LG화학 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 344,500원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-08
현재 종가: 344,500원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 318,025.84원
장기 EMA: 316,725.67원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 332,105원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 332,105원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 332,105원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 332,105원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [LG화학] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-08
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 051910.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-08 (포함)
완료: 1,535개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-08
마지막 거래일: 2026-04-08
✅ 요청한 날짜(2026-04-08)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 300,835원 → 342,000원
종가: 294,275원 → 344,500원
최고 종가: 975,405원
최저 종가: 181,234원
평균 종가: 510,654원
평균 거래량: 344,765주
전체 기간 수익률: 17.07%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 18.20초
조합당 평균: 2.59ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.8배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 10 25 1% 52.01% 53 26 3,040,268원
2 5 37 4% 49.97% 65 29 2,999,303원
3 11 24 1% 48.04% 53 26 2,960,779원
4 11 23 1% 47.31% 55 27 2,946,102원
5 12 21 1% 47.13% 55 27 2,942,624원
6 11 25 1% 46.53% 51 25 2,930,563원
7 10 26 1% 45.88% 53 26 2,917,551원
8 10 24 1% 45.52% 55 27 2,910,332원
9 11 22 1% 45.39% 55 27 2,907,848원
10 13 21 1% 44.83% 51 25 2,896,659원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 10 5 11 11 12
장기(long) 25 37 24 23 21
손절(stop_loss) 1% 4% 1% 1% 1%
수익률 52.01% 49.97% 48.04% 47.31% 47.13%
거래횟수 53회 65회 53회 55회 55회
손절발동 26회 29회 26회 27회 27회
최종자산 3,040,268원 2,999,303원 2,960,779원 2,946,102원 2,942,624원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 10
장기(long_window): 25
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 52.01%
최종 자산 가치: 3,040,268원
총 거래 횟수: 53회
손절 발동: 26회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=10, long=25, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.99년
전략 최종 수익률: 52.01%
Buy & Hold 수익률: -11.10%
초과 수익률: 63.12%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 7.24%
벤치마크 CAGR: -1.95%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.37
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -12.87%
벤치마크 MDD: -81.42%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 27회
수익 거래: 12회
손실 거래: 15회
승률 (Win Rate): 44.44%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 6.68%
평균 손실 (손실 거래): -1.71%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.90
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-08
현재 종가: 344,500원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 318,025.84원
장기 EMA: 316,725.67원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 332,105원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 332,105원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 332,105원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 332,105원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 27건의 완결된 거래 (총 54개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-17 🔴 매수 339,728원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-20 🔵 매도 329,419원 📉 손실 -3.03% -51,545원 1,948,455원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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2 2020-11-06 🔴 매수 674,770원 - - 1,948,455원 🚀 골든크로스
2 2020-11-10 🔵 매도 657,901원 📉 손실 -2.50% -33,739원 1,914,716원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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3 2021-04-15 🔴 매수 845,414원 - - 1,914,716원 🚀 골든크로스
3 2021-04-19 🔵 매도 835,926원 📉 손실 -1.12% -18,977원 1,895,740원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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4 2021-05-20 🔴 매수 856,800원 - - 1,895,740원 🚀 골든크로스
4 2021-05-24 🔵 매도 846,363원 📉 손실 -1.22% -20,874원 1,874,865원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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5 2021-07-01 🔴 매수 801,768원 - - 1,874,865원 🚀 골든크로스
5 2021-07-08 🔵 매도 815,052원 📈 수익 1.66% + 26,568원 1,901,433원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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6 2021-08-02 🔴 매수 819,796원 - - 1,901,433원 🚀 골든크로스
6 2021-08-03 🔵 매도 809,359원 📉 손실 -1.27% -20,874원 1,880,558원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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7 2021-10-13 🔴 매수 766,661원 - - 1,880,558원 🚀 골든크로스
7 2021-10-15 🔵 매도 793,228원 📈 수익 3.47% + 53,135원 1,933,693원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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8 2022-01-11 🔴 매수 709,926원 - - 1,933,693원 🚀 골든크로스
8 2022-01-13 🔵 매도 730,238원 📈 수익 2.86% + 40,622원 1,974,316원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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9 2022-05-20 🔴 매수 527,125원 - - 1,974,316원 🚀 골든크로스
9 2022-05-24 🔵 매도 521,322원 📉 손실 -1.10% -17,410원 1,956,906원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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10 2022-07-22 🔴 매수 542,601원 - - 1,956,906원 🚀 골든크로스
10 2022-08-10 🔵 매도 626,747원 📈 수익 15.51% + 252,440원 2,209,346원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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11 2022-10-31 🔴 매수 605,469원 - - 2,209,346원 🚀 골든크로스
11 2022-11-02 🔵 매도 649,960원 📈 수익 7.35% + 133,474원 2,342,820원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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12 2023-01-25 🔴 매수 640,820원 - - 2,342,820원 🚀 골든크로스
12 2023-02-02 🔵 매도 667,357원 📈 수익 4.14% + 79,611원 2,422,431원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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13 2023-06-08 🔴 매수 724,362원 - - 2,422,431원 🚀 골든크로스
13 2023-06-13 🔵 매도 723,380원 📉 손실 -0.14% -2,948원 2,419,482원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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14 2023-07-25 🔴 매수 712,568원 - - 2,419,482원 🚀 골든크로스
14 2023-07-27 🔵 매도 646,717원 📉 손실 -9.24% -197,553원 2,221,929원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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15 2023-11-22 🔴 매수 495,358원 - - 2,221,929원 🚀 골든크로스
15 2023-11-27 🔵 매도 497,324원 📈 수익 0.40% + 7,863원 2,229,792원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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16 2023-12-19 🔴 매수 493,392원 - - 2,229,792원 🚀 골든크로스
16 2023-12-21 🔵 매도 486,512원 📉 손실 -1.39% -27,520원 2,202,272원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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17 2024-02-07 🔴 매수 458,826원 - - 2,202,272원 🚀 골든크로스
17 2024-02-14 🔵 매도 456,352원 📉 손실 -0.54% -9,899원 2,192,373원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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18 2024-08-29 🔴 매수 317,268원 - - 2,192,373원 🚀 골든크로스
18 2024-09-03 🔵 매도 329,642원 📈 수익 3.90% + 74,244원 2,266,617원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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19 2025-02-21 🔴 매수 248,469원 - - 2,266,617원 🚀 골든크로스
19 2025-02-25 🔵 매도 245,994원 📉 손실 -1.00% -22,273원 2,244,343원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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20 2025-03-07 🔴 매수 247,974원 - - 2,244,343원 🚀 골든크로스
20 2025-03-10 🔵 매도 244,509원 📉 손실 -1.40% -31,182원 2,213,161원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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21 2025-03-20 🔴 매수 254,409원 - - 2,213,161원 🚀 골든크로스
21 2025-03-25 🔵 매도 256,883원 📈 수익 0.97% + 19,798원 2,232,960원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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22 2025-06-13 🔴 매수 207,168원 - - 2,232,960원 🚀 골든크로스
22 2025-06-16 🔵 매도 204,187원 📉 손실 -1.44% -29,808원 2,203,151원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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23 2025-09-10 🔴 매수 285,166원 - - 2,203,151원 🚀 골든크로스
23 2025-09-16 🔵 매도 286,160원 📈 수익 0.35% + 6,955원 2,210,106원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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24 2025-10-14 🔴 매수 294,605원 - - 2,210,106원 🚀 골든크로스
24 2025-10-30 🔵 매도 402,412원 📈 수익 36.59% + 754,647원 2,964,753원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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25 2026-01-27 🔴 매수 341,802원 - - 2,964,753원 🚀 골든크로스
25 2026-01-29 🔵 매도 340,808원 📉 손실 -0.29% -7,949원 2,956,804원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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26 2026-02-24 🔴 매수 348,260원 - - 2,956,804원 🚀 골든크로스
26 2026-03-03 🔵 매도 358,693원 📈 수익 3.00% + 83,463원 3,040,268원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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27 2026-04-08 🔴 매수 344,500원 - - 3,040,268원 🚀 골든크로스
27 2026-04-08 3,040,268원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,040,268원
총 수익금: 1,040,268원
총 수익률: 52.01%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 27건 (매수 27회 + 매도 27회)
최고 수익 거래: 36.59%
최악 손실 거래: -9.24%
평균 보유 기간: 4.9일
최장 보유 기간: 19일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.14%
수익률 표준편차: 7.94%
매도 사유:
✂️ 손절: 26회 (96.3%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.7%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 3.7%) █
-5% ~ 0% 14건 ( 51.9%) █████████████████████████
0% ~ 5% 9건 ( 33.3%) ████████████████
5% ~ 10% 1건 ( 3.7%) █
> 10% 2건 ( 7.4%) ███
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 339,728원 🚀 골든크로스
1 2020-04-20 주식 ➜ 현금 (매도) 329,419원 ✂️ 손절
2 2020-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 674,770원 🚀 골든크로스
2 2020-11-10 주식 ➜ 현금 (매도) 657,901원 ✂️ 손절
3 2021-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 845,414원 🚀 골든크로스
3 2021-04-19 주식 ➜ 현금 (매도) 835,926원 ✂️ 손절
4 2021-05-20 현금 ➜ 주식 (매수) 856,800원 🚀 골든크로스
4 2021-05-24 주식 ➜ 현금 (매도) 846,363원 ✂️ 손절
5 2021-07-01 현금 ➜ 주식 (매수) 801,768원 🚀 골든크로스
5 2021-07-08 주식 ➜ 현금 (매도) 815,052원 ✂️ 손절
6 2021-08-02 현금 ➜ 주식 (매수) 819,796원 🚀 골든크로스
6 2021-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 809,359원 ✂️ 손절
7 2021-10-13 현금 ➜ 주식 (매수) 766,661원 🚀 골든크로스
7 2021-10-15 주식 ➜ 현금 (매도) 793,228원 ✂️ 손절
8 2022-01-11 현금 ➜ 주식 (매수) 709,926원 🚀 골든크로스
8 2022-01-13 주식 ➜ 현금 (매도) 730,238원 ✂️ 손절
9 2022-05-20 현금 ➜ 주식 (매수) 527,125원 🚀 골든크로스
9 2022-05-24 주식 ➜ 현금 (매도) 521,322원 ✂️ 손절
10 2022-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 542,601원 🚀 골든크로스
10 2022-08-10 주식 ➜ 현금 (매도) 626,747원 ✂️ 손절
11 2022-10-31 현금 ➜ 주식 (매수) 605,469원 🚀 골든크로스
11 2022-11-02 주식 ➜ 현금 (매도) 649,960원 ✂️ 손절
12 2023-01-25 현금 ➜ 주식 (매수) 640,820원 🚀 골든크로스
12 2023-02-02 주식 ➜ 현금 (매도) 667,357원 ✂️ 손절
13 2023-06-08 현금 ➜ 주식 (매수) 724,362원 🚀 골든크로스
13 2023-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 723,380원 ✂️ 손절
14 2023-07-25 현금 ➜ 주식 (매수) 712,568원 🚀 골든크로스
14 2023-07-27 주식 ➜ 현금 (매도) 646,717원 ✂️ 손절
15 2023-11-22 현금 ➜ 주식 (매수) 495,358원 🚀 골든크로스
15 2023-11-27 주식 ➜ 현금 (매도) 497,324원 ✂️ 손절
16 2023-12-19 현금 ➜ 주식 (매수) 493,392원 🚀 골든크로스
16 2023-12-21 주식 ➜ 현금 (매도) 486,512원 ✂️ 손절
17 2024-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 458,826원 🚀 골든크로스
17 2024-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 456,352원 ✂️ 손절
18 2024-08-29 현금 ➜ 주식 (매수) 317,268원 🚀 골든크로스
18 2024-09-03 주식 ➜ 현금 (매도) 329,642원 ✂️ 손절
19 2025-02-21 현금 ➜ 주식 (매수) 248,469원 🚀 골든크로스
19 2025-02-25 주식 ➜ 현금 (매도) 245,994원 ✂️ 손절
20 2025-03-07 현금 ➜ 주식 (매수) 247,974원 🚀 골든크로스
20 2025-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 244,509원 ✂️ 손절
21 2025-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 254,409원 🚀 골든크로스
21 2025-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 256,883원 ✂️ 손절
22 2025-06-13 현금 ➜ 주식 (매수) 207,168원 🚀 골든크로스
22 2025-06-16 주식 ➜ 현금 (매도) 204,187원 ✂️ 손절
23 2025-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 285,166원 🚀 골든크로스
23 2025-09-16 주식 ➜ 현금 (매도) 286,160원 ✂️ 손절
24 2025-10-14 현금 ➜ 주식 (매수) 294,605원 🚀 골든크로스
24 2025-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 402,412원 ✂️ 손절
25 2026-01-27 현금 ➜ 주식 (매수) 341,802원 🚀 골든크로스
25 2026-01-29 주식 ➜ 현금 (매도) 340,808원 ✂️ 손절
26 2026-02-24 현금 ➜ 주식 (매수) 348,260원 🚀 골든크로스
26 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 358,693원 ✂️ 손절
27 2026-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 344,500원 🚀 골든크로스
27 2026-04-08 344,500원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 54회의 포지션 변화 (매수 27회 + 매도 27회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -16.74%
중간값(Median): -18.43%
최고 수익률: 52.01%
최저 수익률: -53.58%
수익률 범위: 105.59%
수익률 표준편차: 14.53%
25% 분위수: -27.21%
75% 분위수: -7.80%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 927개 (13.2%)
음수 수익률 조합: 6,113개 (86.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 17.07%
벤치마크 초과: 126개
10% 이상 수익: 297개
20% 이상 수익: 111개
30% 이상 수익: 33개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 44.5회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 95회
최소 거래 횟수: 28회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -16.43% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -17.09% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -16.64% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -17.06% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -12.04% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -15.75% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -20.33% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -17.93% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -21.34% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 3,169개 ( 45.0%) ██████████████████████
-20~-10% 1,777개 ( 25.2%) ████████████
-10~0% 1,167개 ( 16.6%) ████████
0~10% 630개 ( 8.9%) ████
10~20% 186개 ( 2.6%) █
20~30% 78개 ( 1.1%)
30~40% 17개 ( 0.2%)
40~50% 15개 ( 0.2%)
> 50% 1개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [LG화학] 분석 요약
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회사명: LG화학
종목코드: 051910
시장: 코스피
Yahoo 티커: 051910.KS
최적 파라미터: 단기=10, 장기=25, 손절=1%
최종 수익률: 52.01%
총 거래 횟수: 53회
최종 자산: 3,040,268원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.