광동제약 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 8,430원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-16
현재 종가: 8,430원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 8,384.64원
장기 EMA: 8,381.64원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 8,407원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 8,407원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 8,407원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 8,407원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [광동제약] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-16
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 009290.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-16 (포함)
완료: 1,541개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-16
마지막 거래일: 2026-04-16
✅ 요청한 날짜(2026-04-16)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 6,125원 → 8,480원
종가: 6,125원 → 8,430원
최고 종가: 11,267원
최저 종가: 3,633원
평균 종가: 6,676원
평균 거래량: 522,010주
전체 기간 수익률: 37.62%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 17.98초
조합당 평균: 2.55ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.8배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 9 28 7% 88.92% 51 11 3,778,440원
2 20 51 4% 85.59% 34 13 3,711,821원
3 20 52 4% 84.44% 32 13 3,688,770원
4 8 29 7% 83.96% 53 11 3,679,212원
5 20 51 5% 79.99% 34 12 3,599,799원
6 8 31 7% 79.19% 51 10 3,583,725원
7 20 53 4% 78.91% 30 13 3,578,292원
8 20 52 5% 78.86% 32 12 3,577,215원
9 20 48 4% 78.84% 36 15 3,576,767원
10 12 25 7% 78.34% 50 11 3,566,794원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 9 20 20 8 20
장기(long) 28 51 52 29 51
손절(stop_loss) 7% 4% 4% 7% 5%
수익률 88.92% 85.59% 84.44% 83.96% 79.99%
거래횟수 51회 34회 32회 53회 34회
손절발동 11회 13회 13회 11회 12회
최종자산 3,778,440원 3,711,821원 3,688,770원 3,679,212원 3,599,799원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 9
장기(long_window): 28
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 88.92%
최종 자산 가치: 3,778,440원
총 거래 횟수: 51회
손절 발동: 11회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=9, long=28, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.00년
전략 최종 수익률: 88.92%
Buy & Hold 수익률: 39.93%
초과 수익률: 48.99%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 11.19%
벤치마크 CAGR: 5.76%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.40
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -40.60%
벤치마크 MDD: -55.99%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 26회
수익 거래: 10회
손실 거래: 16회
승률 (Win Rate): 38.46%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 14.81%
평균 손실 (손실 거래): -3.75%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.95
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-16
현재 종가: 8,430원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 8,384.64원
장기 EMA: 8,381.64원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 8,407원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 8,407원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 8,407원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 8,407원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 26건의 완결된 거래 (총 52개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-07 🔴 매수 5,261원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 🔵 매도 6,613원 📈 수익 25.70% + 513,763원 2,513,763원 ✂️ 손절 (69일 보유)
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2 2020-07-08 🔴 매수 6,972원 - - 2,513,763원 🚀 골든크로스
2 2020-07-28 🔵 매도 8,783원 📈 수익 25.99% + 652,274원 3,166,037원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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3 2020-10-08 🔴 매수 9,565원 - - 3,166,037원 🚀 골든크로스
3 2020-10-16 🔵 매도 9,335원 📉 손실 -2.40% -75,878원 3,090,159원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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4 2020-11-23 🔴 매수 9,170원 - - 3,090,159원 🚀 골든크로스
4 2020-12-23 🔵 매도 9,473원 📈 수익 3.31% + 101,980원 3,192,139원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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5 2021-04-12 🔴 매수 8,194원 - - 3,192,139원 🚀 골든크로스
5 2021-06-22 🔵 매도 8,371원 📈 수익 2.15% + 68,665원 3,260,803원 💀 데드크로스 (71일 보유)
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6 2021-07-05 🔴 매수 8,529원 - - 3,260,803원 🚀 골든크로스
6 2021-07-08 🔵 매도 8,333원 📉 손실 -2.29% -74,527원 3,186,276원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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7 2021-12-17 🔴 매수 7,079원 - - 3,186,276원 🚀 골든크로스
7 2022-01-17 🔵 매도 6,760원 📉 손실 -4.50% -143,440원 3,042,837원 💀 데드크로스 (31일 보유)
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8 2022-02-25 🔴 매수 6,826원 - - 3,042,837원 🚀 골든크로스
8 2022-04-28 🔵 매도 6,779원 📉 손실 -0.69% -20,950원 3,021,887원 💀 데드크로스 (62일 보유)
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9 2022-07-19 🔴 매수 6,148원 - - 3,021,887원 🚀 골든크로스
9 2022-09-06 🔵 매도 6,261원 📈 수익 1.84% + 55,477원 3,077,364원 💀 데드크로스 (49일 보유)
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10 2022-11-03 🔴 매수 5,753원 - - 3,077,364원 🚀 골든크로스
10 2022-12-28 🔵 매도 5,782원 📈 수익 0.50% + 15,419원 3,092,783원 💀 데드크로스 (55일 보유)
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11 2023-01-26 🔴 매수 5,801원 - - 3,092,783원 🚀 골든크로스
11 2023-02-15 🔵 매도 5,610원 📉 손실 -3.30% -102,045원 2,990,739원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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12 2023-04-12 🔴 매수 5,638원 - - 2,990,739원 🚀 골든크로스
12 2023-07-10 🔵 매도 6,040원 📈 수익 7.13% + 213,087원 3,203,825원 💀 데드크로스 (89일 보유)
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13 2023-07-21 🔴 매수 6,280원 - - 3,203,825원 🚀 골든크로스
13 2023-07-25 🔵 매도 6,079원 📉 손실 -3.20% -102,523원 3,101,303원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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14 2023-08-02 🔴 매수 6,222원 - - 3,101,303원 🚀 골든크로스
14 2023-08-16 🔵 매도 6,126원 📉 손실 -1.54% -47,672원 3,053,631원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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15 2023-10-13 🔴 매수 7,179원 - - 3,053,631원 🚀 골든크로스
15 2023-10-18 🔵 매도 6,557원 📉 손실 -8.67% -264,444원 2,789,187원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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16 2023-12-04 🔴 매수 6,835원 - - 2,789,187원 🚀 골든크로스
16 2023-12-13 🔵 매도 7,017원 📈 수익 2.66% + 74,207원 2,863,394원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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17 2024-02-01 🔴 매수 7,219원 - - 2,863,394원 🚀 골든크로스
17 2024-03-04 🔵 매도 7,045원 📉 손실 -2.42% -69,165원 2,794,230원 💀 데드크로스 (32일 보유)
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18 2024-03-21 🔴 매수 7,627원 - - 2,794,230원 🚀 골든크로스
18 2024-03-29 🔵 매도 7,054원 📉 손실 -7.51% -209,531원 2,584,699원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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19 2024-07-17 🔴 매수 6,588원 - - 2,584,699원 🚀 골든크로스
19 2024-08-05 🔵 매도 5,725원 📉 손실 -13.11% -338,526원 2,246,173원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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20 2024-12-16 🔴 매수 5,502원 - - 2,246,173원 🚀 골든크로스
20 2025-01-20 🔵 매도 5,385원 📉 손실 -2.12% -47,507원 2,198,666원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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21 2025-02-20 🔴 매수 5,608원 - - 2,198,666원 🚀 골든크로스
21 2025-03-18 🔵 매도 5,395원 📉 손실 -3.81% -83,681원 2,114,985원 💀 데드크로스 (26일 보유)
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22 2025-04-22 🔴 매수 5,397원 - - 2,114,985원 🚀 골든크로스
22 2025-07-25 🔵 매도 6,059원 📈 수익 12.27% + 258,955원 2,373,941원 ✂️ 손절 (94일 보유)
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23 2025-09-10 🔴 매수 6,050원 - - 2,373,941원 🚀 골든크로스
23 2025-09-22 🔵 매도 5,911원 📉 손실 -2.29% -54,248원 2,319,692원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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24 2025-11-13 🔴 매수 5,921원 - - 2,319,692원 🚀 골든크로스
24 2025-12-30 🔵 매도 5,793원 📉 손실 -2.17% -50,245원 2,269,447원 💀 데드크로스 (47일 보유)
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25 2026-01-29 🔴 매수 6,030원 - - 2,269,447원 🚀 골든크로스
25 2026-02-24 🔵 매도 10,043원 📈 수익 66.56% + 1,508,993원 3,778,440원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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26 2026-04-16 🔴 매수 8,430원 - - 3,778,440원 🚀 골든크로스
26 2026-04-16 3,778,440원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,778,440원
총 수익금: 1,778,440원
총 수익률: 88.92%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 26건 (매수 26회 + 매도 26회)
최고 수익 거래: 66.56%
최악 손실 거래: -13.11%
평균 보유 기간: 32.2일
최장 보유 기간: 94일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.83%
수익률 표준편차: 15.30%
매도 사유:
✂️ 손절: 11회 (42.3%)
💀 데드크로스: 14회 (53.8%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.8%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 3.8%) █
-10% ~ -5% 2건 ( 7.7%) ███
-5% ~ 0% 13건 ( 50.0%) █████████████████████████
0% ~ 5% 5건 ( 19.2%) █████████
5% ~ 10% 1건 ( 3.8%) █
> 10% 4건 ( 15.4%) ███████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 5,261원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 6,613원 ✂️ 손절
2 2020-07-08 현금 ➜ 주식 (매수) 6,972원 🚀 골든크로스
2 2020-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 8,783원 ✂️ 손절
3 2020-10-08 현금 ➜ 주식 (매수) 9,565원 🚀 골든크로스
3 2020-10-16 주식 ➜ 현금 (매도) 9,335원 ✂️ 손절
4 2020-11-23 현금 ➜ 주식 (매수) 9,170원 🚀 골든크로스
4 2020-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 9,473원 ✂️ 손절
5 2021-04-12 현금 ➜ 주식 (매수) 8,194원 🚀 골든크로스
5 2021-06-22 주식 ➜ 현금 (매도) 8,371원 💀 데드크로스
6 2021-07-05 현금 ➜ 주식 (매수) 8,529원 🚀 골든크로스
6 2021-07-08 주식 ➜ 현금 (매도) 8,333원 💀 데드크로스
7 2021-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 7,079원 🚀 골든크로스
7 2022-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 6,760원 💀 데드크로스
8 2022-02-25 현금 ➜ 주식 (매수) 6,826원 🚀 골든크로스
8 2022-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 6,779원 💀 데드크로스
9 2022-07-19 현금 ➜ 주식 (매수) 6,148원 🚀 골든크로스
9 2022-09-06 주식 ➜ 현금 (매도) 6,261원 💀 데드크로스
10 2022-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 5,753원 🚀 골든크로스
10 2022-12-28 주식 ➜ 현금 (매도) 5,782원 💀 데드크로스
11 2023-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 5,801원 🚀 골든크로스
11 2023-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 5,610원 💀 데드크로스
12 2023-04-12 현금 ➜ 주식 (매수) 5,638원 🚀 골든크로스
12 2023-07-10 주식 ➜ 현금 (매도) 6,040원 💀 데드크로스
13 2023-07-21 현금 ➜ 주식 (매수) 6,280원 🚀 골든크로스
13 2023-07-25 주식 ➜ 현금 (매도) 6,079원 💀 데드크로스
14 2023-08-02 현금 ➜ 주식 (매수) 6,222원 🚀 골든크로스
14 2023-08-16 주식 ➜ 현금 (매도) 6,126원 ✂️ 손절
15 2023-10-13 현금 ➜ 주식 (매수) 7,179원 🚀 골든크로스
15 2023-10-18 주식 ➜ 현금 (매도) 6,557원 ✂️ 손절
16 2023-12-04 현금 ➜ 주식 (매수) 6,835원 🚀 골든크로스
16 2023-12-13 주식 ➜ 현금 (매도) 7,017원 ✂️ 손절
17 2024-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 7,219원 🚀 골든크로스
17 2024-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 7,045원 💀 데드크로스
18 2024-03-21 현금 ➜ 주식 (매수) 7,627원 🚀 골든크로스
18 2024-03-29 주식 ➜ 현금 (매도) 7,054원 ✂️ 손절
19 2024-07-17 현금 ➜ 주식 (매수) 6,588원 🚀 골든크로스
19 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 5,725원 ✂️ 손절
20 2024-12-16 현금 ➜ 주식 (매수) 5,502원 🚀 골든크로스
20 2025-01-20 주식 ➜ 현금 (매도) 5,385원 💀 데드크로스
21 2025-02-20 현금 ➜ 주식 (매수) 5,608원 🚀 골든크로스
21 2025-03-18 주식 ➜ 현금 (매도) 5,395원 💀 데드크로스
22 2025-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 5,397원 🚀 골든크로스
22 2025-07-25 주식 ➜ 현금 (매도) 6,059원 ✂️ 손절
23 2025-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 6,050원 🚀 골든크로스
23 2025-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 5,911원 💀 데드크로스
24 2025-11-13 현금 ➜ 주식 (매수) 5,921원 🚀 골든크로스
24 2025-12-30 주식 ➜ 현금 (매도) 5,793원 💀 데드크로스
25 2026-01-29 현금 ➜ 주식 (매수) 6,030원 🚀 골든크로스
25 2026-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 10,043원 ✂️ 손절
26 2026-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 8,430원 🚀 골든크로스
26 2026-04-16 8,430원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 52회의 포지션 변화 (매수 26회 + 매도 26회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 15.60%
중간값(Median): 14.60%
최고 수익률: 88.92%
최저 수익률: -38.85%
수익률 범위: 127.78%
수익률 표준편차: 25.07%
25% 분위수: -5.60%
75% 분위수: 35.63%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,777개 (67.9%)
음수 수익률 조합: 2,263개 (32.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 37.62%
벤치마크 초과: 1,588개
10% 이상 수익: 3,933개
20% 이상 수익: 2,985개
30% 이상 수익: 2,183개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 49.4회
중간 거래 횟수: 48회
최대 거래 횟수: 94회
최소 거래 횟수: 29회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 13.60% (2,200개 조합)
10~14: 평균 14.20% (2,200개 조합)
15~19: 평균 17.92% (2,200개 조합)
20~20: 평균 20.92% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 17.73% (1,584개 조합)
30~39: 평균 11.99% (1,760개 조합)
40~49: 평균 10.87% (1,760개 조합)
50~59: 평균 21.28% (1,760개 조합)
60~60: 평균 22.88% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 464개 ( 6.6%) ███
-20~-10% 761개 ( 10.8%) █████
-10~0% 1,038개 ( 14.7%) ███████
0~10% 844개 ( 12.0%) █████
10~20% 948개 ( 13.5%) ██████
20~30% 802개 ( 11.4%) █████
30~40% 796개 ( 11.3%) █████
40~50% 728개 ( 10.3%) █████
> 50% 659개 ( 9.4%) ████
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✅ 분석 완료!
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📝 [광동제약] 분석 요약
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회사명: 광동제약
종목코드: 009290
시장: 코스피
Yahoo 티커: 009290.KS
최적 파라미터: 단기=9, 장기=28, 손절=7%
최종 수익률: 88.92%
총 거래 횟수: 51회
최종 자산: 3,778,440원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.