🚀 골든크로스
2 2020-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 4,762원 ✂️ 손절
3 2020-08-10 현금 ➜ 주식 (매수) 4,983원 🚀 골든크로스
3 2020-08-12 주식 ➜ 현금 (매도) 4,813원 ✂️ 손절
4 2020-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 4,464원 🚀 골든크로스
4 2020-12-15 주식 ➜ 현금 (매도) 5,119원 ✂️ 손절
5 2021-03-16 현금 ➜ 주식 (매수) 5,765원 🚀 골든크로스
5 2021-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 6,996원 ✂️ 손절
6 2021-09-09 현금 ➜ 주식 (매수) 7,040원 🚀 골든크로스
6 2021-10-01 주식 ➜ 현금 (매도) 6,987원 ✂️ 손절
7 2021-10-19 현금 ➜ 주식 (매수) 7,259원 🚀 골든크로스
7 2021-11-11 주식 ➜ 현금 (매도) 7,514원 ✂️ 손절
8 2021-12-10 현금 ➜ 주식 (매수) 7,585원 🚀 골든크로스
8 2022-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 8,348원 ✂️ 손절
9 2022-03-29 현금 ➜ 주식 (매수) 7,948원 🚀 골든크로스
9 2022-03-30 주식 ➜ 현금 (매도) 7,628원 ✂️ 손절
10 2022-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 6,055원 🚀 골든크로스
10 2022-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 7,077원 ✂️ 손절
11 2022-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 7,290원 🚀 골든크로스
11 2022-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 7,050원 ✂️ 손절
12 2023-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 7,151원 🚀 골든크로스
12 2023-01-30 주식 ➜ 현금 (매도) 7,133원 ✂️ 손절
13 2023-03-07 현금 ➜ 주식 (매수) 7,475원 🚀 골든크로스
13 2023-03-09 주식 ➜ 현금 (매도) 7,097원 ✂️ 손절
14 2023-04-11 현금 ➜ 주식 (매수) 7,250원 🚀 골든크로스
14 2023-04-13 주식 ➜ 현금 (매도) 6,917원 ✂️ 손절
15 2023-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 6,259원 🚀 골든크로스
15 2023-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 6,007원 ✂️ 손절
16 2023-11-23 현금 ➜ 주식 (매수) 5,755원 🚀 골든크로스
16 2023-12-04 주식 ➜ 현금 (매도) 5,557원 ✂️ 손절
17 2024-02-08 현금 ➜ 주식 (매수) 5,754원 🚀 골든크로스
17 2024-03-05 주식 ➜ 현금 (매도) 5,596원 ✂️ 손절
18 2024-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 5,541원 🚀 골든크로스
18 2024-05-17 주식 ➜ 현금 (매도) 6,154원 ✂️ 손절
19 2024-12-23 현금 ➜ 주식 (매수) 5,764원 🚀 골든크로스
19 2025-01-23 주식 ➜ 현금 (매도) 5,802원 ✂️ 손절
20 2025-02-25 현금 ➜ 주식 (매수) 5,668원 🚀 골든크로스
20 2025-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 5,552원 💀 데드크로스
21 2025-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 5,485원 🚀 골든크로스
21 2025-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 6,129원 ✂️ 손절
22 2025-07-10 현금 ➜ 주식 (매수) 5,572원 🚀 골든크로스
22 2025-08-01 주식 ➜ 현금 (매도) 5,543원 ✂️ 손절
23 2025-09-09 현금 ➜ 주식 (매수) 5,773원 🚀 골든크로스
23 2025-09-12 주식 ➜ 현금 (매도) 5,783원 ✂️ 손절
24 2025-12-19 현금 ➜ 주식 (매수) 4,976원 🚀 골든크로스
24 2026-01-07 주식 ➜ 현금 (매도) 4,880원 ✂️ 손절
25 2026-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 4,995원 🚀 골든크로스
25 2026-02-02 주식 ➜ 현금 (매도) 4,820원 ✂️ 손절
26 2026-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 5,040원 🚀 골든크로스
26 2026-04-30 주식 ➜ 현금 (매도) 4,870원 ✂️ 손절
총 52회의 포지션 변화 (매수 26회 + 매도 26회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -7.32%
중간값(Median): -6.55%
최고 수익률: 64.24%
최저 수익률: -61.79%
수익률 범위: 126.02%
수익률 표준편차: 24.31%
25% 분위수: -26.77%
75% 분위수: 10.10%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,721개 (38.7%)
음수 수익률 조합: 4,319개 (61.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 3.39%
벤치마크 초과: 2,365개
10% 이상 수익: 1,768개
20% 이상 수익: 973개
30% 이상 수익: 478개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 52.9회
중간 거래 횟수: 52회
최대 거래 횟수: 88회
최소 거래 횟수: 38회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 7.24% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -7.08% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -18.87% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -23.53% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 6.81% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -0.13% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -12.74% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -20.56% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -19.64% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2,156개 ( 30.6%) ███████████████
-20~-10% 901개 ( 12.8%) ██████
-10~0% 1,262개 ( 17.9%) ████████
0~10% 953개 ( 13.5%) ██████
10~20% 795개 ( 11.3%) █████
20~30% 495개 ( 7.0%) ███
30~40% 336개 ( 4.8%) ██
40~50% 110개 ( 1.6%)
> 50% 32개 ( 0.5%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [조광페인트] 분석 요약
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회사명: 조광페인트
종목코드: 004910
시장: 코스피
Yahoo 티커: 004910.KS
최적 파라미터: 단기=10, 장기=29, 손절=3%
최종 수익률: 64.24%
총 거래 횟수: 52회
최종 자산: 3,284,716원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.