진양화학 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 2,385원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-16
현재 종가: 2,385원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 2,240.79원
장기 EMA: 2,239.86원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 2,374원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 2,374원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 2,374원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 2,374원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [진양화학] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-16
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 051630.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-16 (포함)
완료: 1,541개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-16
마지막 거래일: 2026-04-16
✅ 요청한 날짜(2026-04-16)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 4,307원 → 2,345원
종가: 4,477원 → 2,385원
최고 종가: 7,468원
최저 종가: 1,717원
평균 종가: 3,518원
평균 거래량: 270,691주
전체 기간 수익률: -46.73%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 21.81초
조합당 평균: 3.10ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.6배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 11 24 3% 112.07% 49 23 4,241,432원
2 11 23 3% 107.73% 51 23 4,154,530원
3 9 29 3% 103.80% 45 22 4,075,989원
4 10 25 3% 101.95% 49 23 4,038,918원
5 12 22 3% 101.16% 49 23 4,023,249원
6 10 26 3% 99.34% 53 22 3,986,764원
7 19 50 4% 98.55% 26 13 3,970,953원
8 11 24 8% 98.20% 49 17 3,964,005원
9 10 27 3% 95.41% 49 22 3,908,122원
10 18 51 4% 95.03% 28 13 3,900,575원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 11 11 9 10 12
장기(long) 24 23 29 25 22
손절(stop_loss) 3% 3% 3% 3% 3%
수익률 112.07% 107.73% 103.80% 101.95% 101.16%
거래횟수 49회 51회 45회 49회 49회
손절발동 23회 23회 22회 23회 23회
최종자산 4,241,432원 4,154,530원 4,075,989원 4,038,918원 4,023,249원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 11
장기(long_window): 24
추적 손절(stop_loss): 3%
총 수익률: 112.07%
최종 자산 가치: 4,241,432원
총 거래 횟수: 49회
손절 발동: 23회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=11, long=24, stop_loss=3%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.02년
전략 최종 수익률: 112.07%
Buy & Hold 수익률: -54.60%
초과 수익률: 166.67%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 13.31%
벤치마크 CAGR: -12.30%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.55
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -21.97%
벤치마크 MDD: -74.04%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 25회
수익 거래: 12회
손실 거래: 13회
승률 (Win Rate): 48.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 12.29%
평균 손실 (손실 거래): -4.10%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.99
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-16
현재 종가: 2,385원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 2,240.79원
장기 EMA: 2,239.86원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 2,374원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 2,374원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 2,374원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 2,374원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 25건의 완결된 거래 (총 50개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-25 🔴 매수 2,723원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-10 🔵 매도 2,973원 📈 수익 9.15% + 182,951원 2,182,951원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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2 2020-06-23 🔴 매수 2,806원 - - 2,182,951원 🚀 골든크로스
2 2020-06-30 🔵 매도 2,746원 📉 손실 -2.14% -46,624원 2,136,327원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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3 2020-09-02 🔴 매수 3,393원 - - 2,136,327원 🚀 골든크로스
3 2020-09-07 🔵 매도 3,443원 📈 수익 1.50% + 31,937원 2,168,264원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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4 2020-11-06 🔴 매수 4,159원 - - 2,168,264원 🚀 골든크로스
4 2020-11-11 🔵 매도 4,191원 📈 수익 0.78% + 16,834원 2,185,097원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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5 2021-03-11 🔴 매수 3,951원 - - 2,185,097원 🚀 골든크로스
5 2021-03-16 🔵 매도 4,362원 📈 수익 10.40% + 227,175원 2,412,272원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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6 2021-06-23 🔴 매수 4,062원 - - 2,412,272원 🚀 골든크로스
6 2021-07-08 🔵 매도 3,970원 📉 손실 -2.27% -54,743원 2,357,529원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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7 2021-07-29 🔴 매수 4,080원 - - 2,357,529원 🚀 골든크로스
7 2021-07-30 🔵 매도 3,951원 📉 손실 -3.17% -74,572원 2,282,956원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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8 2021-10-18 🔴 매수 3,850원 - - 2,282,956원 🚀 골든크로스
8 2021-11-17 🔵 매도 4,385원 📈 수익 13.91% + 317,510원 2,600,467원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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9 2022-08-02 🔴 매수 4,040원 - - 2,600,467원 🚀 골든크로스
9 2022-08-18 🔵 매도 4,085원 📈 수익 1.11% + 28,935원 2,629,402원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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10 2022-09-19 🔴 매수 4,000원 - - 2,629,402원 🚀 골든크로스
10 2022-09-26 🔵 매도 3,785원 📉 손실 -5.37% -141,255원 2,488,147원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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11 2022-10-26 🔴 매수 3,970원 - - 2,488,147원 🚀 골든크로스
11 2022-10-31 🔵 매도 3,755원 📉 손실 -5.42% -134,590원 2,353,557원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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12 2022-11-11 🔴 매수 3,835원 - - 2,353,557원 🚀 골든크로스
12 2022-11-21 🔵 매도 3,880원 📈 수익 1.17% + 27,585원 2,381,142원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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13 2023-01-27 🔴 매수 3,660원 - - 2,381,142원 🚀 골든크로스
13 2023-01-31 🔵 매도 3,620원 📉 손실 -1.09% -26,000원 2,355,142원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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14 2023-04-14 🔴 매수 3,245원 - - 2,355,142원 🚀 골든크로스
14 2023-04-25 🔵 매도 3,345원 📈 수익 3.08% + 72,500원 2,427,642원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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15 2023-06-12 🔴 매수 3,855원 - - 2,427,642원 🚀 골든크로스
15 2023-06-13 🔵 매도 3,735원 📉 손실 -3.11% -75,480원 2,352,162원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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16 2023-08-29 🔴 매수 3,270원 - - 2,352,162원 🚀 골든크로스
16 2023-09-06 🔵 매도 3,190원 📉 손실 -2.45% -57,520원 2,294,642원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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17 2023-11-02 🔴 매수 3,530원 - - 2,294,642원 🚀 골든크로스
17 2023-11-09 🔵 매도 3,430원 📉 손실 -2.83% -65,000원 2,229,642원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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18 2024-03-05 🔴 매수 2,920원 - - 2,229,642원 🚀 골든크로스
18 2024-04-11 🔵 매도 3,370원 📈 수익 15.41% + 343,350원 2,572,992원 ✂️ 손절 (37일 보유)
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19 2024-07-01 🔴 매수 3,650원 - - 2,572,992원 🚀 골든크로스
19 2024-07-25 🔵 매도 3,490원 📉 손실 -4.38% -112,640원 2,460,352원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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20 2024-12-10 🔴 매수 2,985원 - - 2,460,352원 🚀 골든크로스
20 2024-12-13 🔵 매도 3,870원 📈 수익 29.65% + 729,240원 3,189,592원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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21 2025-04-08 🔴 매수 5,870원 - - 3,189,592원 🚀 골든크로스
21 2025-04-09 🔵 매도 4,970원 📉 손실 -15.33% -488,700원 2,700,892원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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22 2025-09-11 🔴 매수 2,065원 - - 2,700,892원 🚀 골든크로스
22 2025-10-14 🔵 매도 3,110원 📈 수익 50.61% + 1,365,815원 4,066,707원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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23 2025-12-04 🔴 매수 2,715원 - - 4,066,707원 🚀 골든크로스
23 2025-12-12 🔵 매도 3,005원 📈 수익 10.68% + 434,130원 4,500,837원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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24 2026-02-24 🔴 매수 2,515원 - - 4,500,837원 🚀 골든크로스
24 2026-02-26 🔵 매도 2,370원 📉 손실 -5.77% -259,405원 4,241,432원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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25 2026-04-16 🔴 매수 2,385원 - - 4,241,432원 🚀 골든크로스
25 2026-04-16 4,241,432원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,241,432원
총 수익금: 2,241,432원
총 수익률: 112.07%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 25건 (매수 25회 + 매도 25회)
최고 수익 거래: 50.61%
최악 손실 거래: -15.33%
평균 보유 기간: 10.4일
최장 보유 기간: 37일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 0.00%
수익률 표준편차: 13.00%
매도 사유:
✂️ 손절: 23회 (92.0%)
💀 데드크로스: 1회 (4.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 4.0%) ██
-10% ~ -5% 3건 ( 12.0%) ██████
-5% ~ 0% 9건 ( 36.0%) ██████████████████
0% ~ 5% 5건 ( 20.0%) ██████████
5% ~ 10% 1건 ( 4.0%) ██
> 10% 6건 ( 24.0%) ████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-25 현금 ➜ 주식 (매수) 2,723원 🚀 골든크로스
1 2020-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 2,973원 ✂️ 손절
2 2020-06-23 현금 ➜ 주식 (매수) 2,806원 🚀 골든크로스
2 2020-06-30 주식 ➜ 현금 (매도) 2,746원 ✂️ 손절
3 2020-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 3,393원 🚀 골든크로스
3 2020-09-07 주식 ➜ 현금 (매도) 3,443원 ✂️ 손절
4 2020-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 4,159원 🚀 골든크로스
4 2020-11-11 주식 ➜ 현금 (매도) 4,191원 ✂️ 손절
5 2021-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,951원 🚀 골든크로스
5 2021-03-16 주식 ➜ 현금 (매도) 4,362원 ✂️ 손절
6 2021-06-23 현금 ➜ 주식 (매수) 4,062원 🚀 골든크로스
6 2021-07-08 주식 ➜ 현금 (매도) 3,970원 ✂️ 손절
7 2021-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 4,080원 🚀 골든크로스
7 2021-07-30 주식 ➜ 현금 (매도) 3,951원 ✂️ 손절
8 2021-10-18 현금 ➜ 주식 (매수) 3,850원 🚀 골든크로스
8 2021-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 4,385원 ✂️ 손절
9 2022-08-02 현금 ➜ 주식 (매수) 4,040원 🚀 골든크로스
9 2022-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 4,085원 ✂️ 손절
10 2022-09-19 현금 ➜ 주식 (매수) 4,000원 🚀 골든크로스
10 2022-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 3,785원 ✂️ 손절
11 2022-10-26 현금 ➜ 주식 (매수) 3,970원 🚀 골든크로스
11 2022-10-31 주식 ➜ 현금 (매도) 3,755원 ✂️ 손절
12 2022-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,835원 🚀 골든크로스
12 2022-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 3,880원 ✂️ 손절
13 2023-01-27 현금 ➜ 주식 (매수) 3,660원 🚀 골든크로스
13 2023-01-31 주식 ➜ 현금 (매도) 3,620원 💀 데드크로스
14 2023-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 3,245원 🚀 골든크로스
14 2023-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 3,345원 ✂️ 손절
15 2023-06-12 현금 ➜ 주식 (매수) 3,855원 🚀 골든크로스
15 2023-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 3,735원 ✂️ 손절
16 2023-08-29 현금 ➜ 주식 (매수) 3,270원 🚀 골든크로스
16 2023-09-06 주식 ➜ 현금 (매도) 3,190원 ✂️ 손절
17 2023-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 3,530원 🚀 골든크로스
17 2023-11-09 주식 ➜ 현금 (매도) 3,430원 ✂️ 손절
18 2024-03-05 현금 ➜ 주식 (매수) 2,920원 🚀 골든크로스
18 2024-04-11 주식 ➜ 현금 (매도) 3,370원 ✂️ 손절
19 2024-07-01 현금 ➜ 주식 (매수) 3,650원 🚀 골든크로스
19 2024-07-25 주식 ➜ 현금 (매도) 3,490원 ✂️ 손절
20 2024-12-10 현금 ➜ 주식 (매수) 2,985원 🚀 골든크로스
20 2024-12-13 주식 ➜ 현금 (매도) 3,870원 ✂️ 손절
21 2025-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 5,870원 🚀 골든크로스
21 2025-04-09 주식 ➜ 현금 (매도) 4,970원 ✂️ 손절
22 2025-09-11 현금 ➜ 주식 (매수) 2,065원 🚀 골든크로스
22 2025-10-14 주식 ➜ 현금 (매도) 3,110원 ✂️ 손절
23 2025-12-04 현금 ➜ 주식 (매수) 2,715원 🚀 골든크로스
23 2025-12-12 주식 ➜ 현금 (매도) 3,005원 ✂️ 손절
24 2026-02-24 현금 ➜ 주식 (매수) 2,515원 🚀 골든크로스
24 2026-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,370원 ✂️ 손절
25 2026-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 2,385원 🚀 골든크로스
25 2026-04-16 2,385원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 50회의 포지션 변화 (매수 25회 + 매도 25회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -0.65%
중간값(Median): -1.24%
최고 수익률: 112.07%
최저 수익률: -79.29%
수익률 범위: 191.36%
수익률 표준편차: 33.52%
25% 분위수: -25.54%
75% 분위수: 22.25%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3,424개 (48.6%)
음수 수익률 조합: 3,616개 (51.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -46.73%
벤치마크 초과: 6,522개
10% 이상 수익: 2,708개
20% 이상 수익: 1,926개
30% 이상 수익: 1,259개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 43.4회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 99회
최소 거래 횟수: 22회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 0.08% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -6.80% (2,200개 조합)
15~19: 평균 3.29% (2,200개 조합)
20~20: 평균 6.87% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 11.77% (1,584개 조합)
30~39: 평균 6.02% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -8.81% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -9.21% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -11.78% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2,221개 ( 31.5%) ███████████████
-20~-10% 649개 ( 9.2%) ████
-10~0% 746개 ( 10.6%) █████
0~10% 716개 ( 10.2%) █████
10~20% 782개 ( 11.1%) █████
20~30% 667개 ( 9.5%) ████
30~40% 462개 ( 6.6%) ███
40~50% 272개 ( 3.9%) █
> 50% 525개 ( 7.5%) ███
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✅ 분석 완료!
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📝 [진양화학] 분석 요약
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회사명: 진양화학
종목코드: 051630
시장: 코스피
Yahoo 티커: 051630.KS
최적 파라미터: 단기=11, 장기=24, 손절=3%
최종 수익률: 112.07%
총 거래 횟수: 49회
최종 자산: 4,241,432원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.