POSCO홀딩스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 345,500원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-07
현재 종가: 345,500원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 344,886.55원
장기 EMA: 344,700.14원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 344,761원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 344,761원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 344,761원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 344,761원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [POSCO홀딩스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-07
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 005490.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-07 (포함)
완료: 1,534개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-07
마지막 거래일: 2026-04-07
✅ 요청한 날짜(2026-04-07)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 189,197원 → 347,000원
종가: 189,197원 → 345,500원
최고 종가: 612,411원
최저 종가: 110,632원
평균 종가: 286,216원
평균 거래량: 516,055주
전체 기간 수익률: 82.61%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.59초
조합당 평균: 1.36ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 59 0% 147.74% 41 0 4,954,885원
2 6 60 0% 146.48% 41 0 4,929,632원
3 7 56 0% 128.35% 40 0 4,567,065원
4 8 56 0% 126.67% 40 0 4,533,418원
5 7 57 0% 126.28% 40 0 4,525,554원
6 6 58 0% 125.21% 45 0 4,504,124원
7 8 57 0% 125.15% 38 0 4,503,091원
8 6 52 10% 123.24% 48 11 4,464,894원
9 6 50 10% 122.90% 48 11 4,458,064원
10 7 58 0% 122.32% 38 0 4,446,440원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 6 7 8 7
장기(long) 59 60 56 56 57
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 147.74% 146.48% 128.35% 126.67% 126.28%
거래횟수 41회 41회 40회 40회 40회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 4,954,885원 4,929,632원 4,567,065원 4,533,418원 4,525,554원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 59
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 147.74%
최종 자산 가치: 4,954,885원
총 거래 횟수: 41회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=59, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.85년
전략 최종 수익률: 147.74%
Buy & Hold 수익률: 166.88%
초과 수익률: -19.14%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 16.78%
벤치마크 CAGR: 18.27%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.57
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -47.16%
벤치마크 MDD: -63.91%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 21회
수익 거래: 6회
손실 거래: 15회
승률 (Win Rate): 28.57%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 35.02%
평균 손실 (손실 거래): -4.02%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 8.72
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-07
현재 종가: 345,500원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 344,886.55원
장기 EMA: 344,700.14원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 344,761원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 344,761원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 344,761원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 344,761원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 21건의 완결된 거래 (총 42개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-29 🔴 매수 146,448원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-26 🔵 매도 148,066원 📈 수익 1.10% + 21,037원 2,021,037원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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2 2020-07-08 🔴 매수 154,557원 - - 2,021,037원 🚀 골든크로스
2 2020-08-31 🔵 매도 149,689원 📉 손실 -3.15% -63,283원 1,957,753원 💀 데드크로스 (54일 보유)
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3 2020-09-22 🔴 매수 157,802원 - - 1,957,753원 🚀 골든크로스
3 2021-06-09 🔵 매도 279,813원 📈 수익 77.32% + 1,464,129원 3,421,883원 💀 데드크로스 (260일 보유)
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4 2021-06-25 🔴 매수 295,335원 - - 3,421,883원 🚀 골든크로스
4 2021-07-19 🔵 매도 283,859원 📉 손실 -3.89% -126,229원 3,295,654원 💀 데드크로스 (24일 보유)
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5 2021-07-23 🔴 매수 299,983원 - - 3,295,654원 🚀 골든크로스
5 2021-08-10 🔵 매도 286,405원 📉 손실 -4.53% -135,777원 3,159,877원 💀 데드크로스 (18일 보유)
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6 2021-09-03 🔴 매수 295,315원 - - 3,159,877원 🚀 골든크로스
6 2021-09-29 🔵 매도 284,277원 📉 손실 -3.74% -110,383원 3,049,493원 💀 데드크로스 (26일 보유)
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7 2022-01-06 🔴 매수 267,020원 - - 3,049,493원 🚀 골든크로스
7 2022-01-20 🔵 매도 250,797원 📉 손실 -6.08% -178,451원 2,871,042원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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8 2022-03-04 🔴 매수 254,743원 - - 2,871,042원 🚀 골든크로스
8 2022-03-08 🔵 매도 242,466원 📉 손실 -4.82% -135,044원 2,735,998원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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9 2022-03-15 🔴 매수 251,674원 - - 2,735,998원 🚀 골든크로스
9 2022-05-10 🔵 매도 245,309원 📉 손실 -2.53% -63,644원 2,672,354원 💀 데드크로스 (56일 보유)
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10 2022-05-20 🔴 매수 259,086원 - - 2,672,354원 🚀 골든크로스
10 2022-06-10 🔵 매도 247,976원 📉 손실 -4.29% -111,101원 2,561,253원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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11 2022-08-12 🔴 매수 234,504원 - - 2,561,253원 🚀 골든크로스
11 2022-08-29 🔵 매도 220,497원 📉 손실 -5.97% -140,070원 2,421,183원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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12 2022-08-30 🔴 매수 229,534원 - - 2,421,183원 🚀 골든크로스
12 2022-09-08 🔵 매도 218,238원 📉 손실 -4.92% -112,960원 2,308,224원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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13 2022-10-17 🔴 매수 225,639원 - - 2,308,224원 🚀 골든크로스
13 2023-10-05 🔵 매도 477,812원 📈 수익 111.76% + 2,521,723원 4,829,946원 💀 데드크로스 (353일 보유)
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14 2023-12-19 🔴 매수 463,786원 - - 4,829,946원 🚀 골든크로스
14 2024-01-04 🔵 매도 439,007원 📉 손실 -5.34% -247,788원 4,582,158원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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15 2024-09-19 🔴 매수 357,712원 - - 4,582,158원 🚀 골든크로스
15 2024-10-17 🔵 매도 328,419원 📉 손실 -8.19% -351,517원 4,230,642원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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16 2025-02-25 🔴 매수 263,214원 - - 4,230,642원 🚀 골든크로스
16 2025-04-03 🔵 매도 262,183원 📉 손실 -0.39% -16,508원 4,214,133원 💀 데드크로스 (37일 보유)
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17 2025-06-11 🔴 매수 260,526원 - - 4,214,133원 🚀 골든크로스
17 2025-09-01 🔵 매도 276,964원 📈 수익 6.31% + 263,004원 4,477,138원 💀 데드크로스 (82일 보유)
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18 2025-10-20 🔴 매수 290,270원 - - 4,477,138원 🚀 골든크로스
18 2026-01-06 🔵 매도 302,130원 📈 수익 4.09% + 177,907원 4,655,045원 💀 데드크로스 (78일 보유)
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19 2026-01-07 🔴 매수 306,106원 - - 4,655,045원 🚀 골든크로스
19 2026-01-08 🔵 매도 298,652원 📉 손실 -2.44% -111,808원 4,543,236원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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20 2026-01-12 🔴 매수 307,597원 - - 4,543,236원 🚀 골든크로스
20 2026-03-13 🔵 매도 337,000원 📈 수익 9.56% + 411,648원 4,954,885원 💀 데드크로스 (60일 보유)
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21 2026-04-07 🔴 매수 345,500원 - - 4,954,885원 🚀 골든크로스
21 2026-04-07 4,954,885원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,954,885원
총 수익금: 2,954,885원
총 수익률: 147.74%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 21건 (매수 21회 + 매도 21회)
최고 수익 거래: 111.76%
최악 손실 거래: -8.19%
평균 보유 기간: 56.5일
최장 보유 기간: 353일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -3.15%
수익률 표준편차: 29.16%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 20회 (95.2%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.8%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 4건 ( 19.0%) █████████
-5% ~ 0% 11건 ( 52.4%) ██████████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 9.5%) ████
5% ~ 10% 2건 ( 9.5%) ████
> 10% 2건 ( 9.5%) ████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-29 현금 ➜ 주식 (매수) 146,448원 🚀 골든크로스
1 2020-06-26 주식 ➜ 현금 (매도) 148,066원 💀 데드크로스
2 2020-07-08 현금 ➜ 주식 (매수) 154,557원 🚀 골든크로스
2 2020-08-31 주식 ➜ 현금 (매도) 149,689원 💀 데드크로스
3 2020-09-22 현금 ➜ 주식 (매수) 157,802원 🚀 골든크로스
3 2021-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 279,813원 💀 데드크로스
4 2021-06-25 현금 ➜ 주식 (매수) 295,335원 🚀 골든크로스
4 2021-07-19 주식 ➜ 현금 (매도) 283,859원 💀 데드크로스
5 2021-07-23 현금 ➜ 주식 (매수) 299,983원 🚀 골든크로스
5 2021-08-10 주식 ➜ 현금 (매도) 286,405원 💀 데드크로스
6 2021-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 295,315원 🚀 골든크로스
6 2021-09-29 주식 ➜ 현금 (매도) 284,277원 💀 데드크로스
7 2022-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 267,020원 🚀 골든크로스
7 2022-01-20 주식 ➜ 현금 (매도) 250,797원 💀 데드크로스
8 2022-03-04 현금 ➜ 주식 (매수) 254,743원 🚀 골든크로스
8 2022-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 242,466원 💀 데드크로스
9 2022-03-15 현금 ➜ 주식 (매수) 251,674원 🚀 골든크로스
9 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 245,309원 💀 데드크로스
10 2022-05-20 현금 ➜ 주식 (매수) 259,086원 🚀 골든크로스
10 2022-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 247,976원 💀 데드크로스
11 2022-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 234,504원 🚀 골든크로스
11 2022-08-29 주식 ➜ 현금 (매도) 220,497원 💀 데드크로스
12 2022-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 229,534원 🚀 골든크로스
12 2022-09-08 주식 ➜ 현금 (매도) 218,238원 💀 데드크로스
13 2022-10-17 현금 ➜ 주식 (매수) 225,639원 🚀 골든크로스
13 2023-10-05 주식 ➜ 현금 (매도) 477,812원 💀 데드크로스
14 2023-12-19 현금 ➜ 주식 (매수) 463,786원 🚀 골든크로스
14 2024-01-04 주식 ➜ 현금 (매도) 439,007원 💀 데드크로스
15 2024-09-19 현금 ➜ 주식 (매수) 357,712원 🚀 골든크로스
15 2024-10-17 주식 ➜ 현금 (매도) 328,419원 💀 데드크로스
16 2025-02-25 현금 ➜ 주식 (매수) 263,214원 🚀 골든크로스
16 2025-04-03 주식 ➜ 현금 (매도) 262,183원 💀 데드크로스
17 2025-06-11 현금 ➜ 주식 (매수) 260,526원 🚀 골든크로스
17 2025-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 276,964원 💀 데드크로스
18 2025-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 290,270원 🚀 골든크로스
18 2026-01-06 주식 ➜ 현금 (매도) 302,130원 💀 데드크로스
19 2026-01-07 현금 ➜ 주식 (매수) 306,106원 🚀 골든크로스
19 2026-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 298,652원 💀 데드크로스
20 2026-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 307,597원 🚀 골든크로스
20 2026-03-13 주식 ➜ 현금 (매도) 337,000원 💀 데드크로스
21 2026-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 345,500원 🚀 골든크로스
21 2026-04-07 345,500원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 42회의 포지션 변화 (매수 21회 + 매도 21회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 23.10%
중간값(Median): 16.94%
최고 수익률: 147.74%
최저 수익률: -39.40%
수익률 범위: 187.14%
수익률 표준편차: 34.31%
25% 분위수: -3.76%
75% 분위수: 48.99%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,889개 (69.4%)
음수 수익률 조합: 2,151개 (30.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 82.61%
벤치마크 초과: 418개
10% 이상 수익: 3,986개
20% 이상 수익: 3,339개
30% 이상 수익: 2,749개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 46.1회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 92회
최소 거래 횟수: 26회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 28.87% (2,200개 조합)
10~14: 평균 23.55% (2,200개 조합)
15~19: 평균 18.47% (2,200개 조합)
20~20: 평균 15.15% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 30.86% (1,584개 조합)
30~39: 평균 26.03% (1,760개 조합)
40~49: 평균 24.68% (1,760개 조합)
50~59: 평균 13.23% (1,760개 조합)
60~60: 평균 6.67% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 606개 ( 8.6%) ████
-20~-10% 641개 ( 9.1%) ████
-10~0% 904개 ( 12.8%) ██████
0~10% 903개 ( 12.8%) ██████
10~20% 647개 ( 9.2%) ████
20~30% 590개 ( 8.4%) ████
30~40% 591개 ( 8.4%) ████
40~50% 455개 ( 6.5%) ███
> 50% 1,703개 ( 24.2%) ████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [POSCO홀딩스] 분석 요약
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회사명: POSCO홀딩스
종목코드: 005490
시장: 코스피
Yahoo 티커: 005490.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=59, 손절=0%
최종 수익률: 147.74%
총 거래 횟수: 41회
최종 자산: 4,954,885원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.