금호전기 트레이딩 시그널
금호전기 트레이딩 시그널
금호전기 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 950원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-04-16
현재 종가: 950원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 890.85원
장기 EMA: 845.44원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 642원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 642원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 642원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 642원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 960원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 960원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 960원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 960원
매수가: 910원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 960원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [금호전기] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-04-16
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 001210.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-16 (포함)
완료: 1,541개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-16
마지막 거래일: 2026-04-16
✅ 요청한 날짜(2026-04-16)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 4,320원 → 1,007원
종가: 4,360원 → 950원
최고 종가: 4,920원
최저 종가: 521원
평균 종가: 1,793원
평균 거래량: 529,120주
전체 기간 수익률: -78.21%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 18.80초
조합당 평균: 2.67ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.7배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 9 37 3% 438.01% 40 20 10,760,162원
2 10 34 4% 437.25% 38 18 10,745,042원
3 9 37 4% 436.29% 40 19 10,725,759원
4 11 33 4% 434.06% 38 18 10,681,251원
5 11 32 4% 433.33% 38 18 10,666,558원
6 10 34 3% 432.71% 38 19 10,654,124원
7 11 33 3% 429.56% 38 19 10,591,205원
8 11 32 3% 428.79% 38 19 10,575,835원
9 10 35 4% 428.58% 38 18 10,571,507원
10 10 35 3% 424.10% 38 19 10,481,902원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 9 10 9 11 11
장기(long) 37 34 37 33 32
손절(stop_loss) 3% 4% 4% 4% 4%
수익률 438.01% 437.25% 436.29% 434.06% 433.33%
거래횟수 40회 38회 40회 38회 38회
손절발동 20회 18회 19회 18회 18회
최종자산 10,760,162원 10,745,042원 10,725,759원 10,681,251원 10,666,558원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 9
장기(long_window): 37
추적 손절(stop_loss): 3%
총 수익률: 438.01%
최종 자산 가치: 10,760,162원
총 거래 횟수: 40회
손절 발동: 20회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=9, long=37, stop_loss=3%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.96년
전략 최종 수익률: 438.01%
Buy & Hold 수익률: -69.55%
초과 수익률: 507.56%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 32.60%
벤치마크 CAGR: -18.08%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.96
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -25.83%
벤치마크 MDD: -89.41%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 20회
수익 거래: 14회
손실 거래: 6회
승률 (Win Rate): 70.00%
✅ 높음
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 16.41%
평균 손실 (손실 거래): -4.79%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.42
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-04-16
현재 종가: 950원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 890.85원
장기 EMA: 845.44원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 642원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 642원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 642원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 642원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 960원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 960원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 960원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 960원
매수가: 910원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 960원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 20건의 완결된 거래 (총 40개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-09 🔴 매수 3,190원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-13 🔵 매도 3,200원 📈 수익 0.31% + 6,260원 2,006,260원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-07-06 🔴 매수 3,585원 - - 2,006,260원 🚀 골든크로스
2 2020-07-28 🔵 매도 3,600원 📈 수익 0.42% + 8,385원 2,014,645원 ✂️ 손절 (22일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-09-14 🔴 매수 3,750원 - - 2,014,645원 🚀 골든크로스
3 2020-09-16 🔵 매도 3,945원 📈 수익 5.20% + 104,715원 2,119,360원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2021-04-13 🔴 매수 2,935원 - - 2,119,360원 🚀 골든크로스
4 2021-04-15 🔵 매도 2,830원 📉 손실 -3.58% -75,810원 2,043,550원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2021-08-26 🔴 매수 3,310원 - - 2,043,550원 🚀 골든크로스
5 2021-09-14 🔵 매도 3,750원 📈 수익 13.29% + 271,480원 2,315,030원 ✂️ 손절 (19일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2021-12-22 🔴 매수 3,425원 - - 2,315,030원 🚀 골든크로스
6 2021-12-24 🔵 매도 3,375원 📉 손실 -1.46% -33,750원 2,281,280원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2022-05-18 🔴 매수 2,260원 - - 2,281,280원 🚀 골든크로스
7 2022-05-26 🔵 매도 2,930원 📈 수익 29.65% + 676,030원 2,957,310원 ✂️ 손절 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2023-02-15 🔴 매수 970원 - - 2,957,310원 🚀 골든크로스
8 2023-02-21 🔵 매도 1,041원 📈 수익 7.32% + 216,408원 3,173,718원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2023-04-12 🔴 매수 947원 - - 3,173,718원 🚀 골든크로스
9 2023-04-21 🔵 매도 921원 📉 손실 -2.75% -87,126원 3,086,592원 ✂️ 손절 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2023-04-28 🔴 매수 930원 - - 3,086,592원 🚀 골든크로스
10 2023-05-15 🔵 매도 950원 📈 수익 2.15% + 66,360원 3,152,952원 ✂️ 손절 (17일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2023-06-29 🔴 매수 959원 - - 3,152,952원 🚀 골든크로스
11 2023-07-04 🔵 매도 1,237원 📈 수익 28.99% + 913,786원 4,066,738원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2023-10-16 🔴 매수 919원 - - 4,066,738원 🚀 골든크로스
12 2023-10-20 🔵 매도 904원 📉 손실 -1.63% -66,375원 4,000,363원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2024-02-26 🔴 매수 972원 - - 4,000,363원 🚀 골든크로스
13 2024-02-27 🔵 매도 815원 📉 손실 -16.15% -646,055원 3,354,308원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2024-05-13 🔴 매수 752원 - - 3,354,308원 🚀 골든크로스
14 2024-05-23 🔵 매도 728원 📉 손실 -3.19% -107,040원 3,247,268원 ✂️ 손절 (10일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2024-08-21 🔴 매수 710원 - - 3,247,268원 🚀 골든크로스
15 2024-10-04 🔵 매도 846원 📈 수익 19.15% + 621,928원 3,869,196원 ✂️ 손절 (44일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2024-12-16 🔴 매수 801원 - - 3,869,196원 🚀 골든크로스
16 2025-01-03 🔵 매도 907원 📈 수익 13.23% + 511,980원 4,381,176원 ✂️ 손절 (18일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2025-04-09 🔴 매수 815원 - - 4,381,176원 🚀 골든크로스
17 2025-04-24 🔵 매도 1,202원 📈 수익 47.48% + 2,080,125원 6,461,301원 ✂️ 손절 (15일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2025-07-29 🔴 매수 1,205원 - - 6,461,301원 🚀 골든크로스
18 2025-07-31 🔵 매도 1,236원 📈 수익 2.57% + 166,222원 6,627,523원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2026-01-09 🔴 매수 643원 - - 6,627,523원 🚀 골든크로스
19 2026-01-15 🔵 매도 1,000원 📈 수익 55.52% + 3,679,599원 10,307,122원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2026-04-13 🔴 매수 910원 - - 10,307,122원 🚀 골든크로스
20 2026-04-16 🔵 매도 950원 📈 수익 4.40% + 453,040원 10,760,162원 ✂️ 손절 (3일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 10,760,162원
총 수익금: 8,760,162원
총 수익률: 438.01%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 20건 (매수 20회 + 매도 20회)
최고 수익 거래: 55.52%
최악 손실 거래: -16.15%
평균 보유 기간: 9.9일
최장 보유 기간: 44일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): 3.48%
수익률 표준편차: 17.56%
매도 사유:
✂️ 손절: 20회 (100.0%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 1건 ( 5.0%) ██
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 5건 ( 25.0%) ████████████
0% ~ 5% 5건 ( 25.0%) ████████████
5% ~ 10% 2건 ( 10.0%) █████
> 10% 7건 ( 35.0%) █████████████████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,190원 🚀 골든크로스
1 2020-04-13 주식 ➜ 현금 (매도) 3,200원 ✂️ 손절
2 2020-07-06 현금 ➜ 주식 (매수) 3,585원 🚀 골든크로스
2 2020-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 3,600원 ✂️ 손절
3 2020-09-14 현금 ➜ 주식 (매수) 3,750원 🚀 골든크로스
3 2020-09-16 주식 ➜ 현금 (매도) 3,945원 ✂️ 손절
4 2021-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,935원 🚀 골든크로스
4 2021-04-15 주식 ➜ 현금 (매도) 2,830원 ✂️ 손절
5 2021-08-26 현금 ➜ 주식 (매수) 3,310원 🚀 골든크로스
5 2021-09-14 주식 ➜ 현금 (매도) 3,750원 ✂️ 손절
6 2021-12-22 현금 ➜ 주식 (매수) 3,425원 🚀 골든크로스
6 2021-12-24 주식 ➜ 현금 (매도) 3,375원 ✂️ 손절
7 2022-05-18 현금 ➜ 주식 (매수) 2,260원 🚀 골든크로스
7 2022-05-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,930원 ✂️ 손절
8 2023-02-15 현금 ➜ 주식 (매수) 970원 🚀 골든크로스
8 2023-02-21 주식 ➜ 현금 (매도) 1,041원 ✂️ 손절
9 2023-04-12 현금 ➜ 주식 (매수) 947원 🚀 골든크로스
9 2023-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 921원 ✂️ 손절
10 2023-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 930원 🚀 골든크로스
10 2023-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 950원 ✂️ 손절
11 2023-06-29 현금 ➜ 주식 (매수) 959원 🚀 골든크로스
11 2023-07-04 주식 ➜ 현금 (매도) 1,237원 ✂️ 손절
12 2023-10-16 현금 ➜ 주식 (매수) 919원 🚀 골든크로스
12 2023-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 904원 ✂️ 손절
13 2024-02-26 현금 ➜ 주식 (매수) 972원 🚀 골든크로스
13 2024-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 815원 ✂️ 손절
14 2024-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 752원 🚀 골든크로스
14 2024-05-23 주식 ➜ 현금 (매도) 728원 ✂️ 손절
15 2024-08-21 현금 ➜ 주식 (매수) 710원 🚀 골든크로스
15 2024-10-04 주식 ➜ 현금 (매도) 846원 ✂️ 손절
16 2024-12-16 현금 ➜ 주식 (매수) 801원 🚀 골든크로스
16 2025-01-03 주식 ➜ 현금 (매도) 907원 ✂️ 손절
17 2025-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 815원 🚀 골든크로스
17 2025-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 1,202원 ✂️ 손절
18 2025-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 1,205원 🚀 골든크로스
18 2025-07-31 주식 ➜ 현금 (매도) 1,236원 ✂️ 손절
19 2026-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 643원 🚀 골든크로스
19 2026-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 1,000원 ✂️ 손절
20 2026-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 910원 🚀 골든크로스
20 2026-04-16 주식 ➜ 현금 (매도) 950원 ✂️ 손절
총 40회의 포지션 변화 (매수 20회 + 매도 20회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 122.06%
중간값(Median): 125.78%
최고 수익률: 438.01%
최저 수익률: -92.40%
수익률 범위: 530.41%
수익률 표준편차: 99.74%
25% 분위수: 48.05%
75% 분위수: 185.44%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 6,312개 (89.7%)
음수 수익률 조합: 728개 (10.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -78.21%
벤치마크 초과: 6,853개
10% 이상 수익: 6,184개
20% 이상 수익: 6,001개
30% 이상 수익: 5,737개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 41.1회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 74회
최소 거래 횟수: 27회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 147.14% (2,200개 조합)
10~14: 평균 151.68% (2,200개 조합)
15~19: 평균 82.84% (2,200개 조합)
20~20: 평균 44.56% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 165.77% (1,584개 조합)
30~39: 평균 147.94% (1,760개 조합)
40~49: 평균 107.87% (1,760개 조합)
50~59: 평균 76.78% (1,760개 조합)
60~60: 평균 64.37% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 594개 ( 8.4%) ████
-20~-10% 68개 ( 1.0%)
-10~0% 66개 ( 0.9%)
0~10% 128개 ( 1.8%)
10~20% 183개 ( 2.6%) █
20~30% 264개 ( 3.8%) █
30~40% 261개 ( 3.7%) █
40~50% 245개 ( 3.5%) █
> 50% 5,231개 ( 74.3%) █████████████████████████████████████
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [금호전기] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 금호전기
종목코드: 001210
시장: 코스피
Yahoo 티커: 001210.KS
최적 파라미터: 단기=9, 장기=37, 손절=3%
최종 수익률: 438.01%
총 거래 횟수: 40회
최종 자산: 10,760,162원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.