HS화성 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 12,830원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-22
현재 종가: 12,830원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 12,921.39원
장기 EMA: 12,794.79원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 10,565원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 10,565원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 10,565원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 10,565원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 12,972원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 12,972원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 12,972원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 12,972원
매수가: 13,800원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 12,972원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [HS화성] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-22
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 002460.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-22 (포함)
완료: 1,545개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-22
마지막 거래일: 2026-04-22
✅ 요청한 날짜(2026-04-22)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 8,349원 → 13,000원
종가: 8,314원 → 12,830원
최고 종가: 27,333원
최저 종가: 4,286원
평균 종가: 9,903원
평균 거래량: 82,368주
전체 기간 수익률: 54.33%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 27.95초
조합당 평균: 3.97ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 13 22 6% 337.34% 48 18 8,746,794원
2 11 26 6% 328.78% 54 18 8,575,629원
3 12 21 6% 328.76% 48 17 8,575,109원
4 9 26 6% 325.48% 58 17 8,509,676원
5 12 23 6% 324.45% 52 17 8,488,995원
6 12 24 6% 323.17% 50 18 8,463,414원
7 14 21 6% 322.28% 46 18 8,445,690원
8 10 21 6% 321.43% 58 17 8,428,653원
9 12 22 6% 315.06% 50 17 8,301,222원
10 11 24 6% 314.99% 56 17 8,299,830원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 13 11 12 9 12
장기(long) 22 26 21 26 23
손절(stop_loss) 6% 6% 6% 6% 6%
수익률 337.34% 328.78% 328.76% 325.48% 324.45%
거래횟수 48회 54회 48회 58회 52회
손절발동 18회 18회 17회 17회 17회
최종자산 8,746,794원 8,575,629원 8,575,109원 8,509,676원 8,488,995원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 13
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: 337.34%
최종 자산 가치: 8,746,794원
총 거래 횟수: 48회
손절 발동: 18회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=13, long=22, stop_loss=6%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.04년
전략 최종 수익률: 337.34%
Buy & Hold 수익률: 68.09%
초과 수익률: 269.25%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 27.67%
벤치마크 CAGR: 8.98%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.05
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -18.40%
벤치마크 MDD: -72.31%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 24회
수익 거래: 14회
손실 거래: 10회
승률 (Win Rate): 58.33%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 15.11%
평균 손실 (손실 거래): -3.37%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.48
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-22
현재 종가: 12,830원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 12,921.39원
장기 EMA: 12,794.79원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 10,565원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 10,565원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 10,565원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 10,565원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 12,972원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 12,972원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 12,972원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 12,972원
매수가: 13,800원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 12,972원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 24건의 완결된 거래 (총 48개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-13 🔴 매수 6,013원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 🔵 매도 7,239원 📈 수익 20.38% + 406,879원 2,406,879원 ✂️ 손절 (59일 보유)
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2 2020-07-10 🔴 매수 7,138원 - - 2,406,879원 🚀 골든크로스
2 2020-08-06 🔵 매도 9,138원 📈 수익 28.01% + 673,854원 3,080,733원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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3 2020-10-12 🔴 매수 8,672원 - - 3,080,733원 🚀 골든크로스
3 2020-10-27 🔵 매도 8,708원 📈 수익 0.41% + 12,721원 3,093,454원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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4 2020-12-11 🔴 매수 9,496원 - - 3,093,454원 🚀 골든크로스
4 2021-01-28 🔵 매도 8,828원 📉 손실 -7.03% -217,017원 2,876,436원 ✂️ 손절 (48일 보유)
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5 2021-03-24 🔴 매수 8,828원 - - 2,876,436원 🚀 골든크로스
5 2021-05-18 🔵 매도 9,772원 📈 수익 10.68% + 306,542원 3,182,978원 ✂️ 손절 (55일 보유)
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6 2021-06-07 🔴 매수 10,149원 - - 3,182,978원 🚀 골든크로스
6 2021-06-16 🔵 매도 9,847원 📉 손실 -2.97% -94,472원 3,088,506원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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7 2021-06-23 🔴 매수 10,413원 - - 3,088,506원 🚀 골든크로스
7 2021-07-09 🔵 매도 10,111원 📉 손실 -2.90% -89,340원 2,999,166원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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8 2021-09-06 🔴 매수 9,885원 - - 2,999,166원 🚀 골든크로스
8 2021-09-17 🔵 매도 11,168원 📈 수익 12.98% + 388,676원 3,387,842원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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9 2021-12-20 🔴 매수 9,621원 - - 3,387,842원 🚀 골든크로스
9 2022-02-25 🔵 매도 16,767원 📈 수익 74.28% + 2,515,487원 5,903,329원 ✂️ 손절 (67일 보유)
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10 2022-05-11 🔴 매수 18,970원 - - 5,903,329원 🚀 골든크로스
10 2022-05-12 🔵 매도 18,725원 📉 손실 -1.29% -76,125원 5,827,205원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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11 2022-05-26 🔴 매수 19,174원 - - 5,827,205원 🚀 골든크로스
11 2022-05-31 🔵 매도 19,827원 📈 수익 3.40% + 197,776원 6,024,981원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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12 2022-11-24 🔴 매수 9,546원 - - 6,024,981원 🚀 골든크로스
12 2022-12-06 🔵 매도 10,036원 📈 수익 5.13% + 308,903원 6,333,885원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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13 2023-04-20 🔴 매수 8,641원 - - 6,333,885원 🚀 골든크로스
13 2023-04-25 🔵 매도 8,411원 📉 손실 -2.67% -168,757원 6,165,128원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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14 2023-05-22 🔴 매수 8,624원 - - 6,165,128원 🚀 골든크로스
14 2023-06-23 🔵 매도 8,590원 📉 손실 -0.40% -24,386원 6,140,742원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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15 2023-07-04 🔴 매수 8,684원 - - 6,140,742원 🚀 골든크로스
15 2023-07-05 🔵 매도 8,522원 📉 손실 -1.87% -114,699원 6,026,043원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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16 2023-08-01 🔴 매수 9,017원 - - 6,026,043원 🚀 골든크로스
16 2023-09-25 🔵 매도 8,624원 📉 손실 -4.36% -262,375원 5,763,668원 ✂️ 손절 (55일 보유)
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17 2023-11-16 🔴 매수 9,068원 - - 5,763,668원 🚀 골든크로스
17 2024-03-04 🔵 매도 9,339원 📈 수익 2.99% + 172,345원 5,936,013원 ✂️ 손절 (109일 보유)
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18 2024-10-14 🔴 매수 7,981원 - - 5,936,013원 🚀 골든크로스
18 2024-11-13 🔵 매도 8,044원 📈 수익 0.78% + 46,483원 5,982,496원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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19 2024-12-16 🔴 매수 8,642원 - - 5,982,496원 🚀 골든크로스
19 2025-02-11 🔵 매도 8,927원 📈 수익 3.30% + 197,256원 6,179,752원 💀 데드크로스 (57일 보유)
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20 2025-03-14 🔴 매수 9,125원 - - 6,179,752원 🚀 골든크로스
20 2025-04-03 🔵 매도 8,833원 📉 손실 -3.20% -197,427원 5,982,324원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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21 2025-04-18 🔴 매수 9,106원 - - 5,982,324원 🚀 골든크로스
21 2025-07-24 🔵 매도 10,451원 📈 수익 14.77% + 882,462원 6,864,786원 ✂️ 손절 (97일 보유)
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22 2025-11-11 🔴 매수 9,746원 - - 6,864,786원 🚀 골든크로스
22 2025-12-26 🔵 매도 11,900원 📈 수익 22.10% + 1,516,578원 8,381,364원 ✂️ 손절 (45일 보유)
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23 2026-01-20 🔴 매수 12,240원 - - 8,381,364원 🚀 골든크로스
23 2026-02-27 🔵 매도 13,740원 📈 수익 12.25% + 1,026,000원 9,407,364원 ✂️ 손절 (38일 보유)
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24 2026-04-15 🔴 매수 13,800원 - - 9,407,364원 🚀 골든크로스
24 2026-04-22 🔵 매도 12,830원 📉 손실 -7.03% -660,570원 8,746,794원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 8,746,794원
총 수익금: 6,746,794원
총 수익률: 337.34%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 24건 (매수 24회 + 매도 24회)
최고 수익 거래: 74.28%
최악 손실 거래: -7.03%
평균 보유 기간: 34.2일
최장 보유 기간: 109일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): 1.89%
수익률 표준편차: 16.78%
매도 사유:
✂️ 손절: 18회 (75.0%)
💀 데드크로스: 6회 (25.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 8.3%) ████
-5% ~ 0% 8건 ( 33.3%) ████████████████
0% ~ 5% 5건 ( 20.8%) ██████████
5% ~ 10% 1건 ( 4.2%) ██
> 10% 8건 ( 33.3%) ████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 6,013원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 7,239원 ✂️ 손절
2 2020-07-10 현금 ➜ 주식 (매수) 7,138원 🚀 골든크로스
2 2020-08-06 주식 ➜ 현금 (매도) 9,138원 ✂️ 손절
3 2020-10-12 현금 ➜ 주식 (매수) 8,672원 🚀 골든크로스
3 2020-10-27 주식 ➜ 현금 (매도) 8,708원 ✂️ 손절
4 2020-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 9,496원 🚀 골든크로스
4 2021-01-28 주식 ➜ 현금 (매도) 8,828원 ✂️ 손절
5 2021-03-24 현금 ➜ 주식 (매수) 8,828원 🚀 골든크로스
5 2021-05-18 주식 ➜ 현금 (매도) 9,772원 ✂️ 손절
6 2021-06-07 현금 ➜ 주식 (매수) 10,149원 🚀 골든크로스
6 2021-06-16 주식 ➜ 현금 (매도) 9,847원 💀 데드크로스
7 2021-06-23 현금 ➜ 주식 (매수) 10,413원 🚀 골든크로스
7 2021-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 10,111원 ✂️ 손절
8 2021-09-06 현금 ➜ 주식 (매수) 9,885원 🚀 골든크로스
8 2021-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 11,168원 ✂️ 손절
9 2021-12-20 현금 ➜ 주식 (매수) 9,621원 🚀 골든크로스
9 2022-02-25 주식 ➜ 현금 (매도) 16,767원 ✂️ 손절
10 2022-05-11 현금 ➜ 주식 (매수) 18,970원 🚀 골든크로스
10 2022-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 18,725원 💀 데드크로스
11 2022-05-26 현금 ➜ 주식 (매수) 19,174원 🚀 골든크로스
11 2022-05-31 주식 ➜ 현금 (매도) 19,827원 ✂️ 손절
12 2022-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 9,546원 🚀 골든크로스
12 2022-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 10,036원 ✂️ 손절
13 2023-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 8,641원 🚀 골든크로스
13 2023-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 8,411원 💀 데드크로스
14 2023-05-22 현금 ➜ 주식 (매수) 8,624원 🚀 골든크로스
14 2023-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 8,590원 ✂️ 손절
15 2023-07-04 현금 ➜ 주식 (매수) 8,684원 🚀 골든크로스
15 2023-07-05 주식 ➜ 현금 (매도) 8,522원 💀 데드크로스
16 2023-08-01 현금 ➜ 주식 (매수) 9,017원 🚀 골든크로스
16 2023-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 8,624원 ✂️ 손절
17 2023-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 9,068원 🚀 골든크로스
17 2024-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 9,339원 ✂️ 손절
18 2024-10-14 현금 ➜ 주식 (매수) 7,981원 🚀 골든크로스
18 2024-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 8,044원 ✂️ 손절
19 2024-12-16 현금 ➜ 주식 (매수) 8,642원 🚀 골든크로스
19 2025-02-11 주식 ➜ 현금 (매도) 8,927원 💀 데드크로스
20 2025-03-14 현금 ➜ 주식 (매수) 9,125원 🚀 골든크로스
20 2025-04-03 주식 ➜ 현금 (매도) 8,833원 💀 데드크로스
21 2025-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 9,106원 🚀 골든크로스
21 2025-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 10,451원 ✂️ 손절
22 2025-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 9,746원 🚀 골든크로스
22 2025-12-26 주식 ➜ 현금 (매도) 11,900원 ✂️ 손절
23 2026-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 12,240원 🚀 골든크로스
23 2026-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 13,740원 ✂️ 손절
24 2026-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 13,800원 🚀 골든크로스
24 2026-04-22 주식 ➜ 현금 (매도) 12,830원 ✂️ 손절
총 48회의 포지션 변화 (매수 24회 + 매도 24회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 94.05%
중간값(Median): 79.49%
최고 수익률: 337.34%
최저 수익률: 6.58%
수익률 범위: 330.75%
수익률 표준편차: 53.18%
25% 분위수: 60.22%
75% 분위수: 113.79%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 7,040개 (100.0%)
음수 수익률 조합: 0개 (0.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 54.33%
벤치마크 초과: 5,712개
10% 이상 수익: 7,032개
20% 이상 수익: 6,889개
30% 이상 수익: 6,593개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 41.6회
중간 거래 횟수: 41회
최대 거래 횟수: 88회
최소 거래 횟수: 21회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 110.61% (2,200개 조합)
10~14: 평균 95.49% (2,200개 조합)
15~19: 평균 80.68% (2,200개 조합)
20~20: 평균 70.96% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 137.47% (1,584개 조합)
30~39: 평균 87.53% (1,760개 조합)
40~49: 평균 75.30% (1,760개 조합)
50~59: 평균 81.29% (1,760개 조합)
60~60: 평균 83.69% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 0개 ( 0.0%)
-10~0% 0개 ( 0.0%)
0~10% 8개 ( 0.1%)
10~20% 143개 ( 2.0%) █
20~30% 296개 ( 4.2%) ██
30~40% 199개 ( 2.8%) █
40~50% 409개 ( 5.8%) ██
> 50% 5,985개 ( 85.0%) ██████████████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [HS화성] 분석 요약
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회사명: HS화성
종목코드: 002460
시장: 코스피
Yahoo 티커: 002460.KS
최적 파라미터: 단기=13, 장기=22, 손절=6%
최종 수익률: 337.34%
총 거래 횟수: 48회
최종 자산: 8,746,794원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.