아진전자부품 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 1,033원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-23
현재 종가: 1,033원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 1,035.75원
장기 EMA: 1,029.92원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 976원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 976원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 976원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 976원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 1,035원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 1,035원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 1,035원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 1,035원
매수가: 1,053원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 1,035원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [아진전자부품] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-23
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 009320.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-23 (포함)
완료: 1,546개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-23
마지막 거래일: 2026-04-23
✅ 요청한 날짜(2026-04-23)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,100원 → 1,044원
종가: 2,145원 → 1,033원
최고 종가: 3,420원
최저 종가: 905원
평균 종가: 1,778원
평균 거래량: 1,107,365주
전체 기간 수익률: -51.84%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 40.10초
조합당 평균: 5.70ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 10 24 3% 22.65% 58 27 2,453,072원
2 9 26 3% 22.49% 58 28 2,449,802원
3 10 25 3% 21.32% 58 26 2,426,464원
4 9 27 3% 20.57% 60 28 2,411,333원
5 11 22 3% 19.93% 58 27 2,398,523원
6 8 29 3% 19.28% 64 28 2,385,583원
7 12 21 3% 19.14% 58 27 2,382,732원
8 8 28 3% 18.11% 64 29 2,362,214원
9 11 23 3% 16.58% 58 27 2,331,599원
10 8 30 3% 16.43% 64 28 2,328,619원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 10 9 10 9 11
장기(long) 24 26 25 27 22
손절(stop_loss) 3% 3% 3% 3% 3%
수익률 22.65% 22.49% 21.32% 20.57% 19.93%
거래횟수 58회 58회 58회 60회 58회
손절발동 27회 28회 26회 28회 27회
최종자산 2,453,072원 2,449,802원 2,426,464원 2,411,333원 2,398,523원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 10
장기(long_window): 24
추적 손절(stop_loss): 3%
총 수익률: 22.65%
최종 자산 가치: 2,453,072원
총 거래 횟수: 58회
손절 발동: 27회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=10, long=24, stop_loss=3%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.04년
전략 최종 수익률: 22.65%
Buy & Hold 수익률: -61.67%
초과 수익률: 84.32%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 3.44%
벤치마크 CAGR: -14.69%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.10
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -28.94%
벤치마크 MDD: -73.54%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 29회
수익 거래: 14회
손실 거래: 15회
승률 (Win Rate): 48.28%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 5.82%
평균 손실 (손실 거래): -3.65%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 1.59
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-23
현재 종가: 1,033원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 1,035.75원
장기 EMA: 1,029.92원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 976원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 976원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 976원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 976원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 1,035원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 1,035원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 1,035원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 1,035원
매수가: 1,053원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 1,035원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 29건의 완결된 거래 (총 58개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-14 🔴 매수 2,025원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-24 🔵 매도 2,400원 📈 수익 18.52% + 370,125원 2,370,125원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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2 2020-06-26 🔴 매수 2,445원 - - 2,370,125원 🚀 골든크로스
2 2020-07-08 🔵 매도 2,450원 📈 수익 0.20% + 4,845원 2,374,970원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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3 2020-08-11 🔴 매수 2,460원 - - 2,374,970원 🚀 골든크로스
3 2020-08-12 🔵 매도 2,395원 📉 손실 -2.64% -62,725원 2,312,245원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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4 2020-08-13 🔴 매수 2,480원 - - 2,312,245원 🚀 골든크로스
4 2020-08-18 🔵 매도 2,355원 📉 손실 -5.04% -116,500원 2,195,745원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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5 2020-09-01 🔴 매수 2,515원 - - 2,195,745원 🚀 골든크로스
5 2020-09-17 🔵 매도 3,030원 📈 수익 20.48% + 449,595원 2,645,340원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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6 2020-11-09 🔴 매수 3,035원 - - 2,645,340원 🚀 골든크로스
6 2020-11-12 🔵 매도 2,940원 📉 손실 -3.13% -82,745원 2,562,595원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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7 2021-01-12 🔴 매수 2,890원 - - 2,562,595원 🚀 골든크로스
7 2021-01-26 🔵 매도 3,080원 📈 수익 6.57% + 168,340원 2,730,935원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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8 2021-06-04 🔴 매수 2,545원 - - 2,730,935원 🚀 골든크로스
8 2021-06-24 🔵 매도 2,600원 📈 수익 2.16% + 59,015원 2,789,950원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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9 2021-07-19 🔴 매수 2,675원 - - 2,789,950원 🚀 골든크로스
9 2021-07-26 🔵 매도 2,560원 📉 손실 -4.30% -119,830원 2,670,120원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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10 2021-08-31 🔴 매수 2,650원 - - 2,670,120원 🚀 골든크로스
10 2021-09-07 🔵 매도 2,680원 📈 수익 1.13% + 30,210원 2,700,330원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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11 2021-10-15 🔴 매수 3,330원 - - 2,700,330원 🚀 골든크로스
11 2021-10-19 🔵 매도 3,300원 📉 손실 -0.90% -24,300원 2,676,030원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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12 2022-03-28 🔴 매수 2,185원 - - 2,676,030원 🚀 골든크로스
12 2022-04-01 🔵 매도 2,255원 📈 수익 3.20% + 85,680원 2,761,710원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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13 2022-05-13 🔴 매수 2,305원 - - 2,761,710원 🚀 골든크로스
13 2022-05-20 🔵 매도 2,315원 📈 수익 0.43% + 11,980원 2,773,690원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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14 2022-07-29 🔴 매수 1,945원 - - 2,773,690원 🚀 골든크로스
14 2022-08-16 🔵 매도 2,165원 📈 수익 11.31% + 313,720원 3,087,410원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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15 2022-11-14 🔴 매수 1,675원 - - 3,087,410원 🚀 골든크로스
15 2022-11-17 🔵 매도 1,625원 📉 손실 -2.99% -92,150원 2,995,260원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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16 2023-01-27 🔴 매수 1,526원 - - 2,995,260원 🚀 골든크로스
16 2023-02-13 🔵 매도 1,551원 📈 수익 1.64% + 49,050원 3,044,310원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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17 2023-04-12 🔴 매수 1,540원 - - 3,044,310원 🚀 골든크로스
17 2023-04-18 🔵 매도 1,474원 📉 손실 -4.29% -130,416원 2,913,894원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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18 2023-04-26 🔴 매수 1,865원 - - 2,913,894원 🚀 골든크로스
18 2023-04-27 🔵 매도 1,748원 📉 손실 -6.27% -182,754원 2,731,140원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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19 2023-07-04 🔴 매수 1,758원 - - 2,731,140원 🚀 골든크로스
19 2023-07-07 🔵 매도 1,734원 📉 손실 -1.37% -37,272원 2,693,868원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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20 2023-09-21 🔴 매수 1,581원 - - 2,693,868원 🚀 골든크로스
20 2023-09-25 🔵 매도 1,513원 📉 손실 -4.30% -115,804원 2,578,064원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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21 2024-03-22 🔴 매수 1,271원 - - 2,578,064원 🚀 골든크로스
21 2024-04-17 🔵 매도 1,377원 📈 수익 8.34% + 214,968원 2,793,032원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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22 2024-08-22 🔴 매수 1,160원 - - 2,793,032원 🚀 골든크로스
22 2024-09-04 🔵 매도 1,105원 📉 손실 -4.74% -132,385원 2,660,647원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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23 2024-10-18 🔴 매수 1,272원 - - 2,660,647원 🚀 골든크로스
23 2024-10-21 🔵 매도 1,135원 📉 손실 -10.77% -286,467원 2,374,180원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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24 2025-02-19 🔴 매수 1,029원 - - 2,374,180원 🚀 골든크로스
24 2025-03-11 🔵 매도 1,034원 📈 수익 0.49% + 11,535원 2,385,715원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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25 2025-06-09 🔴 매수 1,020원 - - 2,385,715원 🚀 골든크로스
25 2025-06-30 🔵 매도 1,003원 📉 손실 -1.67% -39,746원 2,345,969원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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26 2025-07-01 🔴 매수 1,017원 - - 2,345,969원 🚀 골든크로스
26 2025-07-03 🔵 매도 1,012원 📉 손실 -0.49% -11,530원 2,334,439원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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27 2025-08-08 🔴 매수 1,027원 - - 2,334,439원 🚀 골든크로스
27 2025-08-27 🔵 매도 1,043원 📈 수익 1.56% + 36,368원 2,370,807원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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28 2026-01-09 🔴 매수 1,005원 - - 2,370,807원 🚀 골든크로스
28 2026-01-15 🔵 매도 1,060원 📈 수익 5.47% + 129,745원 2,500,552원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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29 2026-04-17 🔴 매수 1,053원 - - 2,500,552원 🚀 골든크로스
29 2026-04-23 🔵 매도 1,033원 📉 손실 -1.90% -47,480원 2,453,072원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,453,072원
총 수익금: 453,072원
총 수익률: 22.65%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 29건 (매수 29회 + 매도 29회)
최고 수익 거래: 20.48%
최악 손실 거래: -10.77%
평균 보유 기간: 9.6일
최장 보유 기간: 26일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -0.49%
수익률 표준편차: 6.76%
매도 사유:
✂️ 손절: 27회 (93.1%)
💀 데드크로스: 2회 (6.9%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 3.4%) █
-10% ~ -5% 2건 ( 6.9%) ███
-5% ~ 0% 12건 ( 41.4%) ████████████████████
0% ~ 5% 8건 ( 27.6%) █████████████
5% ~ 10% 3건 ( 10.3%) █████
> 10% 3건 ( 10.3%) █████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,025원 🚀 골든크로스
1 2020-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 2,400원 ✂️ 손절
2 2020-06-26 현금 ➜ 주식 (매수) 2,445원 🚀 골든크로스
2 2020-07-08 주식 ➜ 현금 (매도) 2,450원 ✂️ 손절
3 2020-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 2,460원 🚀 골든크로스
3 2020-08-12 주식 ➜ 현금 (매도) 2,395원 💀 데드크로스
4 2020-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,480원 🚀 골든크로스
4 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 2,355원 ✂️ 손절
5 2020-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 2,515원 🚀 골든크로스
5 2020-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 3,030원 ✂️ 손절
6 2020-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,035원 🚀 골든크로스
6 2020-11-12 주식 ➜ 현금 (매도) 2,940원 ✂️ 손절
7 2021-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 2,890원 🚀 골든크로스
7 2021-01-26 주식 ➜ 현금 (매도) 3,080원 ✂️ 손절
8 2021-06-04 현금 ➜ 주식 (매수) 2,545원 🚀 골든크로스
8 2021-06-24 주식 ➜ 현금 (매도) 2,600원 ✂️ 손절
9 2021-07-19 현금 ➜ 주식 (매수) 2,675원 🚀 골든크로스
9 2021-07-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,560원 ✂️ 손절
10 2021-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 2,650원 🚀 골든크로스
10 2021-09-07 주식 ➜ 현금 (매도) 2,680원 ✂️ 손절
11 2021-10-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,330원 🚀 골든크로스
11 2021-10-19 주식 ➜ 현금 (매도) 3,300원 ✂️ 손절
12 2022-03-28 현금 ➜ 주식 (매수) 2,185원 🚀 골든크로스
12 2022-04-01 주식 ➜ 현금 (매도) 2,255원 ✂️ 손절
13 2022-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,305원 🚀 골든크로스
13 2022-05-20 주식 ➜ 현금 (매도) 2,315원 ✂️ 손절
14 2022-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 1,945원 🚀 골든크로스
14 2022-08-16 주식 ➜ 현금 (매도) 2,165원 ✂️ 손절
15 2022-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 1,675원 🚀 골든크로스
15 2022-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 1,625원 ✂️ 손절
16 2023-01-27 현금 ➜ 주식 (매수) 1,526원 🚀 골든크로스
16 2023-02-13 주식 ➜ 현금 (매도) 1,551원 ✂️ 손절
17 2023-04-12 현금 ➜ 주식 (매수) 1,540원 🚀 골든크로스
17 2023-04-18 주식 ➜ 현금 (매도) 1,474원 ✂️ 손절
18 2023-04-26 현금 ➜ 주식 (매수) 1,865원 🚀 골든크로스
18 2023-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 1,748원 ✂️ 손절
19 2023-07-04 현금 ➜ 주식 (매수) 1,758원 🚀 골든크로스
19 2023-07-07 주식 ➜ 현금 (매도) 1,734원 ✂️ 손절
20 2023-09-21 현금 ➜ 주식 (매수) 1,581원 🚀 골든크로스
20 2023-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 1,513원 ✂️ 손절
21 2024-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 1,271원 🚀 골든크로스
21 2024-04-17 주식 ➜ 현금 (매도) 1,377원 ✂️ 손절
22 2024-08-22 현금 ➜ 주식 (매수) 1,160원 🚀 골든크로스
22 2024-09-04 주식 ➜ 현금 (매도) 1,105원 ✂️ 손절
23 2024-10-18 현금 ➜ 주식 (매수) 1,272원 🚀 골든크로스
23 2024-10-21 주식 ➜ 현금 (매도) 1,135원 ✂️ 손절
24 2025-02-19 현금 ➜ 주식 (매수) 1,029원 🚀 골든크로스
24 2025-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 1,034원 ✂️ 손절
25 2025-06-09 현금 ➜ 주식 (매수) 1,020원 🚀 골든크로스
25 2025-06-30 주식 ➜ 현금 (매도) 1,003원 ✂️ 손절
26 2025-07-01 현금 ➜ 주식 (매수) 1,017원 🚀 골든크로스
26 2025-07-03 주식 ➜ 현금 (매도) 1,012원 💀 데드크로스
27 2025-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 1,027원 🚀 골든크로스
27 2025-08-27 주식 ➜ 현금 (매도) 1,043원 ✂️ 손절
28 2026-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 1,005원 🚀 골든크로스
28 2026-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 1,060원 ✂️ 손절
29 2026-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 1,053원 🚀 골든크로스
29 2026-04-23 주식 ➜ 현금 (매도) 1,033원 ✂️ 손절
총 58회의 포지션 변화 (매수 29회 + 매도 29회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -40.55%
중간값(Median): -44.61%
최고 수익률: 22.65%
최저 수익률: -79.83%
수익률 범위: 102.49%
수익률 표준편차: 21.24%
25% 분위수: -58.13%
75% 분위수: -22.28%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 89개 (1.3%)
음수 수익률 조합: 6,951개 (98.7%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -51.84%
벤치마크 초과: 4,356개
10% 이상 수익: 34개
20% 이상 수익: 4개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 46.7회
중간 거래 횟수: 47회
최대 거래 횟수: 92회
최소 거래 횟수: 28회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -40.47% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -39.72% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -41.12% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -42.14% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -38.72% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -40.49% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -41.05% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -41.60% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -41.86% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 5,530개 ( 78.6%) ███████████████████████████████████████
-20~-10% 917개 ( 13.0%) ██████
-10~0% 504개 ( 7.2%) ███
0~10% 55개 ( 0.8%)
10~20% 30개 ( 0.4%)
20~30% 4개 ( 0.1%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [아진전자부품] 분석 요약
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회사명: 아진전자부품
종목코드: 009320
시장: 코스피
Yahoo 티커: 009320.KS
최적 파라미터: 단기=10, 장기=24, 손절=3%
최종 수익률: 22.65%
총 거래 횟수: 58회
최종 자산: 2,453,072원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.