후성 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 9,710원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-08
현재 종가: 9,710원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 9,186.29원
장기 EMA: 7,750.56원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 4,933원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 4,933원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 4,933원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 4,933원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 9,801원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 9,801원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 9,801원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 9,801원
매수가: 8,920원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 9,801원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [후성] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-08
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 093370.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-08 (포함)
완료: 1,535개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-08
마지막 거래일: 2026-04-08
✅ 요청한 날짜(2026-04-08)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 8,151원 → 10,150원
종가: 8,111원 → 9,710원
최고 종가: 26,605원
최저 종가: 3,830원
평균 종가: 10,863원
평균 거래량: 1,776,807주
전체 기간 수익률: 19.71%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 17.53초
조합당 평균: 2.49ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.8배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 60 1% 195.34% 48 24 5,906,811원
2 5 59 1% 194.09% 48 24 5,881,810원
3 5 58 1% 175.62% 50 25 5,512,452원
4 6 54 2% 162.47% 43 21 5,249,461원
5 6 53 2% 161.33% 43 21 5,226,555원
6 5 60 2% 160.24% 47 23 5,204,777원
7 6 55 2% 159.81% 43 21 5,196,176원
8 5 59 2% 158.99% 47 23 5,179,893원
9 9 40 1% 157.43% 44 22 5,148,661원
10 7 45 1% 156.97% 50 25 5,139,349원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 6 6
장기(long) 60 59 58 54 53
손절(stop_loss) 1% 1% 1% 2% 2%
수익률 195.34% 194.09% 175.62% 162.47% 161.33%
거래횟수 48회 48회 50회 43회 43회
손절발동 24회 24회 25회 21회 21회
최종자산 5,906,811원 5,881,810원 5,512,452원 5,249,461원 5,226,555원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 60
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 195.34%
최종 자산 가치: 5,906,811원
총 거래 횟수: 48회
손절 발동: 24회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=60, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.85년
전략 최종 수익률: 195.34%
Buy & Hold 수익률: 57.74%
초과 수익률: 137.60%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 20.34%
벤치마크 CAGR: 8.10%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.02
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -6.48%
벤치마크 MDD: -85.60%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 24회
수익 거래: 14회
손실 거래: 10회
승률 (Win Rate): 58.33%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 9.68%
평균 손실 (손실 거래): -1.70%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.71
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-08
현재 종가: 9,710원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 9,186.29원
장기 EMA: 7,750.56원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 4,933원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 4,933원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 4,933원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 4,933원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 9,801원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 9,801원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 9,801원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 9,801원
매수가: 8,920원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 9,801원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 24건의 완결된 거래 (총 48개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-19 🔴 매수 7,033원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-27 🔵 매도 8,261원 📈 수익 17.45% + 348,501원 2,348,501원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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2 2020-09-01 🔴 매수 9,837원 - - 2,348,501원 🚀 골든크로스
2 2020-09-07 🔵 매도 11,822원 📈 수익 20.18% + 472,509원 2,821,010원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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3 2020-11-06 🔴 매수 9,907원 - - 2,821,010원 🚀 골든크로스
3 2020-11-12 🔵 매도 9,967원 📈 수익 0.60% + 17,000원 2,838,011원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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4 2020-12-09 🔴 매수 9,907원 - - 2,838,011원 🚀 골든크로스
4 2020-12-10 🔵 매도 9,787원 📉 손실 -1.21% -34,240원 2,803,771원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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5 2021-04-15 🔴 매수 11,124원 - - 2,803,771원 🚀 골든크로스
5 2021-04-21 🔵 매도 11,473원 📈 수익 3.14% + 87,993원 2,891,764원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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6 2021-06-21 🔴 매수 10,425원 - - 2,891,764원 🚀 골든크로스
6 2021-06-23 🔵 매도 10,226원 📉 손실 -1.91% -55,270원 2,836,494원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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7 2021-06-29 🔴 매수 10,725원 - - 2,836,494원 🚀 골든크로스
7 2021-07-05 🔵 매도 10,625원 📉 손실 -0.93% -26,338원 2,810,156원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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8 2021-12-27 🔴 매수 21,200원 - - 2,810,156원 🚀 골든크로스
8 2022-01-05 🔵 매도 22,063원 📈 수익 4.07% + 113,837원 2,923,993원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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9 2022-04-12 🔴 매수 20,715원 - - 2,923,993원 🚀 골든크로스
9 2022-04-15 🔵 매도 20,665원 📉 손실 -0.24% -7,038원 2,916,954원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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10 2022-05-17 🔴 매수 23,660원 - - 2,916,954원 🚀 골든크로스
10 2022-05-24 🔵 매도 25,257원 📈 수익 6.75% + 196,467원 3,113,421원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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11 2023-01-27 🔴 매수 12,680원 - - 3,113,421원 🚀 골든크로스
11 2023-02-08 🔵 매도 12,710원 📈 수익 0.24% + 7,350원 3,120,771원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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12 2023-02-16 🔴 매수 13,870원 - - 3,120,771원 🚀 골든크로스
12 2023-02-17 🔵 매도 13,650원 📉 손실 -1.59% -49,500원 3,071,271원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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13 2023-03-23 🔴 매수 13,400원 - - 3,071,271원 🚀 골든크로스
13 2023-03-30 🔵 매도 16,450원 📈 수익 22.76% + 698,450원 3,769,721원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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14 2023-06-05 🔴 매수 13,730원 - - 3,769,721원 🚀 골든크로스
14 2023-06-13 🔵 매도 14,040원 📈 수익 2.26% + 84,940원 3,854,661원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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15 2023-07-14 🔴 매수 13,840원 - - 3,854,661원 🚀 골든크로스
15 2023-07-17 🔵 매도 13,420원 📉 손실 -3.03% -116,760원 3,737,901원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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16 2023-11-16 🔴 매수 11,230원 - - 3,737,901원 🚀 골든크로스
16 2023-11-30 🔵 매도 11,920원 📈 수익 6.14% + 229,080원 3,966,981원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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17 2024-06-14 🔴 매수 7,970원 - - 3,966,981원 🚀 골든크로스
17 2024-06-17 🔵 매도 7,790원 📉 손실 -2.26% -89,460원 3,877,521원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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18 2025-03-20 🔴 매수 5,100원 - - 3,877,521원 🚀 골든크로스
18 2025-03-25 🔵 매도 4,995원 📉 손실 -2.06% -79,800원 3,797,721원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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19 2025-06-09 🔴 매수 4,560원 - - 3,797,721원 🚀 골든크로스
19 2025-06-17 🔵 매도 5,150원 📈 수익 12.94% + 490,880원 4,288,601원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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20 2025-08-05 🔴 매수 4,830원 - - 4,288,601원 🚀 골든크로스
20 2025-08-19 🔵 매도 6,050원 📈 수익 25.26% + 1,082,140원 5,370,741원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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21 2025-12-23 🔴 매수 7,830원 - - 5,370,741원 🚀 골든크로스
21 2025-12-24 🔵 매도 7,720원 📉 손실 -1.40% -75,350원 5,295,391원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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22 2026-01-06 🔴 매수 7,740원 - - 5,295,391원 🚀 골든크로스
22 2026-01-07 🔵 매도 7,560원 📉 손실 -2.33% -123,120원 5,172,271원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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23 2026-01-23 🔴 매수 7,730원 - - 5,172,271원 🚀 골든크로스
23 2026-02-02 🔵 매도 8,110원 📈 수익 4.92% + 254,220원 5,426,491원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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24 2026-04-03 🔴 매수 8,920원 - - 5,426,491원 🚀 골든크로스
24 2026-04-08 🔵 매도 9,710원 📈 수익 8.86% + 480,320원 5,906,811원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,906,811원
총 수익금: 3,906,811원
총 수익률: 195.34%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 24건 (매수 24회 + 매도 24회)
최고 수익 거래: 25.26%
최악 손실 거래: -3.03%
평균 보유 기간: 6.1일
최장 보유 기간: 14일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): 1.43%
수익률 표준편차: 8.42%
매도 사유:
✂️ 손절: 24회 (100.0%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 10건 ( 41.7%) ████████████████████
0% ~ 5% 6건 ( 25.0%) ████████████
5% ~ 10% 3건 ( 12.5%) ██████
> 10% 5건 ( 20.8%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-19 현금 ➜ 주식 (매수) 7,033원 🚀 골든크로스
1 2020-05-27 주식 ➜ 현금 (매도) 8,261원 ✂️ 손절
2 2020-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 9,837원 🚀 골든크로스
2 2020-09-07 주식 ➜ 현금 (매도) 11,822원 ✂️ 손절
3 2020-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 9,907원 🚀 골든크로스
3 2020-11-12 주식 ➜ 현금 (매도) 9,967원 ✂️ 손절
4 2020-12-09 현금 ➜ 주식 (매수) 9,907원 🚀 골든크로스
4 2020-12-10 주식 ➜ 현금 (매도) 9,787원 ✂️ 손절
5 2021-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 11,124원 🚀 골든크로스
5 2021-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 11,473원 ✂️ 손절
6 2021-06-21 현금 ➜ 주식 (매수) 10,425원 🚀 골든크로스
6 2021-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 10,226원 ✂️ 손절
7 2021-06-29 현금 ➜ 주식 (매수) 10,725원 🚀 골든크로스
7 2021-07-05 주식 ➜ 현금 (매도) 10,625원 ✂️ 손절
8 2021-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 21,200원 🚀 골든크로스
8 2022-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 22,063원 ✂️ 손절
9 2022-04-12 현금 ➜ 주식 (매수) 20,715원 🚀 골든크로스
9 2022-04-15 주식 ➜ 현금 (매도) 20,665원 ✂️ 손절
10 2022-05-17 현금 ➜ 주식 (매수) 23,660원 🚀 골든크로스
10 2022-05-24 주식 ➜ 현금 (매도) 25,257원 ✂️ 손절
11 2023-01-27 현금 ➜ 주식 (매수) 12,680원 🚀 골든크로스
11 2023-02-08 주식 ➜ 현금 (매도) 12,710원 ✂️ 손절
12 2023-02-16 현금 ➜ 주식 (매수) 13,870원 🚀 골든크로스
12 2023-02-17 주식 ➜ 현금 (매도) 13,650원 ✂️ 손절
13 2023-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 13,400원 🚀 골든크로스
13 2023-03-30 주식 ➜ 현금 (매도) 16,450원 ✂️ 손절
14 2023-06-05 현금 ➜ 주식 (매수) 13,730원 🚀 골든크로스
14 2023-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 14,040원 ✂️ 손절
15 2023-07-14 현금 ➜ 주식 (매수) 13,840원 🚀 골든크로스
15 2023-07-17 주식 ➜ 현금 (매도) 13,420원 ✂️ 손절
16 2023-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 11,230원 🚀 골든크로스
16 2023-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 11,920원 ✂️ 손절
17 2024-06-14 현금 ➜ 주식 (매수) 7,970원 🚀 골든크로스
17 2024-06-17 주식 ➜ 현금 (매도) 7,790원 ✂️ 손절
18 2025-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 5,100원 🚀 골든크로스
18 2025-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 4,995원 ✂️ 손절
19 2025-06-09 현금 ➜ 주식 (매수) 4,560원 🚀 골든크로스
19 2025-06-17 주식 ➜ 현금 (매도) 5,150원 ✂️ 손절
20 2025-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 4,830원 🚀 골든크로스
20 2025-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 6,050원 ✂️ 손절
21 2025-12-23 현금 ➜ 주식 (매수) 7,830원 🚀 골든크로스
21 2025-12-24 주식 ➜ 현금 (매도) 7,720원 ✂️ 손절
22 2026-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 7,740원 🚀 골든크로스
22 2026-01-07 주식 ➜ 현금 (매도) 7,560원 ✂️ 손절
23 2026-01-23 현금 ➜ 주식 (매수) 7,730원 🚀 골든크로스
23 2026-02-02 주식 ➜ 현금 (매도) 8,110원 ✂️ 손절
24 2026-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 8,920원 🚀 골든크로스
24 2026-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 9,710원 ✂️ 손절
총 48회의 포지션 변화 (매수 24회 + 매도 24회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 27.29%
중간값(Median): 21.49%
최고 수익률: 195.34%
최저 수익률: -42.94%
수익률 범위: 238.28%
수익률 표준편차: 36.57%
25% 분위수: -0.29%
75% 분위수: 50.55%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,255개 (74.6%)
음수 수익률 조합: 1,785개 (25.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 19.71%
벤치마크 초과: 3,639개
10% 이상 수익: 4,410개
20% 이상 수익: 3,619개
30% 이상 수익: 2,909개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 42.0회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 84회
최소 거래 횟수: 21회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 40.06% (2,200개 조합)
10~14: 평균 29.76% (2,200개 조합)
15~19: 평균 15.77% (2,200개 조합)
20~20: 평균 8.62% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 15.68% (1,584개 조합)
30~39: 평균 21.65% (1,760개 조합)
40~49: 평균 35.12% (1,760개 조합)
50~59: 평균 35.26% (1,760개 조합)
60~60: 평균 30.06% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 507개 ( 7.2%) ███
-20~-10% 516개 ( 7.3%) ███
-10~0% 762개 ( 10.8%) █████
0~10% 845개 ( 12.0%) ██████
10~20% 791개 ( 11.2%) █████
20~30% 710개 ( 10.1%) █████
30~40% 562개 ( 8.0%) ███
40~50% 554개 ( 7.9%) ███
> 50% 1,793개 ( 25.5%) ████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [후성] 분석 요약
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회사명: 후성
종목코드: 093370
시장: 코스피
Yahoo 티커: 093370.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=60, 손절=1%
최종 수익률: 195.34%
총 거래 횟수: 48회
최종 자산: 5,906,811원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.