DB 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 1,768원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-16
현재 종가: 1,768원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,716.53원
장기 EMA: 1,710.26원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,747원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,747원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,747원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,747원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [DB] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-16
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 012030.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-16 (포함)
완료: 1,541개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-16
마지막 거래일: 2026-04-16
✅ 요청한 날짜(2026-04-16)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 880원 → 1,713원
종가: 896원 → 1,768원
최고 종가: 2,855원
최저 종가: 476원
평균 종가: 1,208원
평균 거래량: 2,044,610주
전체 기간 수익률: 97.32%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 19.50초
조합당 평균: 2.77ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.7배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 52 9% 178.93% 49 11 5,578,582원
2 5 51 9% 178.31% 49 11 5,566,113원
3 5 53 9% 178.03% 45 11 5,560,545원
4 5 54 9% 175.39% 45 11 5,507,796원
5 11 23 7% 173.82% 60 19 5,476,448원
6 12 21 7% 171.29% 60 19 5,425,747원
7 6 50 9% 171.13% 42 13 5,422,545원
8 5 49 9% 169.84% 51 11 5,396,777원
9 5 50 9% 169.43% 51 11 5,388,514원
10 11 23 4% 169.42% 60 21 5,388,398원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 5 11
장기(long) 52 51 53 54 23
손절(stop_loss) 9% 9% 9% 9% 7%
수익률 178.93% 178.31% 178.03% 175.39% 173.82%
거래횟수 49회 49회 45회 45회 60회
손절발동 11회 11회 11회 11회 19회
최종자산 5,578,582원 5,566,113원 5,560,545원 5,507,796원 5,476,448원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 52
추적 손절(stop_loss): 9%
총 수익률: 178.93%
최종 자산 가치: 5,578,582원
총 거래 횟수: 49회
손절 발동: 11회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=52, stop_loss=9%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.90년
전략 최종 수익률: 178.93%
Buy & Hold 수익률: 261.55%
초과 수익률: -82.63%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 18.97%
벤치마크 CAGR: 24.32%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.69
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -25.11%
벤치마크 MDD: -63.40%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 25회
수익 거래: 9회
손실 거래: 16회
승률 (Win Rate): 36.00%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 20.99%
평균 손실 (손실 거래): -3.57%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.88
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-16
현재 종가: 1,768원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,716.53원
장기 EMA: 1,710.26원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,747원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,747원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,747원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,747원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 25건의 완결된 거래 (총 50개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-17 🔴 매수 705원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 🔵 매도 730원 📈 수익 3.55% + 70,900원 2,070,900원 ✂️ 손절 (55일 보유)
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2 2020-07-22 🔴 매수 720원 - - 2,070,900원 🚀 골든크로스
2 2020-07-24 🔵 매도 700원 📉 손실 -2.78% -57,520원 2,013,380원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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3 2020-07-31 🔴 매수 724원 - - 2,013,380원 🚀 골든크로스
3 2020-08-20 🔵 매도 682원 📉 손실 -5.80% -116,760원 1,896,620원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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4 2020-09-14 🔴 매수 720원 - - 1,896,620원 🚀 골든크로스
4 2020-09-18 🔵 매도 700원 📉 손실 -2.78% -52,680원 1,843,940원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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5 2020-11-24 🔴 매수 719원 - - 1,843,940원 🚀 골든크로스
5 2021-01-29 🔵 매도 856원 📈 수익 19.05% + 351,268원 2,195,208원 ✂️ 손절 (66일 보유)
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6 2021-03-12 🔴 매수 866원 - - 2,195,208원 🚀 골든크로스
6 2021-08-03 🔵 매도 1,160원 📈 수익 33.95% + 744,996원 2,940,204원 ✂️ 손절 (144일 보유)
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7 2021-11-03 🔴 매수 1,050원 - - 2,940,204원 🚀 골든크로스
7 2021-11-04 🔵 매도 1,025원 📉 손실 -2.38% -70,000원 2,870,204원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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8 2021-11-22 🔴 매수 1,080원 - - 2,870,204원 🚀 골든크로스
8 2021-11-26 🔵 매도 1,015원 📉 손실 -6.02% -172,705원 2,697,499원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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9 2022-03-18 🔴 매수 912원 - - 2,697,499원 🚀 골든크로스
9 2022-04-14 🔵 매도 1,010원 📈 수익 10.75% + 289,786원 2,987,285원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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10 2022-11-10 🔴 매수 767원 - - 2,987,285원 🚀 골든크로스
10 2022-12-26 🔵 매도 790원 📈 수익 3.00% + 89,562원 3,076,847원 💀 데드크로스 (46일 보유)
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11 2022-12-27 🔴 매수 810원 - - 3,076,847원 🚀 골든크로스
11 2023-01-02 🔵 매도 795원 📉 손실 -1.85% -56,970원 3,019,877원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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12 2023-01-09 🔴 매수 829원 - - 3,019,877원 🚀 골든크로스
12 2023-03-07 🔵 매도 1,410원 📈 수익 70.08% + 2,116,002원 5,135,879원 ✂️ 손절 (57일 보유)
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13 2023-06-02 🔴 매수 2,270원 - - 5,135,879원 🚀 골든크로스
13 2023-06-27 🔵 매도 2,115원 📉 손실 -6.83% -350,610원 4,785,269원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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14 2023-12-13 🔴 매수 1,765원 - - 4,785,269원 🚀 골든크로스
14 2023-12-26 🔵 매도 1,686원 📉 손실 -4.48% -214,169원 4,571,100원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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15 2024-09-02 🔴 매수 1,284원 - - 4,571,100원 🚀 골든크로스
15 2024-11-11 🔵 매도 1,475원 📈 수익 14.88% + 679,960원 5,251,060원 ✂️ 손절 (70일 보유)
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16 2024-12-16 🔴 매수 1,438원 - - 5,251,060원 🚀 골든크로스
16 2024-12-26 🔵 매도 1,339원 📉 손실 -6.88% -361,449원 4,889,611원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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17 2025-02-19 🔴 매수 1,355원 - - 4,889,611원 🚀 골든크로스
17 2025-03-04 🔵 매도 1,285원 📉 손실 -5.17% -252,560원 4,637,051원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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18 2025-03-19 🔴 매수 1,332원 - - 4,637,051원 🚀 골든크로스
18 2025-03-27 🔵 매도 1,284원 📉 손실 -3.60% -167,088원 4,469,963원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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19 2025-05-07 🔴 매수 1,272원 - - 4,469,963원 🚀 골든크로스
19 2025-05-08 🔵 매도 1,263원 📉 손실 -0.71% -31,626원 4,438,337원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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20 2025-05-13 🔴 매수 1,277원 - - 4,438,337원 🚀 골든크로스
20 2025-05-20 🔵 매도 1,256원 📉 손실 -1.64% -72,975원 4,365,362원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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21 2025-05-28 🔴 매수 1,290원 - - 4,365,362원 🚀 골든크로스
21 2025-07-18 🔵 매도 1,435원 📈 수익 11.24% + 490,680원 4,856,042원 ✂️ 손절 (51일 보유)
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22 2025-09-01 🔴 매수 1,555원 - - 4,856,042원 🚀 골든크로스
22 2025-09-26 🔵 매도 1,526원 📉 손실 -1.86% -90,538원 4,765,504원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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23 2025-12-03 🔴 매수 1,515원 - - 4,765,504원 🚀 골든크로스
23 2026-01-09 🔵 매도 1,449원 📉 손실 -4.36% -207,570원 4,557,934원 💀 데드크로스 (37일 보유)
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24 2026-01-16 🔴 매수 1,536원 - - 4,557,934원 🚀 골든크로스
24 2026-03-03 🔵 매도 1,880원 📈 수익 22.40% + 1,020,648원 5,578,582원 ✂️ 손절 (46일 보유)
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25 2026-04-16 🔴 매수 1,768원 - - 5,578,582원 🚀 골든크로스
25 2026-04-16 5,578,582원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,578,582원
총 수익금: 3,578,582원
총 수익률: 178.93%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 25건 (매수 25회 + 매도 25회)
최고 수익 거래: 70.08%
최악 손실 거래: -6.88%
평균 보유 기간: 29.5일
최장 보유 기간: 144일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.85%
수익률 표준편차: 16.73%
매도 사유:
✂️ 손절: 11회 (44.0%)
💀 데드크로스: 13회 (52.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 5건 ( 20.0%) ██████████
-5% ~ 0% 11건 ( 44.0%) ██████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 8.0%) ████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 7건 ( 28.0%) ██████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 705원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 730원 ✂️ 손절
2 2020-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 720원 🚀 골든크로스
2 2020-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 700원 💀 데드크로스
3 2020-07-31 현금 ➜ 주식 (매수) 724원 🚀 골든크로스
3 2020-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 682원 💀 데드크로스
4 2020-09-14 현금 ➜ 주식 (매수) 720원 🚀 골든크로스
4 2020-09-18 주식 ➜ 현금 (매도) 700원 💀 데드크로스
5 2020-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 719원 🚀 골든크로스
5 2021-01-29 주식 ➜ 현금 (매도) 856원 ✂️ 손절
6 2021-03-12 현금 ➜ 주식 (매수) 866원 🚀 골든크로스
6 2021-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 1,160원 ✂️ 손절
7 2021-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 1,050원 🚀 골든크로스
7 2021-11-04 주식 ➜ 현금 (매도) 1,025원 💀 데드크로스
8 2021-11-22 현금 ➜ 주식 (매수) 1,080원 🚀 골든크로스
8 2021-11-26 주식 ➜ 현금 (매도) 1,015원 💀 데드크로스
9 2022-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 912원 🚀 골든크로스
9 2022-04-14 주식 ➜ 현금 (매도) 1,010원 ✂️ 손절
10 2022-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 767원 🚀 골든크로스
10 2022-12-26 주식 ➜ 현금 (매도) 790원 💀 데드크로스
11 2022-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 810원 🚀 골든크로스
11 2023-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 795원 💀 데드크로스
12 2023-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 829원 🚀 골든크로스
12 2023-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 1,410원 ✂️ 손절
13 2023-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 2,270원 🚀 골든크로스
13 2023-06-27 주식 ➜ 현금 (매도) 2,115원 ✂️ 손절
14 2023-12-13 현금 ➜ 주식 (매수) 1,765원 🚀 골든크로스
14 2023-12-26 주식 ➜ 현금 (매도) 1,686원 💀 데드크로스
15 2024-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 1,284원 🚀 골든크로스
15 2024-11-11 주식 ➜ 현금 (매도) 1,475원 ✂️ 손절
16 2024-12-16 현금 ➜ 주식 (매수) 1,438원 🚀 골든크로스
16 2024-12-26 주식 ➜ 현금 (매도) 1,339원 ✂️ 손절
17 2025-02-19 현금 ➜ 주식 (매수) 1,355원 🚀 골든크로스
17 2025-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 1,285원 💀 데드크로스
18 2025-03-19 현금 ➜ 주식 (매수) 1,332원 🚀 골든크로스
18 2025-03-27 주식 ➜ 현금 (매도) 1,284원 💀 데드크로스
19 2025-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 1,272원 🚀 골든크로스
19 2025-05-08 주식 ➜ 현금 (매도) 1,263원 💀 데드크로스
20 2025-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 1,277원 🚀 골든크로스
20 2025-05-20 주식 ➜ 현금 (매도) 1,256원 💀 데드크로스
21 2025-05-28 현금 ➜ 주식 (매수) 1,290원 🚀 골든크로스
21 2025-07-18 주식 ➜ 현금 (매도) 1,435원 ✂️ 손절
22 2025-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 1,555원 🚀 골든크로스
22 2025-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 1,526원 ✂️ 손절
23 2025-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 1,515원 🚀 골든크로스
23 2026-01-09 주식 ➜ 현금 (매도) 1,449원 💀 데드크로스
24 2026-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 1,536원 🚀 골든크로스
24 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 1,880원 ✂️ 손절
25 2026-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 1,768원 🚀 골든크로스
25 2026-04-16 1,768원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 50회의 포지션 변화 (매수 25회 + 매도 25회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 58.44%
중간값(Median): 67.48%
최고 수익률: 178.93%
최저 수익률: -32.53%
수익률 범위: 211.46%
수익률 표준편차: 45.16%
25% 분위수: 11.82%
75% 분위수: 90.37%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,033개 (85.7%)
음수 수익률 조합: 1,007개 (14.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 97.32%
벤치마크 초과: 1,416개
10% 이상 수익: 5,386개
20% 이상 수익: 4,958개
30% 이상 수익: 4,799개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 42.5회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 87회
최소 거래 횟수: 20회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 64.21% (2,200개 조합)
10~14: 평균 59.83% (2,200개 조합)
15~19: 평균 52.42% (2,200개 조합)
20~20: 평균 52.72% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 76.15% (1,584개 조합)
30~39: 평균 54.73% (1,760개 조합)
40~49: 평균 53.16% (1,760개 조합)
50~59: 평균 52.45% (1,760개 조합)
60~60: 평균 48.86% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 112개 ( 1.6%)
-20~-10% 390개 ( 5.5%) ██
-10~0% 505개 ( 7.2%) ███
0~10% 647개 ( 9.2%) ████
10~20% 428개 ( 6.1%) ███
20~30% 159개 ( 2.3%) █
30~40% 68개 ( 1.0%)
40~50% 196개 ( 2.8%) █
> 50% 4,535개 ( 64.4%) ████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [DB] 분석 요약
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회사명: DB
종목코드: 012030
시장: 코스피
Yahoo 티커: 012030.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=52, 손절=9%
최종 수익률: 178.93%
총 거래 횟수: 49회
최종 자산: 5,578,582원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.