노루홀딩스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 22,650원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-27
현재 종가: 22,650원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 22,143.41원
장기 EMA: 22,137.86원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 22,556원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 22,556원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 22,556원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 22,556원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [노루홀딩스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-27
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 000320.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-27 (포함)
완료: 1,548개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-27
마지막 거래일: 2026-04-27
✅ 요청한 날짜(2026-04-27)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 9,730원 → 22,900원
종가: 9,848원 → 22,650원
최고 종가: 35,257원
최저 종가: 4,987원
평균 종가: 12,071원
평균 거래량: 60,709주
전체 기간 수익률: 129.99%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 31.62초
조합당 평균: 4.49ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 14 26 10% 243.36% 47 10 6,867,131원
2 18 21 10% 241.58% 46 10 6,831,553원
3 12 29 10% 241.00% 49 10 6,820,017원
4 6 39 10% 238.63% 59 9 6,772,528원
5 13 28 10% 237.62% 49 10 6,752,375원
6 17 21 10% 237.61% 47 10 6,752,252원
7 16 22 10% 237.61% 47 10 6,752,252원
8 14 24 10% 237.39% 49 10 6,747,720원
9 7 36 10% 236.83% 57 9 6,736,612원
10 8 28 10% 235.77% 55 9 6,715,488원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 14 18 12 6 13
장기(long) 26 21 29 39 28
손절(stop_loss) 10% 10% 10% 10% 10%
수익률 243.36% 241.58% 241.00% 238.63% 237.62%
거래횟수 47회 46회 49회 59회 49회
손절발동 10회 10회 10회 9회 10회
최종자산 6,867,131원 6,831,553원 6,820,017원 6,772,528원 6,752,375원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 14
장기(long_window): 26
추적 손절(stop_loss): 10%
총 수익률: 243.36%
최종 자산 가치: 6,867,131원
총 거래 횟수: 47회
손절 발동: 10회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=14, long=26, stop_loss=10%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.04년
전략 최종 수익률: 243.36%
Buy & Hold 수익률: 154.41%
초과 수익률: 88.94%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 22.68%
벤치마크 CAGR: 16.73%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.85
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -32.83%
벤치마크 MDD: -45.43%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 24회
수익 거래: 12회
손실 거래: 12회
승률 (Win Rate): 50.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 16.68%
평균 손실 (손실 거래): -3.61%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.62
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-27
현재 종가: 22,650원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 22,143.41원
장기 EMA: 22,137.86원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 22,556원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 22,556원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 22,556원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 22,556원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 24건의 완결된 거래 (총 48개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-20 🔴 매수 7,327원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-25 🔵 매도 7,493원 📈 수익 2.26% + 45,003원 2,045,003원 💀 데드크로스 (66일 보유)
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2 2020-08-14 🔴 매수 7,500원 - - 2,045,003원 🚀 골든크로스
2 2020-08-20 🔵 매도 7,240원 📉 손실 -3.47% -70,718원 1,974,285원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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3 2020-09-18 🔴 매수 7,296원 - - 1,974,285원 🚀 골든크로스
3 2020-09-22 🔵 매도 7,099원 📉 손실 -2.70% -53,180원 1,921,104원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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4 2020-10-27 🔴 매수 7,233원 - - 1,921,104원 🚀 골든크로스
4 2021-05-14 🔵 매도 12,356원 📈 수익 70.84% + 1,357,701원 3,278,805원 ✂️ 손절 (199일 보유)
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5 2021-06-02 🔴 매수 12,438원 - - 3,278,805원 🚀 골든크로스
5 2021-06-21 🔵 매도 11,494원 📉 손실 -7.59% -248,309원 3,030,496원 💀 데드크로스 (19일 보유)
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6 2021-07-02 🔴 매수 12,356원 - - 3,030,496원 🚀 골든크로스
6 2021-07-09 🔵 매도 11,453원 📉 손실 -7.31% -221,257원 2,809,239원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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7 2021-11-11 🔴 매수 10,509원 - - 2,809,239원 🚀 골든크로스
7 2021-11-29 🔵 매도 9,729원 📉 손실 -7.42% -208,245원 2,600,994원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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8 2021-12-16 🔴 매수 10,468원 - - 2,600,994원 🚀 골든크로스
8 2021-12-21 🔵 매도 10,098원 📉 손실 -3.53% -91,623원 2,509,372원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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9 2021-12-28 🔴 매수 10,427원 - - 2,509,372원 🚀 골든크로스
9 2022-01-21 🔵 매도 10,256원 📉 손실 -1.63% -40,855원 2,468,516원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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10 2022-03-16 🔴 매수 10,214원 - - 2,468,516원 🚀 골든크로스
10 2022-05-02 🔵 매도 10,299원 📈 수익 0.83% + 20,513원 2,489,029원 💀 데드크로스 (47일 보유)
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11 2022-07-25 🔴 매수 9,490원 - - 2,489,029원 🚀 골든크로스
11 2022-09-19 🔵 매도 11,065원 📈 수익 16.59% + 412,553원 2,901,583원 ✂️ 손절 (56일 보유)
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12 2022-12-07 🔴 매수 9,192원 - - 2,901,583원 🚀 골든크로스
12 2023-01-02 🔵 매도 8,793원 📉 손실 -4.35% -125,882원 2,775,701원 💀 데드크로스 (26일 보유)
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13 2023-01-11 🔴 매수 9,150원 - - 2,775,701원 🚀 골든크로스
13 2023-02-23 🔵 매도 9,105원 📉 손실 -0.49% -13,524원 2,762,177원 💀 데드크로스 (43일 보유)
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14 2023-04-13 🔴 매수 9,016원 - - 2,762,177원 🚀 골든크로스
14 2023-07-24 🔵 매도 9,641원 📈 수익 6.93% + 191,210원 2,953,387원 ✂️ 손절 (102일 보유)
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15 2023-11-13 🔴 매수 10,248원 - - 2,953,387원 🚀 골든크로스
15 2024-01-08 🔵 매도 10,437원 📈 수익 1.85% + 54,526원 3,007,913원 💀 데드크로스 (56일 보유)
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16 2024-02-01 🔴 매수 11,090원 - - 3,007,913원 🚀 골든크로스
16 2024-02-27 🔵 매도 11,341원 📈 수익 2.27% + 68,186원 3,076,099원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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17 2024-04-30 🔴 매수 11,183원 - - 3,076,099원 🚀 골든크로스
17 2024-08-05 🔵 매도 11,406원 📈 수익 2.00% + 61,505원 3,137,604원 ✂️ 손절 (97일 보유)
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18 2024-08-16 🔴 매수 12,478원 - - 3,137,604원 🚀 골든크로스
18 2024-09-06 🔵 매도 11,956원 📉 손실 -4.18% -130,987원 3,006,617원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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19 2024-09-24 🔴 매수 12,366원 - - 3,006,617원 🚀 골든크로스
19 2024-10-31 🔵 매도 12,282원 📉 손실 -0.68% -20,380원 2,986,237원 💀 데드크로스 (37일 보유)
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20 2024-12-06 🔴 매수 12,366원 - - 2,986,237원 🚀 골든크로스
20 2025-04-03 🔵 매도 13,130원 📈 수익 6.18% + 184,105원 3,170,342원 💀 데드크로스 (118일 보유)
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21 2025-04-15 🔴 매수 13,937원 - - 3,170,342원 🚀 골든크로스
21 2025-06-19 🔵 매도 19,647원 📈 수익 40.96% + 1,295,983원 4,466,325원 ✂️ 손절 (65일 보유)
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22 2025-08-05 🔴 매수 22,467원 - - 4,466,325원 🚀 골든크로스
22 2025-09-17 🔵 매도 30,929원 📈 수익 37.66% + 1,675,406원 6,141,731원 ✂️ 손절 (43일 보유)
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23 2026-02-03 🔴 매수 21,950원 - - 6,141,731원 🚀 골든크로스
23 2026-03-03 🔵 매도 24,550원 📈 수익 11.85% + 725,400원 6,867,131원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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24 2026-04-27 🔴 매수 22,650원 - - 6,867,131원 🚀 골든크로스
24 2026-04-27 6,867,131원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 6,867,131원
총 수익금: 4,867,131원
총 수익률: 243.36%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 24건 (매수 24회 + 매도 24회)
최고 수익 거래: 70.84%
최악 손실 거래: -7.59%
평균 보유 기간: 46.4일
최장 보유 기간: 199일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 0.42%
수익률 표준편차: 18.08%
매도 사유:
✂️ 손절: 10회 (41.7%)
💀 데드크로스: 13회 (54.2%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.2%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 3건 ( 12.5%) ██████
-5% ~ 0% 9건 ( 37.5%) ██████████████████
0% ~ 5% 5건 ( 20.8%) ██████████
5% ~ 10% 2건 ( 8.3%) ████
> 10% 5건 ( 20.8%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 7,327원 🚀 골든크로스
1 2020-06-25 주식 ➜ 현금 (매도) 7,493원 💀 데드크로스
2 2020-08-14 현금 ➜ 주식 (매수) 7,500원 🚀 골든크로스
2 2020-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 7,240원 💀 데드크로스
3 2020-09-18 현금 ➜ 주식 (매수) 7,296원 🚀 골든크로스
3 2020-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 7,099원 💀 데드크로스
4 2020-10-27 현금 ➜ 주식 (매수) 7,233원 🚀 골든크로스
4 2021-05-14 주식 ➜ 현금 (매도) 12,356원 ✂️ 손절
5 2021-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 12,438원 🚀 골든크로스
5 2021-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 11,494원 💀 데드크로스
6 2021-07-02 현금 ➜ 주식 (매수) 12,356원 🚀 골든크로스
6 2021-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 11,453원 💀 데드크로스
7 2021-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 10,509원 🚀 골든크로스
7 2021-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 9,729원 ✂️ 손절
8 2021-12-16 현금 ➜ 주식 (매수) 10,468원 🚀 골든크로스
8 2021-12-21 주식 ➜ 현금 (매도) 10,098원 💀 데드크로스
9 2021-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 10,427원 🚀 골든크로스
9 2022-01-21 주식 ➜ 현금 (매도) 10,256원 ✂️ 손절
10 2022-03-16 현금 ➜ 주식 (매수) 10,214원 🚀 골든크로스
10 2022-05-02 주식 ➜ 현금 (매도) 10,299원 💀 데드크로스
11 2022-07-25 현금 ➜ 주식 (매수) 9,490원 🚀 골든크로스
11 2022-09-19 주식 ➜ 현금 (매도) 11,065원 ✂️ 손절
12 2022-12-07 현금 ➜ 주식 (매수) 9,192원 🚀 골든크로스
12 2023-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 8,793원 💀 데드크로스
13 2023-01-11 현금 ➜ 주식 (매수) 9,150원 🚀 골든크로스
13 2023-02-23 주식 ➜ 현금 (매도) 9,105원 💀 데드크로스
14 2023-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 9,016원 🚀 골든크로스
14 2023-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 9,641원 ✂️ 손절
15 2023-11-13 현금 ➜ 주식 (매수) 10,248원 🚀 골든크로스
15 2024-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 10,437원 💀 데드크로스
16 2024-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 11,090원 🚀 골든크로스
16 2024-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 11,341원 ✂️ 손절
17 2024-04-30 현금 ➜ 주식 (매수) 11,183원 🚀 골든크로스
17 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 11,406원 ✂️ 손절
18 2024-08-16 현금 ➜ 주식 (매수) 12,478원 🚀 골든크로스
18 2024-09-06 주식 ➜ 현금 (매도) 11,956원 💀 데드크로스
19 2024-09-24 현금 ➜ 주식 (매수) 12,366원 🚀 골든크로스
19 2024-10-31 주식 ➜ 현금 (매도) 12,282원 💀 데드크로스
20 2024-12-06 현금 ➜ 주식 (매수) 12,366원 🚀 골든크로스
20 2025-04-03 주식 ➜ 현금 (매도) 13,130원 💀 데드크로스
21 2025-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 13,937원 🚀 골든크로스
21 2025-06-19 주식 ➜ 현금 (매도) 19,647원 ✂️ 손절
22 2025-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 22,467원 🚀 골든크로스
22 2025-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 30,929원 ✂️ 손절
23 2026-02-03 현금 ➜ 주식 (매수) 21,950원 🚀 골든크로스
23 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 24,550원 ✂️ 손절
24 2026-04-27 현금 ➜ 주식 (매수) 22,650원 🚀 골든크로스
24 2026-04-27 22,650원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 48회의 포지션 변화 (매수 24회 + 매도 24회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 92.12%
중간값(Median): 96.89%
최고 수익률: 243.36%
최저 수익률: -9.49%
수익률 범위: 252.85%
수익률 표준편차: 44.11%
25% 분위수: 63.63%
75% 분위수: 123.65%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,946개 (98.7%)
음수 수익률 조합: 94개 (1.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 129.99%
벤치마크 초과: 1,409개
10% 이상 수익: 6,689개
20% 이상 수익: 6,493개
30% 이상 수익: 6,217개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 43.3회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 92회
최소 거래 횟수: 26회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 93.30% (2,200개 조합)
10~14: 평균 96.78% (2,200개 조합)
15~19: 평균 88.26% (2,200개 조합)
20~20: 평균 82.28% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 100.14% (1,584개 조합)
30~39: 평균 95.26% (1,760개 조합)
40~49: 평균 89.25% (1,760개 조합)
50~59: 평균 85.61% (1,760개 조합)
60~60: 평균 82.44% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 0개 ( 0.0%)
-10~0% 94개 ( 1.3%)
0~10% 257개 ( 3.7%) █
10~20% 196개 ( 2.8%) █
20~30% 276개 ( 3.9%) █
30~40% 235개 ( 3.3%) █
40~50% 212개 ( 3.0%) █
> 50% 5,770개 ( 82.0%) ████████████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [노루홀딩스] 분석 요약
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회사명: 노루홀딩스
종목코드: 000320
시장: 코스피
Yahoo 티커: 000320.KS
최적 파라미터: 단기=14, 장기=26, 손절=10%
최종 수익률: 243.36%
총 거래 횟수: 47회
최종 자산: 6,867,131원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.