이노션 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 19,290원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-29
현재 종가: 19,290원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 19,061.81원
장기 EMA: 18,592.05원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 15,305원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 15,305원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 15,305원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 15,305원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 19,315원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 19,315원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 19,315원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 19,315원
매수가: 18,590원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 19,315원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [이노션] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-29
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 214320.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-29 (포함)
완료: 1,550개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-29
마지막 거래일: 2026-04-29
✅ 요청한 날짜(2026-04-29)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 26,474원 → 19,450원
종가: 26,138원 → 19,290원
최고 종가: 28,005원
최저 종가: 15,440원
평균 종가: 19,328원
평균 거래량: 92,201주
전체 기간 수익률: -26.20%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 17.38초
조합당 평균: 2.47ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.8배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 11 40 1% 32.85% 42 21 2,656,982원
2 10 42 1% 32.71% 42 21 2,654,187원
3 9 44 1% 31.46% 42 21 2,629,222원
4 10 43 1% 30.01% 42 21 2,600,260원
5 11 37 1% 29.62% 42 21 2,592,421원
6 11 41 1% 29.45% 42 21 2,589,035원
7 10 41 1% 29.38% 42 21 2,587,634원
8 11 39 1% 29.28% 42 21 2,585,651원
9 11 38 1% 29.28% 42 21 2,585,651원
10 10 39 1% 29.04% 42 21 2,580,745원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 11 10 9 10 11
장기(long) 40 42 44 43 37
손절(stop_loss) 1% 1% 1% 1% 1%
수익률 32.85% 32.71% 31.46% 30.01% 29.62%
거래횟수 42회 42회 42회 42회 42회
손절발동 21회 21회 21회 21회 21회
최종자산 2,656,982원 2,654,187원 2,629,222원 2,600,260원 2,592,421원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 11
장기(long_window): 40
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 32.85%
최종 자산 가치: 2,656,982원
총 거래 횟수: 42회
손절 발동: 21회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=11, long=40, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.99년
전략 최종 수익률: 32.85%
Buy & Hold 수익률: -20.77%
초과 수익률: 53.62%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 4.86%
벤치마크 CAGR: -3.81%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.27
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -8.00%
벤치마크 MDD: -41.09%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 21회
수익 거래: 12회
손실 거래: 9회
승률 (Win Rate): 57.14%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 3.54%
평균 손실 (손실 거래): -1.41%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.51
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-29
현재 종가: 19,290원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 19,061.81원
장기 EMA: 18,592.05원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 15,305원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 15,305원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 15,305원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 15,305원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 19,315원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 19,315원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 19,315원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 19,315원
매수가: 18,590원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 19,315원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 21건의 완결된 거래 (총 42개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-08-07 🔴 매수 18,539원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-08-18 🔵 매도 19,230원 📈 수익 3.73% + 73,915원 2,073,915원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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2 2020-09-29 🔴 매수 19,902원 - - 2,073,915원 🚀 골든크로스
2 2020-10-16 🔵 매도 22,031원 📈 수익 10.69% + 221,353원 2,295,268원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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3 2021-04-06 🔴 매수 23,593원 - - 2,295,268원 🚀 골든크로스
3 2021-04-12 🔵 매도 23,285원 📉 손실 -1.31% -29,866원 2,265,402원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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4 2021-04-20 🔴 매수 23,554원 - - 2,265,402원 🚀 골든크로스
4 2021-04-23 🔵 매도 23,246원 📉 손실 -1.31% -29,558원 2,235,844원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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5 2021-05-25 🔴 매수 24,478원 - - 2,235,844원 🚀 골든크로스
5 2021-06-01 🔵 매도 25,517원 📈 수익 4.25% + 94,563원 2,330,407원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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6 2021-10-14 🔴 매수 23,486원 - - 2,330,407원 🚀 골든크로스
6 2021-10-20 🔵 매도 23,408원 📉 손실 -0.33% -7,673원 2,322,733원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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7 2022-05-11 🔴 매수 20,456원 - - 2,322,733원 🚀 골든크로스
7 2022-05-16 🔵 매도 20,177원 📉 손실 -1.36% -31,418원 2,291,316원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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8 2022-11-14 🔴 매수 16,864원 - - 2,291,316원 🚀 골든크로스
8 2022-12-02 🔵 매도 17,205원 📈 수익 2.02% + 46,020원 2,337,336원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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9 2023-07-12 🔴 매수 17,121원 - - 2,337,336원 🚀 골든크로스
9 2023-07-18 🔵 매도 17,226원 📈 수익 0.62% + 14,355원 2,351,691원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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10 2023-07-27 🔴 매수 16,741원 - - 2,351,691원 🚀 골든크로스
10 2023-08-02 🔵 매도 17,438원 📈 수익 4.16% + 97,532원 2,449,223원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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11 2023-12-07 🔴 매수 18,958원 - - 2,449,223원 🚀 골든크로스
11 2023-12-12 🔵 매도 18,620원 📉 손실 -1.78% -43,573원 2,405,650원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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12 2024-01-31 🔴 매수 18,409원 - - 2,405,650원 🚀 골든크로스
12 2024-02-06 🔵 매도 18,789원 📈 수익 2.06% + 49,399원 2,455,049원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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13 2024-03-20 🔴 매수 18,493원 - - 2,455,049원 🚀 골든크로스
13 2024-04-04 🔵 매도 18,915원 📈 수익 2.28% + 55,733원 2,510,782원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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14 2024-06-18 🔴 매수 19,753원 - - 2,510,782원 🚀 골든크로스
14 2024-06-21 🔵 매도 19,489원 📉 손실 -1.34% -33,598원 2,477,184원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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15 2024-10-11 🔴 매수 17,517원 - - 2,477,184원 🚀 골든크로스
15 2024-10-17 🔵 매도 17,820원 📈 수익 1.73% + 42,714원 2,519,898원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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16 2024-12-26 🔴 매수 17,953원 - - 2,519,898원 🚀 골든크로스
16 2024-12-27 🔵 매도 17,490원 📉 손실 -2.58% -64,864원 2,455,034원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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17 2025-03-26 🔴 매수 16,847원 - - 2,455,034원 🚀 골든크로스
17 2025-03-31 🔵 매도 16,406원 📉 손실 -2.62% -63,961원 2,391,073원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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18 2025-04-24 🔴 매수 16,837원 - - 2,391,073원 🚀 골든크로스
18 2025-05-08 🔵 매도 16,941원 📈 수익 0.61% + 14,660원 2,405,733원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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19 2025-11-24 🔴 매수 16,943원 - - 2,405,733원 🚀 골든크로스
19 2025-12-16 🔵 매도 18,064원 📈 수익 6.62% + 158,105원 2,563,838원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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20 2026-01-20 🔴 매수 17,637원 - - 2,563,838원 🚀 골든크로스
20 2026-02-02 🔵 매도 17,618원 📉 손실 -0.11% -2,756원 2,561,082원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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21 2026-04-16 🔴 매수 18,590원 - - 2,561,082원 🚀 골든크로스
21 2026-04-29 🔵 매도 19,290원 📈 수익 3.77% + 95,900원 2,656,982원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,656,982원
총 수익금: 656,982원
총 수익률: 32.85%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 21건 (매수 21회 + 매도 21회)
최고 수익 거래: 10.69%
최악 손실 거래: -2.62%
평균 보유 기간: 9.0일
최장 보유 기간: 22일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): 0.62%
수익률 표준편차: 3.24%
매도 사유:
✂️ 손절: 21회 (100.0%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 9건 ( 42.9%) █████████████████████
0% ~ 5% 10건 ( 47.6%) ███████████████████████
5% ~ 10% 1건 ( 4.8%) ██
> 10% 1건 ( 4.8%) ██
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 18,539원 🚀 골든크로스
1 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 19,230원 ✂️ 손절
2 2020-09-29 현금 ➜ 주식 (매수) 19,902원 🚀 골든크로스
2 2020-10-16 주식 ➜ 현금 (매도) 22,031원 ✂️ 손절
3 2021-04-06 현금 ➜ 주식 (매수) 23,593원 🚀 골든크로스
3 2021-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 23,285원 ✂️ 손절
4 2021-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 23,554원 🚀 골든크로스
4 2021-04-23 주식 ➜ 현금 (매도) 23,246원 ✂️ 손절
5 2021-05-25 현금 ➜ 주식 (매수) 24,478원 🚀 골든크로스
5 2021-06-01 주식 ➜ 현금 (매도) 25,517원 ✂️ 손절
6 2021-10-14 현금 ➜ 주식 (매수) 23,486원 🚀 골든크로스
6 2021-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 23,408원 ✂️ 손절
7 2022-05-11 현금 ➜ 주식 (매수) 20,456원 🚀 골든크로스
7 2022-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 20,177원 ✂️ 손절
8 2022-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 16,864원 🚀 골든크로스
8 2022-12-02 주식 ➜ 현금 (매도) 17,205원 ✂️ 손절
9 2023-07-12 현금 ➜ 주식 (매수) 17,121원 🚀 골든크로스
9 2023-07-18 주식 ➜ 현금 (매도) 17,226원 ✂️ 손절
10 2023-07-27 현금 ➜ 주식 (매수) 16,741원 🚀 골든크로스
10 2023-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 17,438원 ✂️ 손절
11 2023-12-07 현금 ➜ 주식 (매수) 18,958원 🚀 골든크로스
11 2023-12-12 주식 ➜ 현금 (매도) 18,620원 ✂️ 손절
12 2024-01-31 현금 ➜ 주식 (매수) 18,409원 🚀 골든크로스
12 2024-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 18,789원 ✂️ 손절
13 2024-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 18,493원 🚀 골든크로스
13 2024-04-04 주식 ➜ 현금 (매도) 18,915원 ✂️ 손절
14 2024-06-18 현금 ➜ 주식 (매수) 19,753원 🚀 골든크로스
14 2024-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 19,489원 ✂️ 손절
15 2024-10-11 현금 ➜ 주식 (매수) 17,517원 🚀 골든크로스
15 2024-10-17 주식 ➜ 현금 (매도) 17,820원 ✂️ 손절
16 2024-12-26 현금 ➜ 주식 (매수) 17,953원 🚀 골든크로스
16 2024-12-27 주식 ➜ 현금 (매도) 17,490원 ✂️ 손절
17 2025-03-26 현금 ➜ 주식 (매수) 16,847원 🚀 골든크로스
17 2025-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 16,406원 ✂️ 손절
18 2025-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 16,837원 🚀 골든크로스
18 2025-05-08 주식 ➜ 현금 (매도) 16,941원 ✂️ 손절
19 2025-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 16,943원 🚀 골든크로스
19 2025-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 18,064원 ✂️ 손절
20 2026-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 17,637원 🚀 골든크로스
20 2026-02-02 주식 ➜ 현금 (매도) 17,618원 ✂️ 손절
21 2026-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 18,590원 🚀 골든크로스
21 2026-04-29 주식 ➜ 현금 (매도) 19,290원 ✂️ 손절
총 42회의 포지션 변화 (매수 21회 + 매도 21회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -13.01%
중간값(Median): -14.69%
최고 수익률: 32.85%
최저 수익률: -45.32%
수익률 범위: 78.17%
수익률 표준편차: 12.21%
25% 분위수: -21.17%
75% 분위수: -5.69%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 1,072개 (15.2%)
음수 수익률 조합: 5,968개 (84.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -26.20%
벤치마크 초과: 6,138개
10% 이상 수익: 343개
20% 이상 수익: 69개
30% 이상 수익: 4개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 45.6회
중간 거래 횟수: 41회
최대 거래 횟수: 104회
최소 거래 횟수: 25회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -14.83% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -10.76% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -13.23% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -14.08% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -15.99% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -12.03% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -11.52% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -12.55% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -15.67% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2,046개 ( 29.1%) ██████████████
-20~-10% 2,575개 ( 36.6%) ██████████████████
-10~0% 1,347개 ( 19.1%) █████████
0~10% 729개 ( 10.4%) █████
10~20% 274개 ( 3.9%) █
20~30% 65개 ( 0.9%)
30~40% 4개 ( 0.1%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [이노션] 분석 요약
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회사명: 이노션
종목코드: 214320
시장: 코스피
Yahoo 티커: 214320.KS
최적 파라미터: 단기=11, 장기=40, 손절=1%
최종 수익률: 32.85%
총 거래 횟수: 42회
최종 자산: 2,656,982원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.