메리츠금융지주 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 113,900원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-29
현재 종가: 113,900원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 115,070.70원
장기 EMA: 115,368.66원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 115,290원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 115,290원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 115,290원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 115,290원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [메리츠금융지주] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-29
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 138040.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-29 (포함)
완료: 1,550개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-29
마지막 거래일: 2026-04-29
✅ 요청한 날짜(2026-04-29)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 10,125원 → 116,400원
종가: 9,866원 → 113,900원
최고 종가: 146,200원
최저 종가: 5,170원
평균 종가: 53,937원
평균 거래량: 307,250주
전체 기간 수익률: 1054.45%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 16.80초
조합당 평균: 2.39ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.8배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 27 0% 914.74% 54 0 20,294,850원
2 10 21 0% 911.16% 49 0 20,223,119원
3 6 28 0% 886.95% 52 0 19,739,008원
4 7 30 0% 873.31% 52 0 19,466,212원
5 7 25 0% 871.54% 52 0 19,430,829원
6 9 22 0% 866.62% 52 0 19,332,441원
7 6 31 0% 862.70% 52 0 19,253,929원
8 6 32 0% 860.11% 52 0 19,202,229원
9 7 29 0% 852.72% 52 0 19,054,338원
10 7 24 0% 844.44% 56 0 18,888,814원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 10 6 7 7
장기(long) 27 21 28 30 25
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 914.74% 911.16% 886.95% 873.31% 871.54%
거래횟수 54회 49회 52회 52회 52회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 20,294,850원 20,223,119원 19,739,008원 19,466,212원 19,430,829원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 27
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 914.74%
최종 자산 가치: 20,294,850원
총 거래 횟수: 54회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=27, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.04년
전략 최종 수익률: 914.74%
Buy & Hold 수익률: 1221.85%
초과 수익률: -307.11%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 46.77%
벤치마크 CAGR: 53.33%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.22
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -28.67%
벤치마크 MDD: -62.66%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 27회
수익 거래: 9회
손실 거래: 18회
승률 (Win Rate): 33.33%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 42.88%
평균 손실 (손실 거래): -3.56%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 12.05
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-29
현재 종가: 113,900원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 115,070.70원
장기 EMA: 115,368.66원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 115,290원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 115,290원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 115,290원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 115,290원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 27건의 완결된 거래 (총 54개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-03-06 🔴 매수 9,004원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-03-11 🔵 매도 8,660원 📉 손실 -3.83% -76,517원 1,923,483원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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2 2020-04-01 🔴 매수 8,703원 - - 1,923,483원 🚀 골든크로스
2 2020-06-16 🔵 매도 8,617원 📉 손실 -0.99% -19,043원 1,904,441원 💀 데드크로스 (76일 보유)
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3 2020-08-11 🔴 매수 8,014원 - - 1,904,441원 🚀 골든크로스
3 2020-09-17 🔵 매도 7,893원 📉 손실 -1.51% -28,590원 1,875,851원 💀 데드크로스 (37일 보유)
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4 2020-10-06 🔴 매수 8,126원 - - 1,875,851원 🚀 골든크로스
4 2020-10-16 🔵 매도 7,850원 📉 손실 -3.39% -63,419원 1,812,432원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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5 2020-10-19 🔴 매수 8,005원 - - 1,812,432원 🚀 골든크로스
5 2021-06-09 🔵 매도 16,729원 📈 수익 108.98% + 1,971,537원 3,783,969원 💀 데드크로스 (233일 보유)
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6 2021-06-18 🔴 매수 17,954원 - - 3,783,969원 🚀 골든크로스
6 2021-12-10 🔵 매도 30,677원 📈 수익 70.87% + 2,671,854원 6,455,823원 💀 데드크로스 (175일 보유)
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7 2021-12-20 🔴 매수 34,635원 - - 6,455,823원 🚀 골든크로스
7 2022-02-07 🔵 매도 42,434원 📈 수익 22.52% + 1,450,599원 7,906,421원 💀 데드크로스 (49일 보유)
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8 2022-03-29 🔴 매수 36,561원 - - 7,906,421원 🚀 골든크로스
8 2022-04-25 🔵 매도 35,330원 📉 손실 -3.37% -265,971원 7,640,450원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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9 2022-08-03 🔴 매수 25,906원 - - 7,640,450원 🚀 골든크로스
9 2022-09-06 🔵 매도 25,574원 📉 손실 -1.28% -97,466원 7,542,985원 💀 데드크로스 (34일 보유)
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10 2022-11-04 🔴 매수 23,206원 - - 7,542,985원 🚀 골든크로스
10 2023-02-20 🔵 매도 39,882원 📈 수익 71.86% + 5,419,774원 12,962,758원 💀 데드크로스 (108일 보유)
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11 2023-02-21 🔴 매수 41,212원 - - 12,962,758원 🚀 골든크로스
11 2023-02-22 🔵 매도 39,075원 📉 손실 -5.18% -670,878원 12,291,880원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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12 2023-02-24 🔴 매수 41,402원 - - 12,291,880원 🚀 골든크로스
12 2023-03-06 🔵 매도 39,313원 📉 손실 -5.05% -618,368원 11,673,512원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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13 2023-03-10 🔴 매수 41,307원 - - 11,673,512원 🚀 골든크로스
13 2023-03-14 🔵 매도 37,936원 📉 손실 -8.16% -950,624원 10,722,888원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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14 2023-04-06 🔴 매수 40,879원 - - 10,722,888원 🚀 골든크로스
14 2023-06-13 🔵 매도 40,690원 📉 손실 -0.46% -49,759원 10,673,129원 💀 데드크로스 (68일 보유)
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15 2023-07-12 🔴 매수 42,161원 - - 10,673,129원 🚀 골든크로스
15 2023-10-12 🔵 매도 50,803원 📈 수익 20.50% + 2,186,218원 12,859,348원 💀 데드크로스 (92일 보유)
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16 2023-11-08 🔴 매수 49,948원 - - 12,859,348원 🚀 골든크로스
16 2024-04-12 🔵 매도 77,340원 📈 수익 54.84% + 7,039,848원 19,899,196원 💀 데드크로스 (156일 보유)
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17 2024-04-29 🔴 매수 80,110원 - - 19,899,196원 🚀 골든크로스
17 2024-05-23 🔵 매도 76,648원 📉 손실 -4.32% -858,458원 19,040,738원 💀 데드크로스 (24일 보유)
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18 2024-06-28 🔴 매수 78,230원 - - 19,040,738원 🚀 골든크로스
18 2024-08-05 🔵 매도 73,681원 📉 손실 -5.82% -1,105,511원 17,935,227원 💀 데드크로스 (38일 보유)
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19 2024-08-09 🔴 매수 81,000원 - - 17,935,227원 🚀 골든크로스
19 2024-12-05 🔵 매도 99,197원 📈 수익 22.47% + 4,021,696원 21,956,923원 💀 데드크로스 (118일 보유)
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20 2024-12-30 🔴 매수 102,857원 - - 21,956,923원 🚀 골든크로스
20 2025-04-07 🔵 매도 111,700원 📈 수익 8.60% + 1,883,627원 23,840,550원 💀 데드크로스 (98일 보유)
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21 2025-04-23 🔴 매수 119,700원 - - 23,840,550원 🚀 골든크로스
21 2025-05-14 🔵 매도 116,600원 📉 손실 -2.59% -616,900원 23,223,650원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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22 2025-06-26 🔴 매수 113,900원 - - 23,223,650원 🚀 골든크로스
22 2025-08-01 🔵 매도 111,600원 📉 손실 -2.02% -466,900원 22,756,750원 💀 데드크로스 (36일 보유)
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23 2025-08-14 🔴 매수 120,800원 - - 22,756,750원 🚀 골든크로스
23 2025-09-22 🔵 매도 118,900원 📉 손실 -1.57% -357,200원 22,399,550원 💀 데드크로스 (39일 보유)
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24 2025-11-10 🔴 매수 118,200원 - - 22,399,550원 🚀 골든크로스
24 2025-11-18 🔵 매도 107,900원 📉 손실 -8.71% -1,946,700원 20,452,850원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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25 2025-12-30 🔴 매수 113,100원 - - 20,452,850원 🚀 골든크로스
25 2026-01-05 🔵 매도 108,200원 📉 손실 -4.33% -882,000원 19,570,850원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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26 2026-01-27 🔴 매수 110,000원 - - 19,570,850원 🚀 골든크로스
26 2026-03-05 🔵 매도 115,800원 📈 수익 5.27% + 1,026,600원 20,597,450원 💀 데드크로스 (37일 보유)
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27 2026-04-10 🔴 매수 115,600원 - - 20,597,450원 🚀 골든크로스
27 2026-04-29 🔵 매도 113,900원 📉 손실 -1.47% -302,600원 20,294,850원 💀 데드크로스 (19일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 20,294,850원
총 수익금: 18,294,850원
총 수익률: 914.74%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 27건 (매수 27회 + 매도 27회)
최고 수익 거래: 108.98%
최악 손실 거래: -8.71%
평균 보유 기간: 56.6일
최장 보유 기간: 233일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.51%
수익률 표준편차: 29.24%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 27회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 5건 ( 18.5%) █████████
-5% ~ 0% 13건 ( 48.1%) ████████████████████████
0% ~ 5% 0건 ( 0.0%)
5% ~ 10% 2건 ( 7.4%) ███
> 10% 7건 ( 25.9%) ████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-03-06 현금 ➜ 주식 (매수) 9,004원 🚀 골든크로스
1 2020-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 8,660원 💀 데드크로스
2 2020-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 8,703원 🚀 골든크로스
2 2020-06-16 주식 ➜ 현금 (매도) 8,617원 💀 데드크로스
3 2020-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 8,014원 🚀 골든크로스
3 2020-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 7,893원 💀 데드크로스
4 2020-10-06 현금 ➜ 주식 (매수) 8,126원 🚀 골든크로스
4 2020-10-16 주식 ➜ 현금 (매도) 7,850원 💀 데드크로스
5 2020-10-19 현금 ➜ 주식 (매수) 8,005원 🚀 골든크로스
5 2021-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 16,729원 💀 데드크로스
6 2021-06-18 현금 ➜ 주식 (매수) 17,954원 🚀 골든크로스
6 2021-12-10 주식 ➜ 현금 (매도) 30,677원 💀 데드크로스
7 2021-12-20 현금 ➜ 주식 (매수) 34,635원 🚀 골든크로스
7 2022-02-07 주식 ➜ 현금 (매도) 42,434원 💀 데드크로스
8 2022-03-29 현금 ➜ 주식 (매수) 36,561원 🚀 골든크로스
8 2022-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 35,330원 💀 데드크로스
9 2022-08-03 현금 ➜ 주식 (매수) 25,906원 🚀 골든크로스
9 2022-09-06 주식 ➜ 현금 (매도) 25,574원 💀 데드크로스
10 2022-11-04 현금 ➜ 주식 (매수) 23,206원 🚀 골든크로스
10 2023-02-20 주식 ➜ 현금 (매도) 39,882원 💀 데드크로스
11 2023-02-21 현금 ➜ 주식 (매수) 41,212원 🚀 골든크로스
11 2023-02-22 주식 ➜ 현금 (매도) 39,075원 💀 데드크로스
12 2023-02-24 현금 ➜ 주식 (매수) 41,402원 🚀 골든크로스
12 2023-03-06 주식 ➜ 현금 (매도) 39,313원 💀 데드크로스
13 2023-03-10 현금 ➜ 주식 (매수) 41,307원 🚀 골든크로스
13 2023-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 37,936원 💀 데드크로스
14 2023-04-06 현금 ➜ 주식 (매수) 40,879원 🚀 골든크로스
14 2023-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 40,690원 💀 데드크로스
15 2023-07-12 현금 ➜ 주식 (매수) 42,161원 🚀 골든크로스
15 2023-10-12 주식 ➜ 현금 (매도) 50,803원 💀 데드크로스
16 2023-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 49,948원 🚀 골든크로스
16 2024-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 77,340원 💀 데드크로스
17 2024-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 80,110원 🚀 골든크로스
17 2024-05-23 주식 ➜ 현금 (매도) 76,648원 💀 데드크로스
18 2024-06-28 현금 ➜ 주식 (매수) 78,230원 🚀 골든크로스
18 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 73,681원 💀 데드크로스
19 2024-08-09 현금 ➜ 주식 (매수) 81,000원 🚀 골든크로스
19 2024-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 99,197원 💀 데드크로스
20 2024-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 102,857원 🚀 골든크로스
20 2025-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 111,700원 💀 데드크로스
21 2025-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 119,700원 🚀 골든크로스
21 2025-05-14 주식 ➜ 현금 (매도) 116,600원 💀 데드크로스
22 2025-06-26 현금 ➜ 주식 (매수) 113,900원 🚀 골든크로스
22 2025-08-01 주식 ➜ 현금 (매도) 111,600원 💀 데드크로스
23 2025-08-14 현금 ➜ 주식 (매수) 120,800원 🚀 골든크로스
23 2025-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 118,900원 💀 데드크로스
24 2025-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 118,200원 🚀 골든크로스
24 2025-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 107,900원 💀 데드크로스
25 2025-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 113,100원 🚀 골든크로스
25 2026-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 108,200원 💀 데드크로스
26 2026-01-27 현금 ➜ 주식 (매수) 110,000원 🚀 골든크로스
26 2026-03-05 주식 ➜ 현금 (매도) 115,800원 💀 데드크로스
27 2026-04-10 현금 ➜ 주식 (매수) 115,600원 🚀 골든크로스
27 2026-04-29 주식 ➜ 현금 (매도) 113,900원 💀 데드크로스
총 54회의 포지션 변화 (매수 27회 + 매도 27회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 196.25%
중간값(Median): 109.86%
최고 수익률: 914.74%
최저 수익률: -23.37%
수익률 범위: 938.11%
수익률 표준편차: 219.30%
25% 분위수: 36.89%
75% 분위수: 256.34%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,738개 (95.7%)
음수 수익률 조합: 302개 (4.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 1054.45%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 6,354개
20% 이상 수익: 5,864개
30% 이상 수익: 5,473개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 41.2회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 86회
최소 거래 횟수: 26회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 273.33% (2,200개 조합)
10~14: 평균 185.61% (2,200개 조합)
15~19: 평균 143.18% (2,200개 조합)
20~20: 평균 129.48% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 279.81% (1,584개 조합)
30~39: 평균 230.89% (1,760개 조합)
40~49: 평균 162.89% (1,760개 조합)
50~59: 평균 128.19% (1,760개 조합)
60~60: 평균 112.29% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1개 ( 0.0%)
-20~-10% 43개 ( 0.6%)
-10~0% 258개 ( 3.7%) █
0~10% 384개 ( 5.5%) ██
10~20% 490개 ( 7.0%) ███
20~30% 391개 ( 5.6%) ██
30~40% 262개 ( 3.7%) █
40~50% 294개 ( 4.2%) ██
> 50% 4,917개 ( 69.8%) ██████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [메리츠금융지주] 분석 요약
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회사명: 메리츠금융지주
종목코드: 138040
시장: 코스피
Yahoo 티커: 138040.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=27, 손절=0%
최종 수익률: 914.74%
총 거래 횟수: 54회
최종 자산: 20,294,850원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.