티와이홀딩스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 2,780원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-14
현재 종가: 2,780원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 2,750.01원
장기 EMA: 2,741.52원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 2,747원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 2,747원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 2,747원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 2,747원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [티와이홀딩스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-14
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 363280.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-14 (포함)
완료: 1,357개 행
실제 기간: 2020-09-23 ~ 2026-04-14
마지막 거래일: 2026-04-14
✅ 요청한 날짜(2026-04-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 28,878원 → 2,765원
종가: 27,036원 → 2,780원
최고 종가: 33,310원
최저 종가: 2,010원
평균 종가: 12,502원
평균 거래량: 200,304주
전체 기간 수익률: -89.72%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 17.07초
조합당 평균: 2.42ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.8배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 26 1% 108.04% 53 26 4,160,876원
2 5 27 1% 104.41% 51 25 4,088,114원
3 5 24 1% 101.55% 55 27 4,031,093원
4 5 31 1% 101.52% 49 24 4,030,379원
5 6 28 1% 101.47% 51 25 4,029,323원
6 5 28 1% 98.85% 51 25 3,976,920원
7 5 29 1% 97.81% 51 25 3,956,104원
8 5 22 1% 97.62% 55 27 3,952,441원
9 5 30 1% 96.10% 53 26 3,921,931원
10 5 25 1% 95.77% 57 28 3,915,370원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 5 6
장기(long) 26 27 24 31 28
손절(stop_loss) 1% 1% 1% 1% 1%
수익률 108.04% 104.41% 101.55% 101.52% 101.47%
거래횟수 53회 51회 55회 49회 51회
손절발동 26회 25회 27회 24회 25회
최종자산 4,160,876원 4,088,114원 4,031,093원 4,030,379원 4,029,323원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 26
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 108.04%
최종 자산 가치: 4,160,876원
총 거래 횟수: 53회
손절 발동: 26회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=26, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.28년
전략 최종 수익률: 108.04%
Buy & Hold 수익률: -87.11%
초과 수익률: 195.15%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 14.89%
벤치마크 CAGR: -32.17%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.77
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -7.80%
벤치마크 MDD: -93.97%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 27회
수익 거래: 11회
손실 거래: 16회
승률 (Win Rate): 40.74%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 9.54%
평균 손실 (손실 거래): -1.46%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.55
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-14
현재 종가: 2,780원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 2,750.01원
장기 EMA: 2,741.52원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 2,747원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 2,747원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 2,747원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 2,747원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 27건의 완결된 거래 (총 54개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-11-10 🔴 매수 24,148원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-11-12 🔵 매도 23,899원 📉 손실 -1.03% -20,414원 1,979,586원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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2 2020-11-26 🔴 매수 23,401원 - - 1,979,586원 🚀 골든크로스
2 2020-12-02 🔵 매도 24,397원 📈 수익 4.26% + 83,648원 2,063,233원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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3 2021-02-04 🔴 매수 28,181원 - - 2,063,233원 🚀 골든크로스
3 2021-02-05 🔵 매도 27,584원 📉 손실 -2.12% -43,616원 2,019,617원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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4 2021-03-31 🔴 매수 26,190원 - - 2,019,617원 🚀 골든크로스
4 2021-04-01 🔵 매도 25,592원 📉 손실 -2.28% -46,006원 1,973,611원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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5 2021-05-21 🔴 매수 26,538원 - - 1,973,611원 🚀 골든크로스
5 2021-05-24 🔵 매도 25,941원 📉 손실 -2.25% -44,214원 1,929,397원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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6 2021-05-26 🔴 매수 26,638원 - - 1,929,397원 🚀 골든크로스
6 2021-05-28 🔵 매도 28,430원 📈 수익 6.73% + 129,056원 2,058,454원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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7 2021-12-07 🔴 매수 26,688원 - - 2,058,454원 🚀 골든크로스
7 2021-12-13 🔵 매도 26,389원 📉 손실 -1.12% -23,003원 2,035,451원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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8 2021-12-28 🔴 매수 26,937원 - - 2,035,451원 🚀 골든크로스
8 2022-01-05 🔵 매도 28,380원 📈 수익 5.36% + 108,294원 2,143,744원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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9 2022-02-23 🔴 매수 25,542원 - - 2,143,744원 🚀 골든크로스
9 2022-03-07 🔵 매도 27,136원 📈 수익 6.24% + 132,243원 2,275,987원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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10 2022-06-02 🔴 매수 25,194원 - - 2,275,987원 🚀 골든크로스
10 2022-06-07 🔵 매도 25,045원 📉 손실 -0.59% -13,443원 2,262,544원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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11 2022-08-12 🔴 매수 19,119원 - - 2,262,544원 🚀 골든크로스
11 2022-08-17 🔵 매도 18,771원 📉 손실 -1.82% -41,127원 2,221,417원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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12 2022-11-15 🔴 매수 11,900원 - - 2,221,417원 🚀 골든크로스
12 2022-11-17 🔵 매도 11,900원 📉 손실 0.00% + 0원 2,221,417원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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13 2023-01-16 🔴 매수 11,159원 - - 2,221,417원 🚀 골든크로스
13 2023-02-06 🔵 매도 11,876원 📈 수익 6.43% + 142,688원 2,364,106원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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14 2023-05-10 🔴 매수 10,980원 - - 2,364,106원 🚀 골든크로스
14 2023-05-16 🔵 매도 10,900원 📉 손실 -0.73% -17,200원 2,346,906원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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15 2023-11-23 🔴 매수 5,650원 - - 2,346,906원 🚀 골든크로스
15 2023-11-24 🔵 매도 5,480원 📉 손실 -3.01% -70,550원 2,276,356원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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16 2023-12-07 🔴 매수 6,590원 - - 2,276,356원 🚀 골든크로스
16 2023-12-11 🔵 매도 6,570원 📉 손실 -0.30% -6,900원 2,269,456원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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17 2024-04-19 🔴 매수 3,590원 - - 2,269,456원 🚀 골든크로스
17 2024-05-02 🔵 매도 3,815원 📈 수익 6.27% + 142,200원 2,411,656원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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18 2024-07-11 🔴 매수 3,630원 - - 2,411,656원 🚀 골든크로스
18 2024-07-22 🔵 매도 3,835원 📈 수익 5.65% + 136,120원 2,547,776원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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19 2024-08-20 🔴 매수 3,810원 - - 2,547,776원 🚀 골든크로스
19 2024-08-28 🔵 매도 3,835원 📈 수익 0.66% + 16,700원 2,564,476원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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20 2024-12-23 🔴 매수 3,125원 - - 2,564,476원 🚀 골든크로스
20 2024-12-24 🔵 매도 2,985원 📉 손실 -4.48% -114,800원 2,449,676원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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21 2025-02-19 🔴 매수 2,630원 - - 2,449,676원 🚀 골든크로스
21 2025-02-24 🔵 매도 2,605원 📉 손실 -0.95% -23,275원 2,426,401원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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22 2025-04-28 🔴 매수 2,315원 - - 2,426,401원 🚀 골든크로스
22 2025-04-30 🔵 매도 2,650원 📈 수익 14.47% + 351,080원 2,777,481원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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23 2025-05-23 🔴 매수 2,330원 - - 2,777,481원 🚀 골든크로스
23 2025-06-11 🔵 매도 3,140원 📈 수익 34.76% + 965,520원 3,743,001원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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24 2025-08-07 🔴 매수 3,780원 - - 3,743,001원 🚀 골든크로스
24 2025-08-08 🔵 매도 3,735원 📉 손실 -1.19% -44,550원 3,698,451원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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25 2025-12-02 🔴 매수 2,780원 - - 3,698,451원 🚀 골든크로스
25 2025-12-03 🔵 매도 2,740원 📉 손실 -1.44% -53,200원 3,645,251원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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26 2026-02-20 🔴 매수 2,650원 - - 3,645,251원 🚀 골든크로스
26 2026-02-24 🔵 매도 3,025원 📈 수익 14.15% + 515,625원 4,160,876원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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27 2026-04-14 🔴 매수 2,780원 - - 4,160,876원 🚀 골든크로스
27 2026-04-14 4,160,876원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,160,876원
총 수익금: 2,160,876원
총 수익률: 108.04%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 27건 (매수 27회 + 매도 27회)
최고 수익 거래: 34.76%
최악 손실 거래: -4.48%
평균 보유 기간: 5.6일
최장 보유 기간: 21일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.30%
수익률 표준편차: 7.86%
매도 사유:
✂️ 손절: 26회 (96.3%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.7%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 16건 ( 59.3%) █████████████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 7.4%) ███
5% ~ 10% 6건 ( 22.2%) ███████████
> 10% 3건 ( 11.1%) █████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 24,148원 🚀 골든크로스
1 2020-11-12 주식 ➜ 현금 (매도) 23,899원 ✂️ 손절
2 2020-11-26 현금 ➜ 주식 (매수) 23,401원 🚀 골든크로스
2 2020-12-02 주식 ➜ 현금 (매도) 24,397원 ✂️ 손절
3 2021-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 28,181원 🚀 골든크로스
3 2021-02-05 주식 ➜ 현금 (매도) 27,584원 ✂️ 손절
4 2021-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 26,190원 🚀 골든크로스
4 2021-04-01 주식 ➜ 현금 (매도) 25,592원 ✂️ 손절
5 2021-05-21 현금 ➜ 주식 (매수) 26,538원 🚀 골든크로스
5 2021-05-24 주식 ➜ 현금 (매도) 25,941원 ✂️ 손절
6 2021-05-26 현금 ➜ 주식 (매수) 26,638원 🚀 골든크로스
6 2021-05-28 주식 ➜ 현금 (매도) 28,430원 ✂️ 손절
7 2021-12-07 현금 ➜ 주식 (매수) 26,688원 🚀 골든크로스
7 2021-12-13 주식 ➜ 현금 (매도) 26,389원 ✂️ 손절
8 2021-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 26,937원 🚀 골든크로스
8 2022-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 28,380원 ✂️ 손절
9 2022-02-23 현금 ➜ 주식 (매수) 25,542원 🚀 골든크로스
9 2022-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 27,136원 ✂️ 손절
10 2022-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 25,194원 🚀 골든크로스
10 2022-06-07 주식 ➜ 현금 (매도) 25,045원 ✂️ 손절
11 2022-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 19,119원 🚀 골든크로스
11 2022-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 18,771원 ✂️ 손절
12 2022-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 11,900원 🚀 골든크로스
12 2022-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 11,900원 ✂️ 손절
13 2023-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 11,159원 🚀 골든크로스
13 2023-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 11,876원 ✂️ 손절
14 2023-05-10 현금 ➜ 주식 (매수) 10,980원 🚀 골든크로스
14 2023-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 10,900원 ✂️ 손절
15 2023-11-23 현금 ➜ 주식 (매수) 5,650원 🚀 골든크로스
15 2023-11-24 주식 ➜ 현금 (매도) 5,480원 ✂️ 손절
16 2023-12-07 현금 ➜ 주식 (매수) 6,590원 🚀 골든크로스
16 2023-12-11 주식 ➜ 현금 (매도) 6,570원 ✂️ 손절
17 2024-04-19 현금 ➜ 주식 (매수) 3,590원 🚀 골든크로스
17 2024-05-02 주식 ➜ 현금 (매도) 3,815원 ✂️ 손절
18 2024-07-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,630원 🚀 골든크로스
18 2024-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,835원 ✂️ 손절
19 2024-08-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,810원 🚀 골든크로스
19 2024-08-28 주식 ➜ 현금 (매도) 3,835원 ✂️ 손절
20 2024-12-23 현금 ➜ 주식 (매수) 3,125원 🚀 골든크로스
20 2024-12-24 주식 ➜ 현금 (매도) 2,985원 ✂️ 손절
21 2025-02-19 현금 ➜ 주식 (매수) 2,630원 🚀 골든크로스
21 2025-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 2,605원 ✂️ 손절
22 2025-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 2,315원 🚀 골든크로스
22 2025-04-30 주식 ➜ 현금 (매도) 2,650원 ✂️ 손절
23 2025-05-23 현금 ➜ 주식 (매수) 2,330원 🚀 골든크로스
23 2025-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 3,140원 ✂️ 손절
24 2025-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,780원 🚀 골든크로스
24 2025-08-08 주식 ➜ 현금 (매도) 3,735원 ✂️ 손절
25 2025-12-02 현금 ➜ 주식 (매수) 2,780원 🚀 골든크로스
25 2025-12-03 주식 ➜ 현금 (매도) 2,740원 ✂️ 손절
26 2026-02-20 현금 ➜ 주식 (매수) 2,650원 🚀 골든크로스
26 2026-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 3,025원 ✂️ 손절
27 2026-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,780원 🚀 골든크로스
27 2026-04-14 2,780원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 54회의 포지션 변화 (매수 27회 + 매도 27회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -14.81%
중간값(Median): -14.30%
최고 수익률: 108.04%
최저 수익률: -60.99%
수익률 범위: 169.03%
수익률 표준편차: 25.84%
25% 분위수: -36.86%
75% 분위수: 3.49%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,082개 (29.6%)
음수 수익률 조합: 4,958개 (70.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -89.72%
벤치마크 초과: 7,040개
10% 이상 수익: 1,190개
20% 이상 수익: 484개
30% 이상 수익: 212개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 29.0회
중간 거래 횟수: 27회
최대 거래 횟수: 57회
최소 거래 횟수: 13회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -0.42% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -22.78% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -20.89% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -16.49% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -21.24% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -24.71% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -9.18% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -6.00% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -2.25% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2,998개 ( 42.6%) █████████████████████
-20~-10% 921개 ( 13.1%) ██████
-10~0% 1,039개 ( 14.8%) ███████
0~10% 892개 ( 12.7%) ██████
10~20% 706개 ( 10.0%) █████
20~30% 272개 ( 3.9%) █
30~40% 84개 ( 1.2%)
40~50% 27개 ( 0.4%)
> 50% 101개 ( 1.4%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [티와이홀딩스] 분석 요약
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회사명: 티와이홀딩스
종목코드: 363280
시장: 코스피
Yahoo 티커: 363280.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=26, 손절=1%
최종 수익률: 108.04%
총 거래 횟수: 53회
최종 자산: 4,160,876원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.