진에어 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 6,740원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-16
현재 종가: 6,740원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 6,566.69원
장기 EMA: 6,537.10원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 6,639원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 6,639원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 6,639원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 6,639원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [진에어] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-16
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 272450.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-16 (포함)
완료: 1,541개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-16
마지막 거래일: 2026-04-16
✅ 요청한 날짜(2026-04-16)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 13,531원 → 6,590원
종가: 13,531원 → 6,740원
최고 종가: 24,635원
최저 종가: 4,793원
평균 종가: 13,153원
평균 거래량: 273,614주
전체 기간 수익률: -50.19%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 20.72초
조합당 평균: 2.94ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.7배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 48 1% 41.71% 55 27 2,834,193원
2 5 49 1% 41.05% 55 27 2,820,902원
3 5 47 1% 40.03% 55 27 2,800,503원
4 5 46 1% 38.72% 57 28 2,774,373원
5 6 43 1% 36.69% 55 27 2,733,773원
6 5 48 2% 35.90% 55 27 2,718,049원
7 5 49 2% 35.23% 55 27 2,704,553원
8 5 47 2% 34.24% 55 27 2,684,869원
9 5 50 1% 33.96% 55 27 2,679,166원
10 6 45 1% 33.20% 57 28 2,663,983원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 5 6
장기(long) 48 49 47 46 43
손절(stop_loss) 1% 1% 1% 1% 1%
수익률 41.71% 41.05% 40.03% 38.72% 36.69%
거래횟수 55회 55회 55회 57회 55회
손절발동 27회 27회 27회 28회 27회
최종자산 2,834,193원 2,820,902원 2,800,503원 2,774,373원 2,733,773원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 48
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 41.71%
최종 자산 가치: 2,834,193원
총 거래 횟수: 55회
손절 발동: 27회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=48, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.92년
전략 최종 수익률: 41.71%
Buy & Hold 수익률: -23.79%
초과 수익률: 65.50%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 6.06%
벤치마크 CAGR: -4.48%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.30
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -10.79%
벤치마크 MDD: -75.77%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 28회
수익 거래: 14회
손실 거래: 14회
승률 (Win Rate): 50.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 4.25%
평균 손실 (손실 거래): -1.59%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.67
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-16
현재 종가: 6,740원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 6,566.69원
장기 EMA: 6,537.10원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 6,639원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 6,639원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 6,639원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 6,639원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 28건의 완결된 거래 (총 56개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-29 🔴 매수 9,463원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-09 🔵 매도 10,922원 📈 수익 15.42% + 307,903원 2,307,903원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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2 2020-09-14 🔴 매수 8,888원 - - 2,307,903원 🚀 골든크로스
2 2020-09-16 🔵 매도 9,282원 📈 수익 4.43% + 101,974원 2,409,877원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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3 2020-10-19 🔴 매수 8,826원 - - 2,409,877원 🚀 골든크로스
3 2020-10-20 🔵 매도 8,642원 📉 손실 -2.09% -50,309원 2,359,569원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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4 2020-11-10 🔴 매수 9,747원 - - 2,359,569원 🚀 골든크로스
4 2020-11-12 🔵 매도 9,844원 📈 수익 1.00% + 23,472원 2,383,041원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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5 2021-04-27 🔴 매수 19,301원 - - 2,383,041원 🚀 골든크로스
5 2021-05-04 🔵 매도 20,077원 📈 수익 4.02% + 95,438원 2,478,478원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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6 2021-08-26 🔴 매수 20,368원 - - 2,478,478원 🚀 골든크로스
6 2021-09-09 🔵 매도 20,950원 📈 수익 2.86% + 70,414원 2,548,893원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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7 2021-10-25 🔴 매수 22,500원 - - 2,548,893원 🚀 골든크로스
7 2021-10-27 🔵 매도 21,850원 📉 손실 -2.89% -73,450원 2,475,443원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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8 2022-02-08 🔴 매수 17,800원 - - 2,475,443원 🚀 골든크로스
8 2022-02-10 🔵 매도 18,300원 📈 수익 2.81% + 69,500원 2,544,943원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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9 2022-03-15 🔴 매수 17,300원 - - 2,544,943원 🚀 골든크로스
9 2022-03-18 🔵 매도 18,550원 📈 수익 7.23% + 183,750원 2,728,693원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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10 2022-06-03 🔴 매수 18,400원 - - 2,728,693원 🚀 골든크로스
10 2022-06-07 🔵 매도 18,200원 📉 손실 -1.09% -29,600원 2,699,093원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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11 2022-08-12 🔴 매수 15,100원 - - 2,699,093원 🚀 골든크로스
11 2022-08-19 🔵 매도 15,650원 📈 수익 3.64% + 97,900원 2,796,993원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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12 2022-12-06 🔴 매수 15,000원 - - 2,796,993원 🚀 골든크로스
12 2022-12-14 🔵 매도 15,200원 📈 수익 1.33% + 37,200원 2,834,193원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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13 2023-03-02 🔴 매수 16,760원 - - 2,834,193원 🚀 골든크로스
13 2023-03-07 🔵 매도 16,660원 📉 손실 -0.60% -16,900원 2,817,293원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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14 2023-03-29 🔴 매수 17,340원 - - 2,817,293원 🚀 골든크로스
14 2023-03-31 🔵 매도 17,240원 📉 손실 -0.58% -16,200원 2,801,093원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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15 2023-04-19 🔴 매수 17,150원 - - 2,801,093원 🚀 골든크로스
15 2023-04-20 🔵 매도 16,770원 📉 손실 -2.22% -61,940원 2,739,153원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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16 2023-06-16 🔴 매수 16,530원 - - 2,739,153원 🚀 골든크로스
16 2023-06-21 🔵 매도 16,190원 📉 손실 -2.06% -56,100원 2,683,053원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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17 2023-11-17 🔴 매수 12,630원 - - 2,683,053원 🚀 골든크로스
17 2023-11-20 🔵 매도 12,380원 📉 손실 -1.98% -53,000원 2,630,053원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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18 2023-12-08 🔴 매수 11,970원 - - 2,630,053원 🚀 골든크로스
18 2023-12-14 🔵 매도 12,180원 📈 수익 1.75% + 45,990원 2,676,043원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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19 2024-01-03 🔴 매수 12,190원 - - 2,676,043원 🚀 골든크로스
19 2024-01-04 🔵 매도 12,040원 📉 손실 -1.23% -32,850원 2,643,193원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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20 2024-03-29 🔴 매수 13,090원 - - 2,643,193원 🚀 골든크로스
20 2024-04-02 🔵 매도 13,880원 📈 수익 6.04% + 158,790원 2,801,983원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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21 2024-06-07 🔴 매수 13,250원 - - 2,801,983원 🚀 골든크로스
21 2024-06-11 🔵 매도 12,910원 📉 손실 -2.57% -71,740원 2,730,243원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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22 2024-10-23 🔴 매수 10,570원 - - 2,730,243원 🚀 골든크로스
22 2024-10-30 🔵 매도 11,220원 📈 수익 6.15% + 167,700원 2,897,943원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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23 2024-11-18 🔴 매수 11,020원 - - 2,897,943원 🚀 골든크로스
23 2024-11-20 🔵 매도 11,100원 📈 수익 0.73% + 20,960원 2,918,903원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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24 2025-05-08 🔴 매수 9,400원 - - 2,918,903원 🚀 골든크로스
24 2025-05-09 🔵 매도 9,190원 📉 손실 -2.23% -65,100원 2,853,803원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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25 2025-05-28 🔴 매수 9,410원 - - 2,853,803원 🚀 골든크로스
25 2025-06-02 🔵 매도 9,410원 📉 손실 0.00% + 0원 2,853,803원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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26 2025-06-25 🔴 매수 9,460원 - - 2,853,803원 🚀 골든크로스
26 2025-06-27 🔵 매도 9,200원 📉 손실 -2.75% -78,260원 2,775,543원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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27 2026-02-09 🔴 매수 7,090원 - - 2,775,543원 🚀 골든크로스
27 2026-02-13 🔵 매도 7,240원 📈 수익 2.12% + 58,650원 2,834,193원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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28 2026-04-16 🔴 매수 6,740원 - - 2,834,193원 🚀 골든크로스
28 2026-04-16 2,834,193원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,834,193원
총 수익금: 834,193원
총 수익률: 41.71%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 28건 (매수 28회 + 매도 28회)
최고 수익 거래: 15.42%
최악 손실 거래: -2.89%
평균 보유 기간: 4.1일
최장 보유 기간: 14일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 0.36%
수익률 표준편차: 3.96%
매도 사유:
✂️ 손절: 27회 (96.4%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.6%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 14건 ( 50.0%) █████████████████████████
0% ~ 5% 10건 ( 35.7%) █████████████████
5% ~ 10% 3건 ( 10.7%) █████
> 10% 1건 ( 3.6%) █
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-29 현금 ➜ 주식 (매수) 9,463원 🚀 골든크로스
1 2020-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 10,922원 ✂️ 손절
2 2020-09-14 현금 ➜ 주식 (매수) 8,888원 🚀 골든크로스
2 2020-09-16 주식 ➜ 현금 (매도) 9,282원 ✂️ 손절
3 2020-10-19 현금 ➜ 주식 (매수) 8,826원 🚀 골든크로스
3 2020-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 8,642원 ✂️ 손절
4 2020-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 9,747원 🚀 골든크로스
4 2020-11-12 주식 ➜ 현금 (매도) 9,844원 ✂️ 손절
5 2021-04-27 현금 ➜ 주식 (매수) 19,301원 🚀 골든크로스
5 2021-05-04 주식 ➜ 현금 (매도) 20,077원 ✂️ 손절
6 2021-08-26 현금 ➜ 주식 (매수) 20,368원 🚀 골든크로스
6 2021-09-09 주식 ➜ 현금 (매도) 20,950원 ✂️ 손절
7 2021-10-25 현금 ➜ 주식 (매수) 22,500원 🚀 골든크로스
7 2021-10-27 주식 ➜ 현금 (매도) 21,850원 ✂️ 손절
8 2022-02-08 현금 ➜ 주식 (매수) 17,800원 🚀 골든크로스
8 2022-02-10 주식 ➜ 현금 (매도) 18,300원 ✂️ 손절
9 2022-03-15 현금 ➜ 주식 (매수) 17,300원 🚀 골든크로스
9 2022-03-18 주식 ➜ 현금 (매도) 18,550원 ✂️ 손절
10 2022-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 18,400원 🚀 골든크로스
10 2022-06-07 주식 ➜ 현금 (매도) 18,200원 ✂️ 손절
11 2022-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 15,100원 🚀 골든크로스
11 2022-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 15,650원 ✂️ 손절
12 2022-12-06 현금 ➜ 주식 (매수) 15,000원 🚀 골든크로스
12 2022-12-14 주식 ➜ 현금 (매도) 15,200원 ✂️ 손절
13 2023-03-02 현금 ➜ 주식 (매수) 16,760원 🚀 골든크로스
13 2023-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 16,660원 ✂️ 손절
14 2023-03-29 현금 ➜ 주식 (매수) 17,340원 🚀 골든크로스
14 2023-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 17,240원 ✂️ 손절
15 2023-04-19 현금 ➜ 주식 (매수) 17,150원 🚀 골든크로스
15 2023-04-20 주식 ➜ 현금 (매도) 16,770원 ✂️ 손절
16 2023-06-16 현금 ➜ 주식 (매수) 16,530원 🚀 골든크로스
16 2023-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 16,190원 ✂️ 손절
17 2023-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 12,630원 🚀 골든크로스
17 2023-11-20 주식 ➜ 현금 (매도) 12,380원 ✂️ 손절
18 2023-12-08 현금 ➜ 주식 (매수) 11,970원 🚀 골든크로스
18 2023-12-14 주식 ➜ 현금 (매도) 12,180원 ✂️ 손절
19 2024-01-03 현금 ➜ 주식 (매수) 12,190원 🚀 골든크로스
19 2024-01-04 주식 ➜ 현금 (매도) 12,040원 ✂️ 손절
20 2024-03-29 현금 ➜ 주식 (매수) 13,090원 🚀 골든크로스
20 2024-04-02 주식 ➜ 현금 (매도) 13,880원 ✂️ 손절
21 2024-06-07 현금 ➜ 주식 (매수) 13,250원 🚀 골든크로스
21 2024-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 12,910원 ✂️ 손절
22 2024-10-23 현금 ➜ 주식 (매수) 10,570원 🚀 골든크로스
22 2024-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 11,220원 ✂️ 손절
23 2024-11-18 현금 ➜ 주식 (매수) 11,020원 🚀 골든크로스
23 2024-11-20 주식 ➜ 현금 (매도) 11,100원 ✂️ 손절
24 2025-05-08 현금 ➜ 주식 (매수) 9,400원 🚀 골든크로스
24 2025-05-09 주식 ➜ 현금 (매도) 9,190원 ✂️ 손절
25 2025-05-28 현금 ➜ 주식 (매수) 9,410원 🚀 골든크로스
25 2025-06-02 주식 ➜ 현금 (매도) 9,410원 ✂️ 손절
26 2025-06-25 현금 ➜ 주식 (매수) 9,460원 🚀 골든크로스
26 2025-06-27 주식 ➜ 현금 (매도) 9,200원 ✂️ 손절
27 2026-02-09 현금 ➜ 주식 (매수) 7,090원 🚀 골든크로스
27 2026-02-13 주식 ➜ 현금 (매도) 7,240원 ✂️ 손절
28 2026-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 6,740원 🚀 골든크로스
28 2026-04-16 6,740원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 56회의 포지션 변화 (매수 28회 + 매도 28회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -29.92%
중간값(Median): -32.12%
최고 수익률: 41.71%
최저 수익률: -63.08%
수익률 범위: 104.79%
수익률 표준편차: 17.17%
25% 분위수: -43.60%
75% 분위수: -20.31%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 475개 (6.7%)
음수 수익률 조합: 6,565개 (93.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -50.19%
벤치마크 초과: 6,397개
10% 이상 수익: 175개
20% 이상 수익: 44개
30% 이상 수익: 15개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 46.8회
중간 거래 횟수: 44회
최대 거래 횟수: 80회
최소 거래 횟수: 34회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -23.05% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -31.04% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -34.64% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -35.10% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -20.86% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -23.00% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -32.75% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -40.78% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -43.81% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 5,312개 ( 75.5%) █████████████████████████████████████
-20~-10% 796개 ( 11.3%) █████
-10~0% 457개 ( 6.5%) ███
0~10% 300개 ( 4.3%) ██
10~20% 131개 ( 1.9%)
20~30% 29개 ( 0.4%)
30~40% 12개 ( 0.2%)
40~50% 3개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [진에어] 분석 요약
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회사명: 진에어
종목코드: 272450
시장: 코스피
Yahoo 티커: 272450.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=48, 손절=1%
최종 수익률: 41.71%
총 거래 횟수: 55회
최종 자산: 2,834,193원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.