일진하이솔루스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 16,430원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-14
현재 종가: 16,430원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 16,072.26원
장기 EMA: 16,071.19원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 16,425원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 16,425원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 16,425원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 16,425원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [일진하이솔루스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-14
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 271940.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-14 (포함)
완료: 1,125개 행
실제 기간: 2021-09-01 ~ 2026-04-14
마지막 거래일: 2026-04-14
✅ 요청한 날짜(2026-04-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 68,600원 → 16,240원
종가: 89,100원 → 16,430원
최고 종가: 91,600원
최저 종가: 12,140원
평균 종가: 28,203원
평균 거래량: 103,684주
전체 기간 수익률: -81.56%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 14.83초
조합당 평균: 2.11ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.9배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 21 1% 33.10% 55 27 2,661,940원
2 6 22 1% 28.66% 51 25 2,573,120원
3 5 25 1% 25.62% 59 29 2,512,370원
4 5 27 1% 23.58% 55 27 2,471,540원
5 5 22 1% 21.38% 61 30 2,427,560원
6 5 21 1% 20.56% 61 30 2,411,180원
7 5 23 1% 20.03% 59 29 2,400,500원
8 7 21 1% 19.67% 50 25 2,393,480원
9 5 24 1% 19.53% 57 28 2,390,620원
10 5 28 1% 18.77% 55 27 2,375,320원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 6 5 5 5
장기(long) 21 22 25 27 22
손절(stop_loss) 1% 1% 1% 1% 1%
수익률 33.10% 28.66% 25.62% 23.58% 21.38%
거래횟수 55회 51회 59회 55회 61회
손절발동 27회 25회 29회 27회 30회
최종자산 2,661,940원 2,573,120원 2,512,370원 2,471,540원 2,427,560원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 33.10%
최종 자산 가치: 2,661,940원
총 거래 횟수: 55회
손절 발동: 27회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=21, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 4.38년
전략 최종 수익률: 33.10%
Buy & Hold 수익률: -73.11%
초과 수익률: 106.21%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 6.75%
벤치마크 CAGR: -25.92%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.37
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -13.45%
벤치마크 MDD: -84.13%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 28회
수익 거래: 11회
손실 거래: 17회
승률 (Win Rate): 39.29%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 4.89%
평균 손실 (손실 거래): -1.36%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.59
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-14
현재 종가: 16,430원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 16,072.26원
장기 EMA: 16,071.19원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 16,425원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 16,425원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 16,425원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 16,425원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 28건의 완결된 거래 (총 56개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2021-10-26 🔴 매수 74,000원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2021-10-27 🔵 매도 73,200원 📉 손실 -1.08% -21,600원 1,978,400원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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2 2022-03-23 🔴 매수 41,600원 - - 1,978,400원 🚀 골든크로스
2 2022-04-04 🔵 매도 44,300원 📈 수익 6.49% + 126,900원 2,105,300원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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3 2022-05-18 🔴 매수 42,600원 - - 2,105,300원 🚀 골든크로스
3 2022-05-19 🔵 매도 41,700원 📉 손실 -2.11% -44,100원 2,061,200원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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4 2022-07-27 🔴 매수 33,400원 - - 2,061,200원 🚀 골든크로스
4 2022-08-01 🔵 매도 35,100원 📈 수익 5.09% + 103,700원 2,164,900원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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5 2022-08-24 🔴 매수 35,350원 - - 2,164,900원 🚀 골든크로스
5 2022-08-29 🔵 매도 37,200원 📈 수익 5.23% + 112,850원 2,277,750원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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6 2022-11-04 🔴 매수 32,200원 - - 2,277,750원 🚀 골든크로스
6 2022-11-14 🔵 매도 35,000원 📈 수익 8.70% + 196,000원 2,473,750원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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7 2023-01-12 🔴 매수 31,650원 - - 2,473,750원 🚀 골든크로스
7 2023-01-18 🔵 매도 31,150원 📉 손실 -1.58% -39,000원 2,434,750원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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8 2023-03-31 🔴 매수 31,050원 - - 2,434,750원 🚀 골든크로스
8 2023-04-06 🔵 매도 30,550원 📉 손실 -1.61% -39,000원 2,395,750원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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9 2023-05-22 🔴 매수 30,800원 - - 2,395,750원 🚀 골든크로스
9 2023-05-25 🔵 매도 30,750원 📉 손실 -0.16% -3,850원 2,391,900원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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10 2023-06-20 🔴 매수 31,100원 - - 2,391,900원 🚀 골든크로스
10 2023-06-23 🔵 매도 32,450원 📈 수익 4.34% + 102,600원 2,494,500원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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11 2023-09-18 🔴 매수 24,700원 - - 2,494,500원 🚀 골든크로스
11 2023-09-21 🔵 매도 23,700원 📉 손실 -4.05% -100,000원 2,394,500원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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12 2023-11-07 🔴 매수 21,750원 - - 2,394,500원 🚀 골든크로스
12 2023-11-09 🔵 매도 21,950원 📈 수익 0.92% + 22,000원 2,416,500원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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13 2024-02-16 🔴 매수 25,000원 - - 2,416,500원 🚀 골든크로스
13 2024-02-23 🔵 매도 24,300원 📉 손실 -2.80% -67,200원 2,349,300원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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14 2024-03-20 🔴 매수 24,150원 - - 2,349,300원 🚀 골든크로스
14 2024-03-29 🔵 매도 24,600원 📈 수익 1.86% + 43,650원 2,392,950원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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15 2024-05-02 🔴 매수 23,500원 - - 2,392,950원 🚀 골든크로스
15 2024-05-13 🔵 매도 23,450원 📉 손실 -0.21% -5,050원 2,387,900원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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16 2024-08-19 🔴 매수 21,300원 - - 2,387,900원 🚀 골든크로스
16 2024-08-22 🔵 매도 21,100원 📉 손실 -0.94% -22,400원 2,365,500원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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17 2024-09-12 🔴 매수 21,600원 - - 2,365,500원 🚀 골든크로스
17 2024-09-23 🔵 매도 21,400원 📉 손실 -0.93% -21,800원 2,343,700원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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18 2024-11-01 🔴 매수 21,200원 - - 2,343,700원 🚀 골든크로스
18 2024-11-06 🔵 매도 20,550원 📉 손실 -3.07% -71,500원 2,272,200원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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19 2025-02-21 🔴 매수 16,280원 - - 2,272,200원 🚀 골든크로스
19 2025-02-24 🔵 매도 16,040원 📉 손실 -1.47% -33,360원 2,238,840원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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20 2025-04-25 🔴 매수 13,780원 - - 2,238,840원 🚀 골든크로스
20 2025-04-28 🔵 매도 13,620원 📉 손실 -1.16% -25,920원 2,212,920원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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21 2025-05-12 🔴 매수 13,570원 - - 2,212,920원 🚀 골든크로스
21 2025-05-15 🔵 매도 13,520원 📉 손실 -0.37% -8,150원 2,204,770원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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22 2025-06-04 🔴 매수 13,660원 - - 2,204,770원 🚀 골든크로스
22 2025-06-13 🔵 매도 14,470원 📈 수익 5.93% + 130,410원 2,335,180원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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23 2025-08-06 🔴 매수 17,280원 - - 2,335,180원 🚀 골든크로스
23 2025-08-19 🔵 매도 17,230원 📉 손실 -0.29% -6,750원 2,328,430원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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24 2025-09-10 🔴 매수 17,620원 - - 2,328,430원 🚀 골든크로스
24 2025-09-15 🔵 매도 19,290원 📈 수익 9.48% + 220,440원 2,548,870원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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25 2025-10-14 🔴 매수 18,960원 - - 2,548,870원 🚀 골든크로스
25 2025-10-20 🔵 매도 19,430원 📈 수익 2.48% + 62,980원 2,611,850원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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26 2026-01-28 🔴 매수 14,740원 - - 2,611,850원 🚀 골든크로스
26 2026-01-29 🔵 매도 14,550원 📉 손실 -1.29% -33,630원 2,578,220원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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27 2026-02-10 🔴 매수 14,100원 - - 2,578,220원 🚀 골든크로스
27 2026-02-23 🔵 매도 14,560원 📈 수익 3.26% + 83,720원 2,661,940원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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28 2026-04-14 🔴 매수 16,430원 - - 2,661,940원 🚀 골든크로스
28 2026-04-14 2,661,940원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,661,940원
총 수익금: 661,940원
총 수익률: 33.10%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 28건 (매수 28회 + 매도 28회)
최고 수익 거래: 9.48%
최악 손실 거래: -4.05%
평균 보유 기간: 5.7일
최장 보유 기간: 13일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.25%
수익률 표준편차: 3.56%
매도 사유:
✂️ 손절: 27회 (96.4%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.6%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 17건 ( 60.7%) ██████████████████████████████
0% ~ 5% 5건 ( 17.9%) ████████
5% ~ 10% 6건 ( 21.4%) ██████████
> 10% 0건 ( 0.0%)
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2021-10-26 현금 ➜ 주식 (매수) 74,000원 🚀 골든크로스
1 2021-10-27 주식 ➜ 현금 (매도) 73,200원 ✂️ 손절
2 2022-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 41,600원 🚀 골든크로스
2 2022-04-04 주식 ➜ 현금 (매도) 44,300원 ✂️ 손절
3 2022-05-18 현금 ➜ 주식 (매수) 42,600원 🚀 골든크로스
3 2022-05-19 주식 ➜ 현금 (매도) 41,700원 ✂️ 손절
4 2022-07-27 현금 ➜ 주식 (매수) 33,400원 🚀 골든크로스
4 2022-08-01 주식 ➜ 현금 (매도) 35,100원 ✂️ 손절
5 2022-08-24 현금 ➜ 주식 (매수) 35,350원 🚀 골든크로스
5 2022-08-29 주식 ➜ 현금 (매도) 37,200원 ✂️ 손절
6 2022-11-04 현금 ➜ 주식 (매수) 32,200원 🚀 골든크로스
6 2022-11-14 주식 ➜ 현금 (매도) 35,000원 ✂️ 손절
7 2023-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 31,650원 🚀 골든크로스
7 2023-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 31,150원 ✂️ 손절
8 2023-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 31,050원 🚀 골든크로스
8 2023-04-06 주식 ➜ 현금 (매도) 30,550원 ✂️ 손절
9 2023-05-22 현금 ➜ 주식 (매수) 30,800원 🚀 골든크로스
9 2023-05-25 주식 ➜ 현금 (매도) 30,750원 ✂️ 손절
10 2023-06-20 현금 ➜ 주식 (매수) 31,100원 🚀 골든크로스
10 2023-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 32,450원 ✂️ 손절
11 2023-09-18 현금 ➜ 주식 (매수) 24,700원 🚀 골든크로스
11 2023-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 23,700원 ✂️ 손절
12 2023-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 21,750원 🚀 골든크로스
12 2023-11-09 주식 ➜ 현금 (매도) 21,950원 ✂️ 손절
13 2024-02-16 현금 ➜ 주식 (매수) 25,000원 🚀 골든크로스
13 2024-02-23 주식 ➜ 현금 (매도) 24,300원 ✂️ 손절
14 2024-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 24,150원 🚀 골든크로스
14 2024-03-29 주식 ➜ 현금 (매도) 24,600원 ✂️ 손절
15 2024-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 23,500원 🚀 골든크로스
15 2024-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 23,450원 ✂️ 손절
16 2024-08-19 현금 ➜ 주식 (매수) 21,300원 🚀 골든크로스
16 2024-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 21,100원 ✂️ 손절
17 2024-09-12 현금 ➜ 주식 (매수) 21,600원 🚀 골든크로스
17 2024-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 21,400원 ✂️ 손절
18 2024-11-01 현금 ➜ 주식 (매수) 21,200원 🚀 골든크로스
18 2024-11-06 주식 ➜ 현금 (매도) 20,550원 ✂️ 손절
19 2025-02-21 현금 ➜ 주식 (매수) 16,280원 🚀 골든크로스
19 2025-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 16,040원 ✂️ 손절
20 2025-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 13,780원 🚀 골든크로스
20 2025-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 13,620원 ✂️ 손절
21 2025-05-12 현금 ➜ 주식 (매수) 13,570원 🚀 골든크로스
21 2025-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 13,520원 ✂️ 손절
22 2025-06-04 현금 ➜ 주식 (매수) 13,660원 🚀 골든크로스
22 2025-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 14,470원 ✂️ 손절
23 2025-08-06 현금 ➜ 주식 (매수) 17,280원 🚀 골든크로스
23 2025-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 17,230원 ✂️ 손절
24 2025-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 17,620원 🚀 골든크로스
24 2025-09-15 주식 ➜ 현금 (매도) 19,290원 ✂️ 손절
25 2025-10-14 현금 ➜ 주식 (매수) 18,960원 🚀 골든크로스
25 2025-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 19,430원 ✂️ 손절
26 2026-01-28 현금 ➜ 주식 (매수) 14,740원 🚀 골든크로스
26 2026-01-29 주식 ➜ 현금 (매도) 14,550원 ✂️ 손절
27 2026-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 14,100원 🚀 골든크로스
27 2026-02-23 주식 ➜ 현금 (매도) 14,560원 ✂️ 손절
28 2026-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 16,430원 🚀 골든크로스
28 2026-04-14 16,430원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 56회의 포지션 변화 (매수 28회 + 매도 28회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -25.22%
중간값(Median): -26.01%
최고 수익률: 33.10%
최저 수익률: -56.50%
수익률 범위: 89.60%
수익률 표준편차: 11.98%
25% 분위수: -33.90%
75% 분위수: -17.71%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 147개 (2.1%)
음수 수익률 조합: 6,893개 (97.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -81.56%
벤치마크 초과: 7,040개
10% 이상 수익: 30개
20% 이상 수익: 7개
30% 이상 수익: 1개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 31.9회
중간 거래 횟수: 30회
최대 거래 횟수: 61회
최소 거래 횟수: 19회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -22.21% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -26.19% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -26.96% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -26.73% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -18.91% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -24.13% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -28.58% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -28.52% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -26.31% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 4,867개 ( 69.1%) ██████████████████████████████████
-20~-10% 1,344개 ( 19.1%) █████████
-10~0% 682개 ( 9.7%) ████
0~10% 117개 ( 1.7%)
10~20% 23개 ( 0.3%)
20~30% 6개 ( 0.1%)
30~40% 1개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [일진하이솔루스] 분석 요약
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회사명: 일진하이솔루스
종목코드: 271940
시장: 코스피
Yahoo 티커: 271940.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=21, 손절=1%
최종 수익률: 33.10%
총 거래 횟수: 55회
최종 자산: 2,661,940원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.