호텔신라 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 47,600원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-08
현재 종가: 47,600원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 45,016.24원
장기 EMA: 44,852.11원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 46,660원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 46,660원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 46,660원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 46,660원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [호텔신라] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-08
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 008770.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-08 (포함)
완료: 1,535개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-08
마지막 거래일: 2026-04-08
✅ 요청한 날짜(2026-04-08)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 91,132원 → 47,650원
종가: 93,012원 → 47,600원
최고 종가: 107,360원
최저 종가: 35,900원
평균 종가: 68,069원
평균 거래량: 386,328주
전체 기간 수익률: -48.82%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 14.29초
조합당 평균: 2.03ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.0배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 8 41 1% 17.72% 51 25 2,354,456원
2 6 52 1% 14.09% 45 22 2,281,898원
3 5 44 1% 13.62% 55 27 2,272,497원
4 5 54 1% 12.65% 53 26 2,252,982원
5 6 51 1% 12.23% 47 23 2,244,535원
6 17 21 4% 10.50% 47 18 2,210,091원
7 17 21 5% 10.40% 47 17 2,207,953원
8 16 22 4% 10.13% 45 18 2,202,680원
9 5 34 5% 10.03% 67 21 2,200,603원
10 8 42 1% 9.72% 47 23 2,194,379원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 8 6 5 5 6
장기(long) 41 52 44 54 51
손절(stop_loss) 1% 1% 1% 1% 1%
수익률 17.72% 14.09% 13.62% 12.65% 12.23%
거래횟수 51회 45회 55회 53회 47회
손절발동 25회 22회 27회 26회 23회
최종자산 2,354,456원 2,281,898원 2,272,497원 2,252,982원 2,244,535원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 8
장기(long_window): 41
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 17.72%
최종 자산 가치: 2,354,456원
총 거래 횟수: 51회
손절 발동: 25회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=8, long=41, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.92년
전략 최종 수익률: 17.72%
Buy & Hold 수익률: -43.60%
초과 수익률: 61.33%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 2.79%
벤치마크 CAGR: -9.22%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.01
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -16.16%
벤치마크 MDD: -64.34%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 26회
수익 거래: 11회
손실 거래: 15회
승률 (Win Rate): 42.31%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 4.07%
평균 손실 (손실 거래): -1.76%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.30
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-08
현재 종가: 47,600원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 45,016.24원
장기 EMA: 44,852.11원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 46,660원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 46,660원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 46,660원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 46,660원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 26건의 완결된 거래 (총 52개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-27 🔴 매수 77,378원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-04 🔵 매도 82,623원 📈 수익 6.78% + 131,108원 2,131,108원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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2 2020-08-12 🔴 매수 76,488원 - - 2,131,108원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 🔵 매도 70,848원 📉 손실 -7.37% -152,283원 1,978,825원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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3 2020-09-02 🔴 매수 75,003원 - - 1,978,825원 🚀 골든크로스
3 2020-09-04 🔵 매도 73,816원 📉 손실 -1.58% -30,872원 1,947,953원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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4 2021-02-18 🔴 매수 82,928원 - - 1,947,953원 🚀 골든크로스
4 2021-02-19 🔵 매도 81,639원 📉 손실 -1.56% -29,660원 1,918,293원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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5 2021-02-22 🔴 매수 82,333원 - - 1,918,293원 🚀 골든크로스
5 2021-02-24 🔵 매도 82,234원 📉 손실 -0.12% -2,281원 1,916,012원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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6 2021-04-29 🔴 매수 87,888원 - - 1,916,012원 🚀 골든크로스
6 2021-04-30 🔵 매도 85,805원 📉 손실 -2.37% -43,746원 1,872,266원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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7 2021-10-13 🔴 매수 91,558원 - - 1,872,266원 🚀 골든크로스
7 2021-10-18 🔵 매도 90,864원 📉 손실 -0.76% -13,887원 1,858,379원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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8 2022-02-11 🔴 매수 78,367원 - - 1,858,379원 🚀 골든크로스
8 2022-03-08 🔵 매도 78,865원 📈 수익 0.63% + 11,437원 1,869,815원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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9 2022-08-04 🔴 매수 72,201원 - - 1,869,815원 🚀 골든크로스
9 2022-08-10 🔵 매도 71,107원 📉 손실 -1.52% -27,349원 1,842,466원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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10 2022-08-25 🔴 매수 73,395원 - - 1,842,466원 🚀 골든크로스
10 2022-08-26 🔵 매도 72,599원 📉 손실 -1.08% -19,890원 1,822,576원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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11 2022-09-15 🔴 매수 72,400원 - - 1,822,576원 🚀 골든크로스
11 2022-09-23 🔵 매도 74,588원 📈 수익 3.02% + 54,698원 1,877,274원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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12 2022-11-17 🔴 매수 72,599원 - - 1,877,274원 🚀 골든크로스
12 2022-11-21 🔵 매도 71,306원 📉 손실 -1.78% -32,321원 1,844,953원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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13 2022-11-29 🔴 매수 72,002원 - - 1,844,953원 🚀 골든크로스
13 2022-12-07 🔵 매도 78,865원 📈 수익 9.53% + 171,553원 2,016,506원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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14 2023-03-29 🔴 매수 80,551원 - - 2,016,506원 🚀 골든크로스
14 2023-04-06 🔵 매도 81,149원 📈 수익 0.74% + 14,954원 2,031,459원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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15 2023-04-28 🔴 매수 81,248원 - - 2,031,459원 🚀 골든크로스
15 2023-05-03 🔵 매도 85,535원 📈 수익 5.28% + 107,168원 2,138,627원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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16 2023-05-17 🔴 매수 81,448원 - - 2,138,627원 🚀 골든크로스
16 2023-05-24 🔵 매도 81,647원 📈 수익 0.24% + 5,184원 2,143,811원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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17 2023-08-10 🔴 매수 86,532원 - - 2,143,811원 🚀 골든크로스
17 2023-08-17 🔵 매도 88,626원 📈 수익 2.42% + 50,245원 2,194,056원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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18 2024-04-01 🔴 매수 62,900원 - - 2,194,056원 🚀 골든크로스
18 2024-04-03 🔵 매도 61,300원 📉 손실 -2.54% -54,400원 2,139,656원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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19 2024-05-10 🔴 매수 59,600원 - - 2,139,656원 🚀 골든크로스
19 2024-05-13 🔵 매도 58,600원 📉 손실 -1.68% -35,000원 2,104,656원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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20 2025-02-10 🔴 매수 39,600원 - - 2,104,656원 🚀 골든크로스
20 2025-02-14 🔵 매도 39,650원 📈 수익 0.13% + 2,650원 2,107,306원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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21 2025-03-24 🔴 매수 40,850원 - - 2,107,306원 🚀 골든크로스
21 2025-03-28 🔵 매도 40,150원 📉 손실 -1.71% -35,700원 2,071,606원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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22 2025-04-28 🔴 매수 44,100원 - - 2,071,606원 🚀 골든크로스
22 2025-05-09 🔵 매도 43,450원 📉 손실 -1.47% -29,900원 2,041,706원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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23 2025-08-12 🔴 매수 49,650원 - - 2,041,706원 🚀 골든크로스
23 2025-08-18 🔵 매도 49,200원 📉 손실 -0.91% -18,450원 2,023,256원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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24 2025-09-12 🔴 매수 50,900원 - - 2,023,256원 🚀 골든크로스
24 2025-09-23 🔵 매도 55,700원 📈 수익 9.43% + 187,200원 2,210,456원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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25 2026-02-02 🔴 매수 46,050원 - - 2,210,456원 🚀 골든크로스
25 2026-02-06 🔵 매도 49,050원 📈 수익 6.51% + 144,000원 2,354,456원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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26 2026-04-08 🔴 매수 47,600원 - - 2,354,456원 🚀 골든크로스
26 2026-04-08 2,354,456원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,354,456원
총 수익금: 354,456원
총 수익률: 17.72%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 26건 (매수 26회 + 매도 26회)
최고 수익 거래: 9.53%
최악 손실 거래: -7.37%
평균 보유 기간: 5.7일
최장 보유 기간: 25일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.44%
수익률 표준편차: 3.86%
매도 사유:
✂️ 손절: 25회 (96.2%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.8%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 3.8%) █
-5% ~ 0% 14건 ( 53.8%) ██████████████████████████
0% ~ 5% 6건 ( 23.1%) ███████████
5% ~ 10% 5건 ( 19.2%) █████████
> 10% 0건 ( 0.0%)
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-27 현금 ➜ 주식 (매수) 77,378원 🚀 골든크로스
1 2020-05-04 주식 ➜ 현금 (매도) 82,623원 ✂️ 손절
2 2020-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 76,488원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 70,848원 ✂️ 손절
3 2020-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 75,003원 🚀 골든크로스
3 2020-09-04 주식 ➜ 현금 (매도) 73,816원 ✂️ 손절
4 2021-02-18 현금 ➜ 주식 (매수) 82,928원 🚀 골든크로스
4 2021-02-19 주식 ➜ 현금 (매도) 81,639원 ✂️ 손절
5 2021-02-22 현금 ➜ 주식 (매수) 82,333원 🚀 골든크로스
5 2021-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 82,234원 ✂️ 손절
6 2021-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 87,888원 🚀 골든크로스
6 2021-04-30 주식 ➜ 현금 (매도) 85,805원 ✂️ 손절
7 2021-10-13 현금 ➜ 주식 (매수) 91,558원 🚀 골든크로스
7 2021-10-18 주식 ➜ 현금 (매도) 90,864원 ✂️ 손절
8 2022-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 78,367원 🚀 골든크로스
8 2022-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 78,865원 ✂️ 손절
9 2022-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 72,201원 🚀 골든크로스
9 2022-08-10 주식 ➜ 현금 (매도) 71,107원 ✂️ 손절
10 2022-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 73,395원 🚀 골든크로스
10 2022-08-26 주식 ➜ 현금 (매도) 72,599원 ✂️ 손절
11 2022-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 72,400원 🚀 골든크로스
11 2022-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 74,588원 ✂️ 손절
12 2022-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 72,599원 🚀 골든크로스
12 2022-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 71,306원 ✂️ 손절
13 2022-11-29 현금 ➜ 주식 (매수) 72,002원 🚀 골든크로스
13 2022-12-07 주식 ➜ 현금 (매도) 78,865원 ✂️ 손절
14 2023-03-29 현금 ➜ 주식 (매수) 80,551원 🚀 골든크로스
14 2023-04-06 주식 ➜ 현금 (매도) 81,149원 ✂️ 손절
15 2023-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 81,248원 🚀 골든크로스
15 2023-05-03 주식 ➜ 현금 (매도) 85,535원 ✂️ 손절
16 2023-05-17 현금 ➜ 주식 (매수) 81,448원 🚀 골든크로스
16 2023-05-24 주식 ➜ 현금 (매도) 81,647원 ✂️ 손절
17 2023-08-10 현금 ➜ 주식 (매수) 86,532원 🚀 골든크로스
17 2023-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 88,626원 ✂️ 손절
18 2024-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 62,900원 🚀 골든크로스
18 2024-04-03 주식 ➜ 현금 (매도) 61,300원 ✂️ 손절
19 2024-05-10 현금 ➜ 주식 (매수) 59,600원 🚀 골든크로스
19 2024-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 58,600원 ✂️ 손절
20 2025-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 39,600원 🚀 골든크로스
20 2025-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 39,650원 ✂️ 손절
21 2025-03-24 현금 ➜ 주식 (매수) 40,850원 🚀 골든크로스
21 2025-03-28 주식 ➜ 현금 (매도) 40,150원 ✂️ 손절
22 2025-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 44,100원 🚀 골든크로스
22 2025-05-09 주식 ➜ 현금 (매도) 43,450원 ✂️ 손절
23 2025-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 49,650원 🚀 골든크로스
23 2025-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 49,200원 ✂️ 손절
24 2025-09-12 현금 ➜ 주식 (매수) 50,900원 🚀 골든크로스
24 2025-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 55,700원 ✂️ 손절
25 2026-02-02 현금 ➜ 주식 (매수) 46,050원 🚀 골든크로스
25 2026-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 49,050원 ✂️ 손절
26 2026-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 47,600원 🚀 골든크로스
26 2026-04-08 47,600원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 52회의 포지션 변화 (매수 26회 + 매도 26회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -20.96%
중간값(Median): -19.67%
최고 수익률: 17.72%
최저 수익률: -57.59%
수익률 범위: 75.32%
수익률 표준편차: 12.76%
25% 분위수: -29.61%
75% 분위수: -11.73%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 235개 (3.3%)
음수 수익률 조합: 6,805개 (96.7%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -48.82%
벤치마크 초과: 6,919개
10% 이상 수익: 9개
20% 이상 수익: 0개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 44.2회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 95회
최소 거래 횟수: 24회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -22.71% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -20.20% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -20.13% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -20.17% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -19.33% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -17.51% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -23.04% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -23.39% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -24.98% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 3,461개 ( 49.2%) ████████████████████████
-20~-10% 2,201개 ( 31.3%) ███████████████
-10~0% 1,143개 ( 16.2%) ████████
0~10% 226개 ( 3.2%) █
10~20% 9개 ( 0.1%)
20~30% 0개 ( 0.0%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [호텔신라] 분석 요약
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회사명: 호텔신라
종목코드: 008770
시장: 코스피
Yahoo 티커: 008770.KS
최적 파라미터: 단기=8, 장기=41, 손절=1%
최종 수익률: 17.72%
총 거래 횟수: 51회
최종 자산: 2,354,456원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.